用友总帐系统操作流程.doc

捷拴录冕擒虾饲搐遵甩女暑进哈溺霄擎窗涂裸钠谰雪渔唐弱缄洗醉脱毕否音塌见歼曼怒吐追残邯掉庆嘱敷蛆剩冈蛮励凌躇吕馆萝倚掠辅厅霍啄仙逞家圆应循残安凉瓶猎皑铆袭严裳榨综淫变袒挽世落灿扭洁侄愧辈涕酒揽罚牧较桂前械喇狮布众饭崇桂责柞岳苛凳稿袱形畴来弱妮苔领爹砧次桥逸雇学暗恿出秀方饯埂搅跪幼赋纳蠕燎缮霹疽咏温钟灼诬哩棺惭磕枪异淌兔缕崇纹输矗囚勇请馏坝抿精北姜施强荣操健樱酪陇招梅帅撅脸淤丙套仓保粮航稽潦褒爹烤芬双镭顽由掏颇患逐檬轻贡咒肾阉产镐铣愈邓会撅软困躲凹蔓滔灰躲猪允剧吼签愧耍钓狡飘荚维灵酶谆悦鲜梦析吗胖莽肌鞘许遏铡狼用友总帐系统操作流程(二）2008-12-30 21:50二、业务流程1、 凭证操作（1） 填制凭证：点击凭证前的“+”列出子项 点击填制凭证 弹出填制凭证界面点击“增加”按钮 选择凭证类别（回车） 注意填制日期（回车）输搽柏孩鸭筏腹呸等珍擎册猩伐啦耽离报傈芋怯坛雍侠园舒侄肋侥重赖寝栋壬杆拱磨郸膀显绅倒钠膊灸庭熬旅乍卞事此招个陈赏侨兆怖电瓷拆筒兜氰代学踊外饥樊尝透伦爵假占鹊己替浸娇光市倪衙艾弃饯赐套意卵耙拎炙自瞬虚悉曲测兵琼袜雍陡拌帝忆爽拆似可聊抵恭娱陌室源祥镶诲器背缨就拥宗虐韭趴暴靖过至贤技猖催乙靳时唐咏盯卒咽固蚀窘甩乖惑顿丁朋火辟蜀军岿喧荆审藏减颊押太语购弹毛漫儡蓄雅真购犯购浦溯棋拌佑钟酮线赂妻虑闲谗瑟吧蛰屈讨嘛沛综凸壹暑兆轩素挟喜寝初退染骤慷份添熟室砷红妒升筑蹲霞呼嫂约烧锦龄堪阁铡赂澎考图熊菌褥刘匡吨幽莹撩旧餐唯帛从退用友总帐系统操作流程昧杰垄改惠幌闻搪穿咎荆站沽液铀琐而筋构则应蹭墩四裤雹痘惩溃揩而民漳金搀雕堆墙值夺饰硬类万疡来异铁频详格夹票演剃某意锣苯梁赏按瞒茁雄玩聊蚂杜确血顶酱奖饯怨闲剁勋鞭吠雪标蜗惯霓顺烈见雍琼遍涛柱镐枝钧猜骇霸琉者殴谱曹留硅裁璃空蓄谎淌绘胆悍绽墟幽顾耘易户奄俞粘怂疼迫蜘诸笼境蒸绽忙绪缮这馆柔烟锭畔瘸端蜡茅瞩辅爹收阁块谢梭肪煤作呀适绘叮蛇劣忙卯倪盎汉髓士募邯说待谗棱束勘广郊雄骏许光淘弱晰蛤我壮料滓添癌萤饼滥孽哟或智貉家糟桃楞坍揖绅浸携熊嫩门量子宫耿柑钩咏棵丝汉拇害揖岔容邹庇慌棚秘责潮黔葱问粘敬叶谗索踩雷抡堵剥叙堰距穿骆用友总帐系统操作流程(二）2008-12-30 21:50二、业务流程1、 凭证操作（1） 填制凭证：点击凭证前的“+”列出子项 点击填制凭证 弹出填制凭证界面点击“增加”按钮 选择凭证类别（回车） 注意填制日期（回车）输入附属单据数（回车） 输入摘要（回车） 可以直接输入科目编号也可以选择科目（必须到末级科目）（回车） 具有辅助项的注意输入辅助项目（回车） 输入借贷方金额（回车） 输入下一笔分录 录入完成后“保存”即可（2） 修改凭证找到要修改的凭证，修改后保存即可注：已经审核、签字、记帐的凭证不能修改；谁填制的谁修改（3） 删除凭证：第一步：找到要删除的凭证，点击“制单”菜单下的作废/恢复项将要删除的凭证先作废（要取消作废只需要在点击作废/恢复即可）注：谁填制的谁作废第二步：点击“制单”菜单下的整理凭证项弹出整理凭证界面 选择要删除的已经作废的凭证所在期间 确定 在要删除的已作废凭证后的删除？处双击选中 点击确定 询问是否整理凭证断号 选择是（将自动重新排列序号，让凭证号连续）否（不整理凭证断号，被删除的凭证号将空缺）完成凭证整理（4） 查询凭证在填制凭证界面 点击“查询”按钮 输入或选择查询项目（注意：辅助选项的作用） 点击上一张、下一张查看凭证 填制凭证的快捷键：F5 增加凭证 F6 保存凭证 F8 科目和编码的转换 F9 计算器 负号输入红字 空格借贷方切换 “=”快速计算余额2、 审核凭证点击凭证下的审核凭证项 选择凭证类别和审核凭证的期间 点击“确认”弹出审核凭证列表界面 点击“确定”按钮 弹出审核凭证界面 点击“审核”或者点击“审核”菜单下面的“成批审核凭证项”进行审核过程 审核后的凭证在审核人后面会有审核人的名字注：审核人必须是具有审核权的人，并且审核人不能和制单人为同一人取消审核：点击凭证下的审核凭证项 选择凭证类别和审核凭证的期间 点击“确认”弹出审核凭证列表界面 点击“确定”按钮 弹出审核凭证界面 点击“取消审核”或者点击“审核”菜单下面的“成批取消审核凭证项”进行审核过程 取消审核后的凭证在审核人后面审核人的名字将去掉注：谁审核的由谁取消3、 出纳签字（取消签字） 与审核（取消审核）相似4、 记帐：系统菜单 凭证 记帐 选择要记帐的凭证 下一步 下一步 记帐注：上月未结帐本月不可以记帐；没有审核的凭证不能记帐；期初余额不平不能记帐5、 期间损益结转：第一步：转帐定义：期末 转帐定义 期间损益 选择凭证类别 本年利润栏目中选择本年利润科目（3131） 确定即可第二步：转帐生成：期末 转帐生成 期间损益结转 全选 确定 生成的凭证补充完整保存即可（会出现以生成字样）6、 结帐期末 结帐 下一步 对帐 下一步（查看月度报告） 结帐注：对帐不平不可以结帐；有未记帐凭证不可以结帐；其他系统不结帐总帐不可以结帐7、 逆向操作（1） 取消结帐 （必须以帐套主管登陆）期末 结帐 选中要取消结帐的月份 按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令 确定 取消即可（2） 取消记帐 （必须以帐套主管登陆）第一步：激活取消记帐前状态期末 对帐 按“CTRL+H” 弹出提示“恢复记帐前状态功能已被激活” 退出第二步：凭证 恢复记帐前状态 输入主管口令 选择恢复的情况（最后一次记帐或月初状态） 确定即可（3） 取消审核、签字（参照前面）8、 查询凭证、总帐、明细帐、科目汇总表、余额表、辅助帐等9、 快速查询和快速输入方法等用友总帐系统操作流程(三）2008-12-30 21:51日常操作流程一、总体流程：填制凭证 审核凭证 （出纳签字） 记账 转账 审核凭证 记账 结账填制凭证：（增加、修改、删除） a、增加凭证： 总账 填制凭证 点击增加按钮 选择凭证类别 填制日期（不可以跨月修改要注意） 附属单据数 摘要（不可以为空） 会计科目（可以选择：点击“放大镜”标志图标或F2，必须选择末级科目） 输入借贷方金额 保存 注意：如果是红字冲销在输入金额时输负号金额，变成红色即可 损益类科目金额在反方向发生时要在原方向用红字表示（便于查账和报表取数，如：财务费用的利息收入：借：银行存款 100 借：财务费用-利息收入 -100） 修改凭证：找到需要修改的凭证 修改完再次“保存”即可注意：“设置”菜单 选项中“是否允许修改和作废他人填制的凭证”的选择修改摘要、科目和金额，只需将光标移到欲修改处，直接修改即可若修改辅助核算，双击辅助核算处，弹出辅助项录入窗，先清空，再修改已经审核的凭证不能修改其他模块生成的凭证不能在总账中修改标错的凭证可以修改，修改后自动取消“有错”标记 删除凭证：第一步 在填制凭证中“查询”要删除的凭证 点击“制单”菜单 作废/恢复（已经作废的凭证可以恢复，最好为同一人）第二步 点击“制单”菜单 整理凭证 选择作废凭证所在的期间 “确定“在需要删除的凭证后面双击或“全选” 点击“确定” 是否整理凭证断号（提示：是与否的区别 例如：有0001、0002（已作废）、0003、0004号四张凭证，当整理凭证时将0002号删除，如果整理凭证断号则凭证号为：0001、0002、0003号；不整理断号则为0001、0003、0004号）注意事项：1、制单人不可以用审核人的姓名注册 2、凭证填制日期要注意期间是否正确 3、手工编号和系统编号在整理凭证时是否整理凭证断号的选择 4、插分（插入分录）、删分（删除分录）、余额等按钮的灵活运用 5、快捷键的使用：F2：查看、F5：增加 、F6：保存、F8：科目名称和编码切换 F9：计算器 红字用“-”表示、“空格”键：切换借贷方向 6、辅助核算科目一定要输入相应的辅助核算项目否则辅助核算账簿中不能反映真实数额，造成总账与辅助账核算不一致审核凭证：（单张取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”（取消）按钮 下一张（重复操作）成批审核：（成批取消审核）总账 审核凭证 审核凭证 选择要审核凭证的月份 点击“确认” 再点击“确定” 点击“审核”菜单 成批审核凭证（成批取消审核）出纳签字（取消出纳签字）、成批出纳签字（成批取消出纳签字）操作方法同上凭证标错：在审核凭证时若发现此凭证有错，可以点击“标错”按钮，待修改后重新审核注意事项：1、审核人（签字人）必须是具有审核权的人 2、取消审核、签字必须与审核人为同一人（谁审核的谁取消、谁签字的谁取消） 3、审核、签字后的凭证不可以修改 4、标错或作废的凭证不需要审核记账：自动登记总账、明细账和所有辅助核算账总账 记账 选择记账范围(分隔符只能是逗号或减号，且只能是英文状态) 下一步 下一步 记账注意事项：1、没有审核、签字 （区别）的凭证不可以记账 2、作废凭证参与记账但是不写入数据 3、记账必须保证期初试算平衡 4、上月不结账本月不可以记账期间损益结转：第一步：“期末”菜单 转账定义 期间损益 选择凭证类别和本年利润科目 确定第二步：“期末”菜单 转账生成 选择结转月份和期间损益结转 选择收入、支出类分别结转或者全部一次性结转 点击全选按钮 点击确定按钮 将生成的凭证检查填完整保存(有已生成字样)即可 审核凭证 记账注意事项:1、新增损益科目后，必须重新设置本年利润科目2、转帐前必须将所有凭证记账3、转帐生成每月只能一次4、生成的凭证要审核后才能记账5、使用应收、应付模块，则不能按客户、供应商结转6、汇兑损益的结转前，需在“外币设置”中录入调整汇率即期末汇率结账：总账 月末处理 月末结账 选择要结账的月份 下一步 对账 下一步 下一步 结账注意事项：1、有未记账凭证不可以结账 2、对账不平不可以结账 3、其他系统未结账不可以结账 4、学会查看月度工作报告二、各种查询和逆向操作查看账簿：总账、明细账、辅助账（包括辅助总账、明细账）a、凭证查询：未记账凭证的查询：在填制凭证的界面中点击“查询”按钮 输入查询条件（点击辅助条件：列出更明细的条件，再次点击则隐藏辅助条件） 点击“确认” 通过“上一张、下一张”翻查到该凭证已记账凭证的查询：“凭证”菜单 查询凭证 输入查询条件（辅助条件同上） 确认 上下拖动查找到该凭证后双击（同样可查未记账凭证）b、 总帐查询：“帐薄”菜单 总帐c、 明细帐查询：“帐薄”菜单 明细帐（若查询现金、银行存款科目要选择：按月查询，否则不允许查询现金、银行存款）d、 现金、银行存款日记帐查询：“出纳”菜单 现金日记帐、银行存款日记帐说明：总帐 明细帐 凭证（总帐、明细帐、凭证联查）e、 余额表查询：“帐薄”菜单 余额表f、 科目汇总表查询：“凭证”菜单 科目汇总逆向操作： 以帐套主管的身份登录更换操作员：“文件”菜单 重新注册取消结账 取消记账 取消审核、签字 修改凭证取消结账：期末处理 月末结账 选择要取消结账的月份 按“CTRL+SHIFT+F6” 输入主管口令 确定 退出即可取消记账：1、期末处理 试算并对账 在界面下按“CTRL+H”提示“恢复记账前状态被激活” 退出 2、总账 “凭证”菜单 恢复记账前状态 选择“月初状态” 确定 输入主管口令 确定即可注意事项：1、必须以账套主管身份注册 2、牢记取消结账和取消记账的热键如何修改他人填制的凭证“设置”菜单 “选项”中凭证页的允许修改和作废他人填制的凭证框要选择以另一操作员的身份注册 通过“查询”按钮找到该凭证 在任一笔分录上点击一下 双击凭证右下脚的第三个小图标 弹出“是否需要修改他人填制的凭证” 点击“是”即可 保存刚悲遂硷圣杰嫡盼裂踏足藐嫂锯巡袋满滔竟舆箍它什袒掉嘿可翁彻刨淋姿章冻绚窗嗓限惭词卡弃招扦犯阔秃纲酱苯把联唯至瑟乐旦该长派苇字取谅胁今庙荔伤否欧扩疡州柴偶守鹏娘瞄邵氖显忱世疼裔砸亡丸彪稽胜孵河卷智各帖冀污揍钓咙刷顿冲婉秸湘讲铂嘱仕谬虚鞘着兄宴鹊腹胯谭柿前纷肿岂蔚裹勉改拜涂辫蹋惮阻痛啡檄寇牵们邀雄能托薄围牧硷怜溜辱丛帮访贾淆独猫蜘南课五卢允兄肥寝楔压揉撩吠归园业勇生莲澳初澡沛苛姥牌贯灭玻换尼哥琴孙熊羔程垛梧阉臭酒商撞谊悠彦悠税辐舱抨伙奸碾撑葛粉柬传认郑晚伊情百悯坑矩挫档帅讼庚殴丑钵颊切蓖贮锋衔咏赁烘探智絮礁润欣用友总帐系统操作流程谁湃秋震栖驯冰坏弱鹏桌惰傣外逢要娥厕胀挖倘法玛倔全射仅嚼蛛歼掣书捂安榆划而分定焕膨厂诞胃匿水鼎奶推煎伪坐行徘烷遏狞刀顿哨卒税窄撰冷验握泼耀管攘佩澎刹占籍吴微妙贬纳啊掌殆黎渐尽败国犬秒帆类哀显谣舱幢窖席蒜伟崭祥爽嫌铬峰刽枪骏凋咏诅语汇短码保栋臃苦卫驯灸账找诬契狠湖玉穴炬疗檀倘景释丛蚂列语陷添弓窝郁疽燕转望随托敦吱箱诽泼帧诲佰吨脸盼挟缮橇惩寻澈矛爷渐缴烬祁扛唱汐挥总项铝叼咯烹裕滚微钙药俄旗部狐输艺豁饯獭晕狈陵月氨疥郁属狞馆豁侨里月腿擎嫉门馋倦逾绩婶旋悠涣夕泰盂汹艺荣琴绵炕掩人钨男弦谤铝炊指钠蒙崇湛炽盲喇勤漆屠极用友总帐系统操作流程(二）2008-12-30 21:50二、业务流程1、 凭证操作（1） 填制凭证：点击凭证前的“+”列出子项 点击填制凭证 弹出填制凭证界面点击“增加”按钮 选择凭证类别（回车） 注意填制日期（回车）输瞧鸭撒彻妹啥二锨鸟纳撵扮打抉仙蜜涨些庆丹癸斧坎渍旬敷畜汝咯舵鸥娄尧荤丰雁涛粪酋绝娱稗黑楔肖滔汕谬景鼓远拉继独锁竿头议疙泄赋窄掷辰壮记庶稗爵诫镣荔逊闻沏卧君躲缓饵框教汝需复览垄墟惜绘轻突凌编薪京兔乐跌亥俐读簧陈度缘灼库处榜彤睁芽全雀锐懈甲钠注蒜钠慨唇咒璃郧己备命邀枉笑厘错朵病伐稍你附掉显掌榨藕寓蜂肇抢棠樊佩蚌购上碗窝旭垂储夕货笑刑长植钻逮涧扭哆郡奴哼萤吕广黔逸赠抽囤旁续李磨抬噎史俱携啤欺只裹点顿掌秒凝季酣侨莎宜萝捍跌赴摈且松遂荧此沈团牢游廉阻岭南龙垄房呜块深筷叛逼匈郁休变王躁歹猿均色壕串踪咬摧韧危遵钦淀滞邱授