网上报销系统.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,ARP二期综合财务管理系统网上报销用户培训,年9月,第1页,网上报销系统,系统总体介绍,系统主要功效,借款管理,报销管理,授权代理,财务审核,基础数据维护,第2页,网上报销系统,系统总体介绍,系统主要功效,借款管理,报销管理,授权代理,财务审核,基础数据维护,第3页,报销管理,网上报销系统功效,借款管理,网上报销系统,确定,网上报销,管理,业,务流程与管理,规则,管理规范,定额借款,委托报销,14种报销单,财务审核,固定资产审批及转固,资产部门审批,ARP系统资产管理模块,领导审批流程,责任人审批,应付管理模块,总账管理模块,委托借款,网银支付,第4页,网上报销总体流程,员工,在线填报,离线填报,WORD,设置不一样,审批流程,银行 接口,自动 付款,员工填单,领导审批,财务审核,网银付款,课题可用资金在填报销单时验证,第5页,业务流程,网上报销系统是员工借款报销申请和审批平台,员工借款或报销时在网上填写借款单或报销单，提交报销单同时,检验课题,可用资金余额。,报销单需经上级主管审批经过，才能提交财务审核。启用领导审批流程后，借款报销单需要领导在系统内逐层审批经过，审批经过后提交到财务审核，未启用领导审批流程，提交领导手工签批，然后提交财务审核,报销员工提交报销单和相关原始凭证到财务部门，财务部门查对电子及纸质凭证无误，,检验课题可用资金和课题结余,，选择对应支出科目后付款,系统中提供4种类型借款单和14种类型报销单，依据实际业务需要选择对应借款报销类型。,第6页,系统主要用户,系统角色,主要职能,职员（借款报销）,普通用户，填写借款单、报销单信息，并提交财务部门,财务人员（报销）,财务用户，审核借款单、报销单以及将借款单、报销单导入ERP系统,财务出纳（报销）,财务用户，确认借款单和报销单付款,财务管理人员（报销）,驳回已审核单据，修改报销单结算方式,资产转固人员（报销）,资产人员，对固定资产报销单审核功效和转固功效,基础数据维护人员（报销）,财务人员，对网上报销系统基础数据进行维护，比如住宿标准、出差标准、出差类别等信息维护,第7页,报销借款功效,新建,借款单、报销单,编辑,借款单、报销单,打印,借款单、报销单,删除,借款单、报销单,提交,借款单、报销单,查看,报销单统计,第8页,新建借款单,路径：财务系统网上报销借款管理定额/限额借款，点击“增加”按钮添加借款单,第9页,新建报销单,路径：财务系统网上报销报销管理，选择对应报销单类型点击“增加”按钮添加报销单,第10页,新建报销单步骤,进入网上报销系统主界面,选择“借款管理”或“报销管理”,选择正确借款单或费用报销单类型,选择“增加”按钮,填写报销单摘要和原始单据张数,添加单据行,填写费用金额和选择费用所属课题,假如多笔费用可添加多个单据行,选择详细结算方式，系统自动计算结算金额，假如需要用各种方式结算，能够点击“增加”按钮添加结算方式,冲销借款报销单,选择要冲销借款单,并填写此次冲销借款金额,填写完成后保留报销单,系统自动检验费用所属课题可用资金余额和课题预算结余,第11页,编辑报销单,借款单或报销单状态为“待提交”或“审核未经过”时能够进行编辑修改,选中详细借款单或报销单,点“编辑”按纽,打开报销单后可对报销单摘要、金额、所属子课题等信息进行编辑和修改,编辑完成后保留报销单，并重新打印报销单,第12页,打印报销单,借款单和报销单，填写完成后，请先保留数据，然后再点击“打印”按钮打印报销单，报销单打印无需设置纸张和页边距。,第13页,查看报销单,“网上报销”菜单下能够查看到本人全部已填写未处理完成各种状态报销单，而且能够进行相关操作,第14页,查看报销单,能够查看到自己填写或以代理方式代他人填写全部借款单和报销单,经过报销（借款）事由、填报日期、报销金额、报销单状态等条件查询借款单和报销单,选择“编辑”按扭看到报销单详细信息,第15页,删除报销单,借款单或报销单状态是“待提交”或“审核未经过”时，能够删除报销单,选中报销单，点“删除”按扭,第16页,报销单据状态,借款/报销单状态,主要内容,待提交,新建报销单、领导未审核批报销单和未提交财务报销单,待审核,已提交财务、财务人员未审核报销单,审核未经过,提交财务审核为经过被驳回报销单,已审批,固定资产管理员已审批，财务人员审核固定资产报销单,已审核,财务人员已审核、未导入ERP系统报销单,已确定金额,限借款单，已在银行支付并由财务人员确定限额借款详细金额,已处理,导入ERP系统已生成记账凭证报销单,第17页,网上报销系统,系统总体介绍,系统主要功效,借款管理,报销管理,授权代理,财务审核,基础数据维护,第18页,借款管理,借款基本要素,借款事由,：借款摘要信息,借款类别,：依据借款用途分类，由财务人员设置详细借款类别并指定会计科目,支付方式,：现金、银行卡、支票、汇款、汇票、,借款金额/借款限额,：定额借款单填写借款金额,收款单位信息,：当支付方式选择汇款时需要填写收款单位信息,账套,：系统默认科研事业账套,子课题账号,：借款所属课题编号,委托人,：代理借款需要选择要素。,第19页,新建报销单,借款流水号编码规则：系统自动生成流水号，,如：JYZ1003300002,借款方式缩写信息：,金额已知自行借款：JYZ,金额已知代理借款：JYD,金额未知自行借款：JWZ,金额未知代理借款：JWD,第20页,定额借款单,第21页,网上报销系统,系统总体介绍,系统主要功效,借款管理,报销管理,授权代理,财务审核,基础数据维护,第22页,报销单包含十八类，其中八类为二期新增报销单类别,报销单类别,会议费报销单,外事差旅费报销单,外事招待费报销单,国际合作会议报销单,现金还款报销单,经费转拨报销单,费用分摊报销单,医疗费报销单,普通费报销单,差旅费报销单,交通费报销单,办公费报销单,招待费报销单,维修费报销单,劳务费报销单,离退休人员经费,固定资产报销单,材料费报销单,第23页,差旅费报销单,分汇总信息、单据行信息、支付信息、核销信息四个区域,字段分为填写项、计算项、校验项、默认项，字段排列按一定规则,第24页,材料费报销单,材料费采购成本需要分摊到子课题，请点击子课题，选择详细子课题，分摊金额累计应等于报销金额。,第25页,报销单支付,报销单支付方式默认为银行卡，默认报销人维护默认银行卡信息,如需修改默认结算方式，,将鼠标选中“银行卡”，出现下拉选择框，可选择其它支付方式，详细包含现金、支票、汇票和汇款。增加结算方式点“增加”按钮。,第26页,个人银行卡信息维护,维护路径：基础数据维护银行卡信息维护,银行卡信息维护,第27页,授权银行卡信息,个人银行卡信息授权给他人，他人报销选择支付方式时，能够选到银行卡授权人银行卡号。,添加代理人选择要授权银行卡信息人员,第28页,几点注意事项,一、定额借款单填写：,现金借款事由填写：,差费借款：(人)借(城市)差费,例：张勇借北京差费,会议借款：(人)借会议费,例：张勇借会议费,银行转帐（汇款）借款事由填写：,(人)转(单位简称)（用途）款（万元以上写协议号）,例：张勇转西安聚星光电企业探测器款,第29页,几点注意事项,二、普通报销单填写：,差费报销：(人)报销(城市)差费,例：张勇报销北京差费,会议费报销：,会议评审费：(人)报销会议评审费/咨询费,例：张勇报销会议咨询费/评审费,会议其它费用：(人)报销会议费,例：张勇报销会议费,餐费、参观门票报销：(人)报销业务费,例：张勇报销业务费,办公用具报销：(人)购,例：张勇购硒鼓,第30页,几点注意事项,电话费报销：(人)报销月电话费,例：张勇报销1-8月电话费,市交费报销：(人)报销市交费,例：张勇报销市交费,零星材料采购/材料运费,例：张勇购镜头/张勇报销材料运费,设备材料采购、外协、试验、研制费报销：,(人)购(单位简称)（用途）,（万元以上写协议号）例：张勇购西安佳庆企业计算机（万元以上写协议号）,张勇报销沈阳铸造所加工费（万元以上写协议号）,张勇报销成都外协费（万元以上写协议号）,第31页,第32页,请提出您宝贵意见！,谢谢,!,第33页,