物流货押监管管理制度.docx

物流货押监管管理制度（一）总则物流是企业物资供应体系的一个重要部分，是各种物资周转储备环节，同时担负着物资管理的多项业务职能.它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，服务周到，降低费用，加速资源周转。为保障银行、物流货押部、物流仓储配送部对质押合同履行，物流货押部应对存放物资按照合同的约定承担监管义务与责任，制订以下细则。（二）物资验收入库（1）物资入库:物流仓储配送部指定人员亲自同经销商（货物所有权人）交货人办理接货手续，核对清点物资名称、规格型号、数量是否一致仓储管理人员，货押部验收人员按物资接货单上的要求签字，签收是经济责任的转移。（2）物资验收合格：仓库管理员凭经销商计划单所开的物资名称规格型号、数量、计量验收就位,入库物资验收单各栏应填写清楚，并随同交物流货押部发货开票室记入台帐和输入仓储货押管理系统.（3）物流货押部验收中发现的问题要及时向供应商反映、查询，及时处理.（4）物流货押人员应对库存的材料不定期进行核对，努力做到帐帐相符、帐物相符、帐与电脑数据相符，发现问题及时核对，正确及时处理各种帐务。（三）物资的储存保管（1）物流仓储配送部应在指定仓库储存货物，未经经销商和银行双方一致书面同意，物流仓储配送部不得改变货物存储仓库，但发生不可抗力或银行质权时要求改变仓库的情形除外.（2）物流仓储配送部应妥善保管货物，其保管条件不得低于经销商明确说明的要求，有关货物的包装提示的保管要求，国家标准要求以及行业标准要求（3）物资的储存保管:原则上对应收物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑区划分工.（4）储存保管物资要根据其自然属性考虑储存的场所和保管常识措施。务使物资不发生保管责任损失。同类物资堆放要考虑先进先出，出货方便.（5）物资堆放的原则是，在堆放合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数、检点方便、成行成列、文明整齐。（四）物资发货出库（1）物资出库:物流货押部开票员应进行单据审核（检查单据的正确性），审核完毕后调出出库单，发货员严格依据出库单上物资名称、仓储号、库区号、规格型号、数量发货，装车后提货人应在出库单上写明车号、姓名，同时发货员签字。（2）当天出库物资：发货员应及时记入台帐，交物流货押部开票员输入电脑，数据信息及时被上传到钢铁网结算清算部，便于结算货款。（3）发货人与收货人在办理提货交接时应当清楚正确，防止差错出门。（4）物流货押部人员在交易完成后，无权再修改数据。（5）所有的发货凭证，发货人应妥善保管，认真细致做好收发货凭证的归档工作。（6）物流货押部人员在开票发货时，不得超发，有特殊情况应与结算清算部联系解决。（五）质物的监管责任（1）物流货押部负责对物资名称、规格型号、生产厂家、数量、计量验收，依据出库单物资名称、仓储号、库区号、规格型号出库放行，保障质物不无故失少，监管好质物不低于银行设定最低限量。（2）认真做好质物统计工作,对质物库存应随时抽查核对，积极履行监管的职责，保障质物的数额不低于最低监管限额，随时观察市场价格变化，调整质押物限额，遇有情况及时向银行通报。（3）积极协助银行对质物清单、相关进出库凭证查询，接受银行对监管物资检查。(4) 物流货押部人员做好银行质押合同登记工作，输入银行的估价，做到合同上数字与库存质押物一致。(5) 物流货押部做好杭州本地和异地的物资管理。(6) 物流货押部人员月末将经过核实正确的报表交公司财务存挡。