银行现金管理服务申请书模版.docx

****银行现金管理服务申请书

****银行 　 　　 行 　 　　
主要服务内容： 　
账户管理 资金归集 资金下拨 　资金调拨 虚账户对外转账　 内部计息 　 查 询
其他服务：（财务公司等银行等金融机构客户可选功能）
　□代理汇兑 　 □代理行
申请开通渠道:
　　　 □柜台
□集团网上银行
□银企通　 　　 　 　 　　 　　　 　 　
客户号: ﻩﻩ　 　 　 　　 　　 集团编号:
申请日期： 年 月 　日
单位名称

证件类型

联系人姓名

证件号码

邮政号码

单位电话

通讯办公地址

管理员姓名

管理员号

管理员姓名

管理员号

操作员姓名

操作员号

操作员姓名

操作员号

证书申请数（大写）

账户名称
(全称）＊

开户银行名称

账号

 账户性质

银行代为划转付息
□　是 □ 否
账户预留印鉴

银行柜台核印： 　 　 复核:
成员单位银行结算账户（银行结算账户）

账户名称
开户银行
账号
账户性质
通知书编号

　　 成员单位现金管理平台账户（仅限财务公司等银行等金融机构申请）
（通过网银自行开立的平台账户不需填列)

账户名称
现金管理平台账号(如自选账号无法开立，填写银行分配账号）
是否开通代理汇兑

自选账号
银行分配账号（签约交易后填写)

ﻩ 

我公司对上述成员单位开立现金管理平台账户的资料文件资料和资格/资质均予以核实确认,现提交给贵行签约现金管理服务。

财务主管签字: 　 　法人代表签字： 　 单位公章:

说明:
1、证件类型：一般为营业执照;
2、账户性质：a基本户、ｂ一般户、c专用户、ｄ临时户
3、凡成员单位授权账户性质为专用户的,需对其账户性质及用途进行严格审查，如有违反国家有关法律法规的，不得办理现金管理系统签约。
４、现金管理账户在柜台签约后,客户次日才可登录网银进行功能设置。
5、客户无论选择何种服务渠道,均需要在柜台办理账户签约手续。系统默认集团内部利率均为一般活期存款利率。集团内部的协议额度及协议利率由客户通过网上银行的“内部利率维护”进行设置。如客户申请渠道类别选择“集团网上银行”,即可开通集团网银服务，无需填写原有网银申请书。如已为查询版或专业版网银客户,则可直接升级为集团网银客户。
6、开通集团网银服务时，需选择银行非代管模式。
7、现金管理平台账户:
账户定义：是指集团总部为其成员单位在****银行现金管理系统里开立的专门用于其内部结算的账户。
现金管理平台账户分为两类:第一类是专为财务公司等可办理存款业务的银行等金融机构设立的现金管理平台账户,这类账户的开立需由客户填制《****银行现金管理服务申请书》，客户可不提供开户资料文件资料,由柜台办理现金管理系统开户及签约。第二类是专为企业内部组织与机构设立的平台账户，这类账户的开立需由客户通过网上银行自行办理。
账号生成规则:（1）可由客户自选或银行分配，如为客户自选，可由客户自行填写,规则为母公司结算账户后加5位。（2)如客户自选账号与银行核心系统已有账号重复，则客户需要重新选择新的账号，或由银行分配。
8、在柜台签约的现金管理平台账户，如选择代理汇兑,则该账户具备代理收、付款功能;如不选择代理汇兑，则该账户只有代理收款的功能。
9、结算账户的通存通兑标识应选择为“允许全国通存通兑”标识。
10、财务公司等银行等金融机构的银企通客户可支持代理行付款模式。如此类客户成员单位在我行开立了结算账户或现金管理平台账户,其母公司通过银企通为该成员单位选择代理行支付方式，不扣减其成员单位上存额度。
11、如选择银行代为划转付息功能，只针对成员单位为结算账户的情形。客户需提供《集团内部利息代为划转授权书》。
12、账号及操作员多个时可另附页说明，加盖骑缝章。
1３、如集团客户设有多个顶级母公司，则应填写相应份数现金管理服务申请书。
14、本申请表一式三联,第一联分行公司部留存,第二联受理行柜面留存，第三联客户留存。