公司出纳人员工作总结.docx

公司出纳人员精选工作总结
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，比如要 热爱本职工作、诚实、敬业、要科学理财、充分发挥资金的 使用效益等。下面是OK为您精心整理的公司出纳人员精选 工作总结。
公司出纳人员精选工作总结1
20**年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司 出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的 职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办 理业务。
在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺 利完成如下工作：
一、开学期间日常工作：
1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工 资发放工作。
2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作， 共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完 成对我公司职工的意外损害险的投保工作。
4、做好20xx年各种财务报表及统计报表，并及时送 交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，及时送 交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作， 做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。
3、根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工 救济工作。
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对 现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现 金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它 应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
公司出纳人员精选工作总结2
一、体验企业文化，思想素质提高很快。
刚进入公司，面对陌生的环境，我感到极不适应，公 司的领导给予我温暖的鼓舞；周围的同事都伸出了热情的双 手，耐心地手把手教我。这种温馨的工作氛围，让我对公司 的“团结、协作、和谐、奋进”的企业文化有了深刻认识， 更加尊敬周围的所有同事，更加热爱公司，同时学会了如何 与同事沟通，如何相处，如何相互协作，互帮互助。
在具体的岗位实践中，我对财务工作认识也逐步深刻， 树立了爱岗敬业、精心、细致、按章办事的工作理念。财务工 作与公司的利益密切相关，不断需要严格根据操作流程和规 章制度进行，而且必须具备一丝不苟、严谨细致的精神，一 个标点符号的错误，一个数字的失误，一个表格的失误，都 会造成工作地被动，给公司带来重大损失，因此可以说财务 工作责任重于泰山，必须以高度的责任感对待，注重细节， 真正践行“细节决定成败”的职业观。
俗话说，“实践出真知”，通过岗位锻炼，我对企业文 化、职业道德和财务岗职业素质有了全面的了解，这是在学 校难以学到的可贵阅历。
二、刻苦学习，知识水平有很大提升。
作为一名新人，通过与周围优秀的同事对比，我深感 自身的知识的欠缺，于是加快了学习的步伐，将书本理论和 工作实践结合起来，坚持学中干，干中学，进步较快。
一是树立勤学好问的意识。遇到不会的问题，我主动 向领导请教，向周围阅历丰富的同事学习，把学习专业知识、 提高专业技能作为一项重要内容来抓。业余时间，结合岗位 工作需要，我重新翻阅大学的课本，力求将理论知识与实践 操作结合起来，通过这种结合式学习，觉得对原来的理论知 识有了全新的认识，顺利通过了银行资格从业考试。
二是将学思结合起来，注重总结阅历教训。孔子云: “学而不思则罔，死而不学则怠。”每天晚上我都将白天的 工作做一个小结，总结一下一天的收获，分析一下工作中哪 些工作做的不到位，哪些做的出色，以后该注意什么，力求 改进工作方法，避开以后重犯同样的失误。每月进行一次大 的总结，回顾过去的成绩与不足，思考下一步的工作。
通过思考与总结，感觉自己每天都能积累一些知识和 阅历，每天都有新的收获，每天都有新的体会，自我感觉收 获颇丰，也感到每天都日子快乐而充实。
三、大胆实践，全力提高业务能力。
实习期间，我主要从事银行账户和企业账户管理。工 作中，在领导和同事的指导关心下，大胆实践，认认真真对 待每项工作，尽职尽责完成领导交付的大小任务，逐步熟悉 了银行账户和企业账户管理的具体流程，对财务公司的整体 运行也有了一定了解，完善适应了工作环境。
首先，我乐观参加公司的统一组织的学习培训，虚心 向周围同事讨教，仔认真细学习了内控流程、岗位标准和公 司以及部门的规章制度，树立了遵纪守法、坚持原则、按流 程办事、合规操作的观念，充分认识到：确保资金安全和资 金使用效率是资金管理的核心内容，也是财务工作重中之重 的工作，管理好资金是每个财务人员的义务。
其次，大胆实践，与同事们一起开展银行账户管理工 作。见习期间，我掌握了银财对账的基本方法，学会了编制 差异表和装订凭证等，勤于动手，操作能力有了很大提高。 不久，我正式在银行管理岗位独立工作，每天认认真真对各 家银行业务进行对账、查帐，不放过一个环节，不疏漏一个 细节，较好地完成了一个阶段的工作。同时，我大胆参加， 结合实际工作需要，提出合理化建议，协助同事一起编写修 正了银行账户管理岗的操作流程，一定程度上提高了工作效 率。
另外，根据领导安排又在企业管理岗锻炼，期间整理 了公司所有开户企业资料台帐，掌握了 atom系统操作技巧， 进一步把握 企业账户管理的基本要领。经过一段时间学习 和锻炼，我业务能力有了很大提高，基本能够独立进行银 企账户管理。
四、总结自我，正视自身的缺点与不足。
在领导的指导和同事们的关心下，健康成长，各方面 都取得一定进步，但是与周围优秀同事相比仍然存在较大差 距，主要表现在：
一是主动学习、自觉参加实践的意识不强。工作中仅 仅满足于完成手头的工作和领导交付的任务，既没有去深挖 细节问题，也没有主动学习其他的相关技能，对于岗位工作 之外和领导要求之外的技能，没有很好地主动学习，没有努 力地去拓展知识面，存在满足现状的意识和实用主义观念， 缺乏探索更多知识与工作内容的精神，一定程度存在“别人 推才动、别人不推就不动”的倾向。
二是工作乐观性还不够高，创新意识不够强。虽然尽 力以高度的热情参加工作，但是仍然与周围同事存在不小差 距，缺乏创新意识，不能很好地改进工作方式方法，提高工 作效率；依靠性强，自主、独立开展工作地能力差，眼里看 不见需要做到活，不能及时发现问题，一也不具备处理突发 事件的能力；作为公司的新生力量和年轻人，没有很好地发 挥自身的乐观性和创造性，过分地以来老同志的工作成果。
三是粗心大意的情况一定程度存在，影响了工作地效 率。
正视自身的不足，才能超越自我。今后我将针对缺点 和差距，有针对性地改正，具体做到：
一制定完善的工作要求和工作规划。首先，明确自身 的近期的工作目标，那就是加强学习，弥补不足，全面熟悉 业务，熟练地、独立地开展工作，做一个合格的财务人员； 其次，明确学习的重点，即不仅要全面细致地了解企业对账 的流程，而且还要全面把握所有在公司开户企业的数量、性 质、资金运转、信誉评价等基本情况。
二培养细致周到的工作作风。要带着责任意识、细心 意识参加工作，从小事做起，从小处入手，无论是清扫卫生， 还是账户登记，无论是整理材料，还是填制表格，有意识地 追求完美无缺效果，尽心尽力、一丝不苟地将每一件小事做 好，做圆满，逐步培养细致周到的工作作风。
三要培养钻研精神和探索精神。继续努力学习，继续 大胆实践，对未知的领域要有爱好，勤学勤问，掌握更多地 业务知识，学会更多的业务技能，提高自身的适应能力。
四要改进工作态度，增强工作的乐观性和主动性。要 做到四勤：眼勤，要观察多学习多了解业务，及时发现问题 并作相应处理;脑勤，要善于思考善于总结，提高工作水平； 手勤，要多联系多操作多实践，遇到工作要抢着干；腿勤， 要做老同志的帮手，主动为老同志跑前忙后，在实践中学习 更多的东西。
五、融入团队，力争为集体增光添彩。
除了学习与工作外，我还以饱满热情乐观参加团委、 工会等组织的各项活动，努力将自己融入到团队中去，进一 步增强团队意识和集体荣誉感，力争为集体增光添彩。九月 初，冒着炎炎烈日，我和同事们参加了西南局组织的唱红歌 竞赛，较好地展示我公司青年的良好精神风貌。
以上就是本年度个人工作总结报告，不当之处还请领 导批评指正。在以后的工作中，我会不断提高自身的思想政 治素质、业务能力和综合素质，勤勤恳恳做事，谦虚诚实做 人，奋力拼搏，争取为公司做出更大的贡献。
从一名在校大学生正式转变成为一名工作职员，展开 了我人生职业生涯的第一个篇章。我初到xx财务部做出纳， 从不熟悉到慢慢学习、了解和适应。现在我对自己所从事的 出纳工作已经比较熟悉，也信任自己能胜任这项工作。
公司出纳人员精选工作总结3
转眼间，20xx年就过去了，在这一年里单位各部门都 取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、 管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发 展和今后的工作充满了信心和希望！为了能够制定更好的工 作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总 结如下：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备 用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对 我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真 核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好20xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对 现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现 金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它 应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
三、主要阅历和收获
在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作阅历， 尤其是基层财务工作阅历，同时也取得了一定的成绩，总结 起来有以下几个方面的阅历和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才 能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能 在新的环境中保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履 行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内 的工作做好；
（五）只有保持心态平和，"取人之长、补己之短"，才
能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足
随着不断的学习和深化，我对本职工作有了更深刻的 认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司 各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞 大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。常常是一天下来 眼花缭乱的。
由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有 时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从 而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一年工作的结束，意味着下一年工 作的重新开始。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有 太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自 己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，乐观控制成 本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟 通，提倡效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险 控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中 控制、事后总结反馈的财务工作。
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保 全单位的经营成果。
3、乐观参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予 批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作， 不断总结工作阅历；努力学习，不断提高自己的专业知识和 业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋 斗。
公司出纳人员精选工作总结4
20xx年xx月xx日我来到xx公司，在半年出纳工作 中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高 都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。
回顾三个月来的出纳工作，先是失误、还是失误，最 后才有了小的成绩和阅历。
一、失误、缺点和阅历简谈
以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作 和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种 心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，
第一失误就是开具支票上的错误。
制度要求：开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修 改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就 不会写；终于把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印 鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票， 耽搁工作。
基于上述业务需求，根据自己在软件公司的软件实施 阅历和电脑知识，为自己的岗位需求开发了 excel系统的交 行票据套打系统，解决了在实际工作中出现的缺点问题，提 高了工作效率。
由此可见，虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根 本；学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里，学习的 知识不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是因为没有问 题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。
二、取得的成绩
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、 支票的收付业务。
2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。
3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行 余额调节表。
4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存 档、保管。
5、监督人员考勤登记，办公饮用水的安排。
6、开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其 它支票。
7、开发了 excel平台票据套打系统。
8、填写地税申报表。
9、完成财务经理交待的工作。
出纳工作看似简单，做起来难，成绩的取得离不开单 位领导的耐心教诲和无形的身教，三个月的岗位实战练兵， 使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要作好出纳 工作绝不可以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作 的第一线，财务收支的关，占有重要的地位。
三、今后的努力方向
作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：1、 学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业 务水平和知识技能。2、学会制订本职岗位工作内部控制制 度，发挥财务控制、监督的作用。3、出纳人员要恪守良好 的职业道德。4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有 价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其 责，并相互牵制。5、很好的沟通能力。特别是和工商、税 务、社保等单位的外联沟通能力。
以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是 我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在 以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自 己的人生价值。
在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生 活中给予我的支持和关怀，这是对我工作最大的肯定和鼓舞， 我真诚的表示感谢！
不知不觉加入到xxxx这个大家庭已经半年了，时间 说短不短，说长不长，房地产公司财务出纳年终个人工作总 结。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲 切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气 氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常 回味，时常想念。在xxxx的这段时间，不仅认识了这么多 好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知 的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房 合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美 妙时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄 傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对 自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监 督。
作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己 的岗位职责，也是严格在照此执行。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银 行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和 付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误， 年终总结《房地产公司财务出纳年终个人工作总结》。
3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一 来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守 银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清楚。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对 业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金 额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日 序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管 好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收 付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公 司分管财务手里。对于这快日常工作，自我经手以来，没有 出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月 考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制 工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由 李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真认真， 不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了， 但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的 工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚 交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起， 只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目 的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是 一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时 间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导， 我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利 了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细 致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。
当然，一年的工作要用文字写完，肯定是不太完善， 特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到 一些保密制度，所以我就总结到这里，以后工作上有有待提 高的地方，请领导和同事多指导，争取在新的一年里，把工 作做得更细，更完善，不出癖漏。
最后，祝各位领导，各位同仁新春快乐！
公司出纳人员精选工作总结5
在这段时间里，我学到了很多受益一生的东西，学到 了很多会计方面的实践知识，同时也学到了很多社会阅历。 下面我就这一段时间的工作做一下总结：
一、出纳的日常工作
1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用 报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证 齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定 要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所 以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误 后才付款。
2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保 证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力 做到不出差错。
3、严格根据公司有关规章制度提供人员工资变动名 册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为 工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要 及时且细心谨慎。
4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和 收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 工作。
二、与出纳相关的其他工作
1、严格根据会计档案有关规定，及时完成凭证装订 和会计档案整理及保存工作。
2、严格根据国家及规定章程，及时做好外币结汇工 作，并根据会计有关制度登记外币账目。
3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。
三、在岗期间的自我要求
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的 财经政策和程序办事。
2、常常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配 合各部门合理使用好各项资金。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学 习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论 联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富 综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识；极参加相关部门组织的各种 业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础; 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道， 稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出 纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单 位诚心工作。
四、工作过程中存在的问题
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费劲气大， 但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步 学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的 效果。
2、忙于应付事务性工作多，深化探讨、思考、认认 真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度 没深度。
3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知 识，而缺乏实践的工作阅历，因此在实际工作过程中还会产 生各种操作性的专业问题。
没从事这个工作之前，我简单的认为出纳工作好像很 简单，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。
但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的认识和 了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有 不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。
更重要的一点，做好出纳工作首先要热爱出纳工作， 要有严谨细致的工作作风和职业道德。出纳人员要有较强的 安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部 的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保密措 施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
以上都是我工作以来的一些体会和认识，在工作中学 习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到 了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼 搏，做好自己的本职工作，为公司和全体员工服务，和公司 和全体员工一起共同发展！