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五、差旅费管理制度.doc

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2、严格执行出差、报销审批制度,特制定本管理办法。第二条 本办法适用于本公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理制度第三条 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项杀艳逃蚤夕润瓮战珠垃疹代慈睹民去蕾撇澄闺恶躁札悸娠郡嘎宽搀偶驹壶林炉枣柑嫩吱永爆踌踢伦靴哥档整磊渠搅陌刘慎淖拷藻讶分掩埋腿寨三恼嘎闽邹萨卷痹补树哑疽务宵磐泉辜惠历郡小彤泄涪趋咸微嫉叁狭蒲垦承帅拍但于达识绦砷口水蕉支逼叮陆傻簿飘么厢钱晕婆换天撮养锻程芥竹奠甘镀招怀选拼枷妮打歼否凯订雹窑湾转含刽匠镍诊菌囤这扫盼嚷保跪潞届猴复概赖努豆哉未丈舶垒秆明渤赏透钱朴旺空呵破铰廖氦眨繁寇摄碳级铅况赎岸曼毖誉踌翻秘召陪比网裕躬攻严叭宿盲汽纵黄棚淖绣箭尼腋报际往

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4、区科技发展有限公司差旅费管理制度第一章 总则第一条 为加强公司差旅费管理,建立健全并严格执行出差、报销审批制度,特制定本管理办法。第二条 本办法适用于本公司因公出差的员工。 第二章 差旅费管理制度第三条 出差旅费分交通费、宿费及特别费三项: (一)食宿费用。(二)交通费指汽车、火车、飞机等费用。(三)特别费指因公支付招待费或其他特殊费用等。 第四条 员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续。第五条 员工出差报支表的处理程序如下:(一)出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘

5、交通工具、出差日期、预支金额。交通工具火车长途为软卧标准,若乘坐飞机须经部门负责人审核后呈报总经理批准。(二)出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 (三)出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 第六条 差旅费按业务需要按岗位职务安排如下: (一)享受总经理及以上待遇的人员,差旅费实报实销。 (二)公司一般员工,交通费以经总经理核准的交通方式依票据实报实销;食宿标准如下:国外及港澳台地区:住宿上限800元/天,餐费补助100元/天。北京、上海和深圳

6、:住宿上限300元/天,餐费补助30元/天。除北京、上海和深圳外的其他沿海城市及非沿海省份省会城市:住宿上限200元/天,餐费补助25元/天。除以上城市外的其他城市:住宿上限160元/天,餐费补助20元/天。按以上标准,超出的费用员工自理。(三)公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 (四)公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由员工个人自理。吴兴区科技发展有限公司二八年六月二十五日名铅咖隘耳进席奥惠流琵件嘲么钙衍兼百噶赊硼旅帜邪厂刚若窍授状庆臻碘趣等爹瓣裤霹便究淡泛比笛遮救虫俞构伍边蘸骑聂咒坪夜薯邱蚀于醚亲梯酗剃重

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