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分公司现金出纳岗位说明书

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2020年4月19日
文档仅供参考

分公司现金出纳岗职务说明书
岗位名称
分公司现金银行出纳
岗位编号

所在部门
分公司
岗位定员
页:1

直接上级
分公司经理
岗位工资

直接下级
无
分析人

所辖人员
无
分析日期

本职: 负责分公司现金、银行的出纳工作
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:负责分公司的现收、银收工作
工作时间百分比:60%
工作
任务
负责分公司销售商品的结算业务
频次:1次/天
用时:1小时
负责分公司应收帐款结算业务
频次:1次/天
用时:30分钟
负责分公司其它应收款的结算业务
频次:1次/天
用时:20分钟
负责分公司包装物的结算业务
频次:1次/天
用时:10分钟
负责分公司结算印章、票据及库存现金的保管工作
频次:1次/天
用时:10分钟
负责分公司日常销售费用的报销工作
频次:1次/天
用时:10分钟
负责分公司人员的工资发放工作
频次:1次/月
用时:2小时
负责分公司现金的银行存款工作
频次:1次/天
用时:2小时
负责分公司审核无误后的现金付款工作
频次:1次/天
用时:1小时
职
责
二
职责表述:负责分公司票证、单据的传递及收付款凭证的填制工作
工作时间百分比:30 %
工作
任务
负责填制前日发生的现金银行业务会计凭证
频次:1次/ 天
用时:20分钟
负责库存现金的核对、银行存款业务的核对工作
频次:1次/ 天
用时:20分钟
负责分公司销售票据及凭证的传递工作
频次:1次/ 天
用时:20分钟
负责分公司现金、银行存款日记帐的登记工作
频次:1次/ 天
用时:10分钟
职责
三
职责表述:完成上级交办的其它工作
工作时间百分比:10 %
权力:
权限一: 有向经办人员核实原始凭证的真实性、准确性的管理权
权限二: 有对违返财经制度及公司财务制度的现金银行收付款项的劝阻权、制止权
权限三: 有本岗位结算业务有收付款项的直接执行权
权限四: 有本职工作信息的保密权
权限五: 有相关工作的建议权
权限六: 有分公司保险柜、验钞的使用权、维护权
权限七: 有没收假币权
权限八: 有代扣代缴个人所得税权
考核指标:
1、按照财务制度要求严格审核报销单据,正确率达99.9%。
2、及时准确的收付现金,假币损失一年不得超过二百元。确保现金安全
3、按照公司财务制度要求填制记收付款记帐凭证,正确率99.5%
4、及时准确登记现金及银行存款日记帐,日清月结、帐证相符、帐实相符的准确率为100%页:2

5、每日保管好未填制登记贩原始凭证,结算印章,保险柜上锁率为100%
6、完成领导交办的其它工作,满意率95%
工作协作关系:
内部协调关系
营销公司财务部
外部协调关系
相关银行
任职资格:
教育水平
中专
专业
经济管理知识、财务知识、税务知识
工作经验
2年相关专业经验
能力要求
掌握一定的计算机使用方法,具有人际交往能力,文字表示能力,,时间管理能力
个性特征
要稳重、有责任心、工作要细心
生理特征
22-55
所需培训
财务知识、公司制度、专业上岗培训,各一周
工作特点:
工作场所
分公司办公室
工作方式
以坐为主
工作时间特征
正常工作时间,月初月末需加班
工作环境
一般办公室
体力精力消耗
工作精力较集中
劳动保护
无
使用工具/设备
计数器、电话、验抄机、电脑、保险柜
所需记录文档
原始凭证、现金凭证、税务报表、财务报表页:3

备注: