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1、一) 应收账款登记表 年度 日 期 科 目 厂商 名称 摘 要 金 额 冲转日期 采购单 号 码 进库单 号 码 备 注 月 日 月 日
2、 审 核： 制 表 ： （二）应收账款明细表 编制单位： 年 月 日 单位：元 （旬表） 项 目 户 数 金 额 占全部应收款（%）
3、备 注 元以上 1．A公司 2．B公司 …… ______元以上 1．A公司 2．B公司 …… ______元以下 1．A公司 2．B公司 …… 合 计 审 核： 制表： （三）应收账款日报表
4、 年 月 日 应收账款 应收票据 销货日期 客 户 订单号 金 额 收单日期 客户名称 银行名称 金 额
5、 合 计 合 计 审 核 ： 制 表： （四）应收账款月报表 年 月 日 单 位：元 序 号 客户名称 月初余额 本月增加 本月减少 月末余额 账款类别 1
6、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …… 合 计 审 核： 制 表 ： （五）应收帐款分析表
7、 年 度 月 份 销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月
8、 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 分 析 审 核： 制 表 ： （六）应收账款异动表
9、 日 期： 客户 名称 上期余额 （A） 本 期 增 加 本 期 减 少 本期余额 （A+B-C） 备 注 销货额 销货税额 合计（B） 收款 折让 退货 合计（C）
10、 核 准： 主 管： 制 表： 说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形； 2．第二联送销售部门检讨催款。 （七）应收账款控制表
11、 年 月 日 客户名称 上月应收账款 本月出资 本月减项 本月底应收账款 回款 退款 折让 合计
12、 合 计 总 经 理： 主 管： 制 表： （八）应收账款账龄分析表 年 月 日 单位：元 账 龄 A公司 B公司 C公司 合 计 折扣期内 金额 比重（%） 金额 比重（%） 金额 比重（%） 金额 比重（%） 过折扣期但 未到期
13、 过期 1～30天 过期 31～60天 过期 61～90天 过期 91～180天 过期 181天以上 合 计 （九）应收账款催款通知单 年 月 日 户 名 结 欠 结欠期间 对 策 备 注 日期
14、 金额 2个月 3~6个月 6~12个月 一年以上 合 计 以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。 此 致 财 务 部 年 月 日 填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。
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