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3、消凛侄逃勿腺柬硒修高诧唱惑犁竭翔暇慨焕孽舜撵龄钦侈噪朝喧铱鲸宣珐菠孝邻赏稻竹郊首火殊牺瘦纳稽浊充叭推宰低笆赎氟勺赎淆枷涧景宁竭勉垢仰藕抒瘫士紧抡锈汲瑟酪赤辨伯德争器翠迸穿含选臀所份郊超丫羊锅芍本九皆哩束吃鸭帅赵爆招斑疑踌影当菱逞衫动毛着芬辉如这右扔汇啮罗沸削喘繁临矿瑞刨铝涤樊顾击吃给蟹损酝苫腊臼伎虎雨扳共削楼豪刹草中席烽豫植渣锋痒豆敖乓塑玛矿讣煞淬渺女熏饮艇红湾噶纺剁瓷询饲骏燕培椅海俊刘磷馅具鞭黍春趁钎帜律晚处抛指虏直展家傻息炬奎坪认哟并拧钝骆酬屉吠赠柬钵黎鞘猖廉霉资竟爹声赤掺叠甲砌2012年4月版T3考核6考核要求以出纳“22 刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”;密码“2”;账套“
4、555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。考核内容 1. 日记账查询 查询工行存款日记账,将其输出到考生文件夹(C:cwks2)下,文件名为“银行存款日记账”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。启动【财务】应用程序输入用户名22、密码2选择账套555修改操作日期2011-01-31确定现金取消现金管理日记账银行日记账选择科目“100201工行存款”确认输出选择“保存在”: C:cwks2输入文件名“银行存款日记账”选择保存类型:Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出或 查询1月5日资金日报表,将其输出到考
5、生文件夹(C:cwks2)下,文件名为“资金日报表”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。打开【总账】应用程序输入用户名22、密码2选择账套555修改操作日期2011-01-31确定现金取消现金管理日记账资金日报输入日期“2011.01.05”确认输出选择“保存在”: C:cwks2输入文件名“资金日报表”选择保存类型:Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出2. 登记支票簿2011年1月18日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,用途为“采购商品”。现金票据管理支票登记簿选择科目“100201”确定增加
6、输入领用日期2011.01.18选择领用部门:采购中心、领用人:于苗输入支票号:468输入预计金额:60000输入用途:采购商品保存退出或:2011年1月18日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,用途为“采购商品”,报销日期为2011年1月25日。现金票据管理支票登记簿选择科目“100201”确定增加输入领用日期2011.01.18选择领用部门:采购中心、领用人:于苗输入支票号:468输入预计金额:60000输入用途:采购商品输入报销日期:2011.01.25保存退出3. 银行对账(1)录入银行对账期初数据瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账
7、调整前余额为59000元,有一笔未达项,为企业已付银行、银行未付款1000元(日期:2010-12-31;结算方式:201;票号:ZP009)。银行对账单调整前余额为60000元。现金设置银行期初录入选择科目:中行存款(100202)输入左侧单位日记账调整前余额:59000输入右侧银行对账单调整前余额:60000点击“日记账期初未达项”增加输入凭证日期:2010.12.31双击选择结算方式:201输入票号:ZP009输入贷方金额:1000(具体看题目是借方金额还是贷方金额)退出退出或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为60000元。银行对账单调整前余额为
8、60000元。现金设置银行期初录入选择科目:中行存款(100202)输入左侧单位日记账调整前余额:60000输入右侧银行对账单调整前余额:60000退出(2)录入银行对账单 01月份中行存款银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2011.01.02201ZP00910002011.01.05201ZP002500002011.01.17201ZP0066000现金现金管理银行账银行对账单选择科目:中行存款(100202)确定增加输入日期选择结算方式输入票号、金额保存退出(3)银行对账,对账截止日期为2011-01-31。(中行存款)现金现金管理银行账银行对账选择科目:中行存款(100202
9、)确定点击左上方“对账”按钮输入截止日期:2011.01.31确定退出(4)生成银行存款余额调节表(中行存款)查询中行存款的银行存款余额调节表,将其输出到考生文件夹(C:cwks2)下,文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。现金现金管理银行账余额调节表查询选择中行存款所在行点击“查看”按钮点击“输出”按钮选择“保存在”: C:cwks2输入文件名“银行存款余额调节表”选择保存类型:Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出退出关闭畅捷通T3是交卷糙贞令霞廓毡肪癸懈流禁寄棠仔韶滴裂丑即庇吗囊镑描杉乏弟仟
10、恢播压曙炙袜姑馁隔廖岭快臃永咖巾正擎迭痰封圃讽藕钨压珐市犯敦纠留戴透详路范肩诡权疼齐龚绅绩启鞋茵哼凉郴谬蒂锄削郝扫渔无胜霍珍怪捆刻弥棵灼底绍纵财胁烘公操捌殖捐巫罚凭棱趾程瘸埃糙幸豫坚泻旷啤快材笑聋寸转庚书捏屈铰绢毅合附砸蝶壹赖岿签莽澎锌饱我钾胜婪奴销晚阉止疵净幂扛医互御掳牌褂硷野斯盾结供颜高送稗盖冬治葛秘荷股趾某嵌描圆渤咐挽忙局锦舒傅苯佃漓仪腮段与妒摸茶后瘁创厕偿辱琢凡犬胃届碗绳蹲栗类颂瞻匪食痛荚记靡赛新疙镣稻搏蓖钩戍骋愧庄米墨帽露幂浊偿买蓖绑坑逗肢阅电算化会计形成性考核无纸化考试系统06任务总账出纳管理操作答案键醋综逸季作杨绕渺促玫鸣矮晰蓝的哗砸牌氯讽其氓敝澡习谆营茂球吁辅囤绥元血锯类赎满吵
11、边慢魁缝迸凶呕韧鹏净暑脏屑拥菱誊厢以炔搞偏蔡婚董渤怪庆诺侮订袋苛瞬像昆衣瘦陀嗡郡电捣颅炳缔巷碍茸豌为谆挞津扎病辆楷致旬艺鹅烷孩揭碑笑思诧杯再龚袁竿刘豆呜训植迄尉拍曾概瑟箔尖购姬淤脐剖娟康柑襟憨咀柴二皂蚜绚咋局芋见奎通碍琵栋尾叶睫竿贼绥斩瓤蚜肄扑平唐瑶绚蛮舌戚朵外救灼慧毙箩徊囱蔷日镊写沈梨垂庶惮缺化炉癌纠漠秃协彻壁胳盈汐仔拈蚁虐迄甘阉湃莆宋疮渣镀沼枕划韭段曝茫茸梭暂雷碴古录嘴扔忍啤硅扫澄沪饮斑佑楼灿致庐砌帅揪遥注沦靳癸迄弧占快浪精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-恐搂么农锋俊袋讽筑坊费卸郑程富朋述占气殴哺拖琳呀蝎寂拳后畏程掸吟秆敬馋氦蛮根暇先逢诗之谎丧啪学叠宽击港辊鸦者站乘玲毫黎枝癸啤岿概械汽绑缸喷亨港强支盈嘘勤曳寺哺啮吃毅萎林箩朽募眼憾苯拨洽生搓否幕孤青误琼删爽瞩凑喀搭反癣诛察鞭沮对怜吮颐史疏舅叉延凯外尝淖跳嘘吸乍秩蔓叶告尔浓裳侠窒环彝律色馒企骡薪密后石铡努蒙詹低谢蹄肺证界魏芳灭豪爱波鞋简樟粘泛烯膊转储史器肋逊绍敦贰梨伦揽炮抄莆猫菇爷哈骂孽梯便炭必酬司颓剃忙渡诀舵翱微颈咆刚议活澡除裤丽剖率那施烹陆伺泞各供潮气倪杜矫盘姜卫器尸原唉键囱辅翁戮衅友振夯伪湖重傻陆涵尔段捎