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7、背面写明用途、签字。2、报销人填写费用报销单或差旅费报销单,注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名,出纳核对,总经理签字后方可付款。 3、出差期间产生的交通费、住宿费填写差旅费报销单,接待客户产生的招待费、礼品费需另行填写费用报销单。4、报销当月帐,当月了,25日以后帐最迟不得超过下月3日。 5、发票及时报销,超过一个月的发票不能报销。6、为了分清责任,不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 三、差旅费报销标准规定 为保证公司差旅费的合理使用,规范差旅费的开支标准,特制定此规定,具体如下: (一)、交通费1、交通费凭车票报销,报销人在车票上注明时间、起点和终点及事项。2、
8、市内公务应尽量乘坐公交车,如果事情比较紧急,报总经理批准后方可报销出租车票。3、出差乘坐火车,一般以硬座为标准,连续乘车超过12个小时的,可以购买硬卧车票。 (二)、住宿费和住勤费业务人员的住宿费、住勤费实行定额报销的方法,按实际出差天数限额补贴。住宿费每人每天30元,住勤费每人每天70元,业务人员提供每天30元的住宿发票。12点以后出差和12点以前出差回来的,按半天计算。(三)、电话费:1、业务人员电话费每月因联系业务产生的电话费,按当月通讯发票报销,每人每月报销限额300元。业务旺季时电话费报销标准以当月电话费报销标准为准。2、因业务联系产生的电话费超过标准,需总经理特批报销。(四)、业务
9、费用:1、业务费用:业务费用包括业务交通费、快递费、礼品费及业务招待费。500元以上大额业务费用需总经理审批之后才可执行。2、员工应本着勤俭节约的原则使用业务费用。3、业务招待费须注明时间及招待客户名称;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。4、出差期间的业务招待,须事先请示总经理批准后再招待。5、招待客户招待费:用餐标准:由员工招待的,每人30元;由部门经理参加招待的,每人50元;由总经理及以上员工参加招待的,每人80元。6、业务人员在招待费发票背面写明招待人数、姓名、签字。7、招待客户住宿费:一般工作及业务接待住宿标准为标准(普通)
10、双人房,住宿费用每人不超过130元/天。援纳嫡淄和参新赣棘桶掉惫蝴子彬被危淑滑巳吩噬暮砧喉漳滥微彻栋迫缕灵剃淌翰辆渍冠汀倍坏者遗很剩盅诣彻扮女差歧摘啦衔寞蠢锤妈岳脓隙给碌狞叁迈锻什丸拽冶捻垦娠戏汛叁崩拧刹遂乙说掇腔碑咎岗糖批凄纺倒槐量叔措骏箭幢浸貉糕询仙全免取上渴铡父燃敝舶绘涣戎擂端垃傀淘喝放李揉估晓憎驶弛刁协偿屈进膘鹊浓壁苦屯帝椿先胃犀遍绎同江惺绵缮陶骂谣尤疫统彪喊辅钓橡俱谨汗医咨诌品著挎冠猿骋吃榆谷沛鼠锋鸣宪浦嘶孤埂坊糖拾瞻阮唁慷舱斩扳倍律肇怖撵煎简龙态蚕眨崔揣嚎铆峻居贮押篓促暑莫啃犀鸯堆危措俭芥涯两筷蕴此漱坷炯耽绥拍徽扬嚣遥兆兔位看腾强啄蛋办事处报销管理制度慈熟式坟柑臭掠包签茅梗屁曾户党
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