中化国际(控股)股份有限公司2007年度报告摘要.doc

-精品word文档 值得下载 值得拥有-中化国际（控股）股份有限公司 2007年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长罗东江，总经理张增根及财务总监覃衡德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介2.2 联系人和联系方式3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币3.2 主要财务指标单位:元非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币采用公允价值计量的项目适用 不适用单位:元 币种:人民币3.3 境内外会计准则差异适用 不适用4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位:股限售股份变动情况表适用 不适用单位:股4.2 股东数量和持股情况单位:股4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况控股股东名称：中国中化集团公司法人代表：刘德树 先生注册资本：9,341,564千元主要经营业务或管理活动：公司控股股东中国中化集团公司（简称“中化公司”，前身为中国化工进出口总公司）成立于1950年，是中国国家重要骨干企业。中化公司在石油、化肥、化工三大核心领域实施上中下游一体化运作，为中国四大国家石油公司之一，是中国最大的化肥进口商和磷复肥生产商，也是中国重要的化工产品营销服务商。“中化”（SINOCHEM）品牌为中国驰名商标，并在全球业界享有良好声誉。中化公司是中国最早进入财富全球500强排行榜的企业集团之一，2007年公司以突破2000亿元的销售收入第17次进入财富全球500强，名列第299位。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股2007年度公司尚未实施股权激励方案，公司所有董事、监事和高级管理人员持有本公司的股票期权为0，被授予的限制性股票数量为0。6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析(一)公司主营业务及其经营状况1. 公司主营业务范围公司的核心业务是化工、橡胶、冶金行业具有资源组织能力和市场领先地位的营销服务及产业投资，面向整个石化产业的高端物流服务。具体主营业务范围包括化工、橡胶、农药、冶金能源等领域的营销服务、产业投资以及石化产业的专业物流服务。经营方式包括进出口、生产制造、渠道分销及贸易代理等；物流服务经营方式包括国内、国际船舶运输与码头储罐服务，集装罐运输与仓储服务等。报告期公司主营业务范围未发生变化。2. 报告期外部环境简要分析2007年中国经济增长势头依然强劲，GDP全年增长11.4%，连续五年增速达到或超过10%；全年进出口总值21738亿美元，同比增长23.5%；人民币兑美元汇率持续升值，全年升值幅度达6.46%；中国人民银行6次上调存贷款利率、 10次上调存款准备金率，一年期贷款基准利率较年初增加135个基点达到7.47%；国家加大宏观调控力度，大面积调低出口退税率；同时紧抓节能降耗和加大整治污染力度，大规模关闭严重污染企业；国际原油市场价格受美元贬值、供求关系等因素综合影响持续震荡上扬。报告期国内液体化工运输需求继续增长，2007年内贸水运量增长12%，船舶运力结构性紧张的矛盾仍很突出；随着国内化工生产企业的结构性调整和环保意识日益增强，高端化工企业对国内集装罐物流的需求继续保持旺盛增长。国内橡胶全年产量约62万吨，需求量仍继续保持较快增长，整体价格相对2006年较为平稳。报告期国内高端除草剂市场需求基本稳定，农达、禾耐斯等销售价格小幅上涨。由于生产成本上升、国内需求增长以及出口关税率继续上调等因素综合影响，焦炭出口价格持续稳定上扬。3. 经营成果分析(1)综述2007年公司紧紧围绕董事会确定的战略发展方向，在2006年调整夯实、长期可持续发展能力初步具备的基础上，抓住机遇，加快创新发展，公司核心业务战略推进取得较大进展，以事业总部建设为核心的矩阵管理基础得到夯实，公司经营业绩明显增长，管理有效性进一步提升，报告期公司共实现主营业务收入194.10亿元，同比增长25.55%；实现净利润6.29亿元，同比增长74.05%，较好地完成了年初确定的各项经营目标。(2)经营数据分析报告期公司营业收入和利润构成情况如下（按业务类别分）金额单位：人民币万元报告期公司营业收入和利润构成情况如下（按经营方式分）金额单位：人民币万元(3) 经营回顾公司20062007年主要核心业务的发展情况如下:2007年 金额单位：人民币万元2006年 金额单位：人民币万元注：贡献毛利是指营业收入营业成本营业税金及附加直接销售费用（I)物流业务2007年公司继续加大物流资产投入，持续获取物流稀缺资源，公司化工物流业务资产规模、市场份额及盈利能力保持快速增长。船运业务方面，截止2007年底公司控制船舶26艘、控制运力13.11万吨，全年实现水运量294万吨，同比增长38.6%；年内新开拓4家COA客户，COA业务量达到135万吨，同比增长55%；通过运力积极投放、产品线延伸以及创新经营，继续保持国内中高端水运市场领先地位，同时中东、台湾航线营销取得较大进展（承运量同比增长210%）。集装罐业务呈现快速发展态势，截至年底公司拥有集装罐1636个，比年初增加1049个，年内新建重庆、青岛、南京网点，已基本完成国内重点区域以及东亚、东南亚主要国家和地区营销网络的布局，集装罐综合物流服务能力明显提升，已初步奠定国内市场领先地位。按计划全力推进港口、园区等重点项目，在持续获取稀缺资源，为客户提供一体化物流服务方面取得重要进展。天津危险品物流中心项目建设进展顺利，从事重庆化工园区第三方物流设施建设和运营的独资公司已正式成立。在物流业务快速发展的同时，公司进一步提升物流EHS及中台管理能力，船务、集装罐信息化项目年内启动并已进入上线测试阶段，通过多种手段保障船员供应，确保物流战略的顺利实施。报告期化工物流业务实现贡献毛利34,245万元，同比增长32%。（II）橡胶业务2007年橡胶业务致力于不断提高国内现有天然胶加工厂的竞争力，夯实一体化经营基础。上半年海南中化橡胶正式挂牌成立，两厂合并事项顺利完成，并积极通过收胶站点竞拍、获取海南全岛收胶资质等措施保障生产原料供应；云南版纳4.5万吨国际标准大厂的建设及现有产能改造已经全面展开。在努力提高国内天然胶资源控制力的同时，以大区建设为核心，强化营销渠道建设，提高终端客户服务能力。此外，根据一体化运营的需要，进一步优化调整组织架构，明确采购、生产、营销各部门的职责定位，建立动态沟通机制，不断完善一体化运营模式，2007年国内天然胶经营量同比增长45%，市场份额及稳定盈利能力持续提升。海外天然胶资源获取实现重大进展，9月完成并购马来西亚欧马公司，目前工厂生产经营已步入正轨，海外其他工厂代加工业务规模也在不断扩大，同时公司正积极寻求进一步扩大海外资源的途径，2007年海外天然胶经营量同比增长62%。合成胶继续以区域总代理、A类经销商和年度长约等方式巩固扩大与核心供应商的战略合作，强化终端客户服务能力，2007年销量同比增长10.3%。报告期橡胶业务实现贡献毛利19,291万元，同比增长27%。（III）农化业务2007年农化业务进一步深化与孟山都的业务合作，在做好原有酰胺类四商品营销的基础上，农达取得全国独家经销权的第一年，全面超额完成年度经营计划，全年共实现销售7600吨，为去年同期的3.36倍。同时，公司正积极寻求东南亚农药分销体系的建设，收购孟山都在印度、菲律宾、泰国、越南、巴基斯坦、孟加拉及台湾地区部分农药业务进展顺利。5月18日中化国际正式签署协议受让江山股份5,544万股，成为江山股份的第二大股东，为系统搭建农药产业平台奠定坚实基础，未来将进一步通过中化国际的品牌、渠道优势和江山股份的技术、生产管理和规模产能相结合，共同打造公司在农药产业的领先地位。中化三联一期双8万吨PVC/烧碱项目产能充分释放并超产，全年累计生产9万吨PVC，二期4万吨隔膜PVC/烧碱项目基建施工进展顺利，已处于设备安装收尾阶段。报告期农化业务实现贡献毛利17,307万元，同比增长76%。（IV）冶金能源营销及化工分销业务冶金能源营销方面，焦炭业务继续深化架构联盟式营销服务内涵，稳定盈利能力不断提升。在2006年探索尝试的基础上，2007年与目标客户需求相匹配、稳定架构联盟式的焦炭营销服务模式基本形成，与CORUS签订27万吨年度长约并顺利执行，实现参股山西亚鑫，有力保障了出口长约的执行。参股的中化镇江70万吨特种炭材项目顺利完工并投入正常运营。矿砂模式优化初见成效，经营内涵不断丰富，“主流矿山核心钢厂”模式逐步稳定。化工分销业务方面，2007年公司继续积极探索创新经营模式，加快化工分销业务转型步伐。在加强供应商联盟、签订长约以获取稳定分销货源的基础上，积极尝试金属、聚氨酯、改性塑料等产品线经营，退出市场风险大、客户基础差的环氧氯丙烷等部分进口业务；进一步充实网点销售力量，利用分销网点平台加强新产品的市场调研工作；开发有机硅、管材料等适合分销的新产品, 加大新分销产品线的研究和系统开发力度。同时，在聚氨酯技术服务平台建设方面取得突破，已成立苏州中化国际聚氨酯有限公司，进一步提升为客户提供差异化增值服务能力。2007年主要分销产品的业务规模、盈利均超过去年同期水平。报告期冶金能源及化工分销业务实现贡献毛利28,880万元，同比增长173%。（V）公司管理报告期公司始终坚持强化EHS制度及文化建设，重点加大对各实业单位的EHS管理力度，公司安全生产形势良好，未发生重大安全责任事故，无重大环境污染事件；在系统建章立制、对不符合事项完成整改的基础上，年内启动并顺利通过 ISO9000质量管理体系认证工作；召开首次内控会议，进一步强化内审监督及质量流程检查力度，加强公司内控体系建设，正式披露内控自评报告；完善公司治理，履行社会责任，公司已连续两年发布年度社会责任报告，并成为中国首批推进“责任关怀”试点企业，公司董事会被评为2006年“金圆桌奖”最佳董事会；完成公司治理专项活动自查及监管机构核查，最短时间内获得监管机构无异议评价；现金池管理系统3月22日正式上线并顺利运行，进一步提升公司资金集中管理水平；坚持市场化人才战略，加大关键岗位人员市场招聘力度，形成关键岗位接替计划；1.8亿份权证高比例顺利行权，为公司持续发展提供了长期资金支持。4、未来发展展望（I)外部环境受次级债危机、房地产降温等因素影响美国经济出现衰退，由此将影响全球经济动荡，美国等主要国家进入降息周期。中国经济预计仍将保持较高增长，但随着宏观调控的深化，增速将可能回落。十一届人大政府工作报告确定2008年GDP增长目标为8%，CPI控制目标为4.8%，中国将继续维持高利率格局，执行从紧货币政策；人民币汇率将保持持续升值态势；能源与原材料价格上涨将进一步推动石化行业产品价格上升，要素价格上涨，使争夺资源的竞争日趋白热化，新项目投资和资产并购成本上升，投资风险不断加剧；资源紧张、环境保护压力和形势日趋严峻，对EHS的重视被提升到前所未有的高度，如欧洲REACH法规实施、焦炭出口关税率提高、危险品管制加强等。2008年新所得税法、新劳动合同法等法规的实施将在一定程度上将增加公司运营成本。（II)2008年重点工作计划2008年开始的未来三年公司将进入一个新的战略发展期，公司将紧紧抓住难得的战略机遇，继续坚定战略发展，坚持管理改进，2008年公司将重点做好以下几个方面工作：1） 实现高标准的EHS管理，确保安全生产经营。2） 坚持加快推进产业整合战略，提高物流、农药、橡胶、冶金能源以及化工分销战略的执行质量，进一步巩固、提升核心业务的行业领先地位，寻求实现化工产业整合领域的更大突破。3） 强化精益运营，确保实现200亿元收入目标，公司成本费用率比2007年实际有所降低。4） 持续进行管理改进，加强对投资项目执行质量的跟踪管理，强化事业总部建设，探索建立以资本回报率为核心的管理和考核体系，将总部管控和授权管理真正落实到位。5） 弘扬鲜明的创业文化，建立适应公司战略发展要求的人力资源队伍。在物流业务领域，2008年将继续加快资产投放，严格按计划推进买、造船及集装罐购置计划，确保再融资项目顺利实施；船运业务将进一步巩固内贸中高端市场领先份额，提高COA业务占比，同时加强船舶运营管理，加强成本控制，提高资产运营效率；集装罐业务将进一步充实和强化覆盖全国的营销服务网络，加强对海外代理的管理，重点推进国内多式联运及国际近洋业务，尝试铁路、长江航线业务，提高综合运营能力；港口物流业务要确保高质量完成天津危险品物流中心的建设，按计划投入运营；完成船舶、集装罐运营管理信息系统及货代信息系统的升级，提升专业运营管理能力。在橡胶业务领域，将进一步优化天然胶一体化运营模式，完善经营决策及管控流程，加强物流支持保障能力，优化、充实营销网络，以长约、战略联盟等方式深化与核心客户的合作；实业方面确保海南、版纳、欧马工厂完成产量预算目标，确保上半年完成版纳大厂建设，同时推进欧马改扩建项目，并积极寻求海外并购整合机会，切实提高天然胶资源控制力；继续深化合成胶领域的战略合作，巩固、优化现有商权，丰富产品序列实现有机增长。在农化业务领域，继续巩固与孟山都等上游供应商的战略联盟，稳定货源，同时建立高效的售后服务及增值服务体系，进一步提高市场份额及盈利水平；扎实做好孟山都东南亚营销业务的过渡和整合,确保农药海外业务正常运营并实现预期经营目标；提高品牌维护以及渠道管理能力，细化落实知识产权保护工作；确保中化三联全面达产达标，推进生产与营销一体化运作进程，确保实现工厂产品的顺利销售和经营预算目标。在冶金能源业务领域，2008年将继续坚定执行焦炭营销服务模式，丰富出口业务经营内涵，稳定焦炭出口配额，以参股拿商权、长约稳定供应等多种形式强化货源组织能力，进一步提高长约架构联盟营销模式的盈利能力，采取有效措施积极应对关税等国家政策变化的影响；确保实业工厂安全生产经营，实现预期投资收益目标；铁矿砂业务将深化与矿砂主流供应商合作，巩固并丰富在印度等地区的采购渠道，扎实构建以终端中型钢厂为主的分层次客户结构。进一步完善适应大宗商品经营特点的、有效的风险管控和财务评价体系，促进冶金能源业务的发展。在化工分销业务领域，坚定推进业务模式持续转型和化工分销服务战略，加强现有业务的精细化操作，淘汰低值业务，合理配置经营资源，有效控制经营风险；确保聚氨酯技术服务平台中化中亚项目按划完成项目建设,并实现预期经营目标，并积极探索在分销物流资产等领域的杠杆投资模式，提高为客户提供分销增值服务的能力。在管理方面，2008年公司将重点建设和完善高标准的EHS管理体系，动态监控实施情况，杜绝恶性事故，力争零环境污染、零职业伤害、零工伤事故。加强审计部和质量管理部的功能建设，形成对公司整个管控体系的有效检查监督，建设完善信息畅通、监督到位、评价客观、制衡合理的内控体系，使之更好地符合自身发展和资本市场的要求；同时继续实施管理前移，以更快地提高事业部的自我管理能力；加强骨干队伍建设，建立、完善关键岗位引进、培养、保留机制，重点强化事业总部的人力资源队伍建设，完善考核激励体系，保障公司首次长期激励计划顺利实施。5、风险揭示及对策根据公司董事会对公司的行业定位、发展战略、业务运作模式、管控体系以及现有资源的分析，公司面临的主要风险因素及应对措施如下：（1）行业及市场风险公司化工、橡胶和冶金能源等业务会受到原油等基础原材料价格波动的影响，为了降低由此带来的经营风险，公司将坚持以提升经营内涵和核心竞争力为根本目标的发展战略，不断创新经营方式、拓展新市场，坚决摒弃行情博弈型的贸易业务和退出部分低附加值业务，进一步强调服务内涵的挖掘和价值链的延伸；同时将集中资源进一步加大各核心业务的投入，强调充分发挥营销、物流、产业及技术等要素的组合效应，加快产业价值链延伸，努力形成公司在分销和物流领域的核心竞争力和对客户的增值服务能力，从而减少产品价格波动对公司业务所带来的影响。（2）内部管控风险随着公司向产业链上下游的进一步延伸，公司业务范围和经营规模不断扩大，组织层级增加、结构趋于复杂化，这对于公司的管理体系有效性提出了更高的要求。为了降低内部管控风险，公司将始终追求规范透明的公司治理结构，进一步完善矩阵式的组织架构和管控体系，重点加强对投资项目的管理，强化内部审计监督功能，聘请国际四大会计师事务所之一的德勤华永会计师事务所有限公司进行独立外部审计，全面采用ISO质量管理标准来规范和指导公司的业务和管理流程，持续完善公司管控体系以适应战略发展的要求。（3）安全环保风险由于公司的化工及农药、化工物流及橡胶等大部分业务涉及种类繁多的化工产品，而化工产品在其生产制造、运输储存、装卸配送过程中，存在一系列安全及环保的风险隐患。为了有效地降低公司经营过程中的安全环保风险，公司安全环保部将严格按照ISO14001和OHSAS18001的标准进一步完善EHS的矩阵管理体系，逐层建立规范突发紧急事故应急救援预案和操作流程，并始终将安全环保因素作为事业部的主要考核指标，在全公司范围内强化安全环保的意识，实行安全事故“一票否决”，以确保实现公司的安全运营。6. 主要供应商、客户情况公司向前五名供应商合计的采购金额为217,324.45万元，占公司年度采购总额的11.72%；公司向前五名客户合计的销售金额为210,682.08万元，占公司销售总额的10.90%。7. 财务报表讨论与分析（1）资产负债表主要变动项目A.货币资金比2006年期末增加137,968.19万元，增长165.47%，主要原因为2007年12月权证行权募集资金所致；B.应收票据比2006年期末增加 5,358.68万元，增长57.47%，主要原因为公司业务规模扩大，销售采取票据结算的方式有所增加；C.其他应收款比2006年期末增加7,014.06万元，增长54.77%，主要原因为期货保证金增加所致；D.存货比2006年期末增加62,780.19万元，增长50.64，主要原因为公司各核心业务规模增加所致；E.可供出售金融资产比2006年期末增加 153,800.92万元，增长1777.29，主要为公司持有的交通银行股份A股上市后转入；F.长期股权投资比2006年期末增加 42,694.05万元，增长56.20%，主要原因为公司增加对南通江山农药化工股份有限公司、山西亚鑫煤焦化有限公司等投资；交通银行A股上市后转入可供出售金融资产减少所致G固定资产比2006年期末增加 114,776.67万元，增长55.55%，主要原因为公司新购建船舶及集装罐所致；H无形资产比2006年期末增加 10,458.77万元，增长173.89%，主要原因为控股子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司土地使用权增加以及控股子公司中化三联塑胶（内蒙古）有限责任公司按照新准则将土地使用权从固定资产转入无形资产所致；I商誉比2006年期末增加 314.99万元，增长119.64%，主要原因为子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE., LTD.收购EUROMA RUBBER INDUSTRIES SENDIRIAN BERHAD增加所致；J递延所得税资产比2006年期末增加 3655.95万元，增长372.51%，主要原因为计提本期资产减值准备增加所致；K短期借款比2006年期末增加 110,551.91万元，增长244.41%，主要原因为公司本部及海外子公司流动资金借款增加所致；L预收账款比2006年期末增加 45,527.88万元，增长121.06%，主要原因为公司各核心业务规模增加所致；M其他应付款比2006年期末增加 18,367.98万元，增长65.74%，主要原因为合资子公司上海中化思多而特船务有限公司的股东借款增加所致；N长期借款比2006年期末增加42,785.06万元，增长452.04%，主要原因为本期全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL FZE船舶抵押借款增加所致；O递延所得税负债比2006年期末增加 41,851.87万元，增长601.43%，主要原因为公司海外子公司所得税率低于母公司需补税金额而计提递延所得税负债，以及可供出售金融资产公允价值增加计提递延所得税负债所致；P资本公积比2006年期末增加 199,954.60万元，增长358.69%，主要原因为可供出售金融资产公允价值增加以及权证行权增加股本溢价所致；（2）利润表主要变动项目A营业税金及附加同比增加10,684.45万元，增长 286.14%，主要原因为国家自2006年11月起对焦炭征收出口关税所致；B管理费用同比增加 8,360.84万元，增长 40.70%，主要原因为公司各核心业务规模增加所致；C财务费用同比增加 3,704.59万元，增长 45.72%，主要原因为公司12亿元分离交易公司债券本期利息及有息负债增加所致；D资产减值损失同比增加 7,752.46万元，主要原因为公司期末根据公允价值计提坏帐准备和存货跌价准备所致；E投资收益同比增加21,169.81万元，增长 211.42%，主要原因为公司出售新安股份部分股票及上海北海船务、山西亚鑫等公司投资收益增加所致；F营业利润同比增加42,019.55万元，增长 97.77%，主要原因为公司核心业务贡献毛利较去年同期增加38,226.89万元所致；G所得税费用同比增加7,628.94万元，增长 92.97%，主要原因为是营业利润同比增加所致；（3）现金流量表主要变动项目A. 经营活动产生的现金流量净额增加23,641.87万元，主要是经营活动产生的现金流量流入增加，原因主要是销售商品和提供劳务收到的现金增加所致；B. 投资活动产生的现金流量净额减少69,346.54万元，主要是投资活动产生的现金流量流出同比增加，原因主要是投资及购建固定资产支出增加所致；C.筹资活动产生的现金流量净额增加179,974.82万元，主要是筹资活动产生的现金流量流入增加，原因主要是权证行权收到的现金增加所致。8、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩（I）、海外子公司(1) 中化国际新加坡有限公司该公司成立于2003年6月，注册资本600万美元，公司占100%的股权。其经营范围是：化工、橡胶、冶金等产品的贸易。报告期末该公司资产总额为206,378.60万元，净资产57,677.38万元，报告期实现收入741,815.41万元，实现净利润16,329.56万元。(2)化进综合贸易有限责任公司（Sinochem International FZE）该公司成立于2002年5月，注册资本81.66万美元，公司占100的股权，主要从事船舶运输以及化工、橡胶、冶金产品的进出口贸易。报告期末该公司资产总额为140,255.09万元，净资产1,594.92万元，报告期实现收入26,774.80万元，实现净利润11,618.21万元。(II)、化工物流投资项目(1)海南中化船务有限责任公司（以下简称“中化船务”）该公司成立于1994年1月，注册资本177,900万元，公司占100的股权，主要从事国际航线（以近洋国际航线为主）及国内沿海航线的液体化工品运输。报告期末该公司资产总额为250,374.65万元，净资产200,908.16万元，报告期实现收入32,505.84万元，实现净利润3,198.52万元。此外，船运业务部分利润反映在公司全资的海外公司化进综合贸易有限公司项下，中化船务正在办理收购化进综合贸易有限公司股权手续。(下转D23版) 股票简称 中化国际 股票代码 600500 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦三区18层 邮政编码 200121 公司国际互联网网址 电子信箱 ir,intel 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 刘翔（暂兼） 联系地址 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦3区18层 电话 [phone] （021）61048666， 50475048 传真 [phone] （021）50470206 电子信箱 ir ir 主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年 营业收入 19,409,559,276.87 15,459,028,361.75 25.55 15,944,889,827.67 利润总额 928,324,117.75 531,815,794.76 74.56 822,524,741.15 归属于上市公司股东的净利润 629,135,829.20 361,471,063.71 74.05 688,550,519.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 412,269,804.40 270,241,440.17 52.56 640,324,000.99 经营活动产生的现金流量净额 622,912,997.33 386,494,320.80 61.17 765,230,053.46 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末 总资产 13,663,268,261.00 8,018,982,342.54 70.39 6,341,548,101.31 所有者权益（或股东权益） 5,745,313,735.47 3,163,181,405.22 81.63 3,066,615,127.91 主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年 基本每股收益 0.50 0.29 72.41 0.55 稀释每股收益 0.46 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.21 57.14 0.51 全面摊薄净资产收益率 10.95 11.43 减少0.48个百分点 22.45 加权平均净资产收益率 18.50 12.24 增加6.26个百分点 24.65 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.18 8.54 减少1.36个百分点 20.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.13 9.15 增加2.98个百分点 22.92 每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.31 38.71 0.61 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%) 2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 2.52 58.73 2.44 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 229,187,562.32 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 12,670,294.26 除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,788,719.34 非经常性损益所得税影响数 -28,931,842.38 少数股东损益影响数 -3,848,708.74 合计 216,866,024.80 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 86,536,800.00 1,624,545,984.90 1,538,009,184.90 0 交易性金融资产 0 11,559,549.14 11,559,549.14 11,559,549.14 交易性金融负债 8,948,350.00 7,382,291.17 -1,566,058.83 1,566,058.83 合计 95,485,150.00 1,643,487,825.21 1,548,002,675.21 13,125,607.97 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 742,673,700 59.05 -125,769,375 -125,769,375 616,904,325 42.91 3、其他内资持股 其中： 境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 742,673,700 59.05 -125,769,375 -125,769,375 616,904,325 42.91 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 515,020,050 40.95