中石大北总-[2009]3号后勤服务总公司财务报销管理制度.doc

精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-中国石油大学（北京）后勤服务总公司文件中石大北总 20093号 后勤服务总公司财务报销管理制度为了加强总公司的财务管理制度，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合总公司具体情况，制订报销管理制度，要求各中心认真落实，严格执行。 一、借款报销的审批权限 公司员工因工出差借款或报销费用2000元以下（含2000元）由经办人、中心经理（独立中心主任）审签后，报公司财务部门审核，方能借款或报销。2000元-10000元（含10000元）之间由各中心经理（独立中心主任）签字后,由分公司经理或主管副总经理签字, 方能借款或报销。10000元以上,由各中心经理（独立中心主任）、分公司经理或主管副总签字后，再由总经理签字，方能借款或报销。二、原始凭证（发票及行政事业单位的收据）的审核 各项报销的原始凭证，经各中心经理（独立中心主任）审签后，报财务审查其合法性，若不合格，不予报销。三、原始凭证（发票及行政事业单位的收据）应具备的内容各种发票、收据必须符合中华人民共和国发票管理办法 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。四、 原始凭证（发票及行政事业单位的收据）的要求1、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。2、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。品名要清楚明确，符合报销要求，不能写统称。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签字。3、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。4、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。5、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。 二九年二月十八日主题词： 财务报销 制度送：总经理(1)、党总支书记(1)、副总经理(2)发：各中心（部门）（10）、归档（2）中国石油大学（北京）后勤服务总公司 苗木供应合同书甲方：乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发2010205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：一、 苗木数量： 二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。三、 苗木价格：每株计人民币四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。六、 有关事项：1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月-精品 文档-