用友U8V101业务子系统初始设置.pptx

项目三 业务子系统初始设置实训一实训一 采购管理与应付款管理采购管理与应付款管理实训二实训二 销售管理与应收款管理销售管理与应收款管理实训三实训三 库存管理与存货核算库存管理与存货核算实训四实训四 总账总账 本章重点1.采购管理与应付款管理采购管理与应付款管理2.销售管理与应收款管理销售管理与应收款管理3.库存管理与存货核算库存管理与存货核算 本章难点1.采购管理与应付款管理采购管理与应付款管理2.销售管理与应收款管理销售管理与应收款管理4采购管理采购管理12应付款管理应付款管理实训一实训一 采购管理与应付款管理采购管理与应付款管理u采购管理系统期初余额录入u采购期初记账 一、采一、采一、采一、采购购管理管理管理管理（1）执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【采购入库】|【入库单】命令，打开【期初采购入库单】窗口。（2）单击【增加】按钮，按实验资料要求录入一张期初采购入库单信息。具体信息如图所示。采购管理系统期初余额录入采购管理系统期初余额录入采购管理系统期初余额录入采购管理系统期初余额录入（1）执行【业务工作】|【供应链】|【采购管理】|【设置】|【采购期初记账】命令，打开【期初记账】窗口，如图所示。（2）单击【记账】按钮，弹出【期初记账完毕】信息提示框。采购期初记账采购期初记账采购期初记账采购期初记账u参数设置u初始设置u录入期初余额二、二、二、二、应应付款管理付款管理付款管理付款管理（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【选项】命令，打开【账套参数设置】窗口。（2）打开【常规】选项卡，单击【编辑】按钮，使所有参数处于可修改状态。【单据审核日期依据】选择【单据日期】，勾选【自动计算现金折扣】，如图所示。选项设置选项设置选项设置选项设置（3）打开【凭证】选项卡，勾选【核销生成凭证】，如图所示。选项设置选项设置选项设置选项设置（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【基本科目设置】，根据要求对应付款管理系统的基本科目进行设置，如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（2）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【控制科目设置】，根据要求对应付款管理系统的控制科目进行设置，如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（3）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【结算方式科目设置】，根据要求对应付款管理系统的结算方式科目进行设置，如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应付款管理】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，单击【确定】按钮，系统打开【期初余额】窗口，单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“采购发票”，“单据类型”为“采购专用发票”，“方向”为“正向”，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（2）单击【确定】按钮，打开【采购专用发票】窗口，录入期初信息，单击【保存】按钮，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择【单据名称】为【应付票据】，【单据类型】为【银行承兑汇票】，单机增加，录入期初应付票据的信息，单击【保存】按钮，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（4）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“预付款”，“单据类型”为“付款单”，“方向”为“正向”，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（5）单击【增加】按钮，录入期初预付账款的信息，单击【保存】按钮，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额4销售管理销售管理12应收款管理应收款管理实训二实训二 销售管理与应收款管理销售管理与应收款管理u销售选项设置一、一、一、一、销销售管理售管理售管理售管理（1）执行执行【业务工作】|【供应链】|【销售管理】【设置】|【销售选项】命令，打开【销售选项】窗口。（2）打开【业务控制】选项卡，取消【销售生成出库单】复选框，勾选【有零售日报业务】、【有委托代销业务】、【有直运销售业务】。如图所示。销售选项设置销售选项设置销售选项设置销售选项设置（3）打开【其他控制】选项卡，【新增退货单】选择【参照发货单】，其他的选项按照默认设置，如图所示。销售选项设置销售选项设置销售选项设置销售选项设置 u选项设置u初始设置u录入期初余额二、二、二、二、应应收款管理收款管理收款管理收款管理（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【选项】命令，打开【账套参数设置】窗口。（2）打开【常规】选项卡，单击【编辑】按钮，使所有参数处于可修改状态。按照初始化要求进行设置，【单据审核日期依据】选择【单据日期】，【坏账处理方式】选择【应收账款余额百分比法】，勾选【自动计算现金折扣】，如图所示。选项设置选项设置选项设置选项设置（3）打开【凭证】选项卡，选择受控科目制单方式【明细到单据】，如图所示。选项设置选项设置选项设置选项设置（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【基本科目设置】，根据要求对应收款管理系统的基本科目进行设置，如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（2）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【控制科目设置】，根据要求对应收款管理系统的控制科目进行设置，如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（3）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。单击【设置科目】中的【结算方式科目设置】，根据要求对应收款管理系统的结算方式科目进行设置，如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（4）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。执行【坏账准备设置】命令，分别录入【提取比率】、【坏账准备期初余额】、【坏账准备科目】、【对方科目】，单击【确定】按钮。如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（5）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【初始设置】命令，打开【初始设置】窗口。执行【账期内账龄区间设置】命令，录入账龄区间信息。如图所示。初始设置初始设置初始设置初始设置（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【应收款管理】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额-查询】窗口，单击【确定】按钮，系统打开【期初余额】窗口，单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“销售发票”，“单据类型”为“销售专用发票”，“方向”为“正向”，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（2）单击【确定】按钮，打开【销售专用发票】窗口，录入期初“应收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。依次录入第二张销售专用发票，单击【保存】按钮。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“预收款，“单据类型”为“收款单”，“方向”为“正向”，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（4）单击【确定】按钮，打开【收款单】窗口，录入期初“预收账款-人民币”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（5）单击【增加】按钮，打开【单据类别】窗口，选择“单据名称”为“应收票据”，“单据类型”为“银行承兑汇票”，“方向”为“正向”，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额（6）单击【确定】按钮，打开【期初票据】窗口，录入期初“应收票据-银行承兑汇票”的信息，单击【保存】按钮，如图所示。录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额 4库存管理库存管理12存货核算存货核算实训三实训三 库存管理与存货核算库存管理与存货核算u选项设置u录入库存期初数据一、一、一、一、库库存管理存管理存管理存管理（1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【选项】命令，打开【库存选项设置】窗口。（2）选中【通用设置】选项卡中的【有无委托代销业务】复选框，如图所示。选项设置选项设置选项设置选项设置（1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】|【期初结存】命令，打开【库存期初数据录入】窗口。（2）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【乳制品库】。（3）单击【修改】按钮，单击存货编码栏中的参照按钮，选择【存货名称】，在【数量】栏中输入，在【单价】栏中输入。（4）依次输入其他期初结存数据。单击【保存】按钮，保存录入存货信息，单击【批审】按钮，如图所示。录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据 录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据（5）在【库存期初】窗口中，同理录入其他仓库的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据（6）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【受托代销库】。单击【修改】按钮，依次输入【受托代销库】的期初结存数据并保存，单击【批审】按钮，如图所示。录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据录入库存期初数据 u选项设置u录入期初数据u科目设置u存货期初记账二、存二、存二、存二、存货货核算核算核算核算（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【选项】|【选项录入命令，打开【选项录入】窗口。（2）在【核算方式】选项卡中设置核算参数。核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲；委托代销成本核算方式：按发出商品核算，如图所示。选项设置选项设置选项设置选项设置 选项设置选项设置选项设置选项设置（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口，仓库选择【原材料库】，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。录入期初数据录入期初数据录入期初数据录入期初数据（2）同理其他仓库，单击【取数】按钮，系统自动从库存管理系统取出该仓库的存货信息，如图所示。录入期初数据录入期初数据录入期初数据录入期初数据（3）单击【对账】按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算与库存管理系统的存货数据进行核对，如果对账成功，如图所示，单击【确定】按钮。录入期初数据录入期初数据录入期初数据录入期初数据（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【存货科目】命令，打开【存货科目】窗口，单击【增加】按钮，选择“01”仓库，如图所示。科目设置科目设置科目设置科目设置（2）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【科目设置】|【对方科目】命令，打开【对方科目】窗口，如图所示。科目设置科目设置科目设置科目设置（1）执行【业务工作】|【供应链】|【存货核算】|【初始设置】|【期初数据】|【期初余额】命令，打开【期初余额】窗口，单击【记账】按钮，系统弹出【期初记账成功】信息提示框，单击【确定】按钮，完成期初记账工作，如图所示。存货期初记账存货期初记账存货期初记账存货期初记账 4总账选项设置总账选项设置12录入总账期初余额录入总账期初余额实训四实训四 总账总账（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【选项】命令，打开【选项】窗口，选择【凭证】选项卡，如图所示。一、一、一、一、总账选项设总账选项设置置置置（2）选择【权限】选项卡，取消【允许修改、作废他人填制的凭证】选项，如图所示。二、录入总账期初余额（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【设置】|【期初余额】命令，打开【期初余额录入】窗口。（2）在【期初余额录入】窗口中，依次录入每一个会计科目的期初余额。如图所示。二、录入总账期初余额（3）单击【试算】按钮，生成【期初试算平衡表】，操作结果如图所示。本章小结业务子系统初始设置销售管理与应收款管理销售管理与应收款管理 总账总账 采购管理与应付款管理采购管理与应付款管理库存管理与存货核算库存管理与存货核算