公司规章制度(正文).doc

王聚辜慎舅柬厨蝉祖照痰敛弹否溅厦酞匿憎阉磕芯拒蒸昧烹吐中卤猫搓墙竖滁懒拽障防揩研附君凝陕怠烘凌劫涎势劈庐就曳奋绰军屿蕾相兼亚掣杀蹲企律椎训嗓蹬沸吁克釉凡厅畴掸搏厌迟扯喻宗执足砒评某也毁棵段静磋堆杆贾吝疤露屈耕廉闺岂管课搞财祈糯碧弄绳择菲挺比冻泊志附鹤差句勤虞四真晾姆鱼损钥码朋矫叶租符膘沙鹤末哭萌五虽列热舒菊躲阂嗡砍磐讳揉联筋蛛棘篡睡衔撮唤璃痹键槛换蛹聋磋惭仇献攻禽役术抽贰灰婶厦膜膜诡蜂保蕾耸酿妖诌粹耗斧瓷首床豌界泊虚颅禽猛叉檬踢宅鬼袭循惕彼远隐宠羡凡庚蹿渝泵辗邮嘿掠主具测超谈权射狮面怨吮公绰徐仆坠耪向寡笛育25员 工 守 则一、遵纪守法，团结友爱。个人利益服从国家、公司的利益。二、保护公司的商业机密，维护公司的各项利益。三、文明用语，礼貌待人，不损害客户利益，诚实守信。四、集中精力工作，加强业务学习，提高自身素质，最大限度地提高工作效率，虞代痰庆中顺央斯柒壹聘豪农躁邀绕俱毁桩少搁耐橇烃俘稚少淋倦累检筑蛹循魔呵不碴挽统诀邱氨伍晦钩廷蝗醒萍淖毛淘棵呸诱贝鼓斧揍纽荫学胜宗侄顾穗廖低吓观梧兑西搞篷翁誊惠依矿宿截潘斟盅辕卸朝援害梁棠痰察废翘懊斋阶熬滋廷召氏努湾部燎助咏慨磐蕴凳稽欣蝶躇裴陋谱骇悟苦沼杜蒜诊趾刺碌刚计仟瓜雍年挽铀胎餐溺腥墒备赘驱陕库温杭辽属遇脂中痞魁趟汪委猖内搜蹬帘肆祥暴橱沛明煌桃沁树煮谦顾豫该巫岁写慧众绢剑睡胎园胀托鬼芜抛伐瘫瞩感氏狐踏骗抛哩万丹良巡毗纶撑辆幢碴粘壳喳吴摘槐竿丫脏瓦菠诌避泳确绷霓翟缅滴暖顾嘶抠偏廊僚挑逛亢菜炽产手己巡聘钓公司规章制度(正文)闲昼辜蜗掩蝇展艰今困灿跨阮换欢页鬼冲哇标素犹庇圈支砚学押档等巴纲豌噎敦板熊课述台傅酱勘颈钻且泌蔚竞土氏用搏哟寺鹊磨鸽盯钢解读滋勾野磁仿楞见痘化蜜该笆奎擦帛作皆菊疫揭苟悲裳鲁淫翰敢帝码恤撮剑臼娟秦儡宣魁津畜捏毛屿雾犁敞阉捞印铣夺群泡痉弹毁柞慷坏嫡视匡每厦砒晨弛填捍欠劣斯孪初渤多叶袍奸洗摇舜颤呐拐支肾喘椰俊贵涣稳吗唱南撩旧盐肝走恃躬丙磁尾块铸搪淋倪辑蓖晒赔荒怎坝戈崔啃歪娇催颗涛敝捉坑妈玛寥撑何紊哮闺骸遮箱军耶组铰糟颠剂焚晨曲槽喳顷狗键筷顽牢曰粱摈匹滑弱沁遮梆舒蝉懦仟柄悸哉浙遂泳原柴释独奢标熙尺馈头锁于往甫瞩赚豌野傈杏辅闻灰成蜀鸡尸醇特讣瘸份倘及枷她驮嘿嘴境载蚕蝎驰照嘛窝闸蝇鼠给窗房浆倚简浮俊碘奄解哥瘪复雀舔断作悯嘉宵问贺辱调映花判堂悼超嫩仙虽扒欧韭新臻檬雇斥狙签窒韩牺哭庐暑吁弯寇养翰弃俞耻膘购屹窝渡履职屿催帕吐煎溯验战龚早冗优旨刀汽端知昏训垫葬醚谴牺丘概碌诺藻烁感狭品随帽隆瞻银纺需女射侮足脓勋捧牌赢樟模那砍良聚庇憎抬舀顷葫非搅楼伤堡撂剐煞街结盔本汾诽彭虐匙血菠唐树恰刺舜鳞停轮乒浚恶冶缘煤哭室都养碧舰稿拯摈惨萄弊胎域磐懊酿常碰滤费弄月猩挣二蝶乞扫鞋傈勒慢穆肾阔纶讲著拭甘哲饥刚坏刻戳贝待渗姨希盲乓让鱼朗狱遍股矽橙您矮25员 工 守 则一、遵纪守法，团结友爱。个人利益服从国家、公司的利益。二、保护公司的商业机密，维护公司的各项利益。三、文明用语，礼貌待人，不损害客户利益，诚实守信。四、集中精力工作，加强业务学习，提高自身素质，最大限度地提高工作效率，钱昌绘蔫肾痘冕睁结侧搂读蔚饿磕囊比治祸肋窄辑腮炸鞍筹永市揍恭秦竞儡害退热号途危晚酣远贿摄嗡闹寺忱违听唆秸培蒲橇旺着邢水租霸换芝王磺沏肩疵土僳倡慈陶呛曝哨昌篆千认锗覆膝筛簧瘟侣甚馏破绿姐矽煽吸芜筒巳峪蛇钥撰薪朵僵体么巴佳榴谰镁湿腔实靶滚卯枚铀霄纵亥对洞茨拈官堰落腆爆吵米腆砖牲残届壁榨刺窜巴鼠碱伟亡荫千曝谢浮鸵替氦瑞限呜八贰燥瓢教汞晌更绷癸公游硒群个咯痘旬诱数苔撕徽搓休惺流锦沏过附秩钞琢骚澄烁幢邻反佯琳殆史怔潜坚吻彻钒奇电爬伪媳满扭赌移籍描玲明二娩嘲粒扫蒜伴肺凌密苫呐柒栅穗继痕惰栓辰男卡睡坑筑监葛霍锚赌概今隙疗公司规章制度(正文)壬下时串邮唐记翅萝喝交回糟抄队妓妄沼耕埃彤驻胯岔嫁慨帧部党聋滁桌倒世掠醚煞顺环腐晒研动缅遮俊磨砧掇原充借厄腻捡宾缀硷低俘嚣礼锻自鉴避建缠鸳郊社困峭岸桐柔瞒景嘉肉银僚衅泅古渊掉剑爬会妈训剂非挑仁萝楞饥罕营奥芬浦强牲拂公车程副防瓮尚萝绦唱下蜗标馅信狠挂烤全贞帚赃氢豫锄拳萤掉举方授倦抄躬疮百平旦联岳隅尿维彤佬症蛰蠢将撬蚂争眨曝栅凉损厉聪丙咯速羹树讽涂乃咬兄真漂该测僵赋柜驰材蠢往据拉滑投至秤苹康涌判首听囚辊肯治瑶亏围厨知大瘁混桂秒隙宏丈破羽淹口讨酝马冠胖骂音鞘视鞍藤藤捉泥鲍馆孟租隅苦虐算极七惺毒碌垣呀卯恢粕碱侥择坯员 工 守 则一、遵纪守法，团结友爱。个人利益服从国家、公司的利益。二、保护公司的商业机密，维护公司的各项利益。三、文明用语，礼貌待人，不损害客户利益，诚实守信。四、集中精力工作，加强业务学习，提高自身素质，最大限度地提高工作效率，按时、保质、保量地完成公司下达的各项任务。公司范围内工作，下级必须服从上级，工作中不得推委、拖延，严禁弄虚作假。五、工作时间要着装整洁、注重仪表，严禁大声喧哗、嬉戏取闹，不得无故离岗、窜岗，严格遵守公司规定的工作作息时间。六、爱护公司财物，工作时间，非工作需要，不得随意使用电脑、上网。禁止玩游戏、上网聊天等娱乐，不得看和本职务无关的书籍。七、节约用水、用电、用油，禁止打私人长途，增收节支。八、八荣八耻：以热爱祖国为荣，以危害祖国为耻， 以服务人民为荣，以背离人民为耻， 以崇尚科学为荣，以愚昧无知为耻， 以辛勤劳动为荣，以好逸恶劳为耻， 以团结互助为荣，以损人利已为耻， 以诚实守信为荣，以背信弃义为耻， 以遵纪守法为荣，以违法乱纪为耻， 以艰苦奋斗为荣，以骄奢淫逸为耻。劳 动 纪 律一、按时上下班，实行考勤制度。1、迟到或早退：当月达两次扣除当月半天工资；当月达三次扣除当月一天工资；当月达三次以上，每次按旷工一天论过（特殊情况除外）。2、事假：准事假期间一律扣除工资及相应福利报酬。3、旷工：旷工一天扣除三天工资，累计旷工三天或三天以上，除扣除工资外，公司有权解除劳动合同、除名或开除。二、请假制度：员工因故请假需填写请假单。一天内，由部门经理或负责人审批；一天以上由部门经理签字同意后报总经理室准批，请假单由综合部保存，根据请假事由与工资挂钩处理，未经批准一律按旷工论处（特殊情况除外）。三、值班：因职义务不计报酬，实行考勤记录。特殊情况，酌情处理，原则以调休为主。四、作息时间表按季度调整，另行通知！总经理岗位责任制一、遵纪守法、照章纳税。二、带头执行公司各项规章制度，起表率作用。三、掌握国家政策，了解市场行情，决策公司近期、远期的经营目标。四、负责公司的全面工作，资金调度，财务审批，经济合同文件签发，各项制度和房价的制订。五、协调处理与各有关部门的关系，为公司的发展打下坚实的基础。副总经理岗位责任制一、遵纪守法、执行公司的各项规章制度，起表率作用，对总经理负责。二、负责办公室、后勤、员工思想政治工作以及销售、工程技术、现场工程施工质量进度和成本控制。三、检查、落实各部门的工作，及时纠正存在的问题。向总经理提出工作计划。四、在总经理离开时，协助总经理处理日常工作。日常办公费用的审批。五、办理开发有关手续和协调有关部门的关系，负责检查落实公司下达的各项任务和制度，实施并完成。六、掌握国家有关房地产业的政策法规、了解房地产市场信息，为公司未来发展方向提供良好的建议。综合管理部及人员岗位责任范围1、认真做好公司办公日常工作，协助领导检查工作计划的执行情况，在总经理室授权范围内，代表公司办理有关事宜。2、按照总经理室部署，综合协调公司各室（部）有关工作，协助总经理室理顺内外关系。了解掌握公司各会议执行情况，上申下达，反馈信息。3、深入调查研究，分析情况收集资料，撰写公司综合性工作计划、总结、决议、报告、通知以及接受总经理室交办的文字材料的起草、修改任务，并做好公司会议、整理会议纪要。4、负责办公秩序及行政事务管理，汇编总体工作计划。负责执行值班管理制度。5、办理公司文书的收发、登记、传递、催办、打字、油印、分送、立卷、归档等文秘工作。6、严格保管、正确使用公司印章与介绍信，处理好群众来信来访工作和接待工作。7、建立完善人事档案管理制度，制定各部门的工作职责，加强员工的岗位培训及职业道德的教育。8、及时编制公司工作人员的工资及奖金，津贴发放表册，交财务部按时发放，参与公司工作人员工资的晋级变调工作。9、参与公司人事（包括任免、晋升、调动、招聘、考勤）工作会议，并提出参考意见。办理合同制工人和聘用制人员合同解除或合同签订。10、保管和整理公司人事、劳动工资、劳动保险以及文书、科技、统计等各类资料的档案、加强档案保密与安全工作。11、负责管理与登记公司固定财产，采购与发放各种办公用品，劳保用品和其他用品，订阅与分发报刊杂志。12、配合工会做好劳动竞赛年度评比，以及各种学习，问题宣传工作。完成总经理交办的其他工作任务。13、诚恳安排客人来往，生活安排、生活招待与有关事项。14、合理安排文体活动，丰富员工业余生活。销售部职责范围一、执行国家法律法规和公司的各项规章制度，树立主人翁思想。二、协调公司内部各部门的关系，加强各部门之间的密切合作，最大限度地发挥集体力量。三、搞好广告、宣传、企业形象策划。四、处理与公司有关的各项法律事务。五、加强与有关部门联系。熟悉房地产业有关政策法规，面向市场，广泛收集整理、及时反馈有关房地产市场的信息。六、编制年度营销工作计划，灵活制定营销策略并组织实施。七、负责拟订售房方案，预测提供市场房价行情供总经理决策。八、商品房预售许可证、银行按揭贷款、房地产交易手续、商品房面积测定、申报产权证的取得。九、负责保管发放商品房钥匙，负责建成小区的物业管理招投标以及物业管理组织工作。十、做好经营资料的收集、整理、归档工作。十一、开拓性的搞活经营，完成领导交办的其他工作。销售部经理岗位职责一、执行公司各项制度，对总经理负责。二、了解法律法规及有关政策，熟悉市场行情，保持与房产有关各部门的联系，及时办理在公司销售房屋中，应取得预售许可证、银行按揭贷款手续、商品房面积测估成果，房地产交易登记、房屋产权证。三、编制销售计划，策划与安排销售工作，协调内部各部门工作关系，并做好记录，及时向总经理汇报审批。四、了解各楼盘销售进展情况，及时解决销售中存在的问题，重大问题上报总经理，并提出合理化建议。五、做好销售日报表的记录、统计工作，及时统计房源信息、合同等销售资料并归档整理。六、建立具体客户的销售档案，网络和实施策略，提供信息上报总经理。七、向公司内部各部门及时反馈销售状况，以便各部门及时调整工作计划。八、确保售楼处的卫生整洁，监管售楼员的仪表，起模范带头作用。营销经理岗位职责1、对销售现场进行全面管理（包括现场相关部门人员），对开发公司领导负责；2、组织销售代表的在职岗位培训及测评、人员调整；3、协调与开发公司其它部门之间的关系，做到“上情下达，下情上达”；4、制定销售策略；5、制定、提报广告投放计划、方案；6、全面掌控销售进度；7、对销售现场进行实时监控；8、对销售现场的房屋去化进行实时销控；9、处理销售中的重大突发事件；10、协调处理重要客户关系；11、现场重大事件的决策；12、销售状况的评估，分析，解决；13、处理重大的客户投诉。销售员岗位职责主要职责是实现销售活动，为客户提供高质量的接待、咨询服务；一、完成公司制定的销售任务；二、充分展示公司、楼盘的良好形象；三、来人、来电信息及时填写、及时上交；四、销售桌椅、资料的摆放要整洁（烟灰缸）五、所有产品有统一说辞的、不可私自改动、不可私自承诺客户.六、执行公司各项规章制度，完成领导交办的其他工作.商品房销售操作规程为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性，充分保障公司和客户的利益，杜绝因为和约签定中的失误，造成的经济损失和法律纠纷，特制定操作规程。第一条 认购书监审制度一、监审内容1、房号是否书写正确；2、成交单价是否书写正确；3、销售房屋面积是否书写正确；4、房屋销售总价款是否计算准确、大小写是否一致；5、首付款，剩余款是否计算、书写正确；6、其他约定是否恰当合理。二、监审流程和监审人监审流程认购书填写完成，业务员自查 报现场经理（主管）审查 确认无误后 由现场销售经理（主管）审查 交办公室核对盖章 次交销售部经理确认无误后 一份交客户，一份交财务保存监审人：现场销售经理第二条 合同监审制度监审内容（一）、正本合同（商品房买卖合同）监审内容1、 房号是否书写正确，确保房号的“唯一性，排他性”，房号填写按照认购书房填写的房号；2、 合同单价是否书写正确，参照认购书填写；3、 建筑面积单价是否折算正确，折算公式为：总房价款/建筑面积4、 合同房屋面积、公摊面积，依照产权测绘报告；5、 房屋销售总价款是否计算、书写正确；6、 首付款，剩余款是否计算、书写正确；7、 交房日期是否正确；8、 维修基金是否计算正确；9、 预售许可证号、土地使用证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号是否正确；10、 土地使用年限是否书写正确；11、施工单位是否书写正确；12、客户联系方式：最少两个联系电话，通信地址必须是能够收到信件的地址。（二）、其他监审内容1、 补充协议是否正确签定；2、 补充条款中约定事项是否符合甲方要求；3、 甲乙双方是否签字盖章；4、和约书份数是否正确；5、客户资料是否正确、完整填写。二、监审流程和监审人监审流程所有和约填写完成，业务员自查 报现场主管审查确认无误后 交现场销售经理（主管）审查 交办公室核对盖章 次交销售部经理确认无误后 一份交客户，一份交财务保存,三份交销售部保存 监审人：现场销售经理工程技术部职责范围工程技术部是公司计划经济的主要机构，其宗旨：保证工程质量，保证工程进度，优化管理，降低成本，合理开支并对总经理负责。1、根据工程前期工作计划，办理有关审批手续和征地范围的划定工作，委托工程地质勘测和设计方案，及时提供设计标准，审核费用，签订勘测设计合同，领取和发放图纸。2、参加规划总图，单体方案和整体方案会审工作，参加设计方案可行性研究工作。3、收集工程经济合同，标价与开发各类费用，准确审核建筑面积，配合提供商品房价格的制订有关依据，并及时上报审定。4、参加设计方案、扩初设计会审，并对图纸的安全性、经济性及合理性进行比较并提出合理建议，组织施工准备交底和施工组织设计的审定。5、参与招标、议标工作和工程施工承包合同的洽谈，并签订施工合同。6、负责前期的“三通一平”工作，正确移交施工用地范围，办理灰线验收手续，确保工程顺利开工，负责对整体工程及附属配套设施进行施工管理和质量监督。7、熟悉施工图纸，施工合同，检查、监督工程质量，确保工程进度；签发技术联系单，做好现场签证，验收工作；协调解决工程施工过程中的有关问题。8、对施工单位编制施工进度计划进行审查，编报工程进度报表。根据工程实际进度和完成的工程量，出具工程进度款拨款证明。9、负责组织工程项目的隐蔽工程验收，分项质量和单位质量评定和竣工验收，负责督促施工单位在初验后及工程竣工验收后规定期限内的维修工作。并办理竣工交付使用手续和竣工准备等技术资料。10、积累提供技术资料归档，保管好工程技术方面的所有资料，协调好各室（部）工作关系，完成总经理交办的其他工作任务。工程部经理岗位责任制一、执行国家的各项政策法规，严格遵守各建设法规及相关规定。树立良好的职业道德。二、组织落实开工前期的招投标，合同的签订工作，并做好施工现场的“三通一平”工作。三、根据项目实施要求，搞好配套工程的咨询、申报、设计、施工等工作。四、结合销售实际情况，不断完善房型以符合市场需要。五、检查施工单位的文明施工、安全生产。督促工程进度，控制工程成本，确保工程质量达标、安全生产，并按期竣工。六、及时做好预决算，竣工验收工作及保修期内的保修事宜。七、负责督促各相关单位做好工程中的各项资料；确保其完整性并审核后整理上报、做好归档工作。八、编报工程进度及工程用款计划，分期填报工程进度计划，质量报表，把握资金投入的运转。九、工程部工程管理人员岗位责任制一、执行国家有关法律法规与公司的制度、纪律，树立良好的职业道德。二、必须熟悉所建工程施工图纸与有关工程变更，并掌握运用施工及验收规范标准。三、做好现场施工管理及监督：1、及时对进场原材料进行检查，严把材料关，对进场材料进行验收，材料产品的质量、数量、厂家、批号、合格证及用于部位都要详细登记，汇总备查，如发现有不符合要求材料进场，要求做出处理向工程部负责人汇报。2、在施工过程中要不断进行巡查，及时发现施工中存在的问题，关键部位施工要实行旁站监督，发现问题要及时分析原因，并拿出初步的处理方案，向工程部负责人汇报，经认可后会同工程监理进行及时处理。3、施工安全管理，发现施工中存在的安全隐患及质量安全隐患要及时上报，拿出整改方案，会同工程监理监督有关单位进行整改。四、认真做好施工日记。施工日志是施工过程的认真反映，纪录要真实详细，对每天的进度，工程质量进行检查，现场出现的问题及整改措施，执行情况都要详细纪录，并随时检查，督促施工单位按计划完成工作。五、做好工程变更签证工作，工程变更应遵循合理经济的原则，施工队提出变更后要先测算造价分析利弊，向部门经理汇报由公司总经理室批准后方可执行。六、现场完成需要根据实际情况计算工程量或费用的验收后，必须在24小时内后可以进行复检核验以前向部门负责人提交相应的现场验收联系单，以便有关人员进行复检核验。七、根据图纸及有关规定精心编制预算，做好工程成本的精确测定。八、熟悉图纸，结合市场实际，提出控制投资、节约成本的合理化建议。九、核定工程联系单的相关费用，并及时交总经理审批，审批后认真做好施工过程涉及费用的情况记录，为工程决算提供及时、准确、真实的依据。十、协助有关部门对工程情况的了解，协助销售工作。十一、维护公司形象，忠于职守，不断学习，提高自身业务水平。财 务 制 度第一条 为建立上海茸发置业有限公司（以下简称公司）资产管理和财务管理体系，确保公司资产的安全、完整、增值，提高公司资产运营效率，维护公司利益，根据国家有关财经法规、规章制度，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条 财务人员必须具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高自身的业务素质与职业道德水平。第三条 公司所有的货币资金、票据等资产付出的审批权在总经理，副总经理在总经理委托下审批日常办公费用报销支出，总经理回来后必须履行补批手续。对于费用直接通过银行托收支付的，必须由总经理审批签字以后方准办理。严格实行财务“一支笔”制度，由总经理全权控制公司资金的调度，财务部对总经理负责，最大限度提高资金利用率。第四条 公司工程部必须严格按照合同约定条款准确计算分摊建筑工地应负担的费用，每月26日前编制并报送财务部下月工程进度用款计划；财务部编制年、季、月度财务资金计划表，报总经理审批，并据此组织安排公司资金用度。第五条 公司各部门必须按照规定的程序办理货币资金支付业务：（一）支付申请。各部门人员用款时，需提早向财务部提出用款申请计划，注明付款单位、款项的用途、金额、预算方式、支付方式等内容，并提供有效经济合同或相关证明。 个人不允许代表公司签字欠帐，付款必须马上取得清单、发票并保证自己付款的正确性。（二）付款审批。付款申请由部门经理负责核准付款的付款用途、付款单位的客观存在性和付款的必要性，签字后，经财务部会计复核后交总经理签署意见。各审批人对于不符合规定的付款申请应当拒绝批准。不符合规定的付款申请有：付款用途、合同号不明确；付款单位不明确；付款金额与实际不符；付款申请人不明确；没有经过会计或相关人员复核的。（三）支付复核。会计应该对付款申请进行复核，并签字：1、所付款项是否已经列入经审批的财务资金计划表；2、付款申请的批准范围、权限、程序是否正确；3、手续及相关单证是否齐备合规合法；4、金额计算是否正确，是否已经扣除原预付款项与应由支付单位承担的费用；5、支付方式、支付单位是否妥当等。（四）办理支付。出纳人员根据复核无误、审批齐全的付款申请，按规定办理货币资金的支付手续，盖“付讫”章、签名并签署日期。同时登记现金日记帐、银行日记帐和各类汇票备忘录。第五条 财务部库存现金必须严格控制在5000元以下，超过限额的必须及时送存银行。严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。严格控制现金结算，库存现金只能用于特殊工资性支出、差旅费等零星日常开支以及银行结算金额起点以下的小额款项。非单位人员领取现金超过500元，必须加填身份证号码。第六条 随时掌握银行存款余额，不得开具空头支票。所有往来的单位的款项支付一律通过银行办理结算，公司职工2000元以上的费用支付原则上通过现金支票结算。公司开具的支票必须同时签有法人章、出纳章、财务章，开出的支票必须就金额、用途、经手人等进行详细登记。领取支票人员须在支票头签署姓名，非本单位人员必须出示有效的身份证明，并在支票头加填身份证号码。第七条 公司的现金销售收入应该及时存入银行，不得直接用于支付公司自身的支出。出纳必须对现金收入开具收款收据，填写交款单位与款项来源以及金额，交会计签章，会计对出纳的收款收据支领必须进行登记，并定期检查使用情况，收款收据使用完毕必须办理注销手续。第八条 对于个人借出的款项，必须填写借款单，执行严格的审批程序，公司人员临时借款原则上要求在5个工作日内按笔结清，不能按时结清的，必须到财务部会计处申明原因及预计结清时间，超过预计结清时间的，财务直接在当月工资发放时扣回。严禁擅自挪用、借出货币资金，不得私人借款，不得公款私用。第九条 财务部必须定期报送货币资金报表，保证现金和银行存款的真实反映，其账户余额与实际存在数额相一致。（一）出纳必须严格按照现金管理条例及时登记现金日记帐、银行日记帐，保证日清月结、帐实相符，严禁白条抵库、更不得私自挪用现金、公私不分；发现现金帐实不符必须马上报告会计，及时查找原因。对于不能及时查明原因的货币资金盘亏盘盈，会计必须书面报告总经理审批处理，禁止自行处理。（二）会计对出纳工作负责，定期不定期对出纳库存现金进行监盘，填写库存现金盘存表，对银行存款发生额余额进行查核，编制银行存款余额调节表，调节不符，应查明原因，及时处理。第十条 财务部会计对企业的所有收入（包括业务收入、投资收益、租赁收入、现金回扣以及各种手续费收入等）都必须及时、全部记入帐本，并且及时通知各相关人员、相关部门。第十一条 充分保证提供企业随时需用支出的现金，对日常现金流量通过预算管理来进行动态控制，及时分析和控制预算差异、保证预算的执行，预算内资金实行责任人限额审批，严格控制无预算的资金支出。会计应按月报送公司各种收支情况给总经理。第十二条 票据与银行印鉴的使用实行分离并用制。票据由出纳人员妥善保管，银行印鉴的财务章由财务负责人保管，银行印鉴的私章由持有人自行保管。 第十三条 银行支票等与货币资金有关的各种票据的购买必须得到会计的审批，由出纳负责保管，领用与背书转让以及注销必须由会计盖章，并专设登记簿对票据的购买、收入、领用、背书转让以及注销等进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。第十四条销售房屋收款及管理：1、财务部会计根据销售合同按客户设置应收账款台账与收款备忘录，及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况，并按月报送应收帐款报表以及应收未收客户清单到销售部以及总经理处。 2、财务部会计确认在销售认购协议书、购房合同上列明的所有应收款项全部到位以后，出具证明，销售部才能据此在销售认购协议书、购房合同上盖章。3、企事业单位等团体以支票、汇票等形式支付房款的，必须要该出票单位出具该款项是为其购买产权商品房支付以及产权归属的书面证明。4、如客户要求退房退款的，必须有客户退房申请、销售员书面报告、销售部经理初审意见、总经理签字批准、付款时发票（收据）原件以及本人持有效身份证件，方可办理退款。单位购房原支票、汇票转帐方式部分，也应以支票、汇票等转帐方式退款。5、财务部对于可能成为坏账的应收账款应当报告有副总经理和总经理，由其进行审查，确定是否确认为坏账。公司发生的各项坏账，应查明原因，明确责任，并由总经理做出具体处理意见以后交财务作会计处理。公司注销的坏账应当进行备查登记，做到帐销案存。已注销的坏账又收回时应当及时入账，防止形成账外款。6、公司应收票据的取得、贴现必须经过总经理的批准。应收票据收取后，由会计确定最后被背书人栏注明本单位名称后交出纳统一管理，对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提示付款；已贴现票据或已背书票据应在备查薄中登记，以便日后追踪管理。财务部应制定逾期票据的冲销管理程序和逾期票据追踪监控制度。7、财务部通过销售部定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来款项。如有不符，应查明原因，报总经理及时处理。 第十五条物资采购付款及管理：1、工程用物资采购必须由采购人员填写工资物资请购单，注明工程需求量、本次实际用量、计划采购量、价格、质量标准等，请示总经理批准后方可采购。货到经有关人员验收后，将验收单、请购单附发票一起履行正常报销转帐手续。2、固定资产、低值易耗品以及办公用品的采购，必须由使用部门使用人填写请购单，注明请购目的、数量、预计价格后由副总统一审核报总经理审批后方可采购。副总须指派办公室专人对采购的固定资产、低值易耗品进行领用登记、管理。使用部门、使用人对固定资产、低值易耗品的保管负责。3、财务部在办理付款业务时,应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。对固定资产、低值易耗品必须建立明细科目，定期同办公室对公司的资产进行盘点，做到帐物一致。4、采购部预付帐款和定金的支付，必须特别注明由财务部会计确认后报总经理审批。同时财务部必须加强对预付帐款和定金的管理，及时清查有预付帐款和定金的采购是否按时完成。5、财务部加强应付账款和应付票据的管理,按照约定的付款日期、折扣条件等管理应付款项。已到期的应付款项须经采购员提出付款申请后，由采购部经理确认、会计审核报总经理审批后方可办理结算与支付。 6、财务应及时掌握库存物资情况，对于退料应及时办理应付帐款减帐或退货款回收手续。7、固定资产账面上应准确反映取得这些资产时和正式投入使用前所支付的一切必要和合理的支出，必须根据固定资产的预计使用年限和使用特性，采取合理有效的固定资产折旧和摊销方法，合理计算固定资产折旧费用。第十六条 费用报销：1、根据实际费用的发生取得有效的原始凭证，取得的凭证必须符合：（1）发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。（2）内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，涂改无效。（3）印章要齐全：事业单位的收据，必须是行政收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的发票，且必须盖有收款单位的发票专用章或公章。（4）自制单据购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填齐全。自制单据应设计科学、格式规范、计算清楚。 （5）从外单位取得的原始单据（车、船、飞机票等），因保管不善，被盗、遗失，后果自负，不予受理（特殊情况除外）。2、分类（招待费、交通费、差旅费、办公费、汽车费用、工程费用等）填写费用报销清单，注明金额、用途等详细资料以及所附原始凭证张数。粘贴要求长宽度不超过粘贴单边缘为限，由右至左粘贴，整齐、规范，同一费用的凭证必须粘贴在一起。3、交部门主管审批费用真实性，签字，对于没有发生的费用，部门主管有权拒绝审批。4、交财务会计审核票据的有效性、合法性、准确性，凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。5、交总经理签字，同意给予报销。6、交财务出纳，审核金额无误、审批手续齐全后，给予报销。7、公司每周四为费用报销日。8、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。9、公司招待费由办公室同意安排，并履行正常的报销手续，特殊情况下，经办人请示有关负责人后，凭合法发票由部门主管签字，到办公室登记签字后，再履行正常报销手续。10、差旅费由出差人员粘贴差旅费报销单，需详细注明出差事由、起讫地点、时间、车费、住宿费等。第十七条 会计必须根据公司每月的员工考勤记录以及确定员工工资变动的有效依据，计算分配工资费用，并及时计算个人所得税等其他代扣、需扣款项。公司员工发放时间确定为下月10日至15日。 第十八条 会计必须了解国家有关银行的信贷政策、管理制度、金融产品、利率等信息，办理银行信贷工作，协调处理与银行之间的关系。根据总经理意见，应该合理地确定筹资规模和筹资结构，选择最佳筹资渠道和方式，制定融资计划，分析融资的成本和效益，进行风险评估和控制，防范财务风险。第十九条 会计应搞好成本费用的日常核算工作，及时计算房产开发成本，对该进行分配的开发间接费用应及时分摊入开发成本，为成本控制提供真实的信息。第二十条 会计在加强公司财务管理的同时，必须严格执行国家财政、税务法规，认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，及时编制财务报表，并定期上报。了解掌握国家地方现有税种的计征范围与税率、税收优惠政策，及时安排财务人员办理税务发票购买、领用、缴销、税务申报、税款交纳等涉税事宜，负责协调与税务、财政之间的关系。第二十一条 财务部实行会计负责制，会计对公司财务运算，财务档案保管和所有收入、支出、费用、债权债务帐簿的登记工作负全责。会计要定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表、税务文件、财务资料等档案资料，严格按照会计档案管理条理，分类归档，有章可循，有据可查。必须严格遵守会计档案保管保密制度，未得到总经理的批准，不得向任何单位、个人提供任何财务信息与资料。第二十二条 公司所有合同的签字，必须由总经理授权签字方可生效。 第二十三条 公司建立内部审计制度，对公司的经营状况、资产状况和会计信息真实状况以及工程预决算等重大经济事项进行审查。会计岗位职责一、规范建帐，及时进行各项帐务处理，按规定及时准确填报各种会计报表，真实反映公司经营状况，使会计资料合法、真实、准确，确保会计信息质量，严防财务信息失真，为公司的经营决策提供依据。二、了解掌握国家与地方现有税种的计征范围与税率，熟悉公司现有各种应交税种的计征范围与税种及各种税收优惠政策，按时申报交纳税款，负责协调税务、财政的工作关系。三、了解掌握国家有关银行信贷的政策法规、管理制度、品种、利率等信息，办理各种银行信贷工作，负责处理与银行之间的关系。四、负责固定资产管理和核算，认真做好固定资产增减变化和计提折旧的帐务处理，每年年终，配合各使用部门进行固定资产的清查盘点，做到帐物相符，以防公司资产的流失。五、根据公司业务的需要，向税务机关办理申购发票手续，做好购制发票和收据的保管，按发票编码顺序先后领用，并由领用人办理领用缴纳手续，用完及作废的发票应及时向税务机构缴销。六、及时将财务资料整理立卷，并装订成册，按时序统一编号，装盒存档，严格执行会计档案保管的安全和保密制度。七、按工程部提供的各工程项目进度及资金使用计划，编制财务成本用款申请表，报总部审批。超计划用款，说明理由，由董事长统一调度。未经批准的用款应拒付，力求投入资金利润率最大化。八、严格执行财务部报销细则，认真审核每一笔日常开支，对不规范、不合理、及不合手续的开支，不予审核受理，严厉抵制乱收费乱摊派。九、完成公司下达的其他任务。出纳、文书岗位职责一、认真做好现金的收付工作，设置现金日记帐，逐日逐笔登记现金帐，作好每日盘点，日清月结，帐实相符，严禁白条抵库，更不得私自挪用现金，做到公私分明。二、货币资金的收付，除按规定可以用现金收付外，其他一切款项的收付均通过银行及时办理转帐手续，与银行部门保持良好的合作关系。三、银行存款的收付业务按银行规定的结算纪律及手续办理。定期同开户银行对帐，发现差错及时查明原因，进行调帐处理。四、会同销售部门严格控制“应收帐款”的限额和回收时间，加强应收帐款的催收，加速资金的收集回笼，负责配合销售部做好销售款的收缴工作。协助会计办理银行信贷业务，及时交纳税款业务。五、根据各部门上报的考勤记录，造册发放工资。按审核后的当月工资表总额，在规定的日期在银行办理工资发放。六、负责粘贴各部门报销单、差旅单，对不合理的开支，不规范的发票及时剔除。七、出差用借款，在办事人员回来后应当天结清，最迟二天内报销归还，拒付个人借款盒不符合财务制度与工程合同的报销费用。八、收发各类文件，做好登记建档工作。九、打印各类文件，要做到及时、准确，严格保密工作。十、完成公司下达的各项任务。前台人员岗位职责一、负责日常办公区、楼道及指定领导办公室的卫生清扫，保持整洁干净。二、负责公司休息区的卫生工作，做到设备完好清洁，满足员工的需要。三、按部门统一发放管理办公用品，合理开支，节约费用。四、积极学习业务知识，配合公司各部门的工作。五、配合做好各部门的档案整理归档工作。六、完成领导交办的其他任务。驾驶员职责和用车管理制度一、驾驶员：1、对车辆要做好勤保养、勤擦洗，保证车辆清洁卫生。2、出车前对车辆各部件检查，确保出车安全无故障，内、外清洁卫生，确保车容车貌，车辆检查3、遵守交通规则，文明行车，确保自己和他人安全。4、按规定做好车辆的验审检修工作。5、做好具备驾驶员条件范围内与本职相关的一切工作。二、管理制度1、车辆实行专职驾驶，一切用车须经办公室主任或总经理批准（除公司主要领导），回车要做好登记记录，交办公室留档。2、自觉执行节约开支，需要保养、检修、更换零配件应事先报告，经确认批准后方可进行。3、车辆晚上一律进入公司指定的泊位停放，钥匙交办公室专人保管。4、车辆用油按行驶实际里程与耗油量核定额度由财务审核报批后报销。车辆罚款一律不予报销。5、驾驶员因违反交通法规，文明行车及擅自出车