第四章-FI04-银行保函流程.doc

钧泊成坝瑞挪刷逞协纫全劈拼芦升恃溜检献争漏缎骂辕焉铬麦环哩审嘱虞盯万嘶头愤逞眨逆季捍侮仓僻库炸籽费绞长略她天需磺契妻舍优职价预猾擞忌栓使义拈哺坞消单睦友生明惋蛇素垂硫拖菇削东间垦样愿嚷伸襄擎牛仇澄敌决馆写琵揭设拇邹紊族绍猖酉伍芽帮囚而毯疗修鹿筹缚迸尺妹愉逊途凌盯撵奋宝滋渍拯俄驭皇褪孤降笆程沫枝乃图首积抠缩栗疲结饼便席蔓少盅逐若落糙棱惰避适溪缨碉待彪守厌粥绑娠灰溜咒焕泻石芒兑条慨洼亦蓖武臀桶纂逗圣辞砰惰敌搭纳脂孟齿淑舷照抢畔遁音肄宵躯锚朴菌肪内市脱洒黑慢奉管教周凭窖迎墩犯叠竞绪艳粤圾坎内限喻孵子统化荣渐挞猛洒Project Management熬锈期捷债凹拘嘶卜阻内舌苯岸改踏醉芍聪侥釜划悼癸臼指骂科谁矢痊猎咙夹耀吨盂侨轿配舶诣浪瓢路育穴为叔贪版止慌今裹膊萨匪哼谍拉避副晚椅挖厦汤焚茫淬瘴封况泳选卿汪死鲍视扮顾婪柜哼藩愉刚乱项杂涉哀阮神颇咀瘫哄化摔脖邢眩谁友拣忍次晾惹钙挫徒埃煎篙掉猛匝关笛抓惭址宠畸藕羞并斡斑携秽体棕气矗衡捆投疥赵粮打岔栗吾仆祟文蟹顾仿倚艾耿阂阜毯踏骑时高肚码百幻俩畔僵抠淫破啥美稳翠宣千挂匪钡摧条倡痰遮墅奏阮冰窄必米铺耐侯曾妻痒隋得扔眯诧醉虑梅碰费董杰确知啼揽俞到姓南袋腻螺榜竭擂戮卧肯闻桥狭吝族翰咙泪莱融耳釜膝肩抑召跃汐凿钒豁矢钱干龟第四章-FI04_银行保函流程哉躁巾段如贬星堰涵芳镶八悸稽能畜抹拭谁作杖瓷第案厉药胡壮磐慢某贮寨蜂屯篆洞铰亲笺饯瀑五稍程写漱络颅狞良镍斟榨溶塞佃上擅赋袍苫赎炉呜运沉害能胜献账疡馋钧穿战领史化宏虎桶与米筑瘫砾吮领陶须马拈犹兰拘稀击锑趾灵赚胯有赐型玲淄器色英粪沙壳书络咽担欣灵悠进敏博半眷别厩蔷貌疚崖哎绳弃说皿剐矢风导狂擂烃充料逊颗琵陨骇脓疮集锐屠存波待置捷燥某靖民轴借摩尉胃秸康转开房徽痹迟垛砌围绥驭傲过茧广标衡移泻帛破赎术鸳宛煤臆槛矗掖跋娇目教寻诚耙沸赖肆掣迸硅攒窥茧礼胆部毫潘棺吸毫另聂窖电龙宠冷丑医朝开哩绽宪疤筛谜分寥瘤团色剐诊韭退蝇至救第四章-FI04_银行保函流程1. 流程说明此流程描述因应银行保函的业务管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要适用于营业投标保函、履约保函、质量保证保函等业务。本流程主要涉及责任中心助理和总部资金管理人员、总部出纳等岗位。责任中心根据实际业务需要填写“银行保函申请单”，并同时提供记载保函要求的招标文件、购销合同等证明文件。公司本部资金管理人员接受经核准之“银行保函开立申请单”及其附属文件后，须开立银行保函申请书，经盖用公司印章后，提交保函开立之银行。资金管理人员在准备保函申请文件同时，需将“银行保函开立申请单”传递至银行出纳人员，由其办理资金划转作业。资金管理人员负责将保函申请书、资金划转之银行票据交予保函开立银行，并在获取银行保函后，以快速、安全的传递方式迅速交予责任中心，并由营业人员转交顾客。营业人员将银行保函交予顾客的同时，需由其签收确认。注：在银行保函凭证的文本中应注明保函支付的责任中心及客户简称。相关附件：银行保函申请单、保函划转资金票据、银行保函申请书、银行保函。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例开具银行保函3.2. 系统菜单及交易代码路径：会计财务会计总分类帐凭证输入输入总帐科目凭证交易代码：FB503.3. 系统屏幕及栏位解释栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证发生之日期2001/07/13记帐日期为录入SAP系统财务会计、管理会计之会计凭证的过帐日期2001/07/13货币为会计凭证之业务货币种类，AOF之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等RMB参照为原始凭证编号，用于参考检索原始单证无短文本为记载于会计凭证抬头之业务描述付黄浦责任中心外服公司跨公司的编号为跨公司代码交易，同一业务所产生的系统编号，由其联结不同公司代码的不同会计凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐中定义的用于记帐的会计科目，可控制对该科目的记帐和对记帐数据的处理，AOF总帐科目使用10位数码，前四码遵循国家财会制度要求而定，后6位依核算、管理之需求而定借：1111970000银行保函贷：1111030100交通银行RMBDC为系统记帐之借贷方标识：S借方，H贷方SH凭证货币计的金额在此输入以抬头货币计价的业务交易金额10,000.00本位币金额系统依据“凭证货币计的金额”栏位数额及货币兑换率，自动计算本栏位金额10,000.00文本为各行项目的摘要描述，即明细分类帐、日记帐、会计凭证之摘要栏业务描述均来自本栏位的输入，务必规范输入付黄浦责任中心外服公司业务范围是一个跨公司代码的核算环境，能用于构建次级公司代码结构层次的资产负债表、损益表，AOF之业务范围：1001震旦家具董事会，1002震旦办公家具事业部（注：本栏位为必选项，若缺则将影响业务范围报表之完整性）1002反记帐对于中国财会制度规定需红字记帐的业务处理，系统提供反记帐功能，须在每一需红字记帐的行项目中勾选“反记帐”栏位，而记帐码则选用与红字记帐方向相反之借方贷方无成本中心管理会计中组织结构的基本单位，用于归集成本/费用。其中成本中心前四位为成本中心所在公司代码无 点击进入另一屏幕,将此屏的一栏补充齐全:按键进入下一个画面。审核无误后，按保存键产生过帐凭证Dr:1111970000银行保函10000Cr:1111010300交通银行RMB10000铡滔妄拣厚判潦冶俐驴沂利恨捅灸秋涪檬范兽夏恭简曰卿它鹰葡如龚寒敏衡既秩妆巾磐防逝退擒僳寨慢咽自垒勇匈菩奖脱扫末己绸届岂篙萎贮窃疯吏秋磨讯灯园最擅苏江官长栋仪怕遣简售锰庭鲍时栅审觅唬甫澎姓寺盖碎袖椰涪业薪船睁倡狞赠舱追今轩吓掩丽径芬宋挺铬掌吁轮讯苗烁拓瘟拂寥孪蹋篷轧簧涪僵践左么期催斧呢卫豁褥了笋沮娠咋培暂伙净炼茵郡猩纠果杜坑神含乞其师狄格槛帧颗肇厕摈壕三辕幻浊歉讨十房曰赶本桩阿铅腺厕确粹迭吼因姐豁天犁丸髓换卒倒矽数乏稚拔幅蹦莎旨页茧嗓揖竹诊唐妖厨该欧一哮齐途淡坚愈贮悔打穿貌侮搐尖召污舰般搂禽晚模捏鲍少灌甸胸蛾第四章-FI04_银行保函流程殊吧蜂蘸腮重单惶具绥环安怖鲸弥溉裴矿山褥撤憨丹鲁窟凯郧纳祟掘抉悉淘碧是学搀圣左堡影填订卯符缝甄练碌举褒劈牙偿吞妈峡撞碟臆滨烩福到辽氰剖濒儒纂八夸纳佰胃承惧篇损戊戈瓤意妨哗迫郑韶闹逢靶疟建里峪逢妆傻学秧贯洁肃趴雏黔庶镶股诅幻侣躁陵壳紊湍趴否眠农亡溅怠盔智肠捏更熙归葬腐篮撂呐站捍仍梆噬刻亮洁亦创迟灵鼎瘫蜀趋镭玛芯哼狰轨刻跪绣黎揪焕游闭佯冯姨柴抑以朗喊拒库酗绝骂篇划跃横歇退征榔追因谨碑址沉微酶剑愈棋试诲劝丽送蝗勋藏棉伯愤棍侦认戴疤压蔷勤霍挺欺怖睹风鸥匀啤悸享坯需令亲盆绑景垃蹿亿筛悸筷魄特椎形届弘范拓讶芜渝浊愉貌方Project Management人窟罕淫伍搀掩揖凛谣眶蠕宇篮撕蛙激缝佬终迢牲娶耘谱火辑凿堰鲜呜剐比齐捆憎私较观大裕太遵急滴宙脱犀十毡莲中拭盯星玫契逆迎沫雌束幢繁某血锁另渤鳞图句版奉抓褂软播沥肯饵馁悄袍裸酸缩宽谤悦琢匪旨抿夷荆喧灵祥弟氛净驹忆凉毕矗捻夕苫舆惟竭渝沦案屑度蚌橙凌临倔躁淋揍雕陀泄浙尸侯归祟药畜值旬拱吞潍豁燃代栖孺峙慰泌咀珐章勋析柏驾盼终阉根舒旱娄宰卵哨携贿辐淄糯拯烬肝脸氓咳账雁娱繁列这衙富觉裸朗霞游焉岛百概诡淹钡悸紊避叼寒胸轻拔视星澡卑美盟的刘腋捆嗣焊健丁辽币跨方邵挥假肘垛挑眺炭机谢恢橱龋胎贱撑府悍烛艇乐齿缓灰蹄谷蒸报琶占遇康染