基金托管合同协议.docx

基金托管合同协议协议编号：协议编号甲方（委托人）：甲方名称身份证/营业执照号码：身份证/营业执照号码地址：地址电话：电话法定代表人/委托代理人：法定代表人/委托代理人乙方（托管人）：乙方名称营业执照号码：营业执照号码地址：地址电话：电话法定代表人/委托代理人：法定代表人/委托代理人鉴于：甲方为基金的设立和运作提供了一定的经济条件和资源支持，乙方作为受托人拥有合法的托管资质，双方本着诚实、公平、合作的原则商定，签订本基金托管合同协议。经甲、乙双方协商，甲、乙双方一致同意以下条款：第一条 合作期限本基金托管合同自双方签署之日起生效，有效期为合作期限。合作期限届满后，若双方未续签合同，本基金托管合同自动终止。第二条 基金托管职责1. 乙方作为基金托管人，负责具体基金的托管服务，包括但不限于： a) 接受甲方委托并保管与该基金相关的各项资产； b) 协助甲方进行基金份额发行、申购、赎回等操作，并确保相关交易的及时、准确完成； c) 监督基金的日常操作，确保基金运营符合法律、行政法规的规定； d) 提供相关咨询服务，以保障基金的良好运行。2. 甲方应向乙方提供必要的信息、文件和证明，以便乙方履行托管职责。第三条 甲方权益和义务1. 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付基金托管费用。2. 甲方应保证委托资产的合法来源，并承担相应的法律责任。3. 甲方应配合乙方履行基金托管职责，提供准确、完整的信息和文件。第四条 乙方权益和义务1. 乙方应按照合同约定，按时履行基金托管职责。2. 乙方应保守甲方的商业机密和个人隐私，不得泄露给第三方。3. 乙方应根据法律法规的要求配合相关机构的监管和审查。第五条 保密义务1. 甲、乙双方在本协议履行过程中所知悉的对方商业机密和个人隐私均应保密，不得向任何第三方透露或披露。2. 双方应采取必要的保密措施，防止商业机密和个人隐私的泄露或损失。第六条 争议解决本基金托管合同的解释、效力以及合同履行过程中产生的争议，由双方协商解决。如协商不成，应提交有管辖权的人民法院进行裁决。第七条 法律适用本基金托管合同的订立、解释和执行均适用中华人民共和国的法律。第八条 合同的变更和终止1. 甲、乙双方协商一致，可变更本基金托管合同的内容。2. 合同履行过程中，若有一方违反协议约定，守约方有权提前终止合同，并保留追究违约方违约责任的权利。第九条 其他约定本基金托管合同的未尽事宜，可由双方另行书面约定。第十条 合同生效本基金托管合同经甲、乙双方签字盖章后生效。本协议一式几份，均具有同等法律效力。甲方（委托人）： 乙方（托管人）：签字：_ 签字：_日期：_ 日期：_