ERP沙盘模拟实验报告-(2).doc

ERP沙盘模拟实验报告
(公司年度经营报告)

课程名称: ERP沙盘模拟
课 程 号:
指导教师: 张铁强
上课地点： 实验中心A404
组 别： E 组
模拟成绩:
写作成绩:

2013年9月

中国智辉拖鞋有限公司经营报告
一、公司概况介绍：
1．公司名称：中国智辉拖鞋有限公司
2．公司情况简介：专注于P系列产品生产，拥有自主大厂房一座，安装三条手工生产线和一条半自动生产线，运营状况良好。
3．公司组织结构：公司组织结构图

CEO
王志

财务总监
孙红雪
财务副总监
高春芳
销售总监
赵晓辉
生产总监
郭文力
采购总监
祁雪

4．公司相应职责分工
① 首席执行官（CEO）： 王志
② 营销总监： 赵晓辉
③ 生产总监： 郭文力
④ 采购总监： 祁雪
⑤ 财务总监： 孙红雪 高春芳

5 公司业务流程 见后两页
二、公司整体战略目标的制定
1．公司目前存在的问题： 运转资金比较少，产能比较低
2．公司5年的发展计划：扩大产能，开拓市场，抢先研发P2P3产品，抢占市场，重点争夺国内市场广告老大。
① 产品策略：在保证P1产品产量的同时，优先开发P2P3产品，尽早生产。
② 投资策略：采取高广告策略，维持正常资金运转的情况下，积极投入
③ 市场策略： 尽快开拓新市场，抢订单
④ 财务策略： 仔细计算，大胆投入
三、公司各年度经营分析与报告
（一）第一年度
1 市场分析 ；本地市场未来几年将会更加激烈，因此开拓市场是必须的，
2．市场策略及其结果：重点开发国内市场和亚洲市场，放弃区域市场
3．生产分析：生产能力较低，因此应加速生产线研发，扩大产能。
4．采购分析 优先拿下账期短，收益高的订单。
5．财务分析 资金有限，应进行短款
6．年度总结 企业平稳运行，发展良好
7．年度的工资分配方案 合理分配
（二）第二年度
1．市场分析： 国内市场已经有竞争对手开发，公司应该加大广告投入，抢占市场老大位置。
2．市场策略及其结果：开拓国内市场，高广告策略成功夺取老大，获取较多订单。
3．生产分析：开始转型生产P2 P3 并投资新生产线
4．采购分析 根据公司产能分析，应该加大原料投入已完成订单
5．财务分析 资金运转较紧张
6．年度总结 公司运营平稳，长远战略初见雏形。
7．年度的工资分配方案 按贡献大小合理分配
（三）第三年度
1．市场分析： 国内市场本公司已占据主动，可以开拓亚洲市场。
2．市场策略及其结果：以国内市场为主，并开始开发亚洲市场。
3．生产分析：以P2产品为主，P3为辅，仅保留一条P1生产线用来完成订单
4．采购分析 合理采购，适当扩大订单数量和原料
5．财务分析 公司财政好转，一切良好
6．年度总结 一切运转良好，并且开始盈利
7．年度的工资分配方案 合理分配
（四）第四年度
1．市场分析： 国内市场主导地位不可动摇，但亚洲市场竞争处于下风
2．市场策略及其结果：重点主打国内市场，并加大亚洲市场投入力度。
3．生产分析：彻底放弃P1产品，主打P2产品，并加大P3产品生产力度以抢占市场
4．采购分析 加大订单采购量
5．财务分析 收入大幅度提升，资金运转良好
6．年度总结 公司的长远战略收到效果，本年度各部门表现出色，并取得了不错的收入
7．年度的工资分配方案 合理分配
（五）第五年度
1．市场分析： 国内市场趋于饱和，亚洲市场争夺激烈
2．市场策略及其结果：稳定国内市场老大地位，积极争夺亚洲市场
3．生产分析：P2产品依旧为市场主导产品，但P3产品所占份额越来越大
4．采购分析 继续加大P2的订单采购，并增强P3的订单采购
5．财务分析 一切稳定，收益进一步增大
6．年度总结 各部门配合默契，公司运转良好
7．年度的工资分配方案 按劳分配

四、企业清算（或破产清算）与赢利分配政策
1．企业清算（或破产清算）长期负债 80 短期负债20 股东资本70利润留存76 年度净利 56 负债和所有者权益合计302
2．赢利分配政策
五、离任前总结 第一年公司计划比较充分，运转还算正常，第二年就开始显现计划不够长远的弊端，特别是采购生产计划的失误导致了第三年和第四年的生产混乱，作为采购和生产总监本人负有主要责任。因此，从这点看来，计划是非常必要的，长远而且充分的计划更加重要，特别是每一个部门，每一年度的计划都必须详细的进行推算和估算，防止失误发生的一个关键就是得有耐心和恒心。
另外，在投资生产线这一点上，CEO的主张是尽量回避折旧，因此，每一年度的新建生产线都省掉了一年的折旧，省了一笔开支。同时，在CEO的英明领导之下，公司实现了扭亏为盈，并且跻身前三，这是很大的成就，关键在于最后时刻的新生产线的投入，这一点不可小视，当然，在现实中也许是另一回事，但至少模拟经营中这一步是不小的跨越。

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