中石大北总-[2009]3号后勤服务总公司财务报销管理制度.doc

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中国石油大学（北京）后勤服务总公司文件

中石大北总 [2009]3号

后勤服务总公司财务报销管理制度
为了加强总公司的财务管理制度，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合总公司具体情况，制订报销管理制度，要求各中心认真落实，严格执行。
一、借款报销的审批权限
公司员工因工出差借款或报销费用
2000元以下（含2000元）由经办人、中心经理（独立中心主任）审签后，报公司财务部门审核，方能借款或报销。
2000元-10000元（含10000元）之间由各中心经理（独立中心主任）签字后,由分公司经理或主管副总经理签字, 方能借款或报销。
10000元以上,由各中心经理（独立中心主任）、分公司经理或主管副总签字后，再由总经理签字，方能借款或报销。
二、原始凭证（发票及行政事业单位的收据）的审核
各项报销的原始凭证，经各中心经理（独立中心主任）审签后，报财务审查其合法性，若不合格，不予报销。
三、原始凭证（发票及行政事业单位的收据）应具备的内容
各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》 和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用章。
四、 原始凭证（发票及行政事业单位的收据）的要求
1、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
2、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。品名要清楚明确，符合报销要求，不能写统称。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签字。
3、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
4、属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
5、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

     二ＯＯ九年二月十八日

主题词：  财务报销 制度
送：总经理(1)、党总支书记(1)、副总经理(2)
发：各中心（部门）（10）、归档（2）
中国石油大学（北京）后勤服务总公司        
苗木供应合同书

甲方：
乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃
经甲乙双方协商同意， 　（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：
一、 苗木数量：
二、 苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。
三、 苗木价格：每株计人民币
四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ ）
五、 付款方式：任务完成后，10日内一次付清。
六、 有关事项：
1、 土球规格：苗木所带土球直径1.2米以上，厚度60cm以上，卸车前完整不破裂。
2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度12cm以上，纵扎草绳间隙在2cm以下。绳杆高度40cm，缠冠高度2米。
3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。
4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。（送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。
5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。
六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。
七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效 二0一0年十二月

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