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财务工作职责.doc

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4、务,厉行节约,合理使用资金,利用会计资料进行经济分析。4、积极配合工商、税务等部门的检查,做好年终各项审计及证照审验。5、公司的帐目做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期扣帐。6、妥善保管会计凭证,会计报表及其它会计资料。7、严守公司财务机密。8、承办公司领导交办的其它工作。财务经理工作流程1. 每日审核各种财务票据急报表,物料用品做出凭证。2. 每日帮助各岗位员工做好日常工作,处理好所反映问题。3. 每3天将凭证汇总,并电脑录单。4. 每星期五开会前将本周财务数据汇总好,以便于开会汇报。5. 每月确保模特工资及提成在8号、18号28号正常发放。6. 每月5号前做出公司财务报表;10号前确保员

5、工工资发放;14号前确保员工提成发放。7. 每月8号前税局报税完毕,15号前帐务登帐完毕。8. 每月26号与出品吧盘点酒水,并配合个部门做好其他盘点。9. 完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责1、办理现金结算业务,认真审查各种票据,违反规定拒绝报销。2、作好资金凭证,登记现金、银行帐,做到日清月结,帐帐、帐实相符。3、保管好现金及各种有价证券。4、保管好有关印章和空白票据。5、完成领导交办的其他任务。出纳工作流程1、每日同日审提取昨日票据,查验钱款时,应由日审监督。2、每日16:00-19:00审核并报销日常票据,并做出凭证。3、每日19:30-21:00登记日记帐,盘点现金,做到帐实相符。4

6、、每日做出现金日报表,交于主管。5、每月核对刷卡金额。6、负责每月水电费、电话费、物业费及其它费用的正常交纳。6、配合会计主管做好帐表工作。8、完成领导交办的其他任务。日审岗位职责1、日审对昨日收入及其单据全面审核。2、审核营业收入中现金、信用卡、会员卡与实际收入是否相符。3、审核员工在服务、收款工作中单据是否正确。4、审核主吧酒水与收入销量是否相符。5、汇总每日、月经营分析所须报表。6、完成领导交办的其他任务。日审(一)工作流程1、上班后到场内取报货单报货。2、打印每日销量表,审核主吧报表是否有误,要查清原因。3、核对每日存酒卡,并查明原因。4、统计每日宴请、签单,每月2号前汇总报表、签单招

7、待四张表。5、每日做出营业报表、凭证。6、每日酒水出入库票据做凭证。7、每月8号前汇总出员工销售业绩及相关酒水提成。8、完成领导交待的其它作任务。日审(二)工作流程1、每日同出纳开保险柜提昨日票据。2、核对消费卡是否齐全。3、核对消费单据是否与结班表、酒水单是否相符。4、核对消费卡填写与消费单据是否相符,并查明原因。5、每日统计模特服务费,并于每月6号、16号、26号汇总交于主管。6、每日统计杯具报损情况,宴请情况,并于6点前做出营业情况表交于总经理。7、完成领导交办的其他任务。仓库保管员岗位职责1. 尽职尽责,爱护商品和仓库一切物品。2. 管理好仓库存放物品,对其数量、质量及其完整性负责。3

8、. 保证帐务数据准确,做到帐物相符。4. 仓库保管员有查验单据的责任。5. 妥善保管票据,严守商业秘密。仓库保管工作流程1. 每天上班时间为15:0023:00签到及签退(下班)。2. 上班后拿到酒水报货单,到场内接货,查验商品与报货单数量是否相符,然后开据入库清单。3. 洋酒入库要贴防伪标志,水果入库要配合操作间查验水果质量,发现水果与价格不符要及时上报主管。4. 物品入库:仓库保管员根据采购清单对照实物一一清点入库,开据入库单。5. 物品出库:仓库保管员根据部门所需物品开据出库单,经领用人签字后发放物品。发放物料用品时要严格按公司规定按日发放。6. 物品退库:物品需要退回仓库的,由库管开据

9、红票入库单,由经手人签字退回仓库。7. 每日晚19:30分到仓库发放当日部门所需物品。8. 每日晚21:00-23:00做好当日帐务登记工作。9. 每月对仓库清理、整顿、盘点一次,防止霉变发现问题及时处理,并向主管汇报。10. 每月3号前做出盘点表(共2份)交与主管。11. 每月6号前做出物品充公表、返货表(共2份)交与主管。12. 完成领导交办的其他任务及突发性任务采购员工作职责1、认真执行财务报销制度,严格按照申购单、采购计划和规定手续做好采购工作;2、了解公司所需物品、熟悉市场、节约用款,把好质量关,不买假冒伪劣的商品;3、采购要有计划,分清轻重缓急,保证购进,除急购外未经批准不得购买;

10、4、做到廉洁无私,反对假公济私,自觉接受监督;5、完成领导交办的突击性、临时性工作。采购员工作流程1、采购员凭由总经理和后勤主管签字的申购单和采购计划采购物品;2、采购员在采购过程中,要广泛询价、比价、议价,采购质优价廉的物品;3、必要时会同部门主管一起前往认可商品方能采购;4、采购员在接到申购单,应据所购物品缓急3日内商品入库,5日内到财务报帐结清,无故不得拖延;5、现场、仓库能代用的物品由采购员向部门主管提出代用建议,如不能代用再进行购买。6、采购员私自向供应商索财、物的;接受财物未上缴的;泄露机密的,单次罚款100元。射狂笆伤疮医字伸迈罩膨井玖轧风办现吭徐佐惹阻一陇颤四讼搓靖眠泡郝单娜俯

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