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仓管组工作流程-物品入库、出库、月底结账流程与规定.doc

上传人:精**** 文档编号:10192738 上传时间:2025-04-25 格式:DOC 页数:4 大小:27.54KB
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资源描述
西安**************管理 ****************分公司 财务部仓管组工作流程 一、物品入、出库管理规定 物品入、出库及储存管理是公司的一项重要工作,由财务仓管组进行日常的库房管理工作,办理物品的入、出库手续、库存物品的保管及库房的安全工作。非库房管理人员未通过许可不得进入库房内。 1、库房物品的出库将依据各部门上月所报计划、办理物品出库手续。如无计划的部门,将不予办理物品出库。 2、各部门、应严格遵守公司的采购流程,假设先送货,后补手续,财务库房将不予办理物品入库手续〔紧急采购除外〕。 二、物品入库流程 1、仓管员依据审批手续完备的《物资采购申请单》或《报批件》〔大宗采购依据采购合同〕办理物品入库手续。仓管员依据采购申请单,对比 物品名称、数量、规格〔型号〕、单价和质量进行核对,物品验收时须由使用部门相关人员共同验收,对一些专业性、技术性较强的物资,应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单〞,并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量。验收完毕后,仓管员填写物品入库单。 2、“入库单〞必须采购员、仓管员、仓库主管、申购部门签字确认并签字,并在“入库单〞上注明“物资采购申请单〞上的编号,以便于财务人员核账。 3、物品入库单一式四份,一份交于供应商自行保管,一份由仓管员存档,一份月底统一交于会计人员,一份月底统一交于采购部。办理物品入库手续时,要保证入库物品信息的准确性。 三、物品出库流程 1、办理物品出库,各部门、应先向库房提供部门上月物品采购计划单〔报批件〕,仓管员对比 物品采购计划单予以办理出库单。出库单必须领用人、部门经理〔分管副总〕、仓管员、财务经理共同签字确认后,予以物品发放。办理物品出库手续时,要保证出库物品信息的准确性,杜绝错发、漏发现象发生。 2、物品出库清单一式四份,财务库房留存根联和备查联、一份由库房至月底统一上交于会计人员、一份领用部门自留。 3、固定资产领用须经综合部资产管理员编码后由经办人、分管副总,库管主管、财务部经理共同签字缺认。 四、月底结账 1、月底库房对所有已审核单据进行数量核对,金额核对。 2、对已核实没问题单据进行分类:收货单以供货商为单位划分,出库单以各部门为单位划分,最后整理四联分开装订,库房将已装订好的单据返到各个部门及会计、供应商手中。 3、对以上账务会计核实后,仓库方可结账。 附件:仓库工作流程示意图 ***********************管理 二〇一六年七月十八日 4 / 4 仓库工作流程示意图 供应商送货 仓管员、采购员和使用部门共同验收 采购申请单、报批件 办理入库手续 退回供应商 入库单必须采购员、采购经理、仓管员、仓库主管签字确认 合 格 不合格 库房出物品出库单 物品入库、归位、做仓储管理 部门依据本部门上月的采购计划做出库申请 出 库 领货人及部门经理签字 缺 一 者 签字完毕 仓管不予办理物品出库 仓管确认办理物品出库 仓管员、仓库主管签字 整理单据 月底返单 结账
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