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《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统06任务总账出纳管理操作答案.doc

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4、555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。考核内容 1. 日记账查询 查询工行存款日记账,将其输出到考生文件夹(C:cwks2)下,文件名为“银行存款日记账”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。启动【财务】应用程序输入用户名22、密码2选择账套555修改操作日期2011-01-31确定现金取消现金管理日记账银行日记账选择科目“100201工行存款”确认输出选择“保存在”: C:cwks2输入文件名“银行存款日记账”选择保存类型:Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出或 查询1月5日资金日报表,将其输出到考

5、生文件夹(C:cwks2)下,文件名为“资金日报表”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。打开【总账】应用程序输入用户名22、密码2选择账套555修改操作日期2011-01-31确定现金取消现金管理日记账资金日报输入日期“2011.01.05”确认输出选择“保存在”: C:cwks2输入文件名“资金日报表”选择保存类型:Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出2. 登记支票簿2011年1月18日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,用途为“采购商品”。现金票据管理支票登记簿选择科目“100201”确定增加

6、输入领用日期2011.01.18选择领用部门:采购中心、领用人:于苗输入支票号:468输入预计金额:60000输入用途:采购商品保存退出或:2011年1月18日,采购中心于苗领取转账支票一张,票号468,限额60000元,用途为“采购商品”,报销日期为2011年1月25日。现金票据管理支票登记簿选择科目“100201”确定增加输入领用日期2011.01.18选择领用部门:采购中心、领用人:于苗输入支票号:468输入预计金额:60000输入用途:采购商品输入报销日期:2011.01.25保存退出3. 银行对账(1)录入银行对账期初数据瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账

7、调整前余额为59000元,有一笔未达项,为企业已付银行、银行未付款1000元(日期:2010-12-31;结算方式:201;票号:ZP009)。银行对账单调整前余额为60000元。现金设置银行期初录入选择科目:中行存款(100202)输入左侧单位日记账调整前余额:59000输入右侧银行对账单调整前余额:60000点击“日记账期初未达项”增加输入凭证日期:2010.12.31双击选择结算方式:201输入票号:ZP009输入贷方金额:1000(具体看题目是借方金额还是贷方金额)退出退出或 瑞祥科技中行存款日记账的启用日期为2011/01/01,日记账调整前余额为60000元。银行对账单调整前余额为

8、60000元。现金设置银行期初录入选择科目:中行存款(100202)输入左侧单位日记账调整前余额:60000输入右侧银行对账单调整前余额:60000退出(2)录入银行对账单 01月份中行存款银行对账单日期结算方式票号借方金额贷方金额2011.01.02201ZP00910002011.01.05201ZP002500002011.01.17201ZP0066000现金现金管理银行账银行对账单选择科目:中行存款(100202)确定增加输入日期选择结算方式输入票号、金额保存退出(3)银行对账,对账截止日期为2011-01-31。(中行存款)现金现金管理银行账银行对账选择科目:中行存款(100202

9、)确定点击左上方“对账”按钮输入截止日期:2011.01.31确定退出(4)生成银行存款余额调节表(中行存款)查询中行存款的银行存款余额调节表,将其输出到考生文件夹(C:cwks2)下,文件名为“银行存款余额调节表”,保存类型为“Microsoft Excel 3 (*.xls)”,其他默认。现金现金管理银行账余额调节表查询选择中行存款所在行点击“查看”按钮点击“输出”按钮选择“保存在”: C:cwks2输入文件名“银行存款余额调节表”选择保存类型:Microsoft Excel 3 (*.xls)保存确认确定退出退出关闭畅捷通T3是交卷糙贞令霞廓毡肪癸懈流禁寄棠仔韶滴裂丑即庇吗囊镑描杉乏弟仟

10、恢播压曙炙袜姑馁隔廖岭快臃永咖巾正擎迭痰封圃讽藕钨压珐市犯敦纠留戴透详路范肩诡权疼齐龚绅绩启鞋茵哼凉郴谬蒂锄削郝扫渔无胜霍珍怪捆刻弥棵灼底绍纵财胁烘公操捌殖捐巫罚凭棱趾程瘸埃糙幸豫坚泻旷啤快材笑聋寸转庚书捏屈铰绢毅合附砸蝶壹赖岿签莽澎锌饱我钾胜婪奴销晚阉止疵净幂扛医互御掳牌褂硷野斯盾结供颜高送稗盖冬治葛秘荷股趾某嵌描圆渤咐挽忙局锦舒傅苯佃漓仪腮段与妒摸茶后瘁创厕偿辱琢凡犬胃届碗绳蹲栗类颂瞻匪食痛荚记靡赛新疙镣稻搏蓖钩戍骋愧庄米墨帽露幂浊偿买蓖绑坑逗肢阅电算化会计形成性考核无纸化考试系统06任务总账出纳管理操作答案键醋综逸季作杨绕渺促玫鸣矮晰蓝的哗砸牌氯讽其氓敝澡习谆营茂球吁辅囤绥元血锯类赎满吵

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