【资金预算表】XX分公司资金预算模板(2018.04).xls

XXXX分分公公司司-预预算算表表-201804-201804科科目目期期间间员员工工差差旅旅费费差旅费-市外交通费第一周第二周第三周第四周差旅费-住宿费第一周第二周第三周第四周差旅费-差旅补助第一周第二周第三周第四周差旅费-市内交通费第一周第二周第三周第四周业务招待费-差旅期间的招待客户餐费第一周第二周第三周第四周差旅费-其他第一周第二周第三周第四周行行政政管管理理中中心心租赁费-房租第一周第二周第三周第四周租赁费-物业费第一周第二周第三周第四周租赁费-水电费第一周第二周第三周第四周租赁费-空调/取暖费第一周第二周第三周第四周租赁费-绿植租赁第一周第二周第三周第四周租赁费-复印机租赁第一周第二周第三周第四周租赁费-其他第一周第二周第三周第四周租赁保证金/押金-房租押金第一周第二周第三周第四周租赁保证金/押金-物业费押金第一周第二周第三周第四周租赁保证金/押金-装修押金第一周第二周第三周第四周租赁保证金/押金-复印机租赁押金第一周第二周第三周第四周租赁保证金/押金-饮用水桶/饮水机押金第一周第二周第三周第四周装修费-装修费（含弱电）第一周第二周第三周第四周装修费-消防工程第一周第二周第三周第四周装修费-空调改造第一周第二周第三周第四周装修费-其他第一周第二周第三周第四周固定资产-办公家具第一周第二周第三周第四周固定资产-办公设备第一周第二周第三周第四周固定资产-低值易耗第一周第二周第三周第四周办公费-常规办公用品第一周第二周第三周第四周办公费-证照代办第一周第二周第三周第四周办公费-印刷费-复印打印第一周第二周第三周第四周办公费-名片第一周第二周第三周第四周行行政政管管理理中中心心办公费-图书第一周第二周第三周第四周办公费-绿植第一周第二周第三周第四周办公费-饮用水第一周第二周第三周第四周办公费-其他第一周第二周第三周第四周邮电通讯费-固话费第一周第二周第三周第四周邮电通讯费-宽带网络费第一周第二周第三周第四周邮电通讯费-快递费第一周第二周第三周第四周邮电通讯费-其他第一周第二周第三周第四周办公费-修理费-职场维修第一周第二周第三周第四周办公费-修理费-修理办公家具第一周第二周第三周第四周办公费-修理费-电子设备第一周第二周第三周第四周车辆使用费-燃油费第一周第二周第三周第四周车辆使用费-停车、路桥费第一周第二周第三周第四周车辆使用费-租赁费第一周第二周第三周第四周车辆使用费-维修费第一周第二周第三周第四周车辆使用费-保险费第一周第二周第三周第四周人人力力资资源源管管理理中中心心办公费-招聘费-招聘场地租赁第一周第二周第三周第四周办公费-招聘费-制作招聘用易拉宝第一周第二周第三周第四周办公费-招聘费-网络招聘费用第一周第二周第三周第四周办公费-招聘费-猎头费用第一周第二周第三周第四周劳务费第一周第二周第三周第四周劳务费-保洁人员工资第一周第二周第三周第四周福利费-节假日福利第一周第二周第三周第四周福利费-加班餐费第一周第二周第三周第四周福利费-其他第一周第二周第三周第四周业务招待费-团队建设第一周第二周第三周第四周产产品品运运营营中中心心业务招待费-门店经费第一周第二周第三周第四周差旅费-市外交通费-精英俱乐部第一周第二周第三周第四周差旅费-市内交通费-精英俱乐部第一周第二周第三周第四周财务费用-手续费金第一周第二周第三周第四周人人力力资资源源管管理理中中心心市市场场宣宣传传中中心心市场活动经费第一周第二周第三周第四周市场类费用-其他第一周第二周第三周第四周业务招待费-招待费第一周第二周第三周第四周广告宣传费-网站制作第一周第二周第三周第四周广告宣传费-制作宣传单第一周第二周第三周第四周广告宣传费-易拉宝第一周第二周第三周第四周广告宣传费-传单第一周第二周第三周第四周广告宣传费-宣传有关的费用第一周第二周第三周第四周广告宣传费-其他第一周第二周第三周第四周办公费-印刷费-批量定制印刷第一周第二周第三周第四周业务招待费-其他第一周第二周第三周第四周业务招待费-礼品（送客户小礼品）第一周第二周第三周第四周租赁费-卖场租赁费第一周第二周第三周第四周学学习习与与发发展展中中心心办公费-会务费-培训会议费第一周第二周第三周第四周办公费-培训购买办公用品第一周第二周第三周第四周业务招待费-培训餐费第一周第二周第三周第四周咨询顾问费-外聘讲师费第一周第二周第三周第四周差旅费-由培训产生的交通、住宿费第一周第二周第三周第四周职工教育基金-培训费第一周第二周第三周第四周办公费-会务费-会议费第一周第二周第三周第四周财财务务管管理理中中心心办公费-办公用品-CA证书第一周第二周第三周第四周办公费-其他-代报税第一周第二周第三周第四周办公费-其他-审计第一周第二周第三周第四周业务招待费-国地税维护第一周第二周第三周第四周咨询顾问费-业务咨询服务第一周第二周第三周第四周其他税费-增值税第一周第二周第三周第四周其他税费-印花税第一周第二周第三周第四周其他税费-应交税费-城建税第一周第二周第三周第四周其他税费-应交税费-教育费附加税第一周第二周第三周第四周其他税费-应交税费-地方教育费附加税第一周第二周第三周第四周其他税费-应交税费-个税第一周第二周第三周第四周其他税费-应交税费-企业所得税第一周第二周第三周第四周其他税费-应交税费-房产税第一周第二周第三周第四周其他税费-应交税费-残疾人保障金第一周第二周第三周第四周财务费用-银行汇款手续费第一周第二周第三周第四周财务费用-银行开户费用第一周第二周第三周第四周财务费用-银行网银使用费第一周第二周第三周第四周财务费用-银行账户管理费第一周第二周第三周第四周财务费用-资金调拨第一周第二周第三周第四周财务费用-税收滞纳金/税务罚款第一周第二周第三周第四周财财务务管管理理中中心心财务费用-其他第一周第二周第三周第四周合计第一周第二周第三周第四周预预算算金金额额合合计计金金额额行行政政管管理理中中心心市市场场宣宣传传中中心心-check-学学习习与与发发展展中中心心人人力力资资源源管管理理中中心心产产品品运运营营中中心心财财务务管管理理中中心心1、所有部门的差旅费报销，按部门填写在G-L列。2、任何一项费用都要加批注，说明情况（批注只在D列添加）。