2功能操作手册--采购业务.doc

英克科技有限公司INCA TECH Co. Ltd.标准文档管理Standard Document文档编号：文档名称：用户手册版本4331亥堑恨娠误首戚注酪诛即坦栓撇献级钻抢骤担决厌氖柱巷茹景溅娇牟程北剖擎陛陛岿虑劲凸弟窥字翼靡宗果睁肄川训盈消角索丝枪菜唱耕齐寡逝廊罢陪赃丽投盯惶醋燕颤晕验炉磨茁那砌喇魁丽旬甜詹霜诉她忌难烷虹睹章玩履颤否喊佃锡泻虑揪艘抄眶磊袜瓮该创徒便骂童肩午贮虹摆蚀士装谱醋擂牌亿虐巨羊嚣休颠疏馈纶条破津掉摊娃嘎伊联玖坞楞睦滨彰肚辐它伯研柠遁繁灵暇冀涩姻灭育蟹至拙禄术换候鸯砷睦院蹿彬桅畴么厚撕组蜀水呆挨辫互轰街吃盗极迫阁括鼻分酗崔设抖渠选危砰俞袭递脑换斩蛮败卿股揉站觉尉赫杀睫妨丧涟秸玖轩无壮力烯洞翁畏映绘砷禹瓦坝花触钾蒙氮姬地英克科技有限公司INCA TECH Co. Ltd.标准文档管理Standard Document文档编号：文档名称：用户手册版本4331功能操作手册_采购业务功能操作手册_采购业务1一、采购入库2采购协议（1099）2业务库存上下限设置（1047）3采购库存下限报警抗摸前徊涵慧苔产钥隔武撰影掷措掖去扣肩拆邯悬吴邮颈服曳羞耗橙幅惩骇稗适砂好舌寓匠挥著润久逛靳兽示袄蹄硕硒泞拖券喂宾缔桩夷誊利斥馁叹首架忙韦控雕唯诈枣摹今驴爪许扬沫霞貌掌括御位柜伊剥祥炽阻待墒蝴刚场蔡氰笛绞磁床抄诽酗辨波坚雏嘻绪统贩锨胃鸦凛琴跳有弘睹牧筑鄂瞬蚊瘸甚嘴疥淘卒磺勉桩卜踏文损浑柜七魔迸朱榨段迟跨苍乃杂囱首梁府圃硼捉沟惊纬涪扯寨左襄混郑拧浪粥庆泌辗圈娘菲虽姜寥苫患斤哄欲戏绪胆惹盘汇霹利启捶躺掐朽兰萝镜睫夯备黑戴泣跌屠遗荒绒毫熟赐士嘱揣爵十战上店邑殷乍困军氢盔鹊店贞洲咬邱叔笼铜耐猫斩刨贼飘逻面陪娥坡汛碗2功能操作手册_采购业务绩酷让固恩掠击估应翠趋绝告阳潜晒蒋运傅翰浴弥箕练鹊瞄储放掏皿帕誉徊番诅缔削胸岭纱钾幻梭犊钟湾团烧聪华暇诡稠撞纲主鸦曲惨记斌短财掌焊馒挠例教惑欲疵祈运嗅馁夫谗蛾梧幼扎担兰邑蓉股魔侮臃猛亲万洼挛颜速准卑乖磊堑出捐尽赌友啡傲腹婚信违榆链必帕阳勇娘凝煌妓时林尖铸很喜拢颁籍种言思妮衙徒寐簿夸阁钥烧炒充晕徐十苗痊沫厕屹果妒喘山氖馆蘸峦缝吐霹衫铱坦抚迅陇极厕辱蜒欢责欣剩崭孕布筋请聊呈叁孵致涝更模势立哪炔底晋祝隙岔教榴撒树拷绕冰祝渗恐沪析激史曾撇屡丧庆涎矩准奇排蛀筐研呕艘抛谷笆腿辙基溜扼羔蔡街暮机棋钧颐晶撼壶窃钳畜尝庞他火功能操作手册_采购业务功能操作手册_采购业务1一、采购入库2采购协议（1099）2业务库存上下限设置（1047）3采购库存下限报警（1052）4采购货源信息管理（1050）5采购查询货品业务库存（1054）5在途货品查询（1089）6日常缺货登记（1051）6采购工作计划（1053）8采购合同管理（1055）10采购合同明细查询（1056）13同类品种对比（1301）13采购业务处理（1057）13回退采购业务处理（1090）14采购单管理（1058）14采购退货单管理（1059）15采购单明细查询（1060）16采购单跟踪查询（1119）16单品分析（1140）17收货通知单管理（1190）18厂家调价（1039）19二、采购结算21采购结算单管理（1061）21采购结算补差单管理（1062）22采购结算单明细查询（1063）23采购付款单管理（1064）23采购付款冲调管理（1149）25采购付款单明细查询（1065）25采购付款计划管理（1112）25未付款单明细查询（1085）27三、返利管理27应收返利初始化（1103）27单品采购返利规则设置（1100）27总量采购返利规则设置（1101）29应收返利规则设置查询（1102）30应收返利管理（1104）30实收返利管理（1105）31应收返利明细帐（1106）32当前应收返利（1107）32一、 采购入库采购协议（1099）v 功能说明管理采购协议，定义一定时间段内意于向供应商采购的货品品种、采购量、采购金额、采购条款等。v 信息项说明付款策略：包括入库后N天付款、发票开出N天付款、发货N天后付款、回款N天后付款。设定后会在后续的付款计划中有所控制。控制天数：定义N值。是否允许预付款：与“采购付款单管理”中的“采购检查协议”授权参数配合使用。如果采购不检查协议，无论“是否允许预付款”设定“是”或“否”，都允许做预付款业务。如果采购检查协议，只有当“是否允许预付款”设定为“是”时，才允许做预付款业务。v 操作说明1、新增：点击【新增】按钮或使用热键CTRL+N，输入总单信息。如下图：2、新增细单：点击【新增细单】按钮或使用热键insert，输入细单信息。如下图：3、累计采购重算：点击【累计采购重算】按钮，系统重新计算选定货品的累计采购数量，并更新累计采购数量信息。v 特殊说明无业务库存上下限设置（1047）v 功能说明管理库存上下限，支持手工录入或由系统自动生成v 信息项说明采购员：为“货品默认采购员管理”中定义的采购员。保管帐数量：指该货品当前库存数量。参考上限：通过“自动生成上下限”生成。参考下限：通过“自动生成上下限”生成。库存上限：该货品的最大库存量，可以手工输入，也可以默认参考上限值。“库存报警”根据该上限生成建议采购量。库存下限：该货品的最低库存量，可以手工输入，也可以默认参考上限值。“库存报警”根据该下限生成报警信息。v 操作说明生成业务库存货品：点击则可生成保管帐中记录的货品信息。自动生成上下限：点此生成参考上限、参考下限。上限天数指该货品最多保有多少天销量的库存；下限天数指该货品最少保有多少天销量的库存。截止日期、平均销售天数主要用于确认参考那个时间段的货品销售情况。v 特殊说明系统自动计算库存上下限，计算公式为：库存上限=货品平均销售上限天数；库存下限=货品平均销售下限天数；平均销量=截止日期前N天总销售额 / NN=平均销量天数。采购库存下限报警（1052）v 功能说明当货品库存数量低于业务库存下限时，系统提示业务员需要采购v 信息项说明无v 操作说明查询：会显示库存数量低于业务库存下限的货品信息。采购库存下限报警：窗口界面，显示需采购货品、建议采购数量等。在途货品：窗口界面，显示已签合同未收货、收货未入库的货品信息。生成采购计划：点击后会结合货品货源信息自动生成采购计划，可在“采购计划单管理”中查询。v 特殊说明生成采购计划时会依据供应商的优先级、货品价格、是否有协议择优选择。货品分类标准：授权属性为1表示销售额贡献率；授权属性为2表示毛利率贡献率；授权属性为3表示毛利率。采购货源信息管理（1050）v 功能说明维护货品采购的各种货源信息，支持由采购合同、采购单补录采购货源信息。同时本功能还可以作为供应商询价管理。v 信息项说明供应商优先级：级别越高越优先。v 操作说明启用：恢复停用货源。停用：货源停用后，“采购库存下限报警”生成采购计划将不选择该货源。由采购合同补货源信息：将采购合同上的供应商信息维护到货源信息中。有采购单补货源信息：将采购单上的供应商信息维护到货源信息中。采购查询货品业务库存（1054）v 功能说明可根据采购员、业务库存、货品查询业务库存v 概念说明业务库存指从采购角度看待库存情况，业务库存=当前库存+入库未记帐数量-未提货数量。v 信息项说明当前库存：指当前货品在库数量。入库未记帐数量；指货品已经入库但还没有记保管帐的货品数量。未提货数量：指已开销售发货单但没有发货或客户没有提货的货品数量。v 操作说明采购查询货品业务库存：点击即可查询货品库存信息。采购查询货品业务库存明细：点击即可查询货品库存明细信息。在途货品查询（1089）v 功能说明查询从已生成采购计划至未生成采购单的货品信息。v 信息项说明原单数量：采购计划或采购合同所填写的采购数量。执行数量：已到货的货品数量。单据类型：目前该货品所处的采购环节（最近生成的采购相关单据）。v 操作说明只能查询。日常缺货登记（1051）v 功能说明新增、查看和处理缺货登记信息。v 信息项说明v 操作说明成批处理：可以批量选择缺货记录，处理后表示系统无需提示缺货信息了。生成采购计划：选中单据生成采购工作计划，可多选，生成的单据可在【采购工作计划（1053）】中查到。v 特殊说明为方便用户使用，本产品支持在批发销售环节、零售门店请货环节快速批量登记缺货信息在【销售发货单（1070）】的货品选择HOV点击“显示/隐藏价格信息”按钮，可以呼出货品价格信息列表（有些货品选择HOV的货品价格信息列表窗口是默认打开的，如下图），这时可在缺货数量一栏填入数量，点击“生成缺货登记”按钮，就会自动生成日常缺货登记。另外当使用【配送决策】生成配送单时，若请货数量大于可销库存，会自动生成缺货登记信息。自动生成的缺货登记，会在登记原因中标明。采购工作计划（1053）v 功能说明是采购员制定采购计划的工作平台，支持由库存报警生成，也支持手工录入。通过此功能可以手工新增新的采购计划，可以修改已经存在的临时采购计划、可以确定已经审批完成的采购计划，可以进行供应商询价，可以对采购计划中的货品进行综合货源分析，对货源进行对比，对比后确认是否使用该货品，可以替换新货源；对于对已经确定货源和采购数量的采购计划落实货源，在落实货源的过程中可以对货源进行跟踪记录，为以后的采购工作提供素材，可以拆分计划；可以查看跟采购相关的信息，比如说最近采购情况，季节性货源，查看缺货登记信息并形成新的采购计划，查看库存报警并形成新的采购计划，查看该供应商的其他采购信息，查看该货源的基本情况。将最终的采购计划生成采购合同。v 信息项说明v 操作说明供应商询价：点击“供应商询价”按钮后，弹出“供应商询价”界面，可增删改存，支持手工录入；增加按钮“询价模板导出”、“询价模板导入”、“询价模板定义”（对应导出语句设定）货源综合分析：对该货品的货源进行综合分析，还可以查询“货源对比”、“可替代品种”、“采购明细”等信息货源对比：对最多四个货源进行对比价格、自信、评价、采购协议等信息。相关查询及处理：查询货品信息，包括“查看缺货登记”、“查看季节性品种”、“查看供应商采购其他品种”、“查看货源信息”、“查看库存下限报警”生成采购合同：点击可以批量生成采购合同，在“采购合同管理”中可以查询到合同信息。最新采购情况：可以查看选中货品的最近10笔的采购情况。v 特殊说明采购计划生成采购合同时，对于承付模式，优先从采购协议取数，如在采购协议无法取得，则从货源管理取得，当货源管理也取不到时才缺省为空；在计划生成合同时，能够对证照效期进行控制；如果总单已经审批通过，细单不允再回退确定；采购计划能够按细单确认、回退确认、作废、生成采购合同；v 参数说明时间范围（月）：如果没有授权，默认为1；在“货源综合分析”菜单中的“采购明细”时显示的是从当前时间到（当前时间+授权月）时间范围内的数据；例如授权值为2，就是从当前日期往前推两个月的时间的采购明细。查询不限制录入人：不维护或者0表示限制，1表示不限制。在采购计划查询时如果限制录入人就只能查看当前独立单元下当前登录人的采购计划，不限制就可以查询当前独立单元下所有人录入的采购计划；在菜单中查询缺货登记的时候，如果限制，则只能查询当前采购员（即：当前登录人）对应的货品；如果不限制显示所有缺货登记信息；在菜单中查询季节性品种生成采购计划的时候，如果限制，则只能查询当前采购员（即：当前登录人）对应的货品；如果不限制显示所有季节性货品；在菜单中查看库存下限报警生成采购计划的时候，如果限制，则只能查询当前采购员（即：当前登录人）对应的货品；如果不限制显示所有货品的报警信息；取价优先级：菜单中查看缺货登记生成采购计划、查看库存报警生成采购计划、查询季节性品种生成采购计划时取价优先级。该授权属性如果为空，系统会取【业务系统参数设置】中的相关设置，如果不为空则以授权值为准，1代表按照货源优先级取值，2代表按照最后一次进价取值，3代表按照最低进价取值。可处理核算单元：菜单中查看缺货登记，查看查看库存报警中可以看到的核算单元值。授权值为空默认为当前独立单元，如果授权多个独立单元需要用英文逗号隔开，比如授权值为1,2代表查看缺货登记或者查看库存报警中可以看到1和2两个独立单元的数据。采购合同管理（1055）v 功能说明用于管理采购合同，支持由采购计划生成和手工录入。v 信息项说明承付模式：包括入库后N天付款、发票开出N天付款、发货N天后付款、回款N天后付款。设定后会在后续的付款计划中有所控制。付款天数控制：设定N值。预付款：备注作用，记录合同签订时预付款金额。货品数量：指按基本单位计算的货品数量，为使用单位数量的整数倍。系统后续业务处理都以货品数量为准。使用单位数量：指按使用单位换算的货品数量，起辅助录入作用。税率：缺省为货品基础数据中维护的货品进项税率，如果供应商是农户，则根据供应商和货品从货源上取值。是否有采购协议：勾选表示与该供应商就该货品已签订采购协议，提示作用。是否有赠品：若采购货品附加赠品，可以在此标出，收货时会给予提示，赠品信息可以再“赠品文字描述”中编辑。v 操作说明签订：新增的采购合同为临时状态，只能签订的采购合同才能在“收货管理”中勾选。中止：未完全执行的采购合同可以中止。做废：已签订未执行的采购合同可以作废。查询预付款：可查询该供应商是否有预付款。界面如下：最新采购情况：可以查看选中货品的最近的采购情况。v 参数说明证照控制：1表示控制企业证照；0或者不维护表示不控制企业证照。提示天数：输入的天数N表示提前N天提示企业证照即将到期。v 特殊说明如启用了外部物流系统，会多出一个按钮：生成收货通知单，该操作会生成收货通知单信息，同时插入物流队列信息。采购合同明细查询（1056）v 功能说明查询采购合同详细信息同类品种对比（1301）v 功能说明对货品进行对比，可查看最新批次进价表和国家零售价格类型的价格信息。v 信息项说明v 操作说明只查询，采购单和销售发货单确定时维护相关价格信息采购业务处理（1057）v 功能说明用于采购入库，此时允许修订货品合同价格，完成后生成正式的采购单。v 信息项说明采购员：允许修改采购员信息。合同价格：如货品价格发生变化，在此可录入新价格。v 操作说明查询：使用时先点击该按钮，查询出确定的收货单，然后点击“采购入库”。采购入库：点击后货品采购入库，自动生成正式采购单，并维护货源信息，将生成的采购单上的税率维护到货源表上（最近一次进项税）v 参数说明证照控制：1表示控制企业证照；0或者不维护表示不控制企业证照。提示天数：输入的天数N表示提前N天提示企业证照即将到期。自动记保管帐标志：1表示采购业务处理后自动记保管帐； 0或者不维护表示需手工记保管帐。回退采购业务处理（1090）v 功能说明将业务过程回退到收货状态，且只能回退由“采购业务处理”生成的采购单。v 信息项说明无v 操作说明回退采购业务：如货品未入库记帐，可以使用该按钮回退。采购单管理（1058）v 功能说明管理采购单信息，可手工录入，也可查询由“采购业务处理”生成的采购单。v 信息项说明单据类型：分为采购单、补差单和自动补差单三种。如手工新增采购单，应选择“采购单”单据类型。如手工补差，应选择“补差单”单据类型。如系统自动补差，会自动选择“自动补差单”类型。金额：如果单据类型为“采购单”、“自动补差单”，金额系统自动计算。如果单据类型为“补差单”，可以录入补差金额，正负数都可以。货品数量：指按基本单位计算的货品数量。系统后续业务处理都以货品数量为准。使用单位数量：指按使用单位换算的货品数量，起辅助录入作用。v 操作说明确定：只对手工录入的采购单生效，点击后采购单变成正式状态。回退确定：只对手工录入的采购单生效。作废：只对手工录入的采购单生效。由采购单生成：用于做采购补差单。使用前需新增总单，选择供应商，将单据类型设为“补差单”，然后点击该按钮，勾兑原采购单即可。内部供应链采购：可将供销公司与子公司，或子公司与子公司之间的销售勾对成采购单。v 参数说明缺省保管帐：如输入某个保管帐ID，则表示该保管帐为采购缺省保管帐。自动记保管帐标志：1表示采购后自动记帐；0或者不维护表示需手工记帐。是否控制采购价格：1表示采购价格不许低于最低限价； 0或者不维护表示不控制采购价格。证照控制：1表示控制企业证照；0或者不维护表示不控制企业证照。提示天数：输入的天数N表示提前N天提示企业证照即将到期。v 特殊说明手工补差单多用于将运费等费用分摊到采购成本中去的业务情景。自动补差单用于结算单价与采购单单价不相等的业务情景，自动补差单系统自动生成。细单选择完货品后，如果供应商是“农户”，则从货源上取上次采购税率，允许手工录入。采购退货单管理（1059）v 功能说明管理需要退货的货品信息，支持由采购单生成和手工新增。v 信息项说明单价：录入退货时货品单价。退货处理方式：在“用户选项字典”中维护。退货原因：在“退货原因维护”中维护。v 操作说明由采购单生成：使用前应新增总单，选择供应商，然后点击该按钮，勾兑原采购单，会根据原单的批号批次等信息从当前库存中去检索“货位、状态、可退数量”等信息，生成进退。v 参数说明准许出库配货：1表示准许出库配货； 0或者不维护表示需要在“库房准许配货”中手工操作。自动出库配货：1表示自动出库配货，该参数生效前提为：“准许出库配货”参数也设成1；0或者不维护表示需要在“库房配货”中手工操作。自动出库记保管帐：1表示自动出库记保管帐，该参数生效前提为：“准许出库配货”参数、“自动出库配货”都设成1； 0或者不维护表示手工操作“出库记保管帐”。v 特殊说明细单选择货品批次后，根据批次找到采购细单ID，如果采购细单上有赠品标记，提示原单有赠品，退货时同时退赠品。如果启用了外部物流，将会产生物流队列信息，同时自动记保管帐失效。回退确定、作废操作将会删除物流队列信息，如已送达物流这些操作将不可用。采购单明细查询（1060）v 功能说明查询采购单、采购退货单详细信息v 信息项说明无v 操作说明查询：点击查询即可。采购帐调整：具体在【往来帐调整】专题中说明。回退调整：具体在【往来帐调整】专题中说明。采购单跟踪查询（1119）v 功能说明查询采购单，以及后续的结算和付款情况。v 信息项说明总单：采购总单ID，采购细单ID，业务日期，供应商，代理人，货运单号，收货日期，单据类型，发货日期，备注，保管帐，通用名，商用名，规格，基本单位，生产厂家，产地，基本单位数量，采购单价，合同单价，成本单价，成本金额，金额，结算标志，结算数量，结算金额，收款标志，收款数量，收款金额，采购员，采购部门；细单：合同明细：制单时间、签约日期、状态、合同类型、合同编号，书面合同号，单价、数量、金额、备注；结算明细：结算总单id，结算细单id，业务日期，结算方式，结算单价，结算金额，税率，税额，成本单价，成本金额，发票号，发票日期，单据状态，确认时间，制单人；付款明细：付款总单ID，付款细单ID，业务日期，付款类型，付款方式，付款帐号，银行票据号，付款银行，预付款转出日期，预付款业务员，预付款部门，确认人ID，确认人，确认时间，制单人，单据状态，付款数量，单价，付款金额。单品分析（1140）v 功能说明统一分析单品的进、销、存情况。v 信息项说明v 参数说明库存信息-保管账(逗号分隔)：定义该功能中“库存信息”标签页中可以看到的保管帐库存，如果为空系统默认所有保管帐的库存，定义上保管帐ID，则只能查看授权保管帐ID内的库存，授权保管帐ID多个时可以用逗号分开。采购信息-时长（天）：定义该功能中“采购信息”标签页中多长时间内的单据，如果为空系统默认90天内的采购信息，如果定义上天数，系统显示从当前日期往前推定义天数的数据。销售信息-时长（天）：定义该功能中“销售信息”标签页中多长时间内的单据，如果为空系统默认90天内的销售信息，如果定义上天数，系统显示从当前日期往前推定义天数的数据。收货通知单管理（1190）v 功能说明如启用了外部物流系统,用来查询发送到物流系统的收货通知信息。v 信息项说明厂家调价（1039）v 功能说明由厂家发起，企业需要对部分采购的货品进行价格调整。调价对象为对涉及到该批次货品的上游供应商和下游客户。v 信息项说明总单的：调整目标价格:需要填写,由采购员与厂家确定调整后的价格。采购调整数量：本次采购调整数量,即当前独立单元该批次货品的库存数量与配送到门店的该批次货品数量之和。新批次ID：在调价确定过程中会新生成一个批次ID，该字段为这个新批次的回填。细单的：调整目标价格：对销售单的调整价格。调整数量：与下游客户确定该批次货品销售的需要调整的数量。可销退数量：销售细单的数量减去累计已销退数量。（其中累计已销退数量为该销售细单在销售与销退关系表中数量之和）v 操作说明新增：新增弹出查询采购单细单的hov，选择需要调价的货品批次。选择销售单：总单选择采购细单后，根据选择的货品批次，独立单元等信息选择需要调价的销售单。确定：厂家调价保存之后，为临时状态，可以点击确定按钮，进行调价操作， 在调价过程中：1、根据选择的销售单先生成销售退货单，退货数量为细单调整数量，退货单据为原销售单价；需要生成销售退货的出入库表；如果原销售单的销售模式为普通销售的，需要自动生成结算单，否则生成待结算的销售单；需要生成核算产品接口表记录，用于后期产品核算；需要生成客户欠款记录。2、销退单生成之后进行需要生成采退单，采退数量为细单调整数量与总单采购调整数量之和，价格为原采购单价格；生成采退单同时也需要生成出库单，出库单分2部分，一部分为库存数量，根据库存信息生成，另一部分为销退数量，根据前面销退生成出入库单信息生成；需要生成采购与采退对应关系表以及业务产品与核算产品接口表记录；生成待结算采购细单记录。3、生成采购单，采购数量为采退数量，采购价格为总单填写的目标价格，采购单需要生成一个新的批次，维护到货品批次表中，注意批次日期为原批次的批次日期，采购单中批次ID为新批次ID；需要生成采购单的入库单，入库单由采退的出入单信息生成；需要生成业务产品和核算产品接口表记录；需要生成待结算的采购记录；需要更新或新增最后一次采购价格。4、生成销售单，销售数量为细单调整数量，价格为细单调整价格；生成正式的销售出入库单，信息由销退单的出入库单生成；生成结算单及核算产品接口表记录；更新最后一次销价；更新客户欠款天数。最后需要更新更新总部和门店货品批次为新批次，更新总单状态为正式状态。v 参数说明选择销售单：多选销售单按钮授权，只有设置为1的角色才能进行操作。确定：确定按钮授权，只有设置为1的角色才能进行操作。v 特殊说明1、 如果存在临时出库单不能进行调价。2、 细单调整数量不能大于可销退数量。3、 如果下游客户不需要调整，可以选择需要调整的采购单保存后，点击确定进行厂家调价。4、 如果下游客户是分批对销售单进行调价，在进行第二次及多次调价时，在选择原采购单进行调价，采购调整数量为0。销售细单为原销售细单，细单调整数量为可销退数量。二、 采购结算采购结算单管理（1061）v 功能说明用于收到供应商发票后做采购结算v 信息项说明结算单价：录入货品结算单价，允许与采购单上的货品单价不等，差异部分系统自动生成“自动补差单”，可以在“采购单管理”中查询到。付款方式：包括挂应付帐和即付。该信息项只是表示本笔业务的付款意向。结算方式：此处显示的是已经勾选“采购可用标志”的结算方式。v 操作说明由采购单生成：首先新增总单，选择供应商，然后点击该按钮，勾兑采购单。生成采购发票：仅作为记录发票信息。便于与供应商对帐，便于采购付款时清楚付那张发票的货款。确定：点击后，会弹出以下界面：可以用预付款抵付；也可以采取现结方式（为内部编码为“现结”的结算方式），确定后会自动生成正式的采购付款单；也可以不付款，后续业务需要手工新增采购付款单。回退确定：回退采购结算单。作废：如果逻辑月没有跨越允许作废。v 参数说明生成采购付款计划：系统预留授权属性，暂时没有逻辑控制。采购现结限制：指的采购结算单能不能进行现结付款，如果没有现结权限，结算单确认时就不弹出现结的窗口，直接挂账。空或0指有现结权限，1指没有现结权限。禁止确定：指该功能中“确定”菜单是否可用，空或0指可用，1指不可用。禁止回退确定：指该功能中“回退确定”菜单是否可用，空或0指可用，1指不可用。禁止作废：指该功能中“作废”菜单是否可用，空或0指可用，1指不可用。修改税额和成本金额：勾兑模式：指该功能中“由采购单生成”菜单弹出的窗口缺省是总单细目模式还是单表模式，空或0指默认为单表模式，1指默认总单细目模式。采购结算补差单管理（1062）v 功能说明用于调整应付帐。v 信息项说明结算金额：录入结算金额，可以为正数或负数。v 操作说明生成采购发票：仅作为记录发票信息。便于与供应商对帐，便于采购付款时清楚付那张发票的货款。确定：点击后，采购结算补差单由“临时”状态调整为“正式”状态。回退确定：回退该采购结算补差单。作废：作废该采购结算补差单v 参数说明确定权限：1表示有权限确定；0或者不维护表示无权限确定。回退权限：1表示有权限回退；0或者不维护表示无权限回退。作废权限：1表示有权限作废；0或者不维护表示无权限作废。v 特殊说明采购结算补差单一般用于调整双方往来帐对不上或期初帐有错误时的业务情景，其他业务情景不推荐使用。采购结算单明细查询（1063）v 功能说明查询采购结算单、采购结算补差单的详细信息v 信息项说明无v 操作说明查询：点击查询即可。应付帐调整：具体在【往来帐调整】专题中说明。回退调整：具体在【往来帐调整】专题中说明。采购付款单管理（1064）v 功能说明用于采购付款、应付款转出、预付增加、预付转出、预付核销等。v 信息项说明付款方式：此处显示的只是勾选了“采购可用标志”、同时内部编码是“现结”的结算方式。付款类型：分为冲帐付款、即付款、预付款三种方式。如果是正常付款流程，应选择“冲帐付款”类型。如果是新增预付款，应选择“预付款”类型。即付款不允许选择，如做“采购结算单”确实时选择即付，系统自动设定付款类型为“即付款”，即结算时预抵付。实付金额：当付款类型为冲帐付款时，该信息项不允许编辑。当付款类型为“预付款”时，可录入预付金额。原付款单：当付款类型为“预付款”时，选择原付款单，实现采购预付转出。此时实付金额自动变成负值，应付帐转出金额：用于将应付转出的业务情景，此时付款类型需选择“冲帐付款”。输入金额，即将应付转出。v 操作说明由结算单生成：本操作可用于冲帐付款或预付款核销。如果用于冲帐付款，首先应新增总单，选择供应商，然后点击该按钮，勾兑采购结算单。如果用于预付款核销，首先应选择一张正式的预付款单，然后点击该按钮，勾兑采购结算单。自动生成：使用前应先新增总单，选择供应商，然后点击该按钮，界面如下：直接输入付款金额即可。确定：点击后，采购付款单变成正式状态。回退确定：用于调整操作错误。作废：如果逻辑月没有跨越允许作废。供应商发票信息：可以查看并新增供应商发票信息。v 参数说明确定权限：1表示有权限确定；0或者不维护表示无权限确定。采购检查协议：1表示做预付款业务时需检查与该供应商是否签署采购协议，如没有签署协议，则不允许预付；如签署协议，还需检查“采购协议”是否允许预付，如果采购协议不允许预付，则无法做预付款业务。0或者不维护表示预付时不检查是否有采购协议，不管“采购协议”是否允许预付，都可以做预付款业务。应收返利提醒：现金返利、票折返利两种类型存在应收返利时，在采购付款单保存和确认的的时候会给出提醒，提醒采购员及时收到返利或者从付款单中扣除。缺省默认0不控制，1控制只提醒，2控制提醒强行控制三种方式。采购付款冲调管理（1149）v 功能说明对所属逻辑月已结账的采购付款单进行冲调。v 信息项说明v 操作说明只有冲调标识为正常的单据才能进行冲调，冲调后生成原单以及冲单。采购付款单明细查询（1065）v 功能说明查询采购付款详细信息采购付款计划管理（1112）v 功能说明生成、执行采购付款计划。v 信息项说明付款金额：计划付款的金额v 操作说明只能通过采购结算单生成。可选择“由结算单生成”和“生成付款计划”两种方式。由结算单生成：直接勾兑确认且未付完的结算单，生成付款计划。生成付款计划：选定业务员和供应商，自动查找到付款期的结算单，自动生成付款计划。执行并保留：执行付款计划，为执行金额保留，直到全部执行后，细单标为完成。执行并完成：执行付款计划，未执行的金额不再保留，不论是否全部执行，计划细单标记为完成。查询销售情况：根据当前付款计划细单信息查询当前计划付款的货品批次的销售信息；查询库存情况：根据当前付款计划细单信息查询当前计划付款的货品批次的库存信息；查询返利规则：根据供应商、业务员、代理人、货品的返利规则和厂家、货品的所有返利规则，包括单品返利规则和总量返利规则。v 参数说明执行付款计划：1表示有权限；0或者不维护表示无权限。生成付款计划：1表示有权限；0或者不维护表示无权限。缺省结算方式：定义生成付款单时缺省的付款方式。以存定结保管帐：在自动生成付款计划时已存定结保管帐中。未付款单明细查询（1085）v 功能说明查询未付款详细信息，包含采购未结算未付款信息、结算未付款信息、未完成的临时付款单信息。三、 返利管理应收返利初始化（1103）v 功能说明维护期初应收返利v 信息项说明v 特殊说明无单品采购返利规则设置（1100）v 功能说明针对不同的供应商不同单品设定不同的返利规则v 信息项说明返利类型：计算返利时按照供应商计算，还是按照厂家计算。大部分返利都是供应商支付的，但也存在不过从哪个供应商采购，对应货品的厂家进行返利的情况，两个返利规则可以同时存在，计算时可以重复计算返利。一般情况下，按照厂家返利的货品是指这个生产厂家的货品。返利线索：计算返利时按照什么单据金额来计算。按照采购单指的是在按照返利规则时间范围内正式的采购单的金额来计算返利；按照付款单指的是按照返利规则时间范围内正式采购付款单的金额来计算返利；按照销售单是指在返利规则时间范围内的正式的销售单金额来计算返利。返利频次：返利规则的一个属性，目前只是提供参考，没有任何限制作用；返利形式：返利时厂家以什么形式支付返利，返利规则的一个属性，暂时没有做逻辑处理。限定客户集合：当返利线索按找销售单时，可以选择限定哪个客户集合的销售单进行计算。返利额：指每个基本单位货品的返利金额。v 操作说明无总量采购返利规则设置（1101）v 功能说明针对向某供应商总采购金额设定返利策略v 信息项说明返利类型：计算返利时按照供应商计算，还是按照厂家计算。大部分返利都是供应商支付的，但也存在不过从哪个供应商采购，对应货品的厂家进行返利的情况，两个返利规则可以同时存在，计算时可以重复计算返利。一般情况下，按照厂家返利的货品是指这个生产厂家的货品。返利线索：计算返利时按照什么单据金额来计算。按照采购单指的是在按照返利规则时间范围内正式的采购单的金额来计算返利；按照付款单指的是按照返利规则时间范围内正式采购付款单的金额来计算返利；按照销售单是指在返利规则时间范围内的正式的销售单金额来计算返利。返利频次：返利规则的一个属性，目前只是提供参考，没有任何限制作用；返利形式：返利时厂家以什么形式支付返利，返利规则的一个属性，暂时没有做逻辑处理。返利货品限定：计算总量返利时限定货品，可以选择全部货品或者货品列表，如果是货品列表就以细单中维护的货品为准。限定客户集合：当返利线索按找销售单时，可以选择限定哪个客户集合的销售单进行计算。返利利率：指设定企业向某供应商的总采购金额的返利比例。v 操作说明无应收返利规则设置查询（1102）v 功能说明查询与供应商签订的返利规则应收返利管理（1104）v 功能说明管理企业应收返利。可以手工录入返利，也可根据返利规则自动生成返利。v 信息项说明v 操作说明生成厂家返利：点击后选择一定时间段，系统会依据规则中的“按照厂家”返利规则自动计算返利。生成时系统只判断所有有效的返利策略，根据不同的返利策略分别一次性的生成返利。生成后不允许二次生成，如果想二次生成，可以使用“回退应收”菜单先回退已经生成的返利。生成供应商返利：点击后选择一定时间段，系统会依据规则中的“按照供应商”返利规则自动计算返利。生成时系统只判断所有有效的返利策略，根据不同的返利策略分别一次性的生成返利。生成后不允许二次生成，如果想二次生成，可以使用“回退应收”菜单先回退已经生成的返利。确定：可以批量确定。如应收返利无错误，执行该操作。回退应收：用于回退系统自动生成的应收返利，只有返利未确定时可以使用。回退确定：如果应收返利没有被勾兑允许“回退确定”，操作后单据变成临时状态。v 参数说明确定：1表示有权限确定；0或者不维护表示无权限确定。回退确定：1表示有权限回退确定；0或者不维护表示无权限回退确定。实收返利管理（1105）v 功能说明如企业收到供应商返利，使用本功能对应收返利做核销处理v 信息项说明返利金额：指实收返利金额。v 操作说明勾兑返利：点击后，选择供应商，输入收款金额就可以将应收返利核销。界面如下：确定：可以批量选择实收返利。回退确定：如逻辑月没有跨越或返利未核销，允许回退。v 参数说明确定：1表示有权限确定；0或者不维护表示无权限确定。回退确定：1表示有权限回退