棋牌室仓库管理制度.docx

xxxxx棋牌室仓库管理制度
根据棋牌室经营对物流管理的要求，结合仓库实际情况，制定以下制度
一、验收入库
1、根据批准的《物资采购计划单》进行验收；
2、填写《入库单》一式四联（见附表），第一联仓库，第二联财务部，第三联供货商，第四联采购部；
3、《入库单》必须清楚、整洁，不能涂改，对货物的名称、规格、单价、数量、金额都要详细记录；
4、对所购的食品及酒水，严格按品名、规格、质量、数量进行验收，检查生产日期、保质期、到日期及外包装、封口机防伪标识是否完好；
5、对不合格的物品不予收货或入库，应及时通知采购部退货；
6、对货物质量、数量、价格与采购单不相符合的有权拒收；

7、每日食品收货完毕，需对盛装食品周转箱进行消毒，并保持地面及秤量器具整洁；
二、仓储管理
1、严格按照入库物资在使用、装卸、储存及保养方面的要求进行分类存放和保管；
2、有防潮、防锈和防腐要求的物品，应保持储存现场干燥、通风和防潮；
3、储存的食品应按适宜温度存放，保障通风、定期检查，避免发生霉烂；
4、货品不能直接放在地上，最底层货架距地面15~20厘米；
5、保持物资原有的使用价值，使库存物资不短少，不变质、不损坏，不丢失；
6、即将到期的物资，提前30天列出报告表报财务部，变质物资，仓库管理员要及时清理，及时向主管反映，并采取相应措施；
7、定期打扫、清理仓库死角、杜绝鼠、蚊、蝇等“四害”的滋生；
8、做好防火、防潮、防霉等工作；
三、出库原则
1、按照“先进先出”、“易霉、易锈、易坏先出”、“即将到期物资先出”的原则，安排仓储物资出库，避免滞存时间较长，导致仓储物资过期失效；
2、各部门领用物资，详见《物资领用管理制度》；
四、退货（对供应商）
1、对质量不符合使用部门要求或货物接近保质期等原因需要退货的，由仓库与采购部门协调，通知供货商退货；
2、退货开一式四联的红字《入库单》，经财务部经理或授权人签字确认；
五、物品寄存
1、特殊情况需寄存的物资，必须打好包装，在包装密封处注明货物的名称、规格、数量，由仓库员、寄存人、双方部门总监、经理签字方可入库寄存；
2、寄存物品应当与仓库其他物资分开摆放，并做好备查记录；
六、账目登记
1、所有物资验收须当天开具单据，当天登记库存明细账；
2、平时进行不定期或重点物资的盘查，并与财务成本部建立定期对账制度；
3、每月实物盘点，必须与财务账面数核对，确保账物相符；
七、仓库补货：详见《仓库补货管理制度》
八、清查盘点
1、可分经常性和临时性两种；经常性盘点由仓库管理人员自行进行；定期盘点由成本部和仓库共同对库存物资进行清查盘点；
2、对仓储时间（连续2个月以上），或无领用记录的物品，要单独出具一份盘点报告表，详细列出物品的品名、进货时间、有效期、数量和金额；
3、财务部对以上物资提出处理意见，并会同有关部门进行处理；
4、由于自然灾害、自然损耗及霉变情况，致使物品遭受损失的，填写报损表，按规定程序批准后，进行财务调整。

xxxxx棋牌室仓库记账管理制度
1、仓库实施永续盘存制度，与财务部门分别建立存货明细账，对收发货进行记录；
2、财务部门在登记凭证、数据等方面与仓库相同并共享，确保财务部门对各项存货的监控；
3、仓库按财务制度、记账原则和方法设立账簿和登记账，账簿要整齐、清洁、一目了然；
4、账簿要分类设置，物资要分品种、规格、型号、单位、单价等设立账户，不同物资不能登记在一个账户上；
5、记账前要先审核发票和验收单，确认无误后再入账；
6、收货记录单、领货单的手续完善后才能上账、下账，否则要退回手续，补齐后才能入账；
7、发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货差额分品种列表。一式三份（会计员、领货部门、财务部门各一份），经财务部经理审批后调正；
8、直拨物资的收发同其他物资一样入账；
9、调出本酒店的物资所加的手续费、管理费应由财务部冲减费用；
10、进口物资按发票列示的数量、金额、税金、检疫等如实折为人民币入账，发出时按加权平均法计价，对于发票、税单等费用尚未到达的进口物资，于月底要估价入账，等所有票据到达后，冲减估价，核实后再入账并调整暂估价，其差额冲减材料成本，并报成本控制部调整三级帐；
11、月终前三天将材料会计报表，连回收货单、领料单报送成本控制部；
12、仓库账簿档案要妥善保管，因跨期过长需要销毁，必须报财务部经理同意；
13、冰柜补仓由当班收银员每日11：00之前于总仓进行补获，总仓出具商品出库单，由收银员凭单到总仓领取进行补货。

xxxxx棋牌室费用报销管理制度
规范酒店棋牌日常费用报销制度，统一费用审批程序。
1、经办人填写《费用报销单》，汇总发票或报销凭证作为附件，黏贴在单背面，并签字；
2、经办人将《费用报销单》及附件送交部门总监/经理签字，然后送财务部审核；
3、报销费用属预算外费用或超预算费用，部门要做出说明；
4、财务部由专人审核各部门报销的费用，复核无误后签章，送财务部经理审批；
5、财务部经理审批后，由财务部统一送交总经理审批；
6、在权限金额范围金额内，总经理审批后方可付款；
7、超过总经理权限金额范围的固定资产及大宗物品报销，由业主代表审批或业主公司董事长审批后，才可付款；
8、出纳主任根据总经理或业主代表审批的《费用报销单》并核对所附单据无误后办理付款手续；
9、购买物资会物品的费用报销，需附有《物资采购计划单》或购销合同，及收货记录；
10、招待费报销应附有宴请申请单或说明；
11、水电费报销应由工程部核对实际耗量并签字确认。

xxxxx棋牌室营业收入现金管理制度
棋牌室对营业收入现金采用钱、账分家的管理办法，为确保营业现金入库，特制订以下管理和监控制度。
1、各营业点收银员在下班前，应将自己班次的账单核对清楚，并完成本班次的营业收入汇总报表；账单和有关报表在下班前汇总交相关人员核实并审查，核实完毕相关负责人签字并将当日营业现金投放保险箱内；
2、每班次所收营业现金必须与当班营业收入报表所统计的现金额一致，差异部分不论是超出或是短款，应如实填报在相应报表对应栏内，不得隐瞒；
3、当班所收营业现金，必须在下班前完成投款工作，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任互相监督，严禁缴款人和见证人不按规定当面核对或不核对，若出现不正确的情况，立即查明原因，必要时通报上级管理人员处理；
4、各班次收银员需完成各班次的报表统计、找零备用金清点与交接，以及营业现金封袋入箱的工作后，才可下班；
5、未按照本项程序执行者，将按财务规章制度给予纪律处分并承担所导致的后果；
6、出纳主任每天按各收银员交来的缴款单，清单现金、正式收据、定金收据、和收到的银行信用卡结算单，并与收银员现金报告及各种收据所列数据相等，规定总管或经理下班前对收银台现金对缴；
7、清单无误后，出纳主任应将每日收到的现金送存银行，并每日清点库存现金，与现金日记账进行核对，复核无误后，登记总账明细账和相关明细账；
8、月末会计人员要负责现金总账和明细账的核对，若金额不符，应及时查明原因，必要时通报上级管理人员处理；
9、财务部经理与内部审核人员，要定期检查现金收付工作，并经常不定期抽查现金库存；
10、所有检查应根据营业情况，避开高峰期，在不预先通知的情况下进行，检查人员和收银员共同加签检查记录，以确认当时的检查结果；
11、现金收付及保管只能由经授权批准的出纳负责，其他人员不得接触；
12、不得由一个人办理现金业务的全过程；
13、现金支出业务与现金收入业务分开进行处理，防止现金收入直接用于现金支出的坐支行为，实行交易分开是防止舞弊行为的重要手段；
14、本管理制度由酒店棋牌财务部经理按酒店运行实际情况给予修订。
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