博明成品仓库管理.docx

长春市博明汽车部件有限责任公司
关于加强成品仓库管理的方案（草案）

1、目的：
为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保成品入库、出库科学有序、准确高效，特制定本管理方案。
2、使用范围：
本管理规定适用于对公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。
3、职责：
3.1本规定编制、修订与执行监督担当：生产部；
3.2本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。
4、内容：
4.1成品仓库定义：
成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的 “成品”，是指在公司内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。
4.2 成品仓库作业流程

具体见附表

4.3成品出入库管理：
4.3.1入库类型：生产入库、退货入库、盘盈入库。
Ø 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库；
Ø 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式；
Ø 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式。
4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库；
Ø 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款；
Ø 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡而采取的调整账面的出库方式；
4.3.3出入库有关说明：
a) 生产入库：
Ø 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续；
Ø 生产入库方式因已经检验通过，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后，直接办理入库,核对项目包括：
<1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性；
<2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性；
<3> 交库产品名称、型号、数量是否与“入库单”填写的一致；
以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。
Ø “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。
b) 退货入库:
Ø 退货入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库；
Ø 验收：
发生客户退货，成品仓库仓管员须立即通知有关人员到场确认，退货入库验收时，客户“退货单”与退货产品核对，核对项目包括：
<1>“退货单”填写的规范性与核签的有效性；
<2> 退货产品名称、型号、数量是否与“退货单”填写的一致；
以上二点核对无异，有关业务人员、成品仓管员方可于“退货单”上签字确认验收OK，，否则拒绝签收。
Ø 入库：
对检验完毕的退货产品，立即填写“入库单”明确订单号、退货客户、退货时间、退货产品名称、型号、数量等并签字确认，退货产品按品质状态于成品仓库定置摆放；而后对退货产品进行改线或采取可用部件的产品，通知有关生产部门/车间办理出库，对退货产品不能进行改线或采取可用部件的产品，呈报公司领导审批后执行报废出库，定置废料区。
c) 出库：
Ø 出库必须凭有效“发货通知单”，否则成品仓管员有权拒绝发货，“发货通知单”由市场部相关人员填写，主管领导审核生效。
Ø 成品仓管员接收“发货通知单”，首先审阅其签核的有效性、填写的规范性，确认发货订单、发往客户、发货数量、发货时间、交付方式等，而后根据“发货通知单”显示信息查实有关库存，确定是否有足额库存量及是否能按时发货。
Ø 成品仓管员根据“发货通知单”按时按量发货时，务必确保发货正确、数量准确，同时规范填写“出库单”并签字确认；
Ø 产成品货物交给送货的物流公司时，双方当场交接查验清楚后，由物流公司人员于“发货通知单”上确认签字，“发货通知单”由我公司当场留下存根联。“发货通知单”拟设计条形码，加强对成品的物流过程管理；
Ø 对负责我公司送货的物流公司提前通知有关送货人员，“发货通知单”必须经收货单位验收OK后，于我方“发货通知单”上确认签字，“发货通知单”无收货单位确认签字无效，收货单位当场留一联，物流公司留一联，物流公司返回交给我公司一联；
Ø 当日“出库单”整理呈主管领导审核后凭单入账，而后财务联交财务部。
4.4成品库存管理：
4.4.1成品仓库库存区域规划：
仓库库存区域规划时应考虑“验收易、入库易、储存易、工作易、发货易、搬运易、盘点易”七个因素进行科学、合理规划，对我公司大致可规划如下区域：
一级规划
规 划 说 明
收发货区
即验收、发货的区域。
待验区
待品质检查暂存区域，区内可根据需要进行二级区域规划，根据检验紧急程度进行三级区域规划。
验退区
验收不合格成品暂存区域，区内可根据供应商进行二级区域规划。
库存区
合格产成品入库储存重点区域，区内可根据客户或产成品种类进行二级或三级区域规划。
废料区
产生之包装废料、产成品不合格判定为废料等的储存区域。
4.4.2储存与保管：
a) 储存环境：
仓库重地要做到通风、干燥、清洁、安全、防尘和避光，有防火（消防器材）、防潮设施，装有报警装置，且温度控制在10℃-45℃，湿度控制在45℃-75℃,以确保库存产品安全。
b) 安全规定：
Ø 仓库员要严格仓库保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。
Ø 仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，工作期间经常巡视仓库，加强火源、电源管理，检查可疑迹象，消除安全隐患，认真执行“十二防”安全管理工作（ 即: 防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形），做到库存保管不丢失，不磕、碰、划、伤，不混淆、不乱放、不生锈变质。
Ø 仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有异常应采取必要措施并及时向有关部门反映,做到早发现早处理。
Ø 在规定禁止吸烟的地段和库房内，应严禁明火及吸烟，仓库禁止携入火种。
各类货物之间、货架之间应留有一定的防火通道。
Ø 仓管员应保持本库区内的消防设备、器具的完整、清洁，不许他人随意挪用；对他人在库区内进行不安全作业的行为，有权监督和制止。
c) 储存要求：
Ø 仓管员应根据库存区域规划绘制仓库平面图，表明各类产品存放位置，并贴于明显处。
Ø 仓管员应依产品特征、数量、分库、分区、分类存放，按“定置管理”的要求做到定区、定位、定标识。
Ø 库存产品标识包括产品名称、编号、型号、规格、现库存量，由仓管员用“存货标识卡”做出。
Ø 库存摆放应做到过目见数、检点方便、成行成列、堆码整齐，离地、离墙10-20厘米，货架与货架之间有适当间隔，纸箱包装码放高度不得超过规定层数，以防损坏产品。
d) 其他要求：
Ø 仓管员对库存、待验、验退产品负有经济责任和法律责任，应建立健全岗位责任制，坚持做到人各有责，物各有主，事事有人管；库存物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报主管领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理；仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
Ø 仓管员离职或调动工作时，一定要办理交接手续，移交中未了事宜及有关单据，要列出清单三份，写明情况，双方签字，公司领导见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿；属工作失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给予纪律处分。
Ø 成品仓库应执行6S管理。
4.5库存盘点：
按公司相关作业程序执行。
4.6账务管理：
4.6.1做账：
Ø 成品仓库账务包括电脑账和手工帐，具以有效“入库单”、“发货通知单”和“出库单”为做账依据，仓管员做账须做到日清日毕，所有单据当天呈主管领导审核，收货单位确认签字后当天录入电脑系统、做手工帐。
Ø 电脑账：按系统操作要求及时、准确录入。
Ø 手工帐：以产品种类为单位做出入库明细账。
Ø 手工开具单据及手工账务字迹应清晰，不得涂改，连号单据因写错或涂改而作废不得撕毁，只需注明“作废”字样或盖“作废章”即可从下一单号从新开具。
4.6.2单据整理与流转：
Ø 整理规则：入库单按入库单号码顺序整理；出库单则按客户单位、出库单号码顺序整理。
入库单流转：“入库单”一式四联，分别为存根联、记账联、财务联、供货单位联，当日帐毕，对生产入库直接将财务联转交财务部；对退货入库则将记账联和财务联转交关联人员核对签字后，由其再将财务联转交财务部以作财务记账原始凭证。
Ø “发货通知单”一式四联，收货单位一联，物流公司一联，我公司两联。
4.6.3对账与报表：
仓管员应定期（每周或每月）与生产部、财务部、市场部、收货单位、送货物流公司等关联部门单位对账，并按关联部门和公司要求编制、提供有关报表，包括：仓库进出存(□周□月)汇总报表、销售出库(□周□月)明细报表、客户退货入库（□周□月）明细报表等。
4.6.4归档：
Ø 单据归档：所有单据留存联的整理符合整理规则，存根联按月装订成册，打印封面，封面上注明单据名称、类别、使用月份、供应商、客户或部门名称，放置于专门的档案保管区域；
Ø 仓库档案属于会计档案的一部分，仓管员应养成严谨的工作作风和习惯，重视档案保管工作，确保档案的安全与完整，仓库档案至少保存一年。
5、关联文件与记录表单如：
入库单、出库单、发货通知单、产成品管理台账、《公司盘点作业程序与管理规定》、《产成品检验作业程序与管理规定》、产成品送检单、验退单、存货标识卡、供应商（客户）验退产成品登记表、仓库进出存(□周□月)汇总报表、客户退货入库（□周□月）明细报表等相关单据。

具体单据表格、台账式样有待进一步细化。（本草案为第一稿，请领导审定）