仓管组工作流程-物品入库、出库、月底结账流程与规定.doc

西安*管理*分公司财务部仓管组工作流程一、物品入、出库管理规定物品入、出库及储存管理是公司的一项重要工作，由财务仓管组进行日常的库房管理工作，办理物品的入、出库手续、库存物品的保管及库房的安全工作。非库房管理人员未通过许可不得进入库房内。1、库房物品的出库将依据各部门上月所报计划、办理物品出库手续。如无计划的部门，将不予办理物品出库。2、各部门、应严格遵守公司的采购流程，假设先送货，后补手续，财务库房将不予办理物品入库手续紧急采购除外。二、物品入库流程1、仓管员依据审批手续完备的物资采购申请单或报批件大宗采购依据采购合同办理物品入库手续。仓管员依据采购申请单，对比 物品名称、数量、规格型号、单价和质量进行核对，物品验收时须由使用部门相关人员共同验收，对一些专业性、技术性较强的物资，应提供相关的产品技术标准及“产品质量检验单，并由使用部门技术人员及部门经理签字确认其质量。验收完毕后，仓管员填写物品入库单。2、“入库单必须采购员、仓管员、仓库主管、申购部门签字确认并签字，并在“入库单上注明“物资采购申请单上的编号，以便于财务人员核账。3、物品入库单一式四份，一份交于供应商自行保管，一份由仓管员存档，一份月底统一交于会计人员，一份月底统一交于采购部。办理物品入库手续时，要保证入库物品信息的准确性。三、物品出库流程1、办理物品出库，各部门、应先向库房提供部门上月物品采购计划单报批件，仓管员对比 物品采购计划单予以办理出库单。出库单必须领用人、部门经理分管副总、仓管员、财务经理共同签字确认后，予以物品发放。办理物品出库手续时，要保证出库物品信息的准确性，杜绝错发、漏发现象发生。2、物品出库清单一式四份，财务库房留存根联和备查联、一份由库房至月底统一上交于会计人员、一份领用部门自留。3、固定资产领用须经综合部资产管理员编码后由经办人、分管副总，库管主管、财务部经理共同签字缺认。四、月底结账1、月底库房对所有已审核单据进行数量核对，金额核对。2、对已核实没问题单据进行分类：收货单以供货商为单位划分，出库单以各部门为单位划分，最后整理四联分开装订，库房将已装订好的单据返到各个部门及会计、供应商手中。3、对以上账务会计核实后，仓库方可结账。附件：仓库工作流程示意图*管理 二一六年七月十八日 4 / 4仓库工作流程示意图供应商送货仓管员、采购员和使用部门共同验收采购申请单、报批件办理入库手续退回供应商入库单必须采购员、采购经理、仓管员、仓库主管签字确认合 格不合格库房出物品出库单物品入库、归位、做仓储管理部门依据本部门上月的采购计划做出库申请出 库领货人及部门经理签字缺 一 者签字完毕仓管不予办理物品出库仓管确认办理物品出库仓管员、仓库主管签字整理单据月底返单结账