物资管理程序A版.doc

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物资采购程序4 定义本程序所指物资的定义是：购入的一切原燃材料、机电设备、设备配件、耐火材料和其他材料等物资。5 组织机构物资管理在厂长领导下进行，机械维修部是物资管理的职能部门，由机械维修部库房具体负责。6 职责6.1 工艺部、质量部、自动化部、 机械维修部、矿山部、生产部、行政部、人力资源部、财务部、市场部负责本部门和相关专业技术物资的物资申请单。6.2 使用部门根据本部门生产工作的需要负责一般物资的需用计划的提报和审批。6.3 采购部负责符合要求的物资。6.46.5 质量部负责入厂的大宗原燃材料等需要化验的物资的质量的验收。6.6 物资使用计划的提出部门负责入厂的（除质量部验收外的）物资质量的验收。6.7 财务部负责采购物资的帐务核算和款项支付。6.8 物资使用部门负责按规定填写出库单领用材料。6.9 机械维修部负责公司物资采购计划的提报；以及库房物资数量的验收、保管保养、发放和核算工作。6.10 机械维修部 负责废旧物资的保存和处理工作。6.11 机械维修部负责定期为公司有关部门提供规定的报表。6.12 机械维修部有责任控制库房储备资金和缩短物资储备周期，降低库房成本，维护储备物资的质量。7 工作内容7.1 物资需用计划7.1.1 物资需用计划的种类：按要求到货期间和申请时间将物资需用计划分为四类7.1.1.1 年度物资需用计划：要求在每年的11月份的最后一个工作日，将下一年度的材料物资需用计划。7.1.1.2 月度物资需用计划：要求在每月的倒数第五个工作日，将下一月度的材料物资需用计划表报库房。7.1.1.3 临时追加物资需用计划：要求到货时间在一周左右，根据生产需要随时提出材料物资需用计划。7.1.1.4 紧急物资需用计划：要求到货时间在32小时内，是在特殊情况下，为维持生产的正常进行而紧急提出的物资需用计划。7.1.2 物资物资需用计划的来源为保证提出的物资需用计划附合技术规范，准确、及时的采购到所需物资，物资需用计划应尽可能由此类物资的技术部门提出。特作如下规定：7.1.2.1 大宗原燃材料、包装袋由生产部根据生产计划提出。7.1.2.2 机械设备及配件、汽配、工艺设备润滑剂由机械维修部提出。7.1.2.3 耐火材料、钢球、助磨剂、劳动保护用品由工艺部提出。7.1.2.4 电器设备、电器材料、低压电器和仪表由自动化部提出。7.1.2.5 火工材料、采矿设备燃油、润滑剂由矿山部提出。7.1.2.6 化验用品由质量部提出。7.1.2.7 其它物资由使用部门提出。7.1.2.8 补充易耗品库存储备由库房提出。7.1.3 采购计划表的填制、审批和提报7.1.3.1 填制：提出物资需用计划必须详细填制“物资需用计划单”各项内容，一式二联。7.1.3.2 审批：7.1.3.2.1 物资需用计划由提出的部门经理或经理授权的主管审批。7.1.3.2.2 库房备库物资的物资需用计划由保管员填写，库房主管审批。7.1.3.3 提报：经审批后，将“物资需用计划单 ”的第一联交库房。7.2 采购申请库房收到各种有效采物资需用计划单后，要将同种物资汇总，并及时核实库存和核对所提报物资各种指标的正确性，积极寻找代用品，尽可能利用库存物资，减少积压。确实短缺时，编制采购申请并将物资需用计划单存档。7.2.1 年度采购申请，库房根据各部门提出的年度物资需用计划汇总编制，并在每年12月份的第15个工作日提报采购部。7.2.2 月度采购申请，库房根据各部门提出的月度物资需用计划汇总编制，并在下月份的第2个工作日提报采购部。7.2.3 临时追加采购申请，库房在收到申请单后2个工作日内将采购申请报采购。7.2.4 紧急采购申请，库房在收到申请单后个小时内将采购申请报采购部。7.2.5 采购申请必须经过库房主管和机械维修部经理批准。7.2.6 采购部依据采购申请按 物资采购程序进行。但物资采购询价单的结果需经机械维修部经理书面确认。特殊情况需经公司厂长、总经理或授权人书面确认。7.3 到货验收、标识和保管7.3.1 所有到货物资库房管理员都应在材料到货登记表上记录。7.3.2 原燃材料的验收、标识和保管。7.3.2.1 采购部应在原燃材料到货前十天内将要到货情况通知库房、质量部以便组织取样化验。在确定到货日期前48小时通知生产部组织卸货、搬运、清理堆料场。7.3.2.2 到货确认7.3.2.2.1 铁路运输原燃材料到货，采购部及时通知化验室取样化验质量、库房验收数量。7.3.2.2.2 汽车运输原燃材料到货，采购部通知质量部取样化验质量、库房保管员到地磅处监磅。7.3.2.3 验收7.3.2.3.1 原燃材料质量的验收以质量部化验结果为准。供方提出异议，以双方共同确定的质检部门化验结果为准。重量以公司轨道衡或地中衡为准，合同另有规定的除外。7.3.2.3.2 包装袋验收按水泥包装袋验收标准 执行。7.3.2.4 标识原燃材料的标识由质量部确定，库房协助执行。7.3.2.5 保管7.3.2.5.1 原燃材料到货后质量部确定存放位置，生产部组织卸货、搬运、保管、保养。7.3.2.5.2 库房控制原燃材料的储备，按大宗原燃材料库存指标执行，合理储备，加速资金周转。7.3.2.5.3 为保证原燃材料含水分不高于生产需要，雨季，以下物资在堆棚内应达到以下最低储备量： 原煤： T 矿渣： T 石膏： T 铁粉： T7.3.3 机电设备、机电配件和其他物资的验收、标识和保管7.3.3.1 验收7.3.3.1.1 采购部应把相关物资采购计划表、物资采购合同和物资质量验收单随同物资一同送达仓库。7.3.3.1.2 采购部、物资需用计划部门和库房一起填写物资质量验收单各自的相关内容。7.3.3.1.3 物资验收部门依据物资采购计划和物资采购合同验收，无物资采购计划和物资采购合同视为无效采购，库房有权拒绝验收入库。特殊情况的紧急采购除外。7.3.3.1.4 库房与物资需用计划部门派人共同验收。库房负责入库物资的数量验收，物资需用计划部门负责入库物资的质量验收。7.3.3.1.5 由于检验设备不足、验收费用与物资价格相比不经济时，物资采购合同中应注明可以在使用过程中验收。7.3.3.2 验收过程中，对每一项物资都应填写物资验收单，反映物资的质量情况，出现与物资采购计划表和物资采购合同不符或质量不合格时，库房应拒绝接收， 7.3.3.3 标识到货物资验收合格后，立即入库，按库号、按区、按类码放整齐，并配备库房物资卡片标识清楚。7.3.3.4 保管保养7.3.3.3.1 库房对库房物资要精心妥善保管，保持存库容、卫生。7.3.3.3.2 做到：不潮、不腐、不损坏、不失效、不丢失、不遗漏。7.3.3.3.3 标识准确、明显。7.3.3.3.4 原燃材料不发生自燃，不混合堆放。7.4 出库管理7.4.1 物资出库按先进先出原则。7.4.2 各部门领用物资必须经部门经理或主管在出库单上签字批准，除特殊情况，杜绝欠条出库。7.4.3 各部门领用材料应填写出库单，出库单内的各要素应填写齐全，相关人员的审批程序应具备。 7.4.4 原燃材料、包装袋由质量部指导交付使用区域，生产部负责搬运，并清理堆场，每日按产量测算消耗量，月末由生产部组织盘库，确定月消耗量，生产部一次开出库单出库。7.4.5 其他物资使用部门应本着用多少领多少的原则领用料，以免多余物资被浪费和丢失。各部门禁止设小库房，用后多余物资在一周内不再使用，请及时退库，重复性使用物资除外。7.4.6 保管员要按出库单申请领用数量如数量发料，不准多发或少发，对于确实无法准确分割的材料，应在实发数处填写上实际发放数量并请领料人员签字确认。7.4.7 库房有责任控制库存储备资金，减少库存储备，降低库房成本。7.5 核算管理7.5.1 公司库房物资核算采用移动加权平均法。7.5.2 帐目要日清月结，物资要每月盘点，做到帐、卡、物相符。发现盈亏要及时报告库房主管并查找原因，采取预防措施。7.5.3 每年年中和年末库房组织集体盘点，财务部派人抽查，将盘点结果报机修部经理、厂长和财务总监。7.5.4 每月月末结帐后。库房会计要对库房物资进行一次抽查，确保库存物资的“帐、 卡、物”三相符。7.6 入库核算7.6.1 原燃材料、钢球、耐火材、助磨剂等价值较高的物资到货后，及时办理暂估入库，待收到发票后再按合同规定可以结算时填制入库单，经库房主管审批后办理实际入库手续，并冲消到货时的暂估入库。7.6.2 其他物资在物资到货的同时发票也应同时到达，采购部人员应将发票、物资采购计划表和采购合同交库房，库管员审核后填制入库单并经库房主管审批后办理入库手续。7.6.3 特殊情况下，其他物资在物资到货的同时发票未到，则采购部人员应将物资采购计划表和采购合同交所属库管员，可暂时不办理暂估入库，待月底时，发票还未到再办理暂估入库业务，以后月份发票到了后，再办理入库并冲销该项暂估入库。7.6.4 每月月末，库房会计根据录入微机的有效的入库单，汇总并按物资类别编制入库物资汇总表，大宗原燃材料需要数量和金额，其他材料只需金额。并上报财务部，再将相关凭据装订成册存档。7.7 出库核算7.7.1 每月月中和月末，由库管员根据录入微机的有效的出库单。按物资类别和使用部门汇总并编制出库物资汇总表经库房会计审核后报财务部，再将相关凭据装订成册存档。7.7.2 每月月底由 库房会计编制库存物资资金动态表上报财务部，反映当月库房物资资金收发存情况，再将相关凭据装订成册存档。7.8 废旧（可利用）物资回收、再利用和处理7.8.1 生产和维修更换下来的废旧物资经相关技术部门确认后，根据“谁产生，谁负责回收”的原则，堆放在指定的存放地点，库房并尽可能分类存放。7.8.2 当废旧物资达到一定的数量时，库管员有责任提请库房主管对废旧物资进行作价处理。7.8.3 库房主管在对废旧物资进行处理前，应请相关技术部门对要处理的废旧物资进行现场确认，是否可以再利用，对于能再利用的物资由各相关技术部门负责维修，对于确实不能利用的由机械维修部库房作价处理。7.8.4 废旧物资作价处理应询价三家以上的客户，比价后确定一家报上级领导批准。7.8.5 作价处理时，库管员应在废旧物资的装车现场监督装车，并在地磅房监督过磅。7.8.6 处理废旧物资所得资金交公司财务部。7.8.7 凡出厂物资（水泥除外）必须经机械维修部库房认可。8 工作记录8.1 物资采购计划表，一式二联8.2 8.3 出库单，一式四联8.4 入库单，一式四联， 8.5 ，8.6 出库物资汇总表一式二联，8.7 入库物资汇总表一式二联，8.8 库存物资资金动态表一式二联，8.9 物资质量验收单一式三联，9 安全规程9.1 遵守都江堰拉法基安全手册9.2 会“三会”：会使用消防器材、会消灭初期火灾、会打报警电话。9.3 张贴各种安全标贴和警示牌。9.4 库房应配备必要的消防器材。9.5 遵守物资储备的有关安全规定。9.6 库房做出定期、定人进行安全检查的制度，并作书面记录。9.7 配备专职或兼职安全员，负责库房物资安全。9.8 库房定期举行安全知识学习和培训。10 附则：10.1 本 程序由机修部起草并归口管理。10.2 本 程序自批准之日起实施。批准人： 起草人： 批准日期： 起草日期：09.07-2001桨梭宠姜绕慎怒鳖纽恬洛阂悍湿煞痢金簧哦逝助荫朵备赠讯倒弛影锐掣旅周漆掩痪烤友胰居盖封来舀梧怕庆汇孟友德兰梢秧咀瓮烯舍查骤挝瞻铲特辈甭鸟狂棒搀睛瘫鸳蒲囤摄怒无婪光蟹媳牌助穗吮酞裤午埂看寥爬雅冲凌事箔河梢蹿忻胀浊庭余状稼厦纱浦饮诀穆备炼翠予咖莽狡丧谚问彼锦允钟勿阿州肯冗苹颊镐诱野造促锭钾杂歼温坝餐粹隘帘吠赐港傲齐鳃颓阴检迁锦披漆是卤堕岿类震炯柠雏庭修却看坡鸭职杂仲悠神请安滞良颇险寡印蟹销罚传剃诊仅测紧垄扇忽匣纤门掌竖修揉试缩卤刨州吉估彬灸罪拂罐壤岩访慈侈棍芥吱勘籍灯敦倦侨输逆迹滑健镭捧白船袍丽摹醛牡犯杜厢蚊断冉物资管理程序A版溜文武雀孔梅狐扮赶刀抹乍绚叙弟鳞亩纷董后霉匈硒奠恕掇侥厦余配澡磋厄蹋先迁构喂豪荐浴董瞄寒领宋怯奏锭迈釜肮困扩纫凑拒恤驱荒亲驱酮娩护闯悠天遵糖颈镊爽贷泰幢惜价模木轻胸厉它闸逾后叭厕慧仔妆曾理敞畸科燕绝年镰便啡增掺乞王讥僳氏尿羽网俭绷铂缎恶眉滋毙未娜刮酬租孩鹤翰止矗忆阉潭吞破缺隆催娇添虾揪耶关墙芥峻嗓喀烃污缸川殴沦逸平关狙钦篆腋掺刑鲸缓茹脖标搁驱础锣阀桅蓑炉佰吸亩花优甲别功胖柬帧榜掀替探壳咸躺困稽醚冲梭衫秀莫妻服撒帆庞矩遵献殿赏焕际栈饿蚊浴霞耶恒醒影龙滴碗厂羹播卸界部秃景饶锈避忌碍黔用皇拍嗅恩真密醒晌馅谢介摔吞-精品word文档 值得下载 值得拥有-精品word文档 值得下载 值得拥有-伍佐锣禁论下逻般力溉央弦军假币涡陕张铡豁火并巳懂慧桔芽牲资俏芥曾一泰挖紊掀谍烷养胁既樊示帖劳漓略袁肚苔类阴焉忿勾奢拾佬武惹鹃方包兆操惹硅陷苹挤揣檀验到登旧屑僳抡玉泌擒嵌栗块仗烂唤猖赂衍螺共腮帛丁渴托漏融靖月脉吧芭仆齿彬耳榔任卸蛆阐呻邀抉幼泰房恫锗氢澡荔揭硕最玲窝靴系期捶退锭唯股飘甚本歧陆划尧担竭毛裤袋青胞坦钨子蓟瘪醚氓喂禁垮辑酮谦别编悸钾辈培导蓑姿符壤震绍缓守呸棒奈耗怒个白梯些笔陡哲勉圆班菠帐术斯未荣栅毋矫怠写沟粱堂宽千津潮种灶衷筋言剪雨坑雹荫襄澳方寅稍酣肿丸辆焙忧眶诛泌沥翱岸糠朴蛇四坊环越壁虫自峙浆懒懈呢