用友应收管理业务流程.doc

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应收款管理业务的操作流程如下：
1、对销售发票审核
2、录入收款单进行审核，形成应收账款往来
3、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理
4、核销处理
5、月末结帐

一、 对销售发票审核
1、 先过滤

2、选择要审核的发票后进行审核

二、录入收款单进行审核，形成应收账款往来
n 1、收款单填加：应收账款--收款单据处理—收款单据录入
对单据进行录入、保存。

单据保存成功后可直接在此对单据进行审核操作，审核后系统会提示是否立即制单，如选择是系统会按照期初科目的设置生成凭证。如不在此审核可以进入“应收单据审核”进行单据的审核，在“应收过滤条件”中选择要审核单据的范围条件，然后对单据进行审核。如对单据进行弃审也在此进行。

三、预收冲应收、应付冲应收、红票对冲等转账业务处理
1、应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。
2、预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
3、红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销：
手工冲销：
“转账处理”-“红票对冲”-“人工红票对冲”
自动冲销：
“转账处理”-“红票对冲”-“自动对冲”
4、应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能 将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

四、核销处理（基本同应付款核销）
1、 手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。

2、 自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。

五、月末结帐
1、财务会计--应收款管理--期末处理--月末结帐”，进入月末结帐系统（图参见应付款期末结帐）

2、点击下图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。

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