应收账款表格(9张).doc

(一) 应收账款登记表
年度
日 期
科 目
厂商
名称
摘 要
金 额
冲转日期
采购单
号 码
进库单
号 码
备 注
月
日
月
日

审 核： 制 表 ：

（二）应收账款明细表

编制单位： 年 月 日 单位：元 （旬表）
项 目
户 数
金 额
占全部应收款（%）
备 注
元以上

1．A公司
2．B公司
……

______元以上

1．A公司
2．B公司
……

______元以下

1．A公司
2．B公司
……

合 计

审 核： 制表：

（三）应收账款日报表
年 月 日
应收账款
应收票据
销货日期
客 户
订单号
金 额
收单日期
客户名称
银行名称
金 额

合 计

合 计

审 核 ： 制 表：

（四）应收账款月报表

年 月 日 单 位：元
序 号
客户名称
月初余额
本月增加
本月减少
月末余额
账款类别
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

……

合 计

审 核： 制 表 ：

（五）应收帐款分析表
年 度
月 份
销售额
累积销售额
未收帐款
应收票据
累积票据
未贴现金额
兑现金额
累积金额
退票金额
坏帐金额
一 月

二 月

三 月

四 月

五 月

六 月

七 月

八 月

九 月

十 月

十一月

十二月

分 析

审 核： 制 表 ：

（六）应收账款异动表

日 期：
客户
名称
上期余额
（A）
本 期 增 加
本 期 减 少
本期余额
（A+B-C）
备 注
销货额
销货税额
合计（B）
收款
折让
退货
合计（C）

核 准： 主 管： 制 表：

说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
2．第二联送销售部门检讨催款。
（七）应收账款控制表

年 月 日
客户名称
上月应收账款
本月出资
本月减项
本月底应收账款
回款
退款
折让
合计

合 计

总 经 理： 主 管： 制 表：

（八）应收账款账龄分析表

年 月 日 单位：元
账 龄
A公司
B公司
C公司
合 计
折扣期内
金额
比重（%）
金额
比重（%）
金额
比重（%）
金额
比重（%）
过折扣期但
未到期

过期
1～30天

过期
31～60天

过期
61～90天

过期
91～180天

过期
181天以上

合 计

（九）应收账款催款通知单

年 月 日
户 名
结 欠
结欠期间
对 策
备 注
日期
金额
2个月
3~6个月
6~12个月
一年以上

合 计

以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。
此 致
财 务 部
年 月 日

填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。