棋牌室仓库管理制度.docx

.xxxxx棋牌室仓库管理制度根据棋牌室经营对物流管理的要求，结合仓库实际情况，制定以下制度一、验收入库1、根据批准的物资采购计划单进行验收；2、填写入库单一式四联（见附表），第一联仓库，第二联财务部，第三联供货商，第四联采购部；3、入库单必须清楚、整洁，不能涂改，对货物的名称、规格、单价、数量、金额都要详细记录；4、对所购的食品及酒水，严格按品名、规格、质量、数量进行验收，检查生产日期、保质期、到日期及外包装、封口机防伪标识是否完好；5、对不合格的物品不予收货或入库，应及时通知采购部退货；6、对货物质量、数量、价格与采购单不相符合的有权拒收；7、每日食品收货完毕，需对盛装食品周转箱进行消毒，并保持地面及秤量器具整洁；二、仓储管理1、严格按照入库物资在使用、装卸、储存及保养方面的要求进行分类存放和保管；2、有防潮、防锈和防腐要求的物品，应保持储存现场干燥、通风和防潮；3、储存的食品应按适宜温度存放，保障通风、定期检查，避免发生霉烂；4、货品不能直接放在地上，最底层货架距地面1520厘米；5、保持物资原有的使用价值，使库存物资不短少，不变质、不损坏，不丢失；6、即将到期的物资，提前30天列出报告表报财务部，变质物资，仓库管理员要及时清理，及时向主管反映，并采取相应措施；7、定期打扫、清理仓库死角、杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生；8、做好防火、防潮、防霉等工作；三、出库原则1、按照“先进先出”、“易霉、易锈、易坏先出”、“即将到期物资先出”的原则，安排仓储物资出库，避免滞存时间较长，导致仓储物资过期失效；2、各部门领用物资，详见物资领用管理制度；四、退货（对供应商）1、对质量不符合使用部门要求或货物接近保质期等原因需要退货的，由仓库与采购部门协调，通知供货商退货；2、退货开一式四联的红字入库单，经财务部经理或授权人签字确认；五、物品寄存1、特殊情况需寄存的物资，必须打好包装，在包装密封处注明货物的名称、规格、数量，由仓库员、寄存人、双方部门总监、经理签字方可入库寄存；2、寄存物品应当与仓库其他物资分开摆放，并做好备查记录；六、账目登记1、所有物资验收须当天开具单据，当天登记库存明细账；2、平时进行不定期或重点物资的盘查，并与财务成本部建立定期对账制度；3、每月实物盘点，必须与财务账面数核对，确保账物相符；七、仓库补货：详见仓库补货管理制度八、清查盘点1、可分经常性和临时性两种；经常性盘点由仓库管理人员自行进行；定期盘点由成本部和仓库共同对库存物资进行清查盘点；2、对仓储时间（连续2个月以上），或无领用记录的物品，要单独出具一份盘点报告表，详细列出物品的品名、进货时间、有效期、数量和金额；3、财务部对以上物资提出处理意见，并会同有关部门进行处理；4、由于自然灾害、自然损耗及霉变情况，致使物品遭受损失的，填写报损表，按规定程序批准后，进行财务调整。xxxxx棋牌室仓库记账管理制度1、仓库实施永续盘存制度，与财务部门分别建立存货明细账，对收发货进行记录；2、财务部门在登记凭证、数据等方面与仓库相同并共享，确保财务部门对各项存货的监控；3、仓库按财务制度、记账原则和方法设立账簿和登记账，账簿要整齐、清洁、一目了然；4、账簿要分类设置，物资要分品种、规格、型号、单位、单价等设立账户，不同物资不能登记在一个账户上；5、记账前要先审核发票和验收单，确认无误后再入账；6、收货记录单、领货单的手续完善后才能上账、下账，否则要退回手续，补齐后才能入账；7、发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货差额分品种列表。一式三份（会计员、领货部门、财务部门各一份），经财务部经理审批后调正；8、直拨物资的收发同其他物资一样入账；9、调出本酒店的物资所加的手续费、管理费应由财务部冲减费用；10、进口物资按发票列示的数量、金额、税金、检疫等如实折为人民币入账，发出时按加权平均法计价，对于发票、税单等费用尚未到达的进口物资，于月底要估价入账，等所有票据到达后，冲减估价，核实后再入账并调整暂估价，其差额冲减材料成本，并报成本控制部调整三级帐；11、月终前三天将材料会计报表，连回收货单、领料单报送成本控制部；12、仓库账簿档案要妥善保管，因跨期过长需要销毁，必须报财务部经理同意；13、冰柜补仓由当班收银员每日11：00之前于总仓进行补获，总仓出具商品出库单，由收银员凭单到总仓领取进行补货。xxxxx棋牌室费用报销管理制度规范酒店棋牌日常费用报销制度，统一费用审批程序。1、经办人填写费用报销单，汇总发票或报销凭证作为附件，黏贴在单背面，并签字；2、经办人将费用报销单及附件送交部门总监/经理签字，然后送财务部审核；3、报销费用属预算外费用，或超预算费用，部门要做出说明；4、财务部由专人审核各部门报销的费用，复核无误后签章，送财务部经理审批；5、财务部经理审批后，由财务部统一送交总经理审批；6、在权限金额范围金额内，总经理审批后方可付款；7、超过总经理权限金额范围的固定资产及大宗物品报销，由业主代表审批或业主公司董事长审批后，才可付款；8、出纳主任根据总经理或业主代表审批的费用报销单并核对所附单据无误后办理付款手续；9、购买物资会物品的费用报销，需附有物资采购计划单或购销合同，及收货记录；10、招待费报销应附有宴请申请单或说明；11、水电费报销应由工程部核对实际耗量并签字确认。xxxxx棋牌室营业收入现金管理制度棋牌室对营业收入现金采用钱、账分家的管理办法，为确保营业现金入库，特制订以下管理和监控制度。1、各营业点收银员在下班前，应将自己班次的账单核对清楚，并完成本班次的营业收入汇总报表；账单和有关报表在下班前汇总交相关人员核实并审查，核实完毕相关负责人签字并将当日营业现金投放保险箱内；2、每班次所收营业现金必须与当班营业收入报表所统计的现金额一致，差异部分不论是超出或是短款，应如实填报在相应报表对应栏内，不得隐瞒；3、当班所收营业现金，必须在下班前完成投款工作，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任互相监督，严禁缴款人和见证人不按规定当面核对或不核对，若出现不正确的情况，立即查明原因，必要时通报上级管理人员处理；4、各班次收银员需完成各班次的报表统计、找零备用金清点与交接，以及营业现金封袋入箱的工作后，才可下班；5、未按照本项程序执行者，将按财务规章制度给予纪律处分并承担所导致的后果；6、出纳主任每天按各收银员交来的缴款单，清单现金、正式收据、定金收据、和收到的银行信用卡结算单，并与收银员现金报告及各种收据所列数据相等，规定总管或经理下班前对收银台现金对缴；7、清单无误后，出纳主任应将每日收到的现金送存银行，并每日清点库存现金，与现金日记账进行核对，复核无误后，登记总账明细账和相关明细账；8、月末会计人员要负责现金总账和明细账的核对，若金额不符，应及时查明原因，必要时通报上级管理人员处理；9、财务部经理与内部审核人员，要定期检查现金收付工作，并经常不定期抽查现金库存；10、所有检查应根据营业情况，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行，检查人员和收银员共同加签检查记录，以确认当时的检查结果；11、现金收付及保管只能由经授权批准的出纳负责，其他人员不得接触；12、不得由一个人办理现金业务的全过程；13、现金支出业务与现金收入业务分开进行处理，防止现金收入直接用于现金支出的坐支行为，实行交易分开是防止舞弊行为的重要手段；14、本管理制度由酒店棋牌财务部经理按酒店运行实际情况给予修订。可编辑wrod范本