房地产公司西北区域财务资金部——部门职能梳理表.docx

【区域财务资金部架构职能梳理表】

部门架构
区域财务负责人
张志源 1
业务管理
1
预算管理
1
兰州新区

会计
出纳
兰州一二期项目

会计
出纳
税务管理
1
资金管理
1
张掖项目

会计
出纳

备注：根据每个项目规模和业务负责程度，设置项目财务经理和会计主管，人员编制随着项目开发不同阶段及时调整
职能概述
工作职责
1.政策研究和关系维护
1) 负责对行业相关的税收、金融、政府调控政策等进行研究，分析对企业的影响及拟定对策；
2) 负责区域融资管理事务，拓展融资渠道；
3) 负责银企、税企、政府等对外关系的建立和维护。
2.财务预算管理
1) 区域年度经营预算、费用预算编制、审核，并预算执行分析、反馈，监控；
2) 各期间经营、效益分析、反馈及建议，支持经营决策；
3) 新项目投资现金流及利润测算；
4) 成就共享、旧项目激励等奖金测算及协助申报；
3.资金管理
1) 统筹“1212”资金检查，三收三支，制定制度，现金流分析及监控；
2) 拟定区域融资方案，开展区域融资、按揭回款等信贷管理；
3) 银行账户、监控资金、资金往来、调拨、款项支付；
4) 负责指导、审核及监督各项目部资金计划的编制和执行；
5) 负责对日常资金业务进行监督，落实资金管理内控要求；
6) 对区域资金状况进行分析。
4.税务筹划
1) 负责所在区域的地方现行税收法律法规，政策的研究。
2) 与区域税务机关建立良好关系，落实税收政策的执行。
3) 提供相关税务筹划方案、风险评估和控制建议，跟进税务筹划执行情况。
4) 对项目部纳税申报进行审核。
5) 制定和完善日常税务管理工作制度，建立税务管理体系。
6) 对企业税赋情况进行分析，提出改善方案。
5.会计核算
1) 根据集团会计核算要求，执行区域各公司核算标准；
2) 对项目部会计核算工作进行监督检查；
3) 编制财务报表，并进行分析；
4) 完成各项账务处理及数据处理；
6.资产管理
1) 各项应收款、借支、往来款、票据的定期排查、监督及清收；
2) 公司注资、减资、吸收、合并、注销；
7.内控管理
根据总部财务内控管理要求，制定区域实施细则，并监督执行。

【区域财务资金部部门岗位工作职责】
岗位名称
工作职责
区域财务总监
1） 负责本区域及下属成员单位各版块工作统筹与协调；
2） 本区域及下属成员单位各项对外输出报表等审核与工作指引。
3） 本区域及下属成员单位内控体系的建立与完善管理工作。
4） 本区域及下属成员单位政策研究与关系维护方面的整体统筹与安排。
会计
（收入板块）
1） 负责日常收入单据的检查、审核及录入管理；且确保项目分期核算；
2） 财务系统与营销系统数据差异核对及修正；
3） 及时上报相关数据给领导及集团，保证数据准确性；
4） 对退筹退订事宜严格审批，确保资金事宜无误；
5） 更新应收楼款及客户借款台账，注意及时配合相关部门催收欠款。
会计
（成本板块）
1） 负责日常工程款、采购款、固定资产、存货等成本类单据的检查、审核及系统传递管理；且确保项目分期核算；
2） 财务系统与明源系统数据差异核对及修正；
3） 对成本类单据严格审批，确保资金支出无误；严格执行“三支三支”管理办法，对资金支付批复额度加以限制。
4） 及时更新代付款台账，注意及时配合相关部门催收欠款。
会计
（费用板块）
1） 负责日常费用报销类单据的检查、审核及系统传递管理；且确保项目分期核算；
2） 严格审核员工报销单，确保发票真实、报销金额及时间合乎规定；
3） 严格执行集团相关费用报销管理办法，对员工报销加以管控与监督；
4） 及时更新员工借支台账，注意及时配合相关人员催收借款。
会计主管
1） 负责日常各类单据的审核、调整及管理工作；统筹安排相关核算工作；
2） 各项应收款、借支、往来款、票据的定期排查、监督及清收；
3） 负责月度及年度账务的对账、结账或反结账工作，整体统筹核算工作，确保账务无误；
税务专员
1） 负责所在区域的地方现行税收法律法规，政策的研究。
2） 与区域税务机关建立良好关系，落实税收政策的执行。
3） 提供相关税务筹划方案、风险评估和控制建议，跟进税务筹划执行情况并提出改善方案。
4） 对项目部纳税申报进行审核。
5） 制定和完善日常税务管理工作制度，建立税务管理体系。
预算专员
1） 统筹“1212”资金检查，三收三支，制定制度，现金流分析及监控；
2） 负责资金计划的收集、汇总、上报及配合复核管控工作；
3） 负责所在成员单位的预算管理、资金管理及财务管理所涉及相关报表及数据收集、分析、整理与输出；
4） 负责相关报表数据的准确性与及时性；
5） 负责与外部门或集团数据对接及输出，确保沟通及时无误。
资金专员
1） 负责相关融资管理事务，拓展融资渠道；
2） 拟定区域融资方案，开展区域融资、按揭回款等信贷管理；
3） 负责对日常资金业务进行监督，落实资金管理内控要求；
4） 对区域资金状况进行分析与把控。
5） 公司注资、减资、吸收、合并、注销；
出纳
1） 银行账户、监控资金、资金往来、调拨、款项支付；
2） 负责日常单据录入、银行日记账的跟进与监控；
3） 对资金收付事宜进行双把关控制，确保资金收付信息无误；
4） 注意银行信息等保密工作，保护资金安全。
薪资复核岗
1） 根据最新《员工工资及福利支付管理办法》进行薪资复核及发放事宜；
2） 注意工资信息保密维护工作。