部门协作服务中心对财务部管理规范.doc

部门协作服务中心对财务部管理规范

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2020年5月29日
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部门协作(服务中心对财务部)管理规范
　　(1) 酒水统计报表与房态表:每日上午10点前服务中心核实此两项报表呈送财务部,对财务审计出的问题,要认真解答并找出原因给予修正。
　　(2) 请购物件和领料时:下请购单要列明物品的规格、生产商、数量、使用部门;对可能混淆的物品要在备注栏内说明清楚,并与采购沟通讲明,对紧用物品在三天内未购回的要询问采购原因并上报本部门经理,以免误事。请购回来的物品一定要先入酒店总仓;然后才能领出使用;如果急用到现场,必须先经得部门经理许可;对请购回来的物品质量问题应先报经理查看,不可擅自发表个人意见,以免误会而引起不必要的麻烦。
　　(3) 物资、酒水报损事宜:食品酒水过期时提前一个月撤出,提醒楼层每月1---3号做此项工作,过期未撤出报损,由楼层负责按进货价认购;物资破旧不能用时,每月5号前集中写报损单经部门经理核实,签署后交副总认可;然后由财务派人鉴定,对报损后另作它用的应打上”已报损”标志,并与其它物资分开,以免混淆。报损后作废品处理的在盘点报表相应栏作消数处理。