原材料库存管理实施细则-原材料的仓储保管与出入库办理.doc

江西泰豪科技进出口有限公司
原材料库存管理实施细则

1、目的与范围
为江西泰豪科技进出口有限公司发展，规范江西泰豪科技进出口有限公司原材料库存管理，防范经营风险，责任到人，特制定本实施细则。本实施细则适用于江西泰豪科技进出口有限公司。
2、入库办理
2．1商务部采购负责办理采购物料K3入库手续。
2．2采购物料入库前先办理送检：
2．2．1生产上所需的采购物料，采购物料运到电源技术事业部机组分厂后由采购员填写送检单，通知电源技术事业部质检部进行入库前检验。
2．2．2家用静音电源项目的采购物料，采购物料运到南昌后由采购员填写送检单，通知家用静音电源项目负责人进行入库前检验。
2．2．3进出口公司已批的立项项目的采购物料，采购物料运到南昌后由采购员填写送检单，通知项目组负责人进行入库前检验。
2．3采购员根据送检单交保管员签收，同时根据内部采购单、送检单、采购合同办理K3入库手续。
2．4 K3入库审核：
2．4．1依据：内部采购单、采购合同、采购发票、送检单
2．4．2审核人：财务负责人。
2．4．3时间：原则上在四小时内完成。
2．5 有关项目的采购物料入库前检验工作暂由各项目组负责人负责，待检验员到位后由检验员负责。
3、出库办理
3．1电源技术事业部生产上需领用进出口公司原材料，则由电源技术事业部机组分厂开具领料单，保管员负责发料，由机组分厂厂长和进出口公司副总进行审核，审核完毕后交进出口公司财务负责人审核。
3．2家用静音电源项目需领用原材料，则由家用静音电源项目指定人开具领料单，保管员负责发料，家用静音电源项目负责人进行审核，审核完毕后交进出口公司财务负责人审核。
3．3立项项目需领用原材料，则由项目组指定人开具领料单，保管员负责发料，项目组负责人进行审核，审核完毕后交进出口公司财务负责人审核。
3．4财务负责人根据已审核的领料单负责K3系统出库审核。
3．5 原材料K3出库审核：
3．5．1依据：内部销售合同、内部采购单、领料单
3．5．2审核人：财务负责人。
3．5．3时间：原则上在二小时内完成。
4、 原材料库存的保管
4．1 江西原材料库存由进出口公司采购员负责管理，责任人采购员。
4．2库存实行动态管理，每月月底保管员负责制作原材料库存报表交财务审核，报进出口公司副总。
4．3保管员每月应与财务就物、帐进行盘点。
4．4江西泰豪科技进出口有限公司原材料保管暂由采购员负责，待保管员到位后由保管员负责。
5、以上实施细则从2007年12月1日起试行。

附：江西泰豪科技进出口有限公司领料单
江西泰豪科技进出口有限公司领料单

领料部门： 领料用途：
源单类型： 日 期：
行号
物料代码
物料名称
规格型号
实发数量
备注
生产任务单号

领料人： 发料人：
领料部门审核： 进出口公司财务审核：