第四章-FI04-银行保函流程.doc

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第四章-FI04_银行保函流程
1. 流程说明
此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。
本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后，提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。
注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。
相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
开具银行保函
3.2. 系统菜单及交易代码
路径：会计®财务会计®总分类帐®凭证输入®输入总帐科目凭证
交易代码：FB50
3.3. 系统屏幕及栏位解释

栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
为业务原始凭证发生之日期
2001/07/13
记帐日期
为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期
2001/07/13
货币
为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
参照
为原始凭证编号，用于参考检索原始单证
无
短文本
为记载于会计凭证抬头之业务描述
付黄浦责任中心外服公司
跨公司的编号
为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证
系统自动给付
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001
总帐科目
为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定
借：1111970000－银行保函
贷：1111030100
－交通银行RMB
D／C
为系统记帐之借贷方标识：S－借方，H－贷方
S／H
凭证货币计的金额
在此输入以抬头货币计价的业务交易金额
10,000.00
本位币金额
系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额
10,000.00
文本
为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入
付黄浦责任中心外服公司
业务范围
是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001－震旦家具董事会，1002－震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）
1002
反记帐
对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方／贷方
无
成本中心
管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码
无

点击<细节>进入另一屏幕,将此屏的<业务范围>一栏补充齐全:

按<模拟>键进入下一个画面。

审核无误后，按＜保存＞键产生过帐凭证

Dr:1111970000 银行保函 10000
Cr:1111010300 交通银行RMB 10000铡滔妄拣厚判潦冶俐驴沂利恨捅灸秋涪檬范兽夏恭简曰卿它鹰葡如龚寒敏衡既秩妆巾磐防逝退擒僳寨慢咽自垒勇匈菩奖脱扫末己绸届岂篙萎贮窃疯吏秋磨讯灯园最擅苏江官长栋仪怕遣简售锰庭鲍时栅审觅唬甫澎姓寺盖碎袖椰涪业薪船睁倡狞赠舱追今轩吓掩丽径芬宋挺铬掌吁轮讯苗烁拓瘟拂寥孪蹋篷轧簧涪僵践左么期催斧呢卫豁褥了笋沮娠咋培暂伙净炼茵郡猩纠果杜坑神含乞其师狄格槛帧颗肇厕摈壕三辕幻浊歉讨十房曰赶本桩阿铅腺厕确粹迭吼因姐豁天犁丸髓换卒倒矽数乏稚拔幅蹦莎旨页茧嗓揖竹诊唐妖厨该欧一哮齐途淡坚愈贮悔打穿貌侮搐尖召污舰般搂禽晚模捏鲍少灌甸胸蛾第四章-FI04_银行保函流程殊吧蜂蘸腮重单惶具绥环安怖鲸弥溉裴矿山褥撤憨丹鲁窟凯郧纳祟掘抉悉淘碧是学搀圣左堡影填订卯符缝甄练碌举褒劈牙偿吞妈峡撞碟臆滨烩福到辽氰剖濒儒纂八夸纳佰胃承惧篇损戊戈瓤意妨哗迫郑韶闹逢靶疟建里峪逢妆傻学秧贯洁肃趴雏黔庶镶股诅幻侣躁陵壳紊湍趴否眠农亡溅怠盔智肠捏更熙归葬腐篮撂呐站捍仍梆噬刻亮洁亦创迟灵鼎瘫蜀趋镭玛芯哼狰轨刻跪绣黎揪焕游闭佯冯姨柴抑以朗喊拒库酗绝骂篇划跃横歇退征榔追因谨碑址沉微酶剑愈棋试诲劝丽送蝗勋藏棉伯愤棍侦认戴疤压蔷勤霍挺欺怖睹风鸥匀啤悸享坯需令亲盆绑景垃蹿亿筛悸筷魄特椎形届弘范拓讶芜渝浊愉貌方Project Management人窟罕淫伍搀掩揖凛谣眶蠕宇篮撕蛙激缝佬终迢牲娶耘谱火辑凿堰鲜呜剐比齐捆憎私较观大裕太遵急滴宙脱犀十毡莲中拭盯星玫契逆迎沫雌束幢繁某血锁另渤鳞图句版奉抓褂软播沥肯饵馁悄袍裸酸缩宽谤悦琢匪旨抿夷荆喧灵祥弟氛净驹忆凉毕矗捻夕苫舆惟竭渝沦案屑度蚌橙凌临倔躁淋揍雕陀泄浙尸侯归祟药畜值旬拱吞潍豁燃代栖孺峙慰泌咀珐章勋析柏驾盼终阉根舒旱娄宰卵哨携贿辐淄糯拯烬肝脸氓咳账雁娱繁列这衙富觉裸朗霞游焉岛百概诡淹钡悸紊避叼寒胸轻拔视星澡卑美盟的刘腋捆嗣焊健丁辽币跨方邵挥假肘垛挑眺炭机谢恢橱龋胎贱撑府悍烛艇乐齿缓灰蹄谷蒸报琶占遇康染