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1、分公司现金出纳岗位说明书 3 2020年4月19日文档仅供参考分公司现金出纳岗职务说明书岗位名称分公司现金银行出纳岗位编号所在部门分公司岗位定员页:1 直接上级分公司经理岗位工资直接下级无分析人所辖人员无分析日期本职: 负责分公司现金、银行的出纳工作职责与工作任务: 职责一职责表述:负责分公司的现收、银收工作工作时间百分比:60% 工作任务负责分公司销售商品的结算业务频次:1次/天用时:1小时负责分公司

2、应收帐款结算业务频次:1次/天用时:30分钟负责分公司其它应收款的结算业务频次:1次/天用时:20分钟负责分公司包装物的结算业务频次:1次/天用时:10分钟负责分公司结算印章、票据及库存现金的保管工作频次:1次/天用时:10分钟负责分公司日常销售费用的报销工作频次:1次/天用时:10分钟负责分公司人员的工资发放工作频次:1次/月用时:2小时负责分公司现金的银行存款工作频次:1次/天用时:2小时负责分公司审核无误后的现金付款工作频次:1次/天用时:1小时职责二职责表述:负责分公司票证、

3、单据的传递及收付款凭证的填制工作工作时间百分比:30 % 工作任务负责填制前日发生的现金银行业务会计凭证频次:1次/ 天用时:20分钟负责库存现金的核对、银行存款业务的核对工作频次:1次/ 天用时:20分钟负责分公司销售票据及凭证的传递工作频次:1次/ 天用时:20分钟负责分公司现金、银行存款日记帐的登记工作频次:1次/ 天用时:10分钟职责三职责表述:完成上级交办的其它工作工作时间百分比:10 % 权力: 权限一: 有向经办人员核实原始凭证的真实性、准确性的管理权权限二: 有对违返财经制度及公司财务制度的现金银

4、行收付款项的劝阻权、制止权权限三: 有本岗位结算业务有收付款项的直接执行权权限四: 有本职工作信息的保密权权限五: 有相关工作的建议权权限六: 有分公司保险柜、验钞的使用权、维护权权限七: 有没收假币权权限八: 有代扣代缴个人所得税权考核指标: 1、按照财务制度要求严格审核报销单据,正确率达99.9%。 2、及时准确的收付现金,假币损失一年不得超过二百元。确保现金安全 3、按照公司财务制度要求填制记收付款记帐凭证,正确率99.5% 4、及时准确登记现金及银行存款日记帐,日清月结、帐证相符、帐实相符的准确率为100%页:2 5、每日保管好未填制登记贩

5、原始凭证,结算印章,保险柜上锁率为100% 6、完成领导交办的其它工作,满意率95% 工作协作关系: 内部协调关系营销公司财务部外部协调关系相关银行任职资格: 教育水平中专专业经济管理知识、财务知识、税务知识工作经验 2年相关专业经验能力要求掌握一定的计算机使用方法,具有人际交往能力,文字表示能力,,时间管理能力个性特征要稳重、有责任心、工作要细心生理特征 22-55 所需培训财务知识、公司制度、专业上岗培训,各一周工作特点: 工作场所分公司办公室工作方式以坐为主工作时间特征正常工作时间,月初月末需加班工作环境一般办公室体力精力消耗工作精力较集中劳动保护无使用工具/设备计数器、电话、验抄机、电脑、保险柜所需记录文档原始凭证、现金凭证、税务报表、财务报表页:3 备注: