用友软件实施方案.docx

用友软件实施方案

25
2020年4月19日
文档仅供参考
用友软件实施方案
【篇一：用友erp实施《业务解决方案》模板】

_______erp系统 实施方案
建立日期: -06-01 修改日期: -05-25
文控编号: xxyymmddxx_(pmp项目号)_03(阶段序号)_xx(流水号)
客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期：
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第一章 文档说明 ......................................... 5 1.1.
概述 .............................................................................. 5
第二章 xxxerp总体实施架构 ................................................................ 6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
xxxerp实施总体目标 .................................................... 6 xxx当前组织结构 ................................................................... 6 xxxerp应用对应的组织结构 .......................................................... 8 xxxerp总体流程图 .................................................................. 9
第三章 xxxerp静态数据方案 ............................ 10 3.1.
3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19. 3.20. 3.21. 3.22. 3.23. 3.24. 3.25. 3.26. 3.27. 3.28. 3.29.
发运方式编码 ..................................................................... 10 收发类别编码 ..... 11 结算方式编码 ..................................................................... 11 非合理损耗编码 ................................................................... 12 销售费用项目编码 ................................................................ 13 付款条件编码 ..................................................................... 14 银行档案编码 ..................................................................... 15 帐户编码 ......................................................................... 16 凭证类别编码财务 ............................................ 17 常见摘要编码 ................................................................... 18 仓库档案编码 ................................................................... 19 货位档案编码 ................................................................... 20 采购类型编码 .................................. 21 地区编码 ....................................................................... 22 供应商编码 ..................................................................... 23 供应商分类编码 ................................................................. 24 计量单位编码 .................... 25 部门编码 ....................................................................... 26 人员编码 ....................................................................... 27 班次编码 ....................................................................... 28 工作中心编码 .. 29 销售类型编码 ................................................................... 30 客户分类编码 ................................................................... 31 客户级别编码 ................................................................... 32 客户编码 ....................................................................... 33 客户联系人编码 ................................................................. 34 存货分类编码 ................................................................... 35 存货编码 ......................................................... 36 原因码编码 ..................................................................... 37
第四章 xxxerp共用系统参数方案 ........................................................... 38 4.1.
4.2. 4.3.
帐套参数 ......................................................................... 38 系统管理 ............. 39 审批工作流设置 ................................................................... 39
第五章 xxxerp系统权限配置方案 ........................................................... 40 5.1.
5.2.
xxxerp使用授权人员名单 ............................................ 40 xxxerp权限分配 ................................................................... 40
第六章 xx子系统设置方案 ................................................................. 40 6.1.
6.2. 6.3. 6.4.
基础岗位设置方案 ................................................................. 40 权限设置 ....... 41 xx参数设置方案 ................................................................... 41 xx管理参数设置方案 ............................................................... 42
6.5. 6.6.
主业务管理方案 ................................................... 43 主业务单据设计方案 ............................................................... 43
第七章 xx子系统主要业务解决方案 ......................................................... 45 7.1. 7.2. 7.3.
xx业务 .......................................................................... 45 xx业务 ................. 46 xx业务 .......................................................................... 47
第八章 xx子系统设置方案 ................................................................. 48 第九章 xx子系统主要业务解决方案 ..................................................... 48
第一章 文档说明
本业务解决方案由用友公司顾问编写，需要相关领导审阅确认并签字。
1. 本业务解决方案是依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
2. 本业务解决方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。
3. 此解决方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和xxx双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商。
此文档一式两份，用友公司和xxx公司各保留一份。
1.1. 概述
经过前期对xxx公司（以下简称xxx）的调研，以及调研形成的调研报告；加上xxx目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程文档；同时结合erp的管理思想、功能特点，共同构成了该《xxx实施方案》。
该方案中，我们将明确： 1) xxxerp总体实施构架 2) xxxerp静态数据 3) xxxerp共用系统参数 4) xxxerp系统权限配置方案 5) xxx子系统解决方案 1、业务范围
1）erp总体实施架构
（1）erp静态数据 （2）erp共用系统参数 （3）erp系统权限配置
2、涉及部门
1）本次实施，xxx所涉及的所有部门 3、参考文档
1) 《optel用友erp需求报告-pm部分》 2) 《optel用友erp需求报告-财务部分》 3) 《optel用友erp需求报告-采购部分》 4) 《optel用友erp需求报告-二次开发部分》 5) 《optel用友erp需求报告-生产部分》
【篇二：用友软件实施方案对比】

当前市场上有三种财务软件实施方案，分别是单机版、网络版以及集团平台版。三个方案的比较如下：
单机版，即由总公司购买且只能在总公司电脑上设立财务软件，下面各分公司不能设立财务软件，各分公司所有财务凭证均汇总到总公司录入。其优点是费用较低，当前市场价格为，安全系数较高，维护难度较小。缺点是不利于日常财务工作的开展，由于我们子公司和总公司都是跨区域经营，如果采用单机版的软件方案，可能会造成录制凭证不及时，也不方便子公司录入及查阅凭证。
网络版，其功能与单机版上没有任何区别，但网络版本能够装在多台电脑上、供各个子公司同时使用，不但能够方便子公司及时录制、查阅凭证，同时也有利于总公司对子公司的财务监督和审核。其缺点是费用相对于单机版本较高，必须购买单独的服务器和端口，增加了系统的维护难度，当前市场价格为。
集团平台版，其功能是三种方案中最完善的一种，不但有利于总公司的财务运行，同时也有利于各子公司财务工作的开展。可是它的费用过高且维护难度较大，鉴于当前公司刚开始成立运行，该方案并不适合公司。
综合功能、价格以及工作需要等因素的考虑，认为第二种方案比较适合当前公司的发展和需要。
【篇三：用友erp-nc财务核算实施方案模板】

xx（集团）公司
用友管理软件实施方案
(客户化、总账、现金银行、固定资产、iufo)
作者：用友软件xx项目组
建立日期：
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版本：
用友软件股份有限公司
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目录
文档控制 ............................................................................................... 2
目录 .................................................................................................................................................. 3
1.项目背景 ........................................................................................... 6
2.企业概况 ....................................................................................................................................... 7
2.1企业概述 .............................................................
................................. 7
2.2整体组织架构 ........................................................................................................................ 7
2.3财务信息化现状 ................................................................................................................... 7
2.3.1网络环境 .......................................................................................................................... 7
2.3.2软、硬件环境 .................................................................................................................. 7
2.3.3财务信息化总体规划 ........... 8
3.企业业务原型 ............................................................................................................................... 9
3.1财务核算体系及报表体系： ............................................... 9
3.2主要业务描述 ...................................................................................................................... 10
3.2.1部门设置及岗位职责 ................................................................................................. 10
3.2.2账务核算 ........................................................................................................................ 10
3.2.3固定资产 ........................................................................................................................ 11
3.2.4报表 ........... 11
4.需求分析及应答 ......................................................................................................................... 12
4.1总体需求 ................................ 12
4.2详细需求描述及应答 ........................................................................................................... 12
5.解决方案 ................................................................... 14
5.1客户化................................................................................................................................... 15
5.1.1客户化初始设置流程图 ..................................................................... 15
5.1.2集团客户化初始设置 .................................................................................................... 16
5.1.2.1公司类别设置 ......................................................................................................... 16
5.1.2.2币种设置 ......... 16
5.1.2.3集团级参数设置 ..................................................................................................... 17
5.1.2.4建立会计期间 ...................................................... 19
5.1.2.5建立公司目录 ......................................................................................................... 19
5.1.2.6建公司账 .......................................................................................................... 20
5.1.2.7集团级用户管理和权限设置 ................................................................................. 21
5.1.2.8集团级基础档案 ..................................................................................................... 21
5.1.2.9设置预警条件 ............................................ 29
5.1.3公司客户化初始设置 .................................................................................................... 31
5.1.3.1公司级参数设置 .................................................................................................. 31
5.1.3.2公司级用户管理和权限设置 ................................................................................. 32
5.1.3.3公司级基础档案 ..................................................................................................... 33
5.1.3.4设置审批流 ................................................. 44
5.1.3.5财务会计平台设置 ................................................................................................. 44
5.1.3.6设置预警条件 ..................................................................................................... 45
5.2总账....................................................................................................................................... 46
5.2.1实施流程 ........................................................................................................................ 46
5.2.2初始设置 ........................................................................................................................ 46
5.2.2.1总账参数设置 ......................................................................................................... 46
5.2.2.2期初余额 ................................... 49
5.2.2.3往来核销 ................................................................................................................. 49
5.2.2.4集团对账 ......................................................................... 50
5.2.2.5期末处理 ................................................................................................................. 50
5.2.3实施注意事项 ............................................................................................................... 52
5.2.3.1初始设置 ................................................................................................................. 52
5.2.3.2期初余额 ................................................................................................................. 52
5.2.3.3凭证管理 ................... 53
5.2.3.4往来核销 ................................................................................................................. 54
5.2.3.5集团对账 ......................................................... 54
5.2.3.6期末处理 ................................................................................................................. 54
5.2.3.7账簿查询 ............................................................................................... 56
5.3现金银行 ............................................................................................................................... 57
5.3.1实施流程 ........................................................................................................................ 57
5.3.1.1银行对账流程 ......................................................................................................... 57
5.3.1.2票据管理流程 ......................................................................................................... 57
5.3.2初始设置 ....................................... 59
5.3.2.1对账账户初始化 ..................................................................................................... 59
5.3.2.2银行对账期初未达数据 ......................................................................... 59
5.3.2.3空白票据购置 ......................................................................................................... 60
5.3.3实施注意事项 ................................................................................................................ 60
5.3.3.1银行对账 ...........