工程公司物资管理办法-(公司制度).docx

x公局第二工程有限公司物资管理办法第一章 总则第一条 为了规范x公局第二工程有限公司（以下简称公司）物资管理工作，使物资管理工作更好地为施工生产服务，发挥整体优势，特制订本办法。本办法适用于公司及公司所属各项目。第二条 物资管理工作的主要任务1根据施工生产的需要，保质保量、按时、齐备地组织物资供应，以保证施工生产的顺利进行。 2严格控制物资费用，节约资金，合理组织采购、计量收方、保管、供应和物资使用，提高经济效益。3做好各项目及片区集中招标采购工作。4加强对供应商的管理工作。5培训物资管理工作人员，提高业务素质，以适应物资管理的需要。6不断总结经验，组织交流推广，改进物资供应和管理工作。第三条 物资供应和管理范围即施工所用物资，并按规定进行计划申请、订货、采购、分配、调拨、收发、保管及统计核算等工作。第二章 物资管理组织机构和职责第四条 物资管理组织机构分设公司和项目经理部三级管理机构。第五条 物资管理部门工作职责1.公司物资管理部门工作职责材料设备管理科（以下简称为“材设科”）为公司的物资管理部门，主要工作职责如下：（1）负责制订本单位物资管理工作的具体实施细则。（2）负责本单位各项目经理部物资采购过程的监督、指导和管理工作，在招标前提供货源信息和价格信息，审查各项目的评标结果。（3）负责本单位物资集中采购工作。（4）本单位物资管理部门也是周转材料业务工作的归口管理部门，负责提供相关的服务。 （5）负责对物资供应商的监督和审核工作。（6）定期编报物资统计报表，写好物资动态文字说明，及时向领导反映业务情况。（7）负责制定本单位涉及“物资管理体系文件”的起草和修改工作。（8）对所属项目经理部进行指导和检查工作。（9）拟订物资人员培训计划，开展物资人员培训工作。2项目经理部物资部门各项目经理部的材料设备部(以下简称“材设部”)既是项目经理部的物资管理部门，又是保证施工生产建设的物资供应部门，其工作职责是：（1）做好物资的计划和供应工作。及时编报物资供应计划、物资采购计划、财务用款计划等。提出订货明细表，掌握供应计划完成进度，检查订货合同交货情况，处理延期交货索赔，保证按时供应。（2）严格验收、发放物资，认真核对收料凭证，逐项核对无误，检斤点数入库，做到迅速准确不误使用；发放物资必须根据调拨单、发料单、领料单等正式凭证。（3）做好物资统计工作。按照上级规定的物资统计制度、统计范围、计算口径、报送期限拟订实施细则；准确、及时、全面汇编物资统计报表，写好有分析的文字说明，报送上级机关，发挥统计参谋作用。（4）做好物资的库存工作。随时了解库存储备，负责库存物资余缺的调度调剂。积极处理积压物资，减少储备资金的占用，加速流动资金的周转。（5）加强物资的盘点工作，每月不少于一次盘点。（6）加强对供应商的管理工作。（7）做好对协作队伍的物资管理工作。（8）严格执行“体系文件”的各项要求。第三章 物资计划、供应管理第六条 物资计划管理1物资需用量计划是物资部门编制物资采购计划的依据。物资需用量计划应由经营（施工）、材设部根据施工预算和机械维修需要，按要求在规定的时间内提出，经本项目总经济师（或总工程师）审批后，交材设部。物资需用量计划种类和要求见下表：编写部门计划种类报物资部门时间要求经营、工程、材设部等用料部门主要物资年计划年前30天须详细填写物资名称、规格、数量及材质要求或技术标准和使用日期季计划季前15天月计划月前10天调整计划根据实际情况适当提前专用材料、专用工具计划使用前30天辅助材料月计划月前5天材设部（机械）燃油配件月计划月前5天进口计划3个月前2物资部门根据经营（施工）、材设（机械）部门提供的物资需用量计划编制物资供应计划、采购计划和用款计划，经本项目分管领导批准后进行采购。各项目的物资管理分管领导对各种计划负有审查、审批、监督责任。第七条 物资采购管理1成立物资采购管理机构各项目应建立询价小组，小组成员由各项目项目经理（或书记）、总经济师、总工程师、物资部长、经营部长、账务部门等人员组成。各项目应及时掌握市场信息，坚持货比三家、择优选购。2询价小组的职责（1）及时进行市场调查，了解各供货单位的供应价格、质量、货源、产地、社会运力、运距、负债能力、信誉等情况。对于大宗物资、专用物资及数额较大物资，至少要收集两家以上供货单位的资料。（2）根据调查的各供应商的资料，对大宗物资，专用物资及数额较大物资的供应商进行会审，严格按照体系文件的规定进行评审，拟定供应商，提出最高限价。评定结果报本单位主管领导和施工（经营、物资）科审核、备案。（3）零星采购、小额物资的市场调查资料作为监督和控制采购价格的依据。（4）对已确定的供货单位，实行动态管理，随时追踪其质量、价格、信誉的变化情况，以便制定应对措施。（5）对所采购物资的价格、质量、数量履行监督职责。第八条 物资采购合同管理1物资采购合同、周转材料租赁合同或协议的谈判，我方应有二名以上人员参加。采购合同应由项目经理签字并加盖合同专用章才有效，否则视为无效合同。若需由其他人员签订合同的，应有项目经理的书面委托书。2合同的主要条款要以严谨认真的态度，逐字逐句推敲、落实，详细填写。要明确注明质量要求、计量方式（容重规定）以及出现质量问题的索赔方式。3签订程序（1）材设部应按公司制定的采购合同范本签订合同。（2）相关部门进行会审。工程部门负责审核质量、规格；经营部门负责审核价格、数量、进货时间及合同条款；财务部门负责审核付款时间和方式。（3）各部门会审后签署意见，由项目经理签字，经营部盖章，并报送本单位主管科室和主管领导审核批准。（4）审核批准后，材设部跟踪合同履行情况，归档保管合同，副本返回材设部和财务部。（5）项目经理部材设部执行采购合同。第九条物资质量监督管理1工程用钢材、水泥、沥青等主要物资的采购，必须取得供方的质量证明书或试验报告。工程重要部位的用料如钢绞线、橡胶支座、锚具等，有关部门提出先做试验的，应先取样做试验，试验合格后，凭试验报告采购，并索取质量证明。2地材必须先取样试验。经试验合格后，凭试验报告采购。对于批量进料的地材，每批都应安排检验：连续进料的地材要定期抽检。3钢材、水泥、沥青、钢绞线、橡胶支座、锚具、地材等工程主要物资的质量证明书或试验报告原件应与工程竣工资料一起存档备查，作为对工程质量终身负责的证据。第十条物资计量验收管理1大型工程项目必须设立地中衡，做到以我方的过秤数作为结算付款数，要严防收料亏吨亏方。2按重量进货的钢材以过秤和检尺相结合的办法进行计量验收，测定出每批钢材的理论重量与实际重量偏差，以作为索赔的依据。3水泥以过秤或抽袋检验的办法进行计量验收。水泥以数袋验收的，必须按规定抽检每袋重量。4沥青一般以过秤计量验收。但在验收中要注意沥青的含水量，以防亏吨。5地材的计量验收有两种形式：配备了地中衡的项目，须由试验室先测算出不同干湿程度的容重，以我方过秤计量数折方量为结算付款数。未配备地中衡或不宜用地中衡的项目，地材以落地收方数或车上量方数作为结算付款数。杜绝不实际测量方量，随意估吨，随便签收的现象。第十一条物资采购管理1大宗物资、专用材料及数额较大的物资要在询价小组确定的价格内进行采购。如遇因市场价格上浮或因是名牌产品而突破限价的，应及时向领导说明情况，得到批准后方可进行采购。2对零星小额物资的采购要认真进行市场调查，广泛收集采购物资的质量、价格、信誉等市场信息，做到比质、比价、比运距，择优选购。要充分利用我方优势，迫使供货单位竞争压价，努力降低采购成本。3采购物资严格按批准的计划办理。对计划中规定的规格、质量、数量不得擅自变更。如需变更，必须取得经营（施工）部门或使用部门的同意。4采购应根据工程进度要求，分轻重缓急，按期分批购入，以加速资金周转，防止积压。采购进行情况及时与物资计划人员或经营部门取得联系。5物资采购必须在确保物资质量的前提下进行并处理好质量和价格的关系。6公开供货单位的联系电话、联系人，便于领导追踪调查。7建立并认真填写“工程主要物资进货台帐”，及时办理结算手续，债权债务要日清月结。8. 在评价合格的物资供方时，除对其质量管理体系等方面进行评价外，还应包括其符合我方对健康安全和环境保护要求的评价。业主指定的物资供方，也要达到健康安全和环境保护的要求。第十二条集中采购1具备集中采购条件的大宗物资，应实行公平、公正、公开的招标采购原则。2凡适合招标采购的物资，应采用招标采购。凡要求集中采购的物资，应组织集中采购。第十三条 供应商管理1. 本办法所称供应商是指向公司及所属各单位提供物资的法人。按生产经营性质分为生产商和经销商。2.建立供应商评价小组。评价小组组长由项目总经济师担任，工程部、经营部、试验室及物资部等相关部门人员参与评价小组,物资部负责具体事宜。3.评价内容（1）生产商：必须具备营业执照、生产许可证；管理体系及相关证书；生产和供应能力；企业信誉及售后服务水平；组织机构、设备、人员和技术力量等管理能力；产品生产工艺、质量保证方案和能力等。（2）经销商：具有独立法人资格和合适的经营范围；具有同类物资生产商家的销售代理权；有足够的流动资金且资信度高；有较强的组织协调供应能力。4.供应商的再评价评价小组应根据供应商实际运作情况，对质量、信誉供应能力、履约情况等进行再评价，以促进供应商不断提高服务的水平。5完善供应商资料管理（1）供应商基本信息：如供应商名称、类型、注册地址、联系人及电话、开户行及银行账号等。（2）供应商税务信息，如纳税人身份（增值税一般纳税人、小规模纳税人）、所属行业、适用税率或征收率、税务登记号、一般纳税人识别号等。（3）相关证照资料：如资质证明、营业执照、税务登记证（增值税一般纳税人资格证明）等。6合格供应商必须属于一般纳税人身份。7及时建立和更新供应商名录，每半年对供应商考评的结果报上级相关部门。第四章 协作队伍管理第十四条 各单位在与协作队伍签订专业施工合同前，应与物资等有关部门协商确定物资管理形式，并在签订合同时明确规定。对协作队伍的物资供应管理形式一般分为：1.包工不包料；2.包工包料（辅材），我方供料（主材）；3.包工包料，协作队伍自购料。第十五条 专业施工合同应根据不同的承包形式明确规定各项操作细则。主要包括：供货价格、计量方式、交接手续、现场管理、凭证、结算、奖罚规定等。第十六条 协作队伍的物资供应管理工作统一由项目材设部门归口负责，其它任何人员在未经材设部办理正常手续的前提下，不得以任何方式提供或调用协作队伍的物资。第十七条 对同一协作队伍在同一时期内只能采取一种供料方式，同一工程项目对不同的协作队伍也应采取同一种供料方式。由我方向协作队伍供应的物资，应提供合格产品，符合施工生产的要求。1.包工不包料（1）包清工（劳务型）：指外包工不多，分散在工班中，不起主导作用，一切行动在我方现场管理人员的监督下进行。由我方职工限额领料并实行节奖超罚，不对外包工发料。（2）包工不包料、限额供料、节奖超罚：指分项工程施工现场管理及用工以协作队伍为主，物资由我方限额供料实行节奖超罚。完善物资消耗定额，制定考核标准和考核范围，加强预算、经营、物资、财务等部门的配合与衔接，明确各部门责任。协作队伍需书面确定领料签字有效人员名单。主要物资按定额实行限额领料。协作队伍根据定额量编制月度物资用量计划，经项目主管领导批准后向材设部领料，生产管理人员监督使用。辅助物资、燃润料由主管部门实测定额作为考核依据。及时对协作队伍用料进行核算，分析节超原因合理与否，实行节奖超罚；不正当超限额用料由协作队伍自己负担。工具用具由项目材设部办理借用手续，执行丢失、损坏赔偿制度，完工后借用工具及时交回。协作队伍领出的物资只限于本工程使用，没有任意调度处理的权利（包括节余料、边角料等）。领发料计量准确，认真交接，凭证签发完整，及时登记台帐。2.包工包料（辅材），我方供料（主材）（1）确认协作队伍承包工程的物资预算数量和我方供料范围，加强预算、经营、物资、财务各部门的配合、衔接，明确各部门责任。（2）确定物资调拨单价，以下作为参考：主要物资由项目经理部采购、供应到现场，协作队伍验收保管，收进货价（物价+运价）的35%管理费。辅助材料、燃润料、配件、工具等，收进货价的35%管理费。预计市场平均采购价加以上管理费仍低于预算单价的可考虑按预算价供料。周转材料按同期市场价格进行计价。（3）书面确定领料签字有效人员名单。（4）在总供料数量内，协作队伍按施工计划编制月度用料计划，由经营部门复核，项目主管领导批准后，报项目物资部门作为备料和供料的依据。（5）在供料过程中，必须严格计量，认真交接，及时办理签认手续，物资质量证明书等应随货同行。（6）双方应指定专人负责现场物资，共同搞好物资现场管理。双方料场要划分清楚，严禁混堆、混放。（7）未经我方同意，协作队伍不得将我方供应的物资挪作它用或运离施工现场。（8）材设部应按分项工程和协作队伍设立物资调拨台帐。（9）调给协作队伍的物资，物资部门应及时办理结算手续，开出的调拨单据应经协作队伍责任人签认，一般在三天内向财务提供结算凭证，按月进行结算。分项工程完工后及时办理物资核算和决算，做到工程完工料款全部结清，经营部门应在接到各相关部门款项结清手续后方可与协作队伍结算工程款，以防工程款超付现象。3.包工包料，协作队伍自购料（1）协作队伍选择的物资供应商，需事先报我方认可。地材需经试验合格后方可订购。（2）进场的主要物资必须有厂家的质量证明，并通知我方抽检，试验合格后方可使用。抽检的批量需符合检验试验标准。（3）协作队伍在施工现场存放的物资，随时接受我方抽检，对不合格物资不允许用于工程，并责令其立即清退。（4） 应注意掌握协作队伍的物资采购价格、供料厂商的供货能力、信誉等情况。（5）帮助协作队伍规范物资管理，降低施工成本。第十八条 协作队伍租赁我方周转材料l.协作队伍需使用我方周转材料，应提出书面申请，经项目领导批准后，按有关租赁规定由材设部办理租赁手续。任何人任何情况下不得擅自出租、出借、转让、变卖周转材料。2.应明确规定协作队伍租用我方周转材料不得随意以大改小、以长改短等改变其原有形态，造成的损失应按价赔偿。3.严格办理周转材料的交接手续，点清数量，验明质量，做好记录，及时结算。第十九条 为了统一统计口径，对协作队伍的用料统计作如下规定：由我方供料的物资，其消耗的物资都应统计在我单位物资报表内。第五章 物资仓库管理第二十条 仓库建设，要保证物资合理储备；设置布局合理安全；计量消防器具齐备；设库场要符合健康安全的要求。第二十一条 物资验收1物资验收工作的基本要求是及时、准确、认真。为了保证物资的数量正确，规格、质量合乎要求，必须严格执行入库验收制度。2物资入库时仓库人员必须根据有关进货凭证、合同、产品质量证明书或合格证，过秤单，认真地对名称、型号、规格、质量、数量进行检查验收。3认真做好物料进出库计量工作，凡进、出库物资均应进行计量检测检斤（尺）计数。4品种、数量少，技术性能不复杂的物资，应在当天验收入库。大宗物资和技术性能较复杂的物资在三至五日内验收完。如有特殊困难，不能按时验完，应分批验收，以免影响工程使用。有关质量技术验收一时不能完成者，先做数量验收。对分批运达的大批物资，凭发运单位的运料单验收，逐批登记，全部运到后办理收料手续。5尚无收料凭证的物资清点数量后，可做预收料入帐，待凭证到后正式验收入库，再冲减预收料数。其他原因不能验收入库的物资应做好记录，单独存放，妥善保管，不能发用、丢失、损坏，待问题解决后再验收入库。6物资验收入库后，根据入库凭证，办理正式收料凭证：收料单、退料单等单据进行记帐管理。7到库物资未经仓库得出验收结论前，不得办理发料。8入库物资技术质量证明书（包括材质证明书、产品合格证等），应妥善保存。技术质量证明不齐者，应及时向供方联系索取。发放物资，对有材质要求的，应将材质证明书（或抄件）交使用单位，以便鉴别材质时使用。9对实物的数量和质量进行检验：（1）物资的数量检验计重物资一律按净重计算，检斤率要求达到100，对按件标准重量的物资，可抽查验收，抽查面暂定510，但必要时也可全部检斤计量验收。理论换算计重的钢材检尺率规定为：定尺交货的检尺率为1020，非定尺交货的检尺率为100。木材按木材检尺办法规定验收。计件物资的验收，要求做到全部清点件数，尽可能做到交接双方人员在场当面清点数量，以明确责任。在数量验收中，如发现有数量短少或溢增的物资，要认真填写记录，物资要单独存放、妥善保管、等待处理。数量验收过程中，必须填制物料检斤（尺）凭证，如过秤单、木材检尺单，收方检尺单等计量原始凭证，随即附在收料单后存查。（2）物资的质量验收对物资的外观质量验收进库物资，做感官的鉴定，即从检看外形是否符合名称、规格、质量要求，检查物资表面有无水渍、潮湿、发霉、溶化、老化、硬化、生锈、异味、变质、变色、损坏等异状以及尺寸偏差等缺陷。对于金属材料还要抽看表面裂纹、结疤、拉裂、弯曲、压痕、划痕、切斜等。外观质量检验，通常采用抽验的办法。抽验的物资要有代表性，并要做好抽验检查记录。物资的理化性能质量验收凡须进行理化性能检验的物资和技术性能较高的机械设备、仪表、仪器等，都应由技术检验部门事先或事后进行检验，但必须在合同规定期限内检验完毕，并做出检验记录。（3）对进口物资和设备的验收，必须依据国外进口物资验收工作制度和程序进行操作。（4）无论是物资的数量验收还是质量检验，都必须做出详细的“普通记录”和“商务记录”，并取得有关单位证明，以便向供方或承运方办理索赔事宜。第二十二条 物资索赔1.索赔的范围（1）供方不能履行合同的（由于不可抗力的原因除外），应向供方提出索赔要求：供方不能交货或部分不能交货。供方所交产品品种、规格、型号、花色、等级、质量不符合同规定的。产品的包装不符合同规定标准的。自提产品不能按合同规定期限交货的和逾期交货的。提前交货产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的产品，我方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因我方保管不善而发生的损失，应当由供方承担。产品错发到货地点或接货人的。供方未经我方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，供方应当承担因此增加的费用。在供方专用线装运的产品，因装载技术不善造成产品灭失、质量下降、包装损坏或者其他质量事故的，应由供方承担责任。以供方用罐车发运货物，未随车附带规格质量证明或化验报告，致使我方无法卸货的，由此造成的卸车等存费及运输罚款，应由供方偿付。发货数与实际验收数之间的差额，不超过有关主管部门规定或双方商定的秤尺差和自然减（增）量范围的，按实际量验收，双方互不退补。超过有关主管部门或双方商定的秤（尺）差和自然减（增）量范围的，按实际量计算量差并提出书面异议，要求索赔。在双方未达成协议前，所进物资暂不能动用。（2）承运方违反货物运输合同，我方应向承运方提出索赔要求。2索赔的依据及证件（1）订货合同、货物运输合同和协议。（2）物资数量检验和质量检验的“普通记录”和“商务记录”。检验情况说明和有关数据、检验证明及承运单位、车站、码头有关单位开具的证明。（3）货物的提货单、发货单、物资明细表、装箱清单、计量凭证、运料单等原始凭证或复印件。（4）按样品验收的物资，要附原封存的样品。（5）对于外观损坏的物资，要附现场照片。3.索赔的方法和步骤（1）索赔的时效索赔的时效按有关物资合同的约定期限执行。（2）索赔的方法持具货物验收的“验收记录”和有关责任单位的货运记录或普通记录，并随附上合同复印伯、提货单、运料单、货票、发货明细表、装箱单、发票等原始单据，以及国家颁发的“产品质量标准”的复印件等凭证。在合同规定期限内，向供方或运方提出书面异议。在书异议书中，应详细说明合同号、运单号、车（船）号、发货单号、发票号、发货和到货日期；说明不符合同规定的产品名称、型号、规格、花色、标志、牌号、批号、合格证（产品质量保证书）号、数量、包装、检验方法、检验详细情况，并提出索赔理由和处理意见。（3）步骤向供方或承运方提出要求索赔异议书后，尽可能的争取双方协调解决，或由双方上一级领导部门会同协商解决。双方协商不成时，可以依据合同中的仲裁条款或事后达成的书面仲裁协议向仲裁机构申请人员仲裁，也可以直接向人民法院起诉。经济合同争议申请仲裁的期限为二年，自当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日计算。第二十三条 物资发放1发放物资，应根据经营部的物资需用量计划和规定的发料凭证：限额领料单、领料单、调拨单办理发料，不准以任何其他形式代替。2无计划或超计划领料须经批准，否则仓库有权拒绝发料，遇有防洪、抢险、救灾等特殊情况，经单位领导同意可先发料，但必须在三日内补办发料手续。3发料的原则（1）保证重点，照顾一般。（2）专料专用，按消耗定额领用的物资工程项目之间互相挪用，要办理退领料手续。（3）先进先发、先旧后新、先零后整、交废领新、有期限的物资先发，以免久存受损。4出库物资，必须与提货人点交清楚。代办发运的物资，包装捆扎牢固，并附装箱单。机械设备出库，随机技术资料、工具和备件，做出详细记录，随机附发。 5生产维修用原材料，凡用量少者，按加工件需用量，统一下料发放，不得零用整发。6发料凭证的使用（1）领料单：由班组长（或使用单位）填写，负责施工技术人员批准。（2）调拨单：各单位之间、上下之间和调协作单位物资调拨，一般用调拨单，由调出单位填写，调入单位签认。第二十四条 物资保管和保养l库存物资必须有物有帐，帐物相符，永续盘点，日清月结，做到帐、卡、物、资金四对口。2库存物资应进行科学管理，分门别类，按规格大小、顺序排列；五五摆放、四号定位；库容整洁、摆放整齐；标志明显便于清点；新旧分开，规格材质不混；同一名称、规格与质量相同的物资，在同一库房内不得存放两处，配件应按机型分类，成套件不得拆开存放，精密贵重物资放入柜内加锁，露天存放物资，应上盖下垫，堆码整齐。3为了保证物资安全，危险品、易燃品、有毒品、爆炸品必须单独设库保存，不得与其他物资混存在一个库内。4有毒品、危险品须妥为存放，标志要明显。5物资盘盈、盘亏或调整，应查明原因，填写盘盈、盘亏报告单或调整单，经领导批准后凭单记帐。6仓库保管员应遵守的原则（l）库存物资，严格遵守收发制度，根据正式收发凭证办理入库、出库手续，不准用便条发料，不得受理私人领用或借用。检尺、点数、过秤、量方必须严格认真。（2）保管人员不得私自动用库存物资，要以身作则。（3）非经仓库负责人同意，不得允许任何人进入仓库。库内严禁他人住宿。库存情况，严守秘密。不得任意向无关人员说出物资存放地点及数量。（4）保管人员对库存物资要经常检查、保养，保证物资完整无损。（5）库存物资，应掌握先进先发，以免久存损耗或变质。 7仓库安全和环境保护及职业健康管理（1）库房要选择地势较高、排水通畅且取水方便的地方，要保持走道畅通，消防设备齐全可靠。做好防火（盗）、防冻（腐、爆）、防雨（潮）、防热等工作。（2）库房内严禁吸烟，不许携带引火物品及其他危险品入库，以免引起火灾。（3）库内外排水设施应经常检查疏通。（4）库内电线，须经常检查维修。除在库房内工作的时间外，应将电闸拉开断绝电源。（5）遇狂风暴雨时应加强检查并采取措施，防止物资损失。（6）油库及周围严禁烟火，严禁明火照明。进入油库不准携带引火物，不准穿露铁钉的鞋攀登油桶（罐）。油库周围禁止堆放木料、树叶、干草、生石灰等易燃物。（7）不准在油库周围修理汽车，电（气）焊割、烧火做饭、生炉取暖、燃放鞭炮。加油机械车辆排气管未带防火罩不准进入库内；加油时必须熄火。（8）油库油罐和运油罐车都必须有良好的接地装置，露天存放油料，严防太阳暴晒。装卸作业轻拿轻放，严防野蛮装卸引起漏损或起火。第六章 现场物资管理第二十五条 现场物资管理是保证施工生产和节约使用物资、降低成本用费用的重要环节。第二十六条 项目经理部材设部根据经营（施工）部门编制的月度物资需用量计算表，及时组织供应，严格组织发放。对无计划或超计划领用物资，未经批准仓库有权拒绝发料。第二十七条 施工生产用料，凡规定有物资消耗定额者，施工部门在签发任务单的同时签发限额领料单，实行限额领料。无消耗定额的零星用料按计划需用量控制使用，填制领料单。第二十八条 工地物资工作由工地材料员负责，并应经常深入施工现场，了解物资供应和使用情况，协助施工生产人员做好以下工作：1检查和督促合理使用物资，力求节约，防止大材小用，优材劣用，长材短用。2协助做好领出而尚未使用的物资保管工作，防止损坏、丢失。3督促竣工项目剩余物资及时退库，保证工完场地清。4督促包装品回收退库，力求保持完好，防止破损或个人私用，回收物资尽量利用回空便车，以节约运力。5班组之间互相临时借用工具，应经对方同意，用后及时归还。第二十九条 限额领料l限额领料单的签发、使用和结算（1）限额领料单是考核施工班组物资使用数量的。限额领料单采用施工定额或试验配合比加场内运输和操作损耗定额。（2）限额领料单，由施工员（工长）或预算工程师根据工作任务单，计算限额用料数量，签发限额领料单一式三份，于开工前两天交工地材料员审核。 （3）工地材料员对限额领料单进行审核，如发现下列情况之一者，应即签注原因，迅速退回施工员（预算工程师）更正。 所列物资，未包括在月度物资需用量计算表内，经与有关方面联系，仍无法保证供应者。 所签限额领料单内的限额用量，与规定的计算不符或超过定额者。（4）限额领料单经审核认可时，工地材料员应在该单上签字，于开工前一天以二份交施工员（预算工程师）并转班组一份，一份交工地仓库，即为领发材料的合法凭证。2限额领料单的使用，应按下列规定办理（1）班组领料人根据限额领料单所列数量，按照工程进度需要，分次或一次将所需物资领出。工地仓库在各次发料时，应将实发数量同时登记入领发双方各自所持的限额领料单内，并由领料人签认。自动计量的砼拌和站应凭完整的开盘记录作为发料依据。（2）班组必须根据限额领料单，在所列限额用量范围内领用材料，如超限额领用物资，应即向施工员（预算工程师）联系；提出追加限额数量，说明理由，经审核后由施工主管批准，将追加数填入限额领料单追加栏内，以凭发料。（3）凡因超限额领用物资，未按上述规定办理批准手续者，工地仓库拒绝发料。第三十条 低值易耗品的管理1低值易耗品：凡不属于固定资产的工具、用具均属低值易耗品。2低值易耗品的领发手续（1）班组领用工具，由班组填写“领料单”一式二份，新品还需填写领料单，由班组、仓库备存一份。须退工具在“领料单”登记，双方签字。（2）易耗工具由班组填写领料单经施工员签字后到仓库领用。（3）短期领用工具，施工员指定的班组料具领用人，持仓库发给的工具牌领用。工具退库时，将工具领用牌退班组领用人。3班组或个人领用的工具，因责任丢失或损坏，由责任人赔偿。第三十一条 送料1工地仓库对现场发放物资，有条件的应实行送料制。送料依据、手续、范围照下列规定办理：（1）一般物资，在用料前二至四日内提出用料数量，填制送料通知单或以其他方式通知工地仓库。（2）爆炸物资，在用料前一日提出次日需用数量，通知工地仓库。2工地仓库接到送料通知后，即查对限额领料单数量，做好安排送料工作并按下列规定送达：（1）一般物资应在三日内送达。（2）爆炸物资应在当日的开工前送达。3有下列情况之一者，工地仓库不负责送料，由班组负责仓库领取。（1）未按规定时间提出通知送料者；（2）临时急用者；（3）使用领料单领用的物资和工具。第三十二条 退料1工地领用物资，如不需用者，应及时退回工地仓库，以避免损失。2工地退回的物资，应按下列规定办理:（l）凭限额领料单领出的物资，凭限额领料单向工地仓库办理退料。并注明原领工号及工程名称与细目。（2）凭领料单领出的物资，以红字填制领料单向工地仓库办理退料，并注明原领工号及工程名称与细目。3废旧料的收集和处理（1）工地材料员及时督促班组收集各项废旧物资，填制清产表随料送工地仓库点收入库，仓库建立旧料数量帐。（2）工地仓库收回的旧废料，应尽量利用，需要整修者，进行加工或修理发放，以节约物资。（3）工地退回的废钢铁，列表报批准后，交售当地物资回收部门。（4）包装物品和容器及时交仓库回收，防止丢失。（5）水泥纸袋应注意拆线开包，不准用器物捣破取用水泥。（6）做好废油回收工作。第三十三条 工程竣工必须做到工完料净场地清施工部门负责组织人力、运力，物资部门积极配合，及时将现场散置物资全部收集退库，并进行清点，提出物资处置计划，报上级批准后执行。第七章 周转材料管理第三十四条 周转材料为材料型工具，在施工中周转次数频繁，用量大，单位价格在2000元以上，其价值不是一次摊入产品成本，而是根据周转使用次数逐渐摊入产品成本。其主要品种范围如下：1.组合钢模板及其它钢模板；2.齿碗扣型脚手架及其它钢管脚手架、门式支架和万能杆件；3.钢轨（包括轻、重轨）；4.枕木；5.钢板桩、大型工字钢、槽钢和H型钢等；6.导管、非随机护筒、贝雷梁、导梁和门架；7.凡占用流动资金的其它周转材料。第三十五条 周转材料采购办法1.对于单位产品预算物资总额在30万元以上的周转材料，项目应向公司材设科提出采购申请，公司材设科向公司主管领导申请后进行批复，根据项目资源配置情况决定是否采购，或是内部调拨、租赁。2. 对单位产品预算物资在10万-30万以下的，经公司主管领导批准授权后，可在公司主管科室指导、监督下，由项目组织租赁或招标采购。3. 对单位产品预算物资在10万以下的，经公司主管领导申批后，由需用项目实施并自行采购，但结果要及时报公司备案。第三十六条 周转材料要严格按规定的周转次数充分利用，在施工中不准随意以大改小、以长改短、改变其形状，不得乱拆、乱丢、乱摔和挪为他用。凡回收、存放待用的周转材料，需要维修保养的要先维修保养，然后摆放堆码整齐；露天存放时要加垫木，以防潮、防锈、防腐，小件及配件应入库存放。项目部施工队领用周转材料时，必须办理领用手续，登记台帐，用完后及时清理、保养、维修并办理退库手续。单项工程竣工后应立即进行周转材料盘点及新旧鉴定，无使用价值的周转材料按废旧物资管理办法办理报废手续。产权单位要制订周转材料丢失损坏赔偿办法，如有挂失损坏严格按原值赔付。产权单位必须对周转材料建立动态管理台帐，实行季度盘点，做到帐物相符，保证实物的安全完整。使用过程中必须指定专人负责管理，责任落实到人。工程完工后要及时拆除、回收、保养。第三十七条 周转材料摊销办法1.周转材料的使用统计，应由施工工长按月提供每一工程项目使用的名称、规格、数量、使用次数等资料，经工地物资管理人员签证后，计算当月摊销费用送财务部门计入工程施工材料费成本。2.周转材料摊销按公司财务管理科规定的摊销办法执行,贝雷片、工字钢、大型挂篮、移动模架、桥面吊机等利用次数多或原值较大无法在一个项目摊销完的，原则上按4:3:3的比例与其他项目依次摊销。周转材料名称周转次数摊 销 期 限钢模板50不超过三年，专用钢模具一个项目摊完钢管、脚手架、门式支架等50不超过三年钢板桩、工字钢、槽钢等10不超过三年贝雷梁、导梁、吊装门架36个月三年摊完重轨8不超过三年轻轨6不超过三年枕木3不超过二年挂栏2桥次不超过二个工程项目注：特殊情况下可以加快摊销速度，但不得低于上述摊销标准，更不准不摊。异形周转材料一个项目必须摊完。3.在工程竣工或年终时，对在用的周转材料应进行清查盘点；对于报废短缺不用的应办理退料手续；对转移给其他工程和单位使用的，应及时办理转帐手续。4. 项目部之间调拨周转材料需办理调拨手续，由调入项目和调出项目，双方经办人签字确认，调拨单价应根据摊销情况，以公司审批后的价格进入成本为准。5.根据项目施组要求特制或购买的周转材料，扣除估算残值后，经公司审批后金额在施工期内平均分月摊销完毕。第三十八条 周转材料的租用和调拨办法1.为提高周转材料的利用率，加快周转降低管理流通费用，应由单位统一管理，实行租赁。2.承租者应按照出租单位的有关规定使用周转材料，在租赁期内承租者应负责对周转材料的保养，不得随意更换零配件或改变其结构；承租方不得将租赁的周转材料转让；转租给第三方使用，更不能变卖或作抵押品。3.单位内部承租使用过程中，使周转材料不能修复使用的，按报废处理摊入工程成本。4. 出租的周转材料在发放前双方应共同检查完好情况，如发现不妥之处由出租方修理和更换；租赁期满归还的周转材料应保持完好，经出租方验收合格后入库堆放。5. 租用费计算从起运之日开始至运回之日止，按日历天数结算租金，往返的运输费用由使用单位负责。6.租费收取标准：本办法原则上不做规定，由各单位根据情况自行拟订，但对外单位出租时必须收取一定比例的押金，同时应高于内部租金标准。7.外单位承租者在使用过程中，使租用物资造成丢失和损坏不能修复的，除应付租金外，应向出租方赔偿；损坏后能够修复的，按修复后所需的费用向出租方赔偿（在签合同时应具体明确）。8. 租费的收取，原则上按月结算，也可以双方协定。9. 如需延长租用期，可在合同到期前到出租单位续订合同；在合同期满后，于一星期内办理退租，超过一星期后，其超过的天数，应加大收取租金。10. 租用的组合钢模板及其它钢模板，使用完后应及时铲除表面的砼和泥土并刷上油，归还时如没有做到，应另收清洁费。11.公司主管部门根据各项目上报的周转材料需求情况表、闲置情况统计表对各项目部的周转材料进行宏观调配，以保证充分、合理的利用。12. 项