机关单位仓库管理办法-发挥仓库对各类物料的调配功能.doc

机关单位仓库管理办法
一、 目的
为更好地发挥仓库对各类物料的调配功能，规范公司仓库管理程序及流程，促进公司仓库的各项工作安全、高效、有序地运作，特制定本办法。
二、 管理方式
分公司仓库执行集中管理，各部门物料分区域按照用途存放。
三、 管理使命
各职能部门资产管理员负责物资或资产的台帐管理、调度。分公司仓库管理员负责仓库物品的出入库登记、管理。
四、 库房划分
仓库序号
使用部门
仓库用途
1号
市场经营部
存放促销礼品、办公类固定资产、业务发票和回执单
2号
建设维护部
存放工程临时到货物资、在建工程使用物资
3号
建设维护部
存放载频、电源模块等维护用品
4号
财务部
存放废旧或待报废物品，包括营业厅改换后的废旧查询机、售卡机、业务宣扬品、暂存待报废办公类资产，拆掉的旧电池、开关电源、机柜等
1号车库

2号车库
综合部
院落保洁用
3号车库
综合部
办公用桌
4号车库
市场经营部
各类业务用品
5号车库
市场经营部
宣扬资料
五、管理流程
1、物料入库：分公司所有物料，包括新购入、退货、领后收回等均由仓库管理员李素萍检验后方准物品入库。
〔1〕入库检验要求：仓库管理员李素萍必需对比 物品与收货单、退库申请所列的品名、型号、规格、资产编号等，逐一确认相符后方可办理入库手续。
〔2〕入库手续：完成货品检验后，分公司仓库管理员及相应部门资产管理员对所有入库物品分别进行入账登记，保证台账与实物相符。同时相应部门资产管理员必需依据要求进行MIS系统录入。
2、物料出库：所有物料必需有各级主管签批的领料单方可出库
〔1〕出库申请：领料人填写领料单 部门资产管理员依据MIS库存确认物料状况并签字确认 部门经理签字确认 领料人依据领料单提货 仓库管理员李素萍依据领料单出库。
〔2〕出库手续：仓库管理员李素萍依据领料单作出库登记后进行物料出库。物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所。
3、物料保管
〔1〕所有物料按品种、规格、体积、重量等特征确定堆码方式及区位；
〔2〕仓库物品必需堆放整齐、平稳，分类清楚，通道不得乱堆放物品， 坚持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
〔3〕仓库严禁吸烟，非仓库人员，未通过同意，不准入内。
〔4〕仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符，及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
〔5〕仓库管理员岗位调动，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物盘点工作，并改换库房钥匙。
4、仓库盘存
每季度，仓库管理员会同财务部、市场经营部门、建设维护部严格按照萨班斯内控管理办法进行总盘存。对盘点状况，由仓库管理员填写库存物资统计表，所有参加盘存人员必需进行签字确认。对盘点中出现的不能使用的物品及时予以处理，对盘盈、盘亏状况，报主管领导批准后调整帐目。由于仓库管理员原因造成短缺的，由其承当相应经济责任。

二〇一一年四月十五日

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