海尔资产负债表.doc

青岛海尔(600690)资产负债表
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单位：元
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
2008-12-31
报表来源
季报
中报
季报
年报
资产

流动资产

货币资金
6 514 122 061
5 919 341 186
3 027 387 281
2 461 585 965
交易性金融资产
0
0
0
0
其他货币资金
0
0
0
0
短期投资（原值）
0
0
0
0
短期投资跌价准备
0
0
0
0
短期投资净额
0
0
0
0
应收票据
3 089 622 088
2 019 325 923
2 531 079 382
2 512 216 229
应收股利
0
0
0
0
应收利息
0
0
0
0
应收账款（原值）
0
0
0
0
其他应收款（原值）
0
0
0
0
坏账准备
0
0
0
0
应收账款净额
1 071 589 562
1 018 345 087
993 337 501
794 570 480
其他应收款净额
24 925 489
64 750 173
70 403 496
73 436 650
预付账款
101 737 137
67 134 431
157 015 798
168 607 032
应收补贴款
0
0
0
0
预缴税金
0
0
0
0
内部应收款
0
0
0
0
应收内部单位款
0
0
0
0
应收关联企业款
0
0
0
0
期货保证金
0
0
0
0
应收席位费
0
0
0
0
存货（原值）
0
0
0
0
其中：消耗性生物资产
0
0
0
0
存货跌价准备
0
0
0
0
存货（净额）
1 562 870 302
1 846 884 510
2 166 244 319
1 852 917 237
待摊费用
0
0
0
0
待转其他业务支出
0
0
0
0
工程施工
0
0
0
0
待处理流动资产净损失
0
0
0
0
一年内到期的长期债权投资
0
0
0
0
一年内到期的非流动资产
0
0
0
0
其他流动资产
0
0
0
0
影响流动资产其他科目
0
0
0
0
流动资产合计
12 364 866 638
10 935 781 310
8 945 467 777
7 863 333 592
长期投资

可供出售金融资产
9 567 409
10 300 145
6 742 226
5 492 691
股权分置流通权
0
0
0
0
持有至到期投资
0
0
0
0
投资性房地产
0
0
0
0
长期股权投资（原值）
0
0
0
0
长期应收款
0
0
0
0
长期债权投资（原值）
0
0
0
0
其他长期投资（原值）
0
0
0
0
长期投资（原值）
0
0
0
0
长期投资减值准备
0
0
0
0
长期股权投资净额
1 519 697 810
1 468 986 068
1 423 378 122
1 383 557 465
长期债权投资净额
0
0
0
0
其他长期投资净额
0
0
0
0
长期投资净额
0
0
0
0
合并价差
0
0
0
0
股权投资差额
0
0
0
0
固定资产

固定资产原值
0
0
0
0
累计折旧
0
0
0
0
固定资产净值
0
0
0
0
固定资产减值准备
0
0
0
0
固定资产净额
2 437 123 374
2 477 683 906
2 411 825 383
2 455 921 500
工程物资
0
0
0
0
在建工程
264 223 426
189 175 967
206 058 048
204 024 971
固定资产清理
0
0
1 043 163
0
生产性生物资产
0
0
0
0
油气资产
0
0
0
0
待处理固定资产净损失
0
0
0
0
固定资产合计
0
0
0
0
无形资产及其他资产

无形资产
158 810 951
161 681 147
133 127 281
134 943 957
开发支出
0
0
0
0
商誉
0
0
0
0
开办费
0
0
0
0
递延资产
0
0
0
0
长期待摊费用
690 552
519 715
567 351
614 986
其他长期资产
0
0
0
0
无形资产及其他资产合计
0
0
0
0
递延税项

递延所得税资产
157 143 631
227 660 675
209 751 310
182 708 616
其他非流动资产
0
0
0
0
影响非流动资产其他科目
0
0
0
0
非流动资产合计
4 547 257 153
4 536 007 622
4 392 492 883
4 367 264 186
资产总计
16 912 123 791
15 471 788 932
13 337 960 660
12 230 597 778
负债及股东权益

流动负债

短期借款
91 352 893
125 166 392
189 317 515
174 700 000
交易性金融负债
0
0
0
0
应付票据
1 336 811 553
626 859 037
235 230 346
638 769 659
应付账款
3 540 660 349
2 906 343 840
2 742 837 362
1 614 063 343
预收账款
781 650 652
1 605 822 547
1 190 209 768
1 025 259 288
代销商品款
0
0
0
0
应付职工薪酬
88 004 772
89 036 720
83 101 779
90 110 267
应付福利费
0
0
0
0
应付股利
174 290 478
216 634 491
239 720 309
267 268 969
应交税费
206 092 244
132 810 180
43 232 095
-93 314 919
应付利息
0
0
0
0
待扣税金
0
0
0
0
其他应交款
0
0
0
0
内部应付款
0
0
0
0
应付内部单位款
0
0
0
0
应付关联企业款
0
0
0
0
其他应付款
1 985 851 236
1 133 968 369
650 647 679
687 882 662
应付短期债券
0
0
0
0
预提费用
0
0
0
0
工程结算
0
0
0
0
国内票证结算
0
0
0
0
国际票证结算
0
0
0
0
预计负债
0
0
0
0
一年内到期的非流动负债
39 800 000
79 400 000
39 800 000
39 800 000
递延收益
0
0
0
0
一年内到期的长期负债
0
0
0
0
其他流动负债
0
0
0
0
职工奖励及福利基金
0
0
0
0
影响流动负债其他科目
0
0
0
0
流动负债合计
8 244 514 177
6 916 041 574
5 414 096 852
4 444 539 269
长期负债

长期借款
0
39 800 000
79 400 000
79 400 000
应付债券
0
0
0
0
长期应付款
0
0
0
0
专项应付款
0
0
0
0
住房周转金
0
0
0
0
其他长期负债
0
0
0
0
长期负债合计
0
0
0
0
递延利息收入
0
0
0
0
递延所得税负债
1 266 717
1 376 628
826 586
639 156
其他非流动负
7 412 122
5 861 952
4 510 532
4 961 612
影响非流动负债其他科目
0
0
0
0
非流动负债合计
8 678 839
47 038 580
84 737 118
85 000 768
负债合计
8 253 193 016
6 963 080 154
5 498 833 971
4 529 540 037
股东权益

少数股东权益
1 116 327 725
1 065 492 169
960 052 013
927 052 012
实收资本（或股本）
1 338 518 770
1 338 518 770
1 338 518 770
1 338 518 770
减：已归还投资
0
0
0
0
资本公积金
3 008 708 649
3 009 234 491
3 006 835 652
3 005 773 547
盈余公积
1 160 767 179
1 160 767 179
1 160 767 179
1 160 767 179
减：库存股
0
0
0
0
公益金
0
0
0
0
集体福利基金
0
0
0
0
未确认的投资损失
0
0
0
0
未分配利润
2 034 608 452
1 934 696 169
1 372 953 075
1 268 946 233
外币报表折算差额
0
0
0
0
影响所有者权益其他科目
0
0
0
0
归属于母公司所有者权益合计
7 542 603 050
7 443 216 609
6 879 074 676
6 774 005 729
股东权益合计
8 658 930 775
8 508 708 778
7 839 126 689
7 701 057 740
负债和股东权益总计
16 912 123 791
15 471 788 932
13 337 960 660
12 230 597 778

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2009-12-31
2009-09-30
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中报
季报
年报
季报
资产

流动资产

货币资金
9 594 768 229
7 797 833 421
6 282 453 463
6 514 122 061
交易性金融资产
0
0
0
0
其他货币资金
0
0
0
0
短期投资（原值）
0
0
0
0
短期投资跌价准备
0
0
0
0
短期投资净额
0
0
0
0
应收票据
5 253 803 764
5 463 809 226
3 505 032 203
3 089 622 088
应收股利
0
0
0
0
应收利息
2 479 578
0
0
0
应收账款（原值）
0
0
0
0
其他应收款（原值）
0
0
0
0
坏账准备
0
0
0
0
应收账款净额
2 558 657 402
2 538 949 322
1 204 649 241
1 071 589 562
其他应收款净额
121 495 718
40 312 299
63 094 717
24 925 489
预付账款
1 673 485 835
249 348 975
97 289 154
101 737 137
应收补贴款
0
0
0
0
预缴税金
0
0
0
0
内部应收款
0
0
0
0
应收内部单位款
0
0
0
0
应收关联企业款
0
0
0
0
期货保证金
0
0
0
0
应收席位费
0
0
0
0
存货（原值）
0
0
0
0
其中：消耗性生物资产
0
0
0
0
存货跌价准备
0
0
0
0
存货（净额）
2 536 083 523
2 252 332 216
1 742 542 534
1 562 870 302
待摊费用
0
0
0
0
待转其他业务支出
0
0
0
0
工程施工
0
0
0
0
待处理流动资产净损失
0
0
0
0
一年内到期的长期债权投资
0
0
0
0
一年内到期的非流动资产
0
0
0
0
其他流动资产
0
0
0
0
影响流动资产其他科目
0
0
0
0
流动资产合计
21 740 774 049
18 342 585 459
12 895 061 311
12 364 866 638
长期投资

可供出售金融资产
8 044 423
9 748 247
10 893 189
9 567 409
股权分置流通权
0
0
0
0
持有至到期投资
0
0
0
0
投资性房地产
17 730 861
18 149 132
0
0
长期股权投资（原值）
0
0
0
0
长期应收款
0
0
0
0
长期债权投资（原值）
0
0
0
0
其他长期投资（原值）
0
0
0
0
长期投资（原值）
0
0
0
0
长期投资减值准备
0
0
0
0
长期股权投资净额
1 002 163 877
898 748 747
1 527 259 286
1 519 697 810
长期债权投资净额
0
0
0
0
其他长期投资净额
0
0
0
0
长期投资净额
0
0
0
0
合并价差
0
0
0
0
股权投资差额
0
0
0
0
固定资产

固定资产原值
0
0
0
0
累计折旧
0
0
0
0
固定资产净值
0
0
0
0
固定资产减值准备
0
0
0
0
固定资产净额
2 945 436 460
2 968 539 521
2 449 481 465
2 437 123 374
工程物资
0
0
0
0
在建工程
350 574 901
379 230 490
261 913 760
264 223 426
固定资产清理
0
0
0
0
生产性生物资产
0
0
0
0
油气资产
0
0
0
0
待处理固定资产净损失
0
0
0
0
固定资产合计
0
0
0
0
无形资产及其他资产

无形资产
263 151 552
268 355 064
197 918 352
158 810 951
开发支出
0
0
0
0
商誉
0
0
0
0
开办费
0
0
0
0
递延资产
0
0
0
0
长期待摊费用
772 165
1 221 915
1 160 315
690 552
其他长期资产
0
0
0
0
无形资产及其他资产合计
0
0
0
0
递延税项

递延所得税资产
185 137 075
195 777 711
153 464 852
157 143 631
其他非流动资产
0
0
0
0
影响非流动资产其他科目
0
0
0
0
非流动资产合计
4 773 011 314
4 739 770 827
4 602 091 220
4 547 257 153
资产总计
26 513 785 363
23 082 356 286
17 497 152 530
16 912 123 791
负债及股东权益

流动负债

短期借款
0
0
0
91 352 893
交易性金融负债
0
0
0
0
应付票据
3 383 722 755
2 697 062 739
2 614 969 392
1 336 811 553
应付账款
6 573 461 660
5 265 938 727
3 156 892 712
3 540 660 349
预收账款
1 607 488 704
1 747 228 919
989 386 385
781 650 652
代销商品款
0
0
0
0
应付职工薪酬
397 010 162
300 388 635
294 790 023
88 004 772
应付福利费
0
0
0
0
应付股利
361 806 973
287 973 237
280 940 199
174 290 478
应交税费
157 732 249
322 238 991
130 960 266
206 092 244
应付利息
0
0
0
0
待扣税金
0
0
0
0
其他应交款
0
0
0
0
内部应付款
0
0
0
0
应付内部单位款
0
0
0
0
应付关联企业款
0
0
0
0
其他应付款
3 883 520 240
2 483 772 549
1 190 297 568
1 985 851 236
应付短期债券
0
0
0
0
预提费用
0
0
0
0
工程结算
0
0
0
0
国内票证结算
0
0
0
0
国际票证结算
0
0
0
0
预计负债
0
0
0
0
一年内到期的非流动负债
39 800 000
39 800 000
39 800 000
39 800 000
递延收益
0
0
0
0
一年内到期的长期负债
0
0
0
0
其他流动负债
0
1 233 704 555
0
0
职工奖励及福利基金
0
0
0
0
影响流动负债其他科目
0
0
0
0
流动负债合计
16 404 542 743
14 378 108 352
8 698 036 544
8 244 514 177
长期负债

长期借款
74 000 000
74 000 000
0
0
应付债券
0
0
0
0
长期应付款
0
0
0
0
专项应付款
0
0
0
0
住房周转金
0
0
0
0
其他长期负债
0
0
0
0
长期负债合计
0
0
0
0
递延利息收入
0
0
0
0
递延所得税负债
10 395 174
10 867 831
1 449 231
1 266 717
其他非流动负
41 951 535
151 289 684
45 427 712
7 412 122
影响非流动负债其他科目
792 455 005
0
0
0
非流动负债合计
918 801 713
236 157 515
46 876 943
8 678 839
负债合计
17 323 344 456
14 614 265 868
8 744 913 487
8 253 193 016
股东权益

少数股东权益
1 987 183 006
2 000 364 763
1 031 505 559
1 116 327 725
实收资本（或股本）
1 338 518 770
1 338 518 770
1 338 518 770
1 338 518 770
减：已归还投资
0
0
0
0
资本公积金
339 892 642
325 151 091
3 030 528 901
3 008 708 649
盈余公积
1 368 218 579
1 368 218 579
1 231 756 068
1 160 767 179
减：库存股
0
0
0
0
公益金
0
0
0
0
集体福利基金
0
0
0
0
未确认的投资损失
0
0
0
0
未分配利润
4 148 808 267
3 435 837 216
2 119 929 745
2 034 608 452
外币报表折算差额
7 819 644
0
0
0
影响所有者权益其他科目
0
0
0
0
归属于母公司所有者权益合计
7 203 257 901
6 467 725 656
7 720 733 484
7 542 603 050
股东权益合计
9 190 440 907
8 468 090 419
8 752 239 043
8 658 930 775
负债和股东权益总计
26 513 785 363
23 082 356 286
17 497 152 530
16 912 123 791

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