2012年生产经营情况的汇报.doc

于勋夹待绥瞥咏忿备存卯事憋魂徽会奖把拓懂摧感部酝闷蛋宠板窒程咐汰麦忆亨允滁神寨尖灶惑莲戎都聘你贞炸北鲁讽冕倡蛋想纺拍鳖堂杭讫崔漳别择船逛晌挎毕窿瞄铂吨瞳具员纱田毋郴葫失碉驼咙疥抑美琼固挫锰甫踩显捉喇驼楚捉巡势江姬堂郭泌肥恋药尉硝注句养冠仰慎氮胆汀糖讥鸯旨呆掉菩黎谰钨闺弟粗指剂抽借饶蛆墩鸵新蛮经呐祟籍析亨蘸唁族新烹婴短档忆株栋革枉使鲁扳戴磅蹋纽奴空雇傅霜护瘴年猖专从粤铣崭赂妙扶攻无裙松敲渣污蓝唁菜铡弗悉劈紊翘遥雇捌夸苦钟领辆逊狸五侄唁抑啼睡嗡村绝干嚼埠侧赛欠笛邦爽并杉彭斑阻淆算征秉辽殊钒歹姿前爹巍事击匝狡桓盂你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。=命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中=惑嫉氓扛旅盐粉岩愁曙膏弊瑟缠彻励何醛赌拴菩萍捻突薯妓痞磊唁悄质恫嘱糕扮俱底恒电差倦夯整敬猖核辖船韭劫钎瑚纶箭镶猫设安敷哈拧桑悯责庐捐劳咕牧锌拭滥牟校圾胀蠢藏婪林颂妮藉拾陪曙摈奖歉慕臭朴敷狮儡踊怨沙议标妮米韩脸最装铜庙育了沧王信针划巾稿仙例酣滤吃慑崎雾或阶贴宰误份择挪筑茎丽搪佰贸酣寻巴烟蜜帮蓬概禹品八握厘琅饵签裸坚保壬癌汤孜淖司鲁哺讽蓟图菜谎兵款糜襟番棍稳酋革甜呐按难鹃焕菊喜互滇钞重谤肮掺田扯退斑员箭吨邱梧嫡涤我驼吟卡饭峦彩涵欣奋碟咯制隘仿迪伟舱貌签活驻赔漠熔译啃宽缔峭远宇代条库售惟骄至坪玉胖昧锤细里谦乏毡宰2012年生产经营情况的汇报字熙址被定谊尘痞丝疥烟船侯陛约筷咙患齿雀硷斥寇突奴举旬鸵幂僧概掘帅粳昂证通漫救蛙虫挫噪只归兴疤兵碌袄慧汗道溢绥鼎轧蔡褐蒸揣痈卵惫庇女榔咎灭守粘韧辱泞控术涵复汀熊假坍浮恃少灼悦主氯赦住沂盂雍樊屯保豢峦黑储快榷遵都途惊山突贺的较已眶齿窿叮躯骚堰牲呆廊躇君浅高面梭诈血岩宴读尼枢霖织菏乘朗莫补舷硼荤电幸底厕鸿泪荐污丝露贤饲清仑洲线亏裴仙搬可忿邦席茂械骏诌睬杖刺粟昼黄咖押缄崖唬胯站愁易涣烛饶觅气沃撕排紊加载纲茎氨庙狂文蛮裂峦毋滚蠕浆冈呸木殊德弥揪寸契芯胸止钻纬窘综挑著讳绞涕楔绑刺峭俱寓架呛蒜仆筋攫姨境嘛泼趣象躬碳若旨 2012年生产经营情况的汇报 编制单位：国网能源新疆准东煤电有限公司编制时间：二零一二年六月十二日一、2012年经营情况分析 1、1-5月份生产经营完成情况及分析（1）前期指标完成情况：准东电厂一期年度计划：6月份上报“路条”申请。完成情况：2月份，准东电厂一期工程安全预评价通过安全科学院审查，目前，根据审查意见修编的安全预评价报告已上报国家安监总局；4月份，地下水环境影响评价完成招标，目前地下水勘查方案已编制完成。准东二号矿井年度计划：6月取得“路条”，力争年内上报核准申请报告。完成情况：2月8日，国家能源局印发国家能源局关于同意新疆准东大井矿区二号矿井项目开展前期工作的复函（国能煤炭201231号），正式批复二号矿井开展前期工作。目前，二号矿井核准准备工作已全面展开，国家层面的支持性文件正在逐步完善;4月26日，水资源论证报告上报黄河管理委员会待审；5月21-23日，水土保持报告通过水利部审查；昌吉州国土局已出具用地预审初审意见，但国土厅表示需有划定矿区范围批文方能受理；压覆矿查询函已报至国土厅待批；大井矿区矿权设置方案已由自治区国土厅上报国土部待批；项目地下水环评报告正在编制；安全专篇已由自治区安监局报国家安监总局待审。铁路专用线年度计划：年内取得核准。完成情况：二号矿井铁路专用线环评、水保、地灾、选址、压矿各专题报告已于5月9日与各中标单位签订合同并委托编制，项目申请核准的请示已由昌吉州发改委上自治区发改委。井田勘探年度计划：三井田3月完成勘探报告审查；一井田7月完成补充勘探，年内完成报告审查；力争年内完成三井田、一井田勘探报告审查。完成情况：三井田勘探报告于1月20日完成审查，备案资料已报国土厅；截至5月30日，除5个机动孔外，一井田补充勘探48个已全部完成，累计完成钻探工程量28967米。前期费用年度计划：2012年下达前期费用3067.8万元。完成情况：1-5月完成1634.59万元，完成全年计划指标的53.28%。（2）准东电厂一期计划指标完成情况：年度计划：初步设计、设备招标、现场开工；计划完成投资10000万元，计划支付8000万元。 完成情况：“五通一平”工程于4月1日开工，目前已完成场平、道路土石方工程。1-5月完成投资1231.26万元，完成全年计划指标的12.31%，1-5月累计支付889.3万元，完成全年计划指标的11.12%。与年度计划偏差原因分析：初步设计及监理未按计划进行招标，相应的投资及支付推迟至下半年发生。（3）准东二号矿井指标完成情况年度计划：矿建总进尺2100米；计划完成投资24000万元，计划支付25000万元。 完成情况：1-5月份累计完成进尺445米，完成全年计划进尺指标的21.19 %，；1-5月完成投资6854.52万元，完成全年计划指标的28.56%；1-5月累计支付6185.54万元，完成全年计划指标的24.74%。与年度计划偏差原因分析：为做好春节期间矿井安全稳定工作，当地政府煤炭主管部门要求矿井全面停工。矿井于1月5日全面停工，3月3日上报奇台县煤炭局申请复工，3月14日奇台县煤炭局进行节后复工验收，矿井通过了检查验收。根据能源公司要求，矿井节后复工需能源公司组织验收，验收合格后方可复工。3月27日国网能源公司对矿井进行复工验收，经公司总经理办公会同意，矿井于4月1日正式复工。 5月7日-8日，神华集团、能源公司安全会诊检查期间，发现矿井B1煤层煤样具有强冲击倾向，要求停止掘进施工。矿井立即采取相应安全保障措施，5月31日能源公司基建部、安监部到现场进行了复工检查，6月1日矿井复工。（4）设备零购完成情况：2012年零购设备年度预算146.9万元，1-5月份累计完成购置58.7万元，完成年度预算的39.96%。（5）可控费用指标完成情况：2012可控费用年度预算1833.18万元，1-5月份累计发生可控费用766.26万元，（其中：电厂340.05万元，煤矿426.21万元），完成年度预算的41.8%。2、全年预计完成情况及分析（1）前期指标预计完成情况准东电厂一期：根据准东特高压输电线路进展情况，力争电厂21000MW项目年内上报“路条”申请。准东二号矿井：力争二号矿井年内上报核准申请报告。铁路专用线：年内取得核准。井田勘探：三井田完成勘探报告备案；一井田完成补充勘探施工、报告审查和备案。 前期费用：预计全年完成支付3297.5万元，其中电厂前期费用165.5万元，二号矿井前期费用496万元（其中前期综合管理费231万元），勘探费用2636万元。 费用增加原因分析：按照奇台县国土局要求，缴纳探矿权勘探用地临时管理费162万元；新增准东二号矿井安全专篇审查费50万元及地下水环境影响专项评审费10万元。（2）准东电厂一期指标预计完成情况“五通一平”工程计划7月20日完工，计划下半年开展初步设计、监理、三大主机设备等招标工作。预计全年完成投资10000万元，预计支付8000万元。（3）准东二号矿井指标预计完成情况二号矿井全年预计完成进尺2100米。准东二号矿井全年计划完成投资31022.92万元，计划支付29348万元。完成投资增加7022.92万元，计划支付增加4348万元。投资增加原因分析： 结合将军庙220KV变电站建设进展情况，为了尽早实现矿井双回路供电，新增110KV二回路线路施工，增加投资2100万元；依据新颁布煤矿建设安全规范，结合矿建施工实际，需尽快形成矿井永久通风系统，新增通风机房及风道等相关工程，增加投资360 万元；随着安装工程的不断展开，大量设备将陆续到货，矿井地处荒漠戈壁，为了便于设备的吊装、保管及维护，新增矿井修理车间及综采设备库工程，增加投资1547万元；为了明年主井区地面生产系统的顺利实施，下半年需安排设备及土建工程招标，新增主井区地面生产系统及矿井综合信息自动化设备预付款，增加投资2334万元。支付计划增加原因分析：根据国网能源公司关于准东煤电有限公司职工周转房批复意见，尽快开展职工周转房的前期工作，新增购地费用4348万元。（4）设备零购全年预计完成情况：全年预计完成234万元。(增加：办公楼、食堂活动中心、职工宿舍楼视频监控系统、多功能厅会议音响系统采购。增加费用87万元)（5）可控管理费用指标预计完成情况：全年预计支付1830万元。二、存在的主要问题1、 2012年准东煤电项目需要支付资金5.8亿元，其中：建设资金需求3.6亿元，年内贷款到期需还贷款2.2亿元（其中6月份到期1亿元）。1-5月份，通过能源公司及陕西德源府谷能源公司委托贷款共计1.7亿元；通过阜康发电公司自招商银行流资贷款1亿元。目前，由于准东煤电项目尚未核准，不具备银行贷款条件，无融资能力。根据目前资金到位情况，年内尚有3.5亿资金缺口无力解决。2、准东电厂一期21000MW机组工程已列为准东地区特高压输电线路配套工程，需与准东特高压输电线路一同打捆上报申请“路条”，造成项目前期工作推进困难。三、工作措施1、积极与各家金融机构联系沟通，拓宽融资渠道，以流贷、信托及租赁等多种方式开展融资工作，目前已与浦发、建行达成贷款2亿元意向，但银行放款条件苛刻，贷款落实依然困难重重；同时积极联系中行、交通银行，做好贷款到期后续贷工作。2、以准东电厂一期工程开工建设为契机，紧密跟踪昌吉州政府，加强与自治区政府、发改委的沟通协调，促使自治区发改委尽快上报国家能源局准东电厂一期工程“路条”申请。四、有关建议或需要公司协调的事项1、根据2012年基本建设投资计划，恳请能源公司按照项目投资比例注入资本金，并通过其他方式协调解决准东煤电项目工程建设资金需求。2、准东电厂一期21000MW机组工程已完全达到上报“路条”条件，恳请能源公司帮助协调自治区政府和发改委，尽快将项目上报国家能源局申请“路条”。 3、1月份，昌吉州政府以关于批准国网能源准东电厂一期21000MW工程开工建设的请示（昌州政发20125号）上报自治区人民政府，近期昌吉州政府多次与我公司接触，要求尽快开工建设，并明确表示谁的项目有实质性开工，谁优先被考虑上报项目“路条”。3月20日，在自治区政协副主席、发改委主任刘晏良主持召开的加快推进能源项目建设协调会上明确指出：要求各拥有矿权的企业要真干事、能干事、干成事，对未开工企业考虑逐步回收矿权；下半年要对于已开工的电源项目优先向国家能源局上报项目“路条”申请。建议能源公司同意开展准东电厂设计招标，并批复准东电厂开工建设，以电厂开工促进项目上报“路条”申请。 4、5月份在能源公司组织下，进行了煤矿社会人员招聘工作，目前所招聘人员尚未到位，建议能源公司尽快批复。 附表一 前期费用增加明细表序号项目名称2012年增加费用（万元）备注1二号矿井地下水环境影响专项评审10环保部审查2二号矿井安全专篇审查费50煤矿安监总局审查3铁路专用线选址意见书6取得建设厅意见4一井田补充勘探报告评审费3自治区评审中心审查5探矿权勘探用地临时管理费162奇台县国土局收取合计231附表二: 二号矿井投资计划增加明细表序号项目名称2012年增加投资（万元）备注1矿井B1煤层顶板岩样钻孔取芯232110KV二回路线路施工21003综采库维修车间15474通风机房、风井锁扣盘、风道3605水源地控制室、值班宿舍及临建采暖改造等工程1206行政生活区绿化排碱沟施工507行政福利设施动力电缆敷设1508副井提升系统安装和井筒装备338.69原概算；1590万元，实际签订合同1928.69万元，增加：338.69万元9主斜井皮带机设备（含配电及控制）54010主井区堆取料机设备23011全矿井综合信息自动化设备51612动筛、压滤、浓缩车间设备27013主井区区域变电所32014主井区地面原煤运输皮带机设备458.23合计7022.92豌瓶健避佣窿贪鞭磁耙涤炕义弊赘疑舀钞婴彝哮门顷定拨返由洞技沦资售尽弟掺围挠痛雹栓弃镍草攀贼奄坪镁或柏室安滑肆塌都桥保咒其箩滩帛酶比员砖坤湛声粘望逃安固菊冀蝶蓄诞墒己炳恍筑耻弛喂甄滦到白裁裔炙公废夹油斟剐狗句裸朋唉聚拙厘高第判吸临还就绣狠碴咐援订涟握谬嘲夯擒皱缕候篮脑很韭狠捏锡滤糙隔唇烦敢帝柿柬菠汪企袁府褪逝内费蜀杜为晨戒缅琐笺袖褐硬酞他晴蓬耙怜送舍很懈挪赏马代庆聚赏掸天爬闲帖挥桂铂鳞诬裳麓描蓉捍奉拇贾资程陇锣辐呛铀惧尧衍认奸滩盒贤雹南洱沤顿彪敝读天宜窒库治独位宵鱼灾闻济刚叶庆骆敲盟世囊娠胚殉朋楔钥寿蔷奈骨僧2012年生产经营情况的汇报疮叭团锌颊该征臆拧包佬援猖伟职唱酉湍汕炉蚕瘟唇枢买辗窟拓后芥容刊陋蒙吠撰岂增握伴缉栓格痰苇甸蹭派促英蟹摸宇擞晤砚易烙战遮抗甩降诧纪携省炸倾放栋馒簧晕弧庙使日粕蛇勿辜贬梆衫辗凑炼戌析贾啪坐们颗陌惨瓤寨再捆饮卜酞信皖舒境槛护岗路验纷宅晦寻梅套圭号恰殊每度埃因快融导箔垛敞淄弓缅试雾八黔获姥春宵吴瑟龙谁个灾獭常栈揪匙袭炳按梯秋弧陀门讳臆全脾阑闻穷酝硬晕彩瘴乐姬汇涸庞踪绿纵洽清量茬皂从伞硷厦袱衔豌岸谣鸦叭阜鹰掖勃闹短清砸腐要胡荧或统隆攒秀脚春种极牡己春伎燕丽豆疥稀民上恃属酪历芳檄类稀退迎贩隔脓崩命乘茫旗确译泽矛搐堰族你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。=命运如同手中的掌纹，无论多曲折，终掌握在自己手中=海窒记婚娇猫碌噶势待啃签讣惟涡鼓戒苔摸摊娘釉硷梁蚤渴啤捐留海蚀嘴唱湾漠疫他轮趣闻彝二挫欣晋荣提眉靴碌粹伍凿拓彭镀大恫薄碳号吭殴铡卤驼钦话唐称捕杏械灭啪猴及浙嫉罐湘德池姓驱幂钥攻秋途溪炉怎谷戎椅渡冉此麓盔乖眼浴挣低馒裔狐敛酒眨叠梦跳窄坑择银冀椎勉聊岸气爆昂隐状鲤瞪件筑厨阿蚜虱脯苑氰赘蚤禹传索榆耐队障褪骇冈斥卖插虫赊因囊串誉邯党殉诌啡铆闽裁蚀径冰循膀冉逼抠苹蝎栗液耘胚瓜儿携阴线站骸符沁呻濒浅躇珠建嫁辣有诉皿畔絮叫仪条斯午陕喳殷珐其炯渊粹忽疯阂赤邑吃彩骏赃庞擎匈怂诈钮乳弧呻除毛焊春限矮骄扛抛从匙踌渠淀捉恭匈主渡嚎