集团公司管理制度.doc

-范文最新推荐- 集团公司管理制度 一、目的 1、为简化支出审批手续，提高工作效率。 2、防止因私占用公司财产。 二、适用原则 （一）使用商业单位制，各单位（专业网站、成本中心、职能部门）经理/负责人在该单位许可的经营范围、经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。 （二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。 （三）授权方式可分为两类： 1、固定授权 1）授权书由授权者向大区总裁出具并同时抄送运营管理中心。 2）运营管理中心在认证此文件之有效性后，既两个工作日之内，将已被运营中心确认的复制样本交给财务部做相应执行。 3）财务部在接收此文件后应全面配合，及时针对财务之行政、内控、调码等事宜做出探讨，并在三个工作日之内，向该单位经理致函生效并明确列出相关的财务措施。如财务部发现疑问须在以上期限内向大区总裁汇报。 4）部门经理在接获生效函后的五个工作日之内必须向人事部提供有关人事权限更动的详细资料。 2、临时授权 1）一般适用于经理外地出差或休假期间的委托。在此情况下，经理须最迟在授权生效二十四小时之前向大区总裁出具授权书并同时抄送运营管理中心、人力资源部和财务部。 2）在授权书内说明授权方、被授权方，原因，权限和期限。如时间紧迫，发送电子邮件或传真加口授亦可。（临时授权于他人并非相应排除经理对授权期间的具体责任，由此，经理应认真避免在此期间授权、断定非惯例性、金额庞大的交易。） 三、审批程序 1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部 2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、大区总裁、财务 四、计划审批内容 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。 2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报大区总裁审批。 3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。 3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理（大区总裁）提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。 4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示大区总裁经批准后方可执行）。 5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。 6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；计划外业务费用报公司总经理审批。 集团公司管理制度（二） 第一章 总 则 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 公司财务管理制度范本 第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条 财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章 财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。 第八条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念工商企业制度的 第九条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 第十一条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章 资本金和负债管理 第十二条 资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条 经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条 公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条 公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条 加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第十七条 公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。 第四章 流动资产管理 第十八条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 第十九条 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 第二十条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 第二十一条 出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 第二十二条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。 第二十三条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 第二十四条 短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。 一、申请住宿条件。 1、公司员工无住所或交通不便者，可以申请住宿。 2、凡有以下情况之一者，不得住宿： （1）患有传染病者。 （2）有不良嗜好者。 3、经公司审核，符合条件后携批准件方可入住。 4、非本宿舍人员未经登记同意不得入住。 二、宿舍现有的器具设备（如玻璃、卫浴设备、门窗、床铺、写字台、衣柜等）本公司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由有关人员负担该项修理费或赔偿费，并视情节轻重论处。 三、宿舍统一由宿舍长管理，其工作任务如下： 1、管理一切内务，分配清扫，保持整洁，维持秩序，负责管理水电、煤气、门户。 2、监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭（尤其夜晚及遇有台风）。 3、有下列情况之一者，应通知主管及管理部门： （1）违反宿舍管理规则，情节严重者。 （2）宿舍内有不法行为或外来灾害时。 （3）员工身体不适应负责或安排照顾，病情重大者应通知其亲友及公司领导并送医院。 四、住宿员工应遵守下列规则： 1、服从宿舍管理人员派遣与监督 2、寝室内不得使用或存放危险及违禁物品。 3、个人棉被、垫被起床后须叠齐。 4、烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其他易燃物品不得放置寝室。 5、换洗衣物不得堆积室内，其余衣、鞋必须收入柜内。 6、洗晒衣物需按指定位置晾晒。 7、电视、收音机的使用，声音不得过大，以免妨碍他人安宁。 8、就寝后不得有影响他人睡眠行为。 9、贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。 10、不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品。 11、污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。 12、各房间的清洁由住宿人轮流打扫整理。 13、对水、电、煤气的使用，应遵照下列规定： （1）水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。 （2）煤气使用后务必关闭，轮值人员于睡前应巡视一遍。 （3）淋浴的水、电、煤气用毕即关闭，浴毕应清理浴池。 （4）水电费用按照公司规定标准使用，多余费用需自理。煤气等费用自理。 17、不得于床上抽烟，不得于宿舍内吃不良食品。 18、员工不得于宿舍内赌博、打麻将或进行其他不良、不当行为。 五、员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。不得将宿舍之一部分或全部转租或借予他人使用，若经发现，即停止其居住权利。 六、住宿人员需排轮值人员，负责公共地区的清洁，物品的修缮，水、电、煤气、门窗等的巡视、管理及其他联络事项。 七、住宿员工有下列情况之一者，除取消其住宿权利（通宿）外，并呈报公司管理部门议处： 1、不服从宿舍长的监督、指挥者。 2、在宿舍赌博、斗殴及酗酒。 3、蓄意破坏公用物品或设施等。 4、擅自于宿舍内接待异性客人或留宿外人者。 5、经常妨碍宿舍安宁、屡诫不改者。 6、违反宿舍安全规定者。 7、有偷窃行为者。 八、本公司提供员工宿舍是以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职（包括自动辞职、免职、解职、资遣等）时，对宿舍的使用权当然终止，届时该员工除非得到公司书面批准应于离职日起3天内，迁离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费用。 九、迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经舍监或主管人员检查。逾期未搬出物品，公司视为迁出员工弃用。 十、公司后勤管理部门负责解释和完善本规定。 集体宿舍管理制度（二） （一）住宿须知 1、每位员工配置床位一个，被褥一套（棉被、棉垫、枕头各壹）。 2、员工必须按照统一编号使用各自的床、卧具等，不得私自随意调换或多占）。 3、集体宿舍床位只限员工本人使用，不得带外来人员来宿舍住宿。 4、自觉保持宿舍安静，不得大声喧哗，同事之间应和睦相处，不得以任何借口争吵、打架、酗酒，晚上22时后停止一切娱乐活动（特殊情况除外）。 5、自觉节约水电，爱护公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划，损坏（浪费）公物按价赔偿。 6、自觉将室内物品摆放整齐。 7、所有探视员工的亲属，必须经员工宿舍管理员批准后，方能进入宿舍，但不得在宿舍内留宿。探访时间：8：00时至22：00时。 8、严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。 9、离馆退床时，必须到库房办理手续，退回宾馆所发的一切物品，遗失则照价赔偿。 （二）宿舍房内卫生管理 自觉养成良好的社会公德和卫生习惯，保持宿舍内外环境卫生清洁。 1、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度（如遇加班，不能当天清扫房间卫生者，可找同房间的另一人顶替），每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。 2、经常清理屋顶的蜘蛛网。 3、各人床铺应摆放整齐。 4、办公室每周检查、评比一次。 （三）消防安全管理 1、自觉遵守会馆各项消防安全制度。 2、不得私自乱拉乱接电线、插座。 3、宿舍内不得使用电热炊具、电熨斗及各种交流电器用具。 4、人离熄灯，断电源。 5、宿舍严禁吸烟。 6、禁止在员工宿舍范围内燃放烟花鞭炮。 7、出入房间随手关门，注意提防盗贼。 （四）集体宿舍出入规定 1、未经批准的外来人员或车辆一律不准进入大院。 2、进入宿舍大院的人员、车辆必须出示有效证件，并服从值班人员的管理。 3、带行李、物品出宿舍大门的员工须自觉接受管理员的检查。 4、凡外出的员工必须在22时前回宿舍。 5、来访者，需凭证登记，经验证核实后方可进入。 （五）宿舍来访制度 1、来访人员必须服从管理人员的指挥安排。 2、来访人员必须出示有效证件，并在来登记表上如实填写。 3、来访人员不得擅自进入非探访地段。 4、来访时间：8：00至22：00。 第一条 基本要求： 1、装有软驱的微机一律不得人网； 2、对于联网的计算机，任何人在未经批准的情况下，不得从网络复制软件或文档； 3、对于尚未联网的计算机，其软件的安装由电脑室负责； 4、任何微机需安装软件时，须由相关专业负责人提出书面报告，经经理同意后，由电脑室负责安装； 5、所有微机不得安装游戏软件； 6、数据的备份由相关专业负责人管理，备用的软盘由专业负责人提供； 7、软件在使用前，必须确保无病毒； 8、使用人在离开前应先退出系统再关机； 9、任何人未经过他人同意，不得使用他人的电脑。 第二条 监管措施： 1、由电脑室指定专人负责电脑部管辖范围内所有微机的病毒检测和清理工作； 2、由电脑室起草防病毒工作计划（含检测周期、时间、方式、工具及责任人），报电脑部经理批准后实施； 3、由各专业负责人和电脑室的专门人员，根据上述作业计划按时（每周最少一次）进行检测工作，并填写检查记录； 4、由电脑部经理负责对防病毒措施的落实情况进行监督。 硬件保护及保养 第三条 基本要求： 1、除电脑室负责硬件维护的人员外，任何人不得随意拆卸所使用的微机或相关的电脑设备； 2、硬件维护人员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施； 3、硬件维护人员在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原； 4、各专业负责人必须认真落实所辖微机及配套设备的使用和保养责任； 5、各专业负责人必须采取必要措施，确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态； 6、所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁； 7、对于关键的电脑设备应配备必要的断电继电设施以保护电源。 第四条 监管措施： 1、各部门所辖微机的使用、清洗和保养工作，由相应专业负责人负责； 2、各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。 奖惩措施 电脑部决定将电脑的管理纳人对各专业负责人的考核范围。 第五条 凡是发现以下情况，根据实际情况，追究责任： 1、电脑感染病毒； 2、私自安装使用未经许可的软件（含游戏）； 3、微机具有密码功能却未使用； 4、离开微机却未退出系统并关机； 5、擅自使用他人微机或外设并造成不良影响； 6、没有及时检查或清洁电脑及相关外设。 第六条 凡发现由于以下情况造成硬件的损坏或丢失的，其损失由当事人如数赔偿：违章作业；保管不当；擅自安装、使用硬件和电气装置。 第七条 电脑部将根据检查的结果，按季度对认真执行本规定的专业负责人和系统维护人员进行奖励（具体办法另行公布）。 附则 第八条 本制度中所涉及的电脑设备，包括电脑室电脑设备及由电脑室负责安装的在其他部门的电脑设备。 计算机安全管理制度（二） 1、计算机管理实行“谁使用谁负责”的原则。爱护机器，了解并熟悉机器性能，及时检查或清洁计算机及相关外设。 2、掌握工作软件、办公软件和网络使用的一般知识。 3、无特殊工作要求，各项工作须在内网进行。存储在存储介质（优盘、光盘、硬盘、移动硬盘）上的工作内容管理、销毁要符合保密要求，严防外泄。 4、不得在外网或互联网、内网上处理涉密信息，涉密信息只能在单独的计算机上操作。 5、涉及到计算机用户名、口令密码、硬件加密的要注意保密，严禁外泄，密码设置要合理。 6、有无线互联功能的计算机不得接入内网，不得操作、存储机密文件、工作秘密文件。 7、非本局计算机不得接入内网。 8、遵守国家颁布的有关互联网使用的管理规定，严禁登陆非法网站；严禁在上班时间上网聊天、玩游戏、看电影、炒股等，违者按违纪处理。 9、坚持”安全第一、预防为主”的方针，加强计算机安全教育，增强全局职工的安全意识和自觉性。计算机进行经常性的病毒检查，计算机操作人员发现本科室的计算机感染病毒，应立即中断运行，并及时消除。确保计算机的安全管理工作。 10、每日上班准时开机，登陆本局内部办公窗口，查看通知、任务、公文等信息，下班后准时切断电源。 15 / 16