用友软件实施方案.docx

用友软件实施方案

25
2020年4月19日
文档仅供参考
用友软件实施方案
【篇一：用友erp实施《业务解决方案》模板】

_______erp系统 实施方案
建立日期: -06-01 修改日期: -05-25
文控编号: xxyymmddxx_(pmp项目号)_03(阶段序号)_xx(流水号)
客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
文档控制
更改记录
查阅
分发
目录
第一章 文档说明 .......................................................................... 5 1.1.
概述 .............................................................................. 5
第二章 xxxerp总体实施架构 ................................................................ 6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
xxxerp实施总体目标 ................................................................ 6 xxx当前组织结构 ................................................................... 6 xxxerp应用对应的组织结构 .......................................................... 8 xxxerp总体流程图 .................................................................. 9
第三章 xxxerp静态数据方案 ............................................................... 10 3.1.
3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. 3.27. 3.28. 3.29.
发运方式编码 ..................................................................... 10 收发类别编码 ..................................................................... 11 结算方式编码 ..................................................................... 11 非合理损耗编码 ................................................................... 12 销售费用项目编码 ................................................................. 13 付款条件编码 ..................................................................... 14 银行档案编码 ..................................................................... 15 帐户编码 ......................................................................... 16 凭证类别编码财务 ................................................................. 17 常见摘要编码 ................................................................... 18 仓库档案编码 ................................................................... 19 货位档案编码 ................................................................... 20 采购类型编码 ................................................................... 21 地区编码 ....................................................................... 22 供应商编码 ..................................................................... 23 供应商分类编码 ................................................................. 24 计量单位编码 ................................................................... 25 部门编码 ....................................................................... 26 人员编码 ....................................................................... 27 班次编码 ....................................................................... 28 工作中心编码 ................................................................... 29 销售类型编码 ................................................................... 30 客户分类编码 ................................................................... 31 客户级别编码 ................................................................... 32 客户编码 ....................................................................... 33 客户联系人编码 ................................................................. 34 存货分类编码 ................................................................... 35 存货编码 ....................................................................... 36 原因码编码 ..................................................................... 37
第四章 xxxerp共用系统参数方案 ........................................................... 38 4.1.
4.2. 4.3.
帐套参数 ......................................................................... 38 系统管理 ......................................................................... 39 审批工作流设置 ................................................................... 39
第五章 xxxerp系统权限配置方案 ........................................................... 40 5.1.
5.2.
xxxerp使用授权人员名单 ........................................................... 40 xxxerp权限分配 ................................................................... 40
第六章 xx子系统设置方案 ................................................................. 40 6.1.
6.2. 6.3. 6.4.
基础岗位设置方案 ................................................................. 40 权限设置 ......................................................................... 41 xx参数设置方案 ................................................................... 41 xx管理参数设置方案 ............................................................... 42
6.5. 6.6.
主业务管理方案 ................................................................... 43 主业务单据设计方案 ............................................................... 43
第七章 xx子系统主要业务解决方案 ......................................................... 45 7.1. 7.2. 7.3.
xx业务 .......................................................................... 45 xx业务 .......................................................................... 46 xx业务 .......................................................................... 47
第八章 xx子系统设置方案 ................................................................. 48 第九章 xx子系统主要业务解决方案 ......................................................... 48
第一章 文档说明
本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。
1. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
2. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。
3. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和xxx双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。
此文档一式两份，用友公司和xxx公司各保留一份。
1.1. 概述
经过前期对xxx公司（以下简称xxx）的调研，以及调研形成的调研报告；加上xxx目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合erp的管理思想、功能特点，共同构成了该《xxx实施方案》。
该方案中，我们将明确： 1) xxxerp总体实施构架 2) xxxerp静态数据 3) xxxerp共用系统参数 4) xxxerp系统权限配置方案 5) xxx子系统解决方案 1、业务范围
1）erp总体实施架构
（1）erp静态数据 （2）erp共用系统参数 （3）erp系统权限配置
2、涉及部门
1）本次实施，xxx所涉及的所有部门 3、参考文档
1) 《optel用友erp需求报告-pm部分》 2) 《optel用友erp需求报告-财务部分》 3) 《optel用友erp需求报告-采购部分》 4) 《optel用友erp需求报告-二次开发部分》 5) 《optel用友erp需求报告-生产部分》
【篇二：用友软件实施方案对比】

当前市场上有三种财务软件实施方案，分别是单机版、网络版以及集团平台版。三个方案的比较如下：
单机版，即由总公司购买且只能在总公司电脑上设立财务软件，下面各分公司不能设立财务软件，各分公司所有财务凭证均汇总到总公司录入。其优点是费用较低，当前市场价格为，安全系数较高，维护难度较小。缺点是不利于日常财务工作的开展，由于我们子公司和总公司都是跨区域经营，如果采用单机版的软件方案，可能会造成录制凭证不及时，也不方便子公司录入及查阅凭证。
网络版，其功能与单机版上没有任何区别，但网络版本能够装在多台电脑上、供各个子公司同时使用，不但能够方便子公司及时录制、查阅凭证，同时也有利于总公司对子公司的财务监督和审核。其缺点是费用相对于单机版本较高，必须购买单独的服务器和端口，增加了系统的维护难度，当前市场价格为。
集团平台版，其功能是三种方案中最完善的一种，不但有利于总公司的财务运行，同时也有利于各子公司财务工作的开展。可是它的费用过高且维护难度较大，鉴于当前公司刚开始成立运行，该方案并不适合公司。
综合功能、价格以及工作需要等因素的考虑，认为第二种方案比较适合当前公司的发展和需要。
【篇三：用友erp-nc财务核算实施方案模板】

xx（集团）公司
用友管理软件实施方案
(客户化、总账、现金银行、固定资产、iufo)
作者：用友软件xx项目组
建立日期：
修改日期：
参考文档：
版本：
用友软件股份有限公司
月 日
文档控制
记录更改
审阅人
分发
目录
目录
文档控制 .......................................................................................................................................... 2
目录 .................................................................................................................................................. 3
1.项目背景 ....................................................................................................................................... 6
2.企业概况 ....................................................................................................................................... 7
2.1企业概述 .............................................................
................................................................... 7
2.2整体组织架构 ........................................................................................................................ 7
2.3财务信息化现状 .................................................................................................................... 7
2.3.1网络环境 .......................................................................................................................... 7
2.3.2软、硬件环境 .................................................................................................................. 7
2.3.3财务信息化总体规划 ...................................................................................................... 8
3.企业业务原型 ............................................................................................................................... 9
3.1财务核算体系及报表体系： ................................................................................................ 9
3.2主要业务描述 ...................................................................................................................... 10
3.2.1部门设置及岗位职责 .................................................................................................... 10
3.2.2账务核算 ........................................................................................................................ 10
3.2.3固定资产 ........................................................................................................................ 11
3.2.4报表 ................................................................................................................................ 11
4.需求分析及应答 ......................................................................................................................... 12
4.1总体需求 .............................................................................................................................. 12
4.2详细需求描述及应答 ........................................................................................................... 12
5.解决方案 ..................................................................................................................................... 14
5.1客户化................................................................................................................................... 15
5.1.1客户化初始设置流程图 ................................................................................................ 15
5.1.2集团客户化初始设置 .................................................................................................... 16
5.1.2.1公司类别设置 ......................................................................................................... 16
5.1.2.2币种设置 ................................................................................................................. 16
5.1.2.3集团级参数设置 ..................................................................................................... 17
5.1.2.4建立会计期间 ......................................................................................................... 19
5.1.2.5建立公司目录 ......................................................................................................... 19
5.1.2.6建公司账 ................................................................................................................. 20
5.1.2.7集团级用户管理和权限设置 ................................................................................. 21
5.1.2.8集团级基础档案 ..................................................................................................... 21
5.1.2.9设置预警条件 ......................................................................................................... 29
5.1.3公司客户化初始设置 .................................................................................................... 31
5.1.3.1公司级参数设置 ..................................................................................................... 31
5.1.3.2公司级用户管理和权限设置 ................................................................................. 32
5.1.3.3公司级基础档案 ..................................................................................................... 33
5.1.3.4设置审批流 ............................................................................................................. 44
5.1.3.5财务会计平台设置 ................................................................................................. 44
5.1.3.6设置预警条件 ......................................................................................................... 45
5.2总账....................................................................................................................................... 46
5.2.1实施流程 ........................................................................................................................ 46
5.2.2初始设置 ........................................................................................................................ 46
5.2.2.1总账参数设置 ......................................................................................................... 46
5.2.2.2期初余额 ................................................................................................................. 49
5.2.2.3往来核销 ................................................................................................................. 49
5.2.2.4集团对账 ................................................................................................................. 50
5.2.2.5期末处理 ................................................................................................................. 50
5.2.3实施注意事项 ................................................................................................................ 52
5.2.3.1初始设置 ................................................................................................................. 52
5.2.3.2期初余额 ................................................................................................................. 52
5.2.3.3凭证管理 ................................................................................................................. 53
5.2.3.4往来核销 ................................................................................................................. 54
5.2.3.5集团对账 ................................................................................................................. 54
5.2.3.6期末处理 ................................................................................................................. 54
5.2.3.7账簿查询 ................................................................................................................. 56
5.3现金银行 ............................................................................................................................... 57
5.3.1实施流程 ........................................................................................................................ 57
5.3.1.1银行对账流程 ......................................................................................................... 57
5.3.1.2票据管理流程 ......................................................................................................... 57
5.3.2初始设置 ........................................................................................................................ 59
5.3.2.1对账账户初始化 ..................................................................................................... 59
5.3.2.2银行对账期初未达数据 ......................................................................................... 59
5.3.2.3空白票据购置 ......................................................................................................... 60
5.3.3实施注意事项 ................................................................................................................ 60
5.3.3.1银行对账 ...........