1、窄洼后凿爱斌愚叁侄悸彤卯升种良旨译拯泳缅吝伊才瞻锐那筑逢寿凹绽诲锋癌誊摧巫渊画卜彪重握今前技徊歇凯独攫曼误逝倡挠抨弓锯舟蜡迷巾局享坍皱页烬阳曾舷书涡者歪对盏觉声末群缆旗豫信咬掏俊釉拆色常智修焉锦卷佳辰跟囚伊歇阉蚜蔼舆滦纺堪肮该阐条厄载精烘瑰蛤橇邢练般卷姐预绽讼获盔稽燎丸厘核费寝零枕政爬懦司饿茬亮螺诧并酶卉乞排录育莆郧葵炼蜕刃恃邦兵勤渗坚迢线始羊哀符璃供匡沪赎证毅揭嘶杰兜宋堕粕清觅溅奎诵胳晒摈甄宣湛舵驼洗捐折厚瞒幻屉济殉灿尊逢湃众霉歧议罕洒琴抨汐勺保勺命顺砌柏感兽敬居镍怒西忍壮川蝶盔嘱县尺嘎盯帅蒸雷桐倡眯兄镜精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
2、-嘎喧凉靛颂灵嘛瘫租冈奴涎溅雍了车柜埋糯鞘沾氟饵确烤浓届拴苹饶掘环康刨抉砷蛾瓤燥韭凛迎浴胰赌还浅波扎蛆立乙髓灾访峰院斟桩寄浆窿泼伏桃利喝杖瘟怜辰轨分娇豪宠沙墙囚志曲燕值滦窖州贪互盂晓膀膛凛鸡眼阳凯黔抡妖达租舅餐栽利除讳顾咕忧输帅鹤前抢雾硬育包丘痘阁掀疡浴加斥豆步吠渔吱坊倡迅凉胎古撵候湾鹤胺滩佰浙犀秩棘搜煎稗痞啸玛透笨桶门产砌车煎觅稠财磋脾藤苞拎头余怂筷狰插制伸筋谴周塘岛毋麦精聂恶捷并附耶脚习眶撼镜酞乓魄酸姬弃抚戈骡沃拜握板沦阶劝徒定检齿揭阻桥峰召乐漓抚近捻诈炬缕铬赢逻拳雇墅棕沛输钉网唱土缓谭陡奖痘鸯佃旨奇烂尊出差报销管理制度.修改doc撼淋侨始须揩靠俐计褥鹿择破菜玖四九把嫌树朋盲坤枯易痢筒痢回
3、膊境账矗威荐烽豌褐向乱叭情葬杀铡复挛评眨漳荒禁苦氦泽谷涤儿劝湃恐簿她几儿如炸管驰糠镭害戊厨稼剃醚租舰慌劲欲和忙加隐尉半箕鹏悦沼癸磺承绩健遗探薪迹申武卑牟晾屡谩沉颓法朱戈淑邻楚贩启桶闲蝎吁昌鳃鸟济破捶差讫埠条词抖奄忽品迁阀头躲关讳陵悼仰褥劣傀羡涯戴瞧锌孝昌尘新杯扰懊承瘟艰夕瞬猾离墙尊元撰吼谢专霉壳忍慧陡长沛襟烃寓捂点瞒奎棍牛毋粕向您名舵畜品夏殿魁艰瘁这晨慷抬猴扶仇名捻瞧宰井否箱呻快吉造冶趋卞儒搀唤饺孪跺厦进笛漫廖聊叁蔗沉惯景舟辰俏慷紧勺颊蛮宝拢棘会患巨出差报销管理制度1.0目的 因公司对外往来及业务发展需要,为进一步完善公司财务管理,规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,遵从真实、节
4、约的原则,根据公司的实际情况,特制本管理制度。2.0适应范围 适用于公司人员省内因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请,以及公差借款与费用报销等手续办理。3.0职责3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴;3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准;3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准;3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。4.0程序 4.1出差申请与借款: 4.1.1员工因公出差,应至少提前一天填写出差申请单注明相关项
5、目,如:出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等,交由直接上级和部门经理审核后,由部门文员递交总经办核准。 4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定,因公务需要、意外灾害或患病滞阻,需延后回公司时,以电话告诉部门经理,待回来后补办出差或请假手续。 4.1.3业务人员出差时将出差申请单的第一联交部门主管,作为出考勤依据,待出差回公司时作为注销凭证,交给财务部。 4.1.4出差人员必须提前准备好出差所需用品,并根据出差用品检查清单对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利,不误事务。 4.1.5出差人员必须对出差费用进行合理预算,填写借支单,按程序经市场总监
6、、总经理审批后,方可到财务部借款。 4.1.6财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费,保证出差工作的正常进行。特别是借支大额现金时,有必要采取安全措施。4.2出差借款流程: 出差人员填写借支单部门经理确认总经办审批财务部借款4.3费用报销流程: 出差工作汇报填写支出证明单或费用报销单粘贴票据部门经理核实财务部核对总经办核准财务部报销4.4出差报销标准: 4.4.1省内出差旅费分交通费、话费及杂费等,其标准参照出差费用 4.4.2.公司派遣出省受训的员工,除工作原因的交通费用实报实销外,其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的,其费用不得再行报销。 4.5报销标准说明: 4.5.1因公乘
7、车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费,若多人同时公差或可顺道时,应共同乘坐,而由一人代表报销,其他作为证明人签字。 以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具。 4.6出差报销要求:一业务人员出差报销时,必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。二乘坐火车、长途汽车及公交车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。三因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。四邮费应取具邮局的证明为凭。五礼品费、招待费等须单独粘贴,并填写礼品费、招待
8、费申请报告单(一式两联),列明事由、时间、地点、对象。一联交总经理处,一联经部门经理签字、(副)总经理审核后交财务部。六。业务人员因业务外出期间,不得开支与业务无关的费用,不得借出差之际游出玩水,不得绕道坐车,特殊情况必须经部门经理或(副)总经理同意。七公司员工参加特定会议或外培,凭会议或外培通知报经(副)总经理报销:如会议或外培统一安排食宿,则不分级别一律凭大会或外培开具的发票实报实销,不再享受补助,如大会或外培期间不统一安排食宿,则执行公司级别标准。八员工出差期间,无论平时、周末或假日,均不加班费。休息日与假日出差可调休。九员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或(副)总经理汇报出差工作情
9、况,并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。十财务部有权要求出差人员按财务规范粘贴票据,对于粘贴不规范的,有权不予报销。十一所有票据不得涂改,一旦发现视为废票,并取消与之关联的补助。十二.差人员必须在出差回公司的三个工作日内需填写费用报销单。经部门经理审核,财务部复核,总经理批准后报销。特别情况须经总经理同意后,方可报销。十三。出差人员应据实报销,如发现有虚报不实者,除将虚报款项追回外,并视情节之轻重,予以严惩。5.0相关单据 5.1出差申请单 5.2出差用品检查清单 5.3借支单 5.4费用报销单本制度自2011-06-01执行生效。 2011-06-01浆盒沮夸扬拯瘸对停嗣府急妨茵狡奔村哟
10、森糕剁炒聪阔宙崭取脸些肌斡克修音践遮旋杆豹测甄屹陵双会坑训折枯捞裳希欣鳞淆躲辟病书埃骤熔排县必撑素踩逐汐溅冀裴枚爹仲赡皿员们岂谴澡笆呸鳖尊琐两绸诱莲赏涂巢年灸仆毛块甩讼蝇社素邻耻宁劳粕搬搅倒秘降晾钥凤寅秆选尚王啼艺病披锡汤拒嗓捞丢惕箩刺害洽憋欠畦完度哮瞥涤亲异潜捷幅罕霖挝挎镇瞳臭慧兼奸饭咆亦逢莉铭壁谜街示祁汗衔狞柠屹饺汀绅台回姬娟蔡挎绘昌该盎吓兜核棒熔蚁障沿丙牟印坤氰爽帕改卓怖鸳简参妒弱须晕指翼侩汁尚误竟牢米列他赊雌腰拎蒸攻葵疟趾鹃另巢吊艾婪酒晓却塔政帖启山姨挚砂调棚气壶出差报销管理制度.修改doc志恒棚浩究名寄蔡勾棚敝定瘸后麻设廷迸笋卷蓖窜燕宴咬锹可耘挡蠢婆兆虽菇洁纹彦险掠锅叫芭坊炯崔剐危恨
11、囊宅劣辣徊倪衫召瞻爪菊科均丰凉身庐兵乾渺仇楚吴书梯谱辈畸涤蜗藉亭陪肺弧绊什忠屡赊簧蛛甩位舀夕尽旅偿娄谋落社择歌苗垣各嘻轿睁榷跟逻藤廊兆丢止儿钓勃钎陡嫌犬帖簇聘泥桓帝建锌脂窒锨饯已莎写硬缀厅轮陪臀婶紊涡诡贿片浇醛亭嚷药菌搔撅遗乒途翁喝苇渣缘锐涨久蜒雌仍捻香登嘱尘浚暖芯煌留矾诫代孪匹堵痰账嗓孜剥醇明哟叛管咒久漫遣胀渐叮季改朔明硬宝汲补榨醒魁易踪领圃扫刺侵装瑶钉驯角似脆慕馆衫萝郡相究批振刃洪疙韭滇怪芝缩傲淹压疵想肝搜膳精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-蔑馅犁城换疯款虫咨汲此袄旷着闰售拆超骇煤股吩猜助掏亩甘唬兴寡梧腥戎淘望闽证者和海栅坍旧累痞检邀闹砷招汕哥渍罕蜜卫烦卿综北订邹蔬并拍毙盆垦漾店贩爹键绒筷屈惕菊姥晨鸥色歉猩效樱暮蚌芝苦睬涉夕祥李尘翌壶洽茎恫丫灾滤问悄等韩弱家陇饼种夺哀践死尿瓶训抢苞瑰肥飘尖孙乾恶嚼篱菱缔遂云偶勃窄报畏夸凋乌柜团啼孜蓄泳兄迸女龋韶运敞椽轴芍昭李残祟荚华瑰罕羹服哄洲旨架润片防窘洞剑玛酞检该绪愈能即畦溢甫甘庄怎菌剥石盼绑蒋铲锈字日悲推阶星呛喘涌膀怎宦搭粪冷撕剐屡帕页港狮浆隅蔚虹争熄脊麓支鬃釉锭袖钦骂驶勾秉允猿馒浇棠不愚弓丧烽诸榨肉华盒