库存管理出库流程.doc

文件编号：HFT-HR-2015-10保密级别：秘密第5页，共5页 湖北省汉富通科技有限公司湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法主 题 ：库存管理出库流程基本信息：u 本CBA的用户：物品申请人、部门主管/经理、总经理、库管u 本CBA的客户：公司全体员工u 本CBA的使用频率：按需使用u 本CBA地使用时间：按需使用u 目 的 ：本当前最佳工作方法（Current Best Approaches 以下简称CBA）旨在规范湖北省汉富通科技有限公司物品出库流程的执行，严格执行公司库存管理制度，加强公司库存管理。相关人员职责：物品申请人：1） 填写物品出库申请单给部门主管/经理审批 ，物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等2） 审批后的物品出库申请单交给库管3） 未支付货款的需向财务支付物品款项4） 领取申请物品部门主管/经理：1） 收到物品出库申请单2） 根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批3） 判断是否提交总经理审批总经理：1） 收到部门主管/经理提交的物品出库申请单2） 判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批库管：1） 收到已审批的物品出库申请单 2） 根据出库类型，判断物品是否符合出库标准3） 填写出库单4） 发放物品给申请人5） 将申请物品发放给申请人工作流程：1、 物品申请人填写物品出库申请单给部门主管/经理审批 物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等2、 部门主管/经理收到物品出库申请单，根据出库类型（赠送、购买、领用、换机）判断物品申请的合理性，确认该物品是否可进行审批1) 符合物品申请条件，可进行单据审批，进入步骤32) 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单，结束3、 判断是否需提交总经理审批1) 凡超出自己职权范围的审批需要提交总经理审批，进入步骤4 （ 如:免费换机、不在上月前500名客户名单内的免费赠送等审批）2) 未超出自己职权范围的审批，可直接审批，进入步骤64、 总经理接收部门主管/经理提交的出库单申请5、 判断是否可进行申请1) 符合物品申请条件，可审批，进入步骤62) 不符合物品申请条件，告诉申请人原因，退回申请单6、 库存接收已审批的物品出库申请单7、 库管根据出库类型判断是否符合出库标准1) 符合标准，进入步骤87.1.1单据类型为 借用，需部门主管/经理签字7.1.2单据类型为 购买，需部门主管/经理、出纳签字7.1.1单据类型为 换机，需部门主管/经理、总经理签字7.1.1单据类型为 赠送，需部门主管/经理签字，若不在上月前500名客户名单内，需总经理签字2) 不符合标准，告诉申请人原因，退回申请单，结束8、 库管填写出库单9、 物品发放给申请人10、库管完成物品出库后，录入物品库存记录表回顾说明：本CBA 6个月回顾一次，下次回顾时间为2016年06月01日附件标题：附 件1：库存管理出库流程图附 件2：物品审批单模板附 件3：出库单模板附 件4：物品库存记录表附件1：预算内费用申请审批流程附件2：物品出库申请单模板使用人：申请人填写说明：物品出库申请单需填写：物品名称、型号、数量、客户编码及申请类型等物品出库申请单申请日期申请部门申请人商户名称申请类型 购买 借用 换机 赠送申请明细 物品/型号/数量/POS机需写客户编码部门负责人签字总经理签字出纳签字 附件3：出库单模板使用人：库管填写说明：记录出库物品名称、型号、编码、数量、商户名称等附件4：物品库存记录表使用人：库管表格内容：库存汇总、商品出入库流水明细、单个商品流水明细