会计报表管理子系统.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,第四章 会计报表管理子系统,【学习目标】,掌握UFO会计报表管理子系统相关基本概念、数据处,理流程和基本操作过程；重点掌握UFO会计报表格式,设计和数据处理；能够利用报表模板生成会计报表；,熟悉怎样利用取得报表数据生成图表并进行分析。,【章节重点、难点】,UFO会计报表格式设计；,资产负债表和利润表公式输入。,【教学方法】,多媒体教学；讲授法与演示法结合,会计报表管理子系统,第1页,本 章 结 构,第一节,报表管理子系统概述,第二节,报表管理子系统业务处理流程和功效结构,第四节,UFO报表数据处理,第三节,UFO,报表格式设计,第五节,报表维护处理,第六节,图表功效,会计报表管理子系统,第2页,第一节 报表管理子系统概述,一、会计报表概念,会计报表是用来综合反应企业单位某一特定,日期财务情况和某一会计期间经营结果、现金,流量书面文件。,债权人,投资人,资产负债表,现金流量表,内外管理部门,信息使用者,利润表,会计报表,会计报表管理子系统,第3页,按编报时间,中期财务报表,年度财务报表,以短于一个完整会计年度汇报期间为基础编制财务报表，包含：月报、季报、六个月报。,能够反应一个完整会计年度,财务情况。,二、会计报表分类（1）,会计报表管理子系统,第4页,个别会计报表,合并会计报表,反应企业本身财务情况和经营结果。,以企业集团为会计主体，以母子企业个别会计报表为基础，由母企业编制综合性报表。,按编报单位,二、会计报表分类（2）,会计报表管理子系统,第5页,按服务对象,对内会计报表,对外会计报表,对内会计报表主要是提供给单位经营管理者，为其进行有效经营管理和制订正确经济决议服务。,对外会计报表主要是为了满足政府部门、财政税务部门、企业管理者、债权人、投资者等相关方面了解企业相关财务情况报表。,二、会计报表分类（3）,会计报表管理子系统,第6页,报表管理子系统,专用报表管理系统,通用报表管理系统,把会计报表种类、格式和编制方法固定在计算机程序中应用软件。,能够提供会计报表自定义功效，使得用户在不需要进行程序设计情况下，依据本身对会计报表详细需求，自主定义会计报表格式和编制方法，并能从其它模块数据库中自动提取会计数据，自动生成指定格式会计报表报表管理系统。,三、报表管理子系统概念和分类,概念：将计算机数据处理技术与会计报表编制方法进行有机结合，设计出专门用于会计报表数据处理应用软件，这就是报表管理子系统。,会计报表管理子系统,第7页,一、报表管理子系统业务处理流程,会计凭证会计账簿,审核,设计报表格式,会计报表格式文件,其它业务子系统、其它报表,数据采集计算,会计,报表,外部,数据,报表,汇总,表,分析,结果,输出,汇总,计算,第二节 报表管理子系统业务处理流程和功效结构,会计报表管理子系统,第8页,报表管理,子系统,报,表,管,理,运,算,审,核,汇,总,分,析,报,表,输,出,报,表,编,辑,初,始,化,二、报表管理子系统功效结构,会计报表管理子系统,第9页,开启报表,新建报表,设计报表格式,定义报表公式,报表数据处理,保留报表文件,报表维护,三、报表管理子系统基本操作过程,会计报表管理子系统,第10页,报表编制流程图,格式,及公,式设,置,进入报表系统,新建报表,设置报表格式,设置标题、表头、表,体、表尾及其属性,定义报表公式,经过公式建立报表项,目和账户对应关系,会计报表管理子系统,第11页,第三节 UFO报表格式设计,一、UFO报表基本概念,（一）,格式状态和数据状态,1.格式状态：,报表格式设计,定义公式:单元公式、表内公式,2.数据状态：,输入数据,汇总、合并报表,增加或删除表页、做图形等,UFO两大状态,会计报表管理子系统,第12页,格,式,及,公,式,设,置,不一样状态,数,据,处,理,格式：设置报表,格式和公式,数据：处理报表,数据处理,（一）,格式状态和数据状态,会计报表管理子系统,第13页,1.所做操作对全部表页都发生作用。,2.不能进行数据录入、计算。,3.只能看到报表格式，数据被全部隐藏。,注意:,格式状态,数据状态,4.看到报表全部内容，包含格式和数据。,5.不能修改报表格式。,会计报表管理子系统,第14页,(二)单元和组合单元,1.单元：,是组成报表最小单位，名称,由,行、列,唯一标识。,例：第三行和第一列交叉处单元,A3,行号:1-9999列号:A-U,会计报表管理子系统,第15页,(二)单元和组合单元,2.组合单元：,由相邻两个或两个以上单元组成，这些单元必须是,同种类型,单元。,例：把B2和B3组合,B2：B3 或B2、B3,组合单元视为,一个单元,会计报表管理子系统,第16页,（三）区域：,自起点单元至终点单元是一个完整矩形。,例：把A3到C10划分为一个区域,A3：C10,最大区域是：,最小区域是：,表页,单元,会计报表管理子系统,第17页,（四）表页,是一叠含有相同格式报表中一页。,注意:,1、一个UFO立体报表中可容纳99999张表页，每一张表页由很多个单元组成。,2、一个报表中全部表页含有相同格式，但其中数据不一样。,会计报表管理子系统,第18页,（五）二维表和三维表,1.二维表：,经过,行、列,就能找到这个报表中任何位置数据。,2.三维表：,经过,行、列和表页号,找到一叠报表中任何位置数据。,例:第三张表页A7单元,A73,会计报表管理子系统,第19页,（六）关键字,游离于单元之外特殊数据单元，能够唯一标识一个表页。包含：,注:,关键字位置在格式状态下设置；,关键字内容在数据状态下录入。,（1）单位名称,（2）单位编号,（3）年、月、日,会计报表管理子系统,第20页,二、报表格式设计,（一）打开UFO报表,1.在桌面左下角点击“开始”“程序”“用友ERP-U8”图标，选,择“企业应用平台”“账务会计”“UFO报表”，单击打开。,以下列图所表示：,会计报表管理子系统,第21页,二、报表格式设计,2.选择对应账套及操作员，单击【确定】进入。系统弹出“日积月累”,对话框，单击【关闭】按钮。,3.单击工具栏上“新建”选项，新建一张空白表。如图：,标题栏,菜单栏,工具栏,编辑栏,全选按钮,行标,列标,状态按钮,当前单元,拆分按钮,会计报表管理子系统,第22页,二、报表格式设计,（二）,报表格式设计,以教材p,111,表4-1为例编制利润表：,1.设置表尺寸,设置表尺寸是指确定报表行数和列数，共26行、4列。,方法：打开“格式”菜单，选择“表尺寸”命令，系统弹出“表尺寸”对话框，输,入行数26和列数4，然后，单击【确认】按钮，如图所表示。,会计报表管理子系统,第23页,二、报表格式设计,2.设置行高和列宽,选择“格式”菜单中“行高”、“列宽”命令来调整表格整体行高或,列宽。这种方法比较准确，便于对整个报表格式统一。如图所,示：,会计报表管理子系统,第24页,二、报表格式设计,3.画表格线,方法：用鼠标左键拖动选定画线区域，然后，选择“格式”菜单下“区,域画线”，再选择画线类型、线条样式，最终单击【确认】按钮。如图,所表示，把表4-1利润表表体画上表格网线。,会计报表管理子系统,第25页,二、报表格式设计,4.定义组合单元,方法：先选定第一行标题行，单击“格式”菜单“组合单元”命令，打开“组合,单元”对话框。单击【整体组合】按钮或【按行组合】按钮，如图所表示，表,4-1利润表第一行被合并为一个组合单元。,5,录入报表项目内容,方法：双击选定单元，将光标定位在单元格中，直接在单元格中输入内容。,会计报表管理子系统,第26页,二、报表格式设计,6.定义关键字,详细方法以下：,（1）在“格式”状态下，先选中要输入关键字A3单元，选择“数据”,菜单中“关键字”“设置”命令，打开“设置关键字”对话框。,（2）选定“单位名称”单项选择框，单击【确定】按钮。一样方法把“年”、“月”,也定义为关键字，如图所表示：,会计报表管理子系统,第27页,二、报表格式设计,（3）执行“数据”菜单中“关键字”“偏移”命令，打开“定义关键字偏移”对话,框。,（4）在“单位名称”、“年”、“月”等需要调整位置关键字文本框中输入偏移,值，单元偏移量范围是-300，300，负数表示向左偏移，正数表示向右,偏移，然后单击【确定】按钮。假如位置不太适当，应重复测试。,会计报表管理子系统,第28页,二、报表格式设计,6.设置单元属性,单元属性分为表样单元、数值单元和字符单元等三种类型。,方法：先选定C5:C23区域，单击“格式”菜单中“单元属性”命令。打,开“单元属性”对话框，选定“数值”单元框，选定“逗号”复选框，再把小,数位调整为2，最终单击【确认】按钮。,会计报表管理子系统,第29页,二、报表格式设计,7.设置单元格调,单元格调是指单元内字体、颜色图案、对齐方式等显示方式。,方法：先选定利润表标题所在组合单元，然后单击“格式”菜单中“单元属性”,命令，在打开“单元格属性”对话框中分别在“字体图案”、“对齐”、和“边框”列表,框中按要求进行设置，如图所表示:,最终单击【确认】按钮，报表就按照要求设置完成了。,会计报表管理子系统,第30页,表样,字符,数值,画表格线,文字内容,设,置,报,表,格,式,标题,表头,表体,表尾,属性,字体图案,对 齐,边 框,单元类型,关键字,显示位置在“格式”状态；,值在“数据”状态下录入,输入内容只对本表页有（数据）,“格式”状态下输入内容默认为“表样单元”，对全部表页都有效,会计报表管理子系统,第31页,（一）单元公式,1.账务取数公式,方法：,（1）先选中C9单元，然后单击工“fx”图标,在弹出“定义公式”对话框中单击“函数向导”，系统自动弹出“函数向导”对话框。,（2）在函数分类对话框中选择“用友账务函数”，函数名选择“发生(FS),单击【下一步】按钮。,（3）在弹出“用友账务函数”对话框中单击【参考】按钮，选择“账套号”、“会计年度”、“科目”、“期间”、“方向”等，然后，单击【确定】按钮，系统自动将定义公式显示在“定义公式”对话框中，再单击【确定】按钮，系统将公式写入单元格中，如图所表示。,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第32页,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第33页,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第34页,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第35页,三、报表公式设置,表示式为FS（“5101”,月,“贷”,“001”,2007,“y”）。说明“销售费用”本期金额来自001号账套20当月“5101，销售费用”借方发生额。,会计报表管理子系统,第36页,2.表页内部取数公式,方法：选中“C15”单元，单击“fx”图标或按“=”键，系统弹出“定义公式”窗口，在栏内输入“C5-C6-C7-C8-C9-C10-11+C12+c13”,单击【确认】按钮，如图所表示。,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第37页,3.从本表其它表页取数公式,方法：表4-2利润表D5单元中“营业收入”项目“上期金额”能够经过设置SELECT()函数公式来取得。,单元公式为：D5=SELECT(c5,年=年+1)。其中“年”表示当前年度，等号右边“年”表示上一个年度，“SELECT(c5,年=年+1)”表示将上一个年度表中c5单元数取出来，取入表“年+1”中来,即为本年度报表中“上期金额”。如图所表示：,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第38页,D 5,C 5,D5=sele(d5,月=月+1)+C5,本月累计数=上月累计数+本月发生数,C 7,C 7=c 5c 6,会计报表管理子系统,第39页,4.报表之间取数公式,在报表与报表之间取数时，要考虑到报表名、表页和区域等三个方面。其公式基本表示式为：=“他表表名”。,如：取“资产负债表”第2页D14单元值到当前表页C5单元，其公式表示式为：C5=“资产负债表”D142。,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第40页,（二）审核公式,在“数据”状态下运行审核公式功效。审核公式基本表,达式为：,MESSAGE“提醒信息”,如：表4-2利润表中，要求单元公式C15=C5-C6-C7-C8-C9-,C10-C11+C12+C13，,则对应审核公式为：,c15=c5-c6-c7-c8-c9-c10-c11+c12+c13,MESSAGE“营业利润计算错误”,（三）舍位平衡公式,报表经舍位之后，重新调整平衡关系公式称为舍位平衡公,式。,三、报表公式设置,会计报表管理子系统,第41页,三,公,式,设,置,公,式,种,类,公,式,设,置,自本表本,页取数函数,账务函数,自本表其它表,页取数函数,自其它报表取,数函数,直接输入,利用函数向导输入,1.从总账中直接取数,2.基本格式：函数名（“科目编码”，会计期间，“方向”，“账套号”，“会计年度”，“编码1”）,3.例：QC“1009”，整年，“借”，01”）,1.,主要用于表内数据计算,2.基本格式：,函数名（区域，条件）,3.例：PTOTALA5:A7,A5:A70),PAVG（A5:A7,A5:A70),会计报表管理子系统,第42页,四、报表模板,利用报表模板编制利润表,方法：,1.新建一个空白表，在“格式”状态下，单击“格式”菜单下,“报表模板”命令，系统弹出“报表模板”对话框。选择行业类,型、报表类型，然后，单击【确认】按钮。,会计报表管理子系统,第43页,四、报表模板,2.系统提醒“模板格式将覆盖本表格式！是否继续？”，单击,【确定】按钮，原来表页内容将会全部丢失（此操作需慎,重），报表格式被新财务报表所覆盖。,会计报表管理子系统,第44页,第四节 UFO报表数据处理,图形表格,依据公式，进行,对应数据处理,数,据,处,理,图表分析,输出报表,生成报表,报表数据处理流程图,会计报表管理子系统,第45页,一、报表生成,（一）打开报表,在UFO报表管理系统主界面，单击“文件”菜单下“打开”，选择,此次使用报表文件。如：利润表。,（二）录入关键字值,1.单击【格式/数据】状态按钮，使系统转换为“数据”状态。,2.单击“数据”菜单下“关键字”“录入”命令，系统弹出“录入关键,字”对话框，分别在文本框中输入对应关键字。如表4-2利润表,关键字如图所表示：,3.单击【确认】按钮，系统弹出“是否重算第一页”提醒框，单击是】,按钮即可。,会计报表管理子系统,第46页,一、报表生成,会计报表管理子系统,第47页,第四节 UFO报表数据处理,（三）录入相关数据,系统以录入关键字值为条件，自动依据已,设置公式计算当前表页数据。,（四）审核报表数据,（五）数据舍位平衡,（六）录入表尾内容,会计报表管理子系统,第48页,【,本章小结,】,本章主要介绍了报表管理系统,基本概念，讲授了UFO会计报表格,式设计和数据处理；而且结合实践工,作介绍了怎样利用报表模板生成会计,报表以及怎样利用取得报表数据生,成图表并进行分析。此章讲授知识,是与前面总账部分亲密联络，学生掌,握报表管理子系统相关操作后，能,够熟练进行电算化报表生成和保,存，能够大大提升工作效率。,会计报表管理子系统,第49页,章节作业,1.以资产负债表为例，简述设计一个报表格式步骤。,2.以利润表为例，简述编辑报表公式方法。,3.简述格式状态与数据状态区分。,会计报表管理子系统,第50页,