物资供应及仓储管理制度-煤业公司物资仓库管理过程控制.docx

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物资供应及仓储管理制度
第一章 目的
第一条 为了保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转,特制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 适用于本矿所有物资供应及仓储的人员.
第三章 术语
第三条 仓储：指企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能.
第四章 使命
第四条 采购员：负责物资供应；仓库保管员：对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采用“发生盈时多送，亏时克扣〞的违纪做法。
第五章 管理内容
第五条 依据煤矿生产必需要和井下设备条件统筹规划，合理布局；内部要强化经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的确保体系；业务上要执行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提升仓库管理水平。
〔一〕物资验收入库存
1、物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对盘点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当熟悉到签收是经济责任的转移。
2、物资入库存，应先入待验区，未通过检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
3、材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。
4、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
5、验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
〔二〕物资的储存保管
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件合计划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采用“发生盈时多送，亏时克扣〞的违纪做法。
4、保管物资要依据其自然属性，合计储存的场所和保管常识处理，强化保管措施，达到“十不〞要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要合计先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5、保管物资，未通过科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特别状况应经科长批准。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业必需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
〔三〕物资发放
1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料〞的原则发放材料 。发料保持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
3、调拨材料，保管员要检察单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应马上通知开票人更正后发货。
4、关于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
5、发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
6、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
〔四〕其他有关事项
1、记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
2、同意范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
3、创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的展开。
4、保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
5、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
第六章 附则
第六条 ：本制度由技术科制订，经矿级领导批准后执行，由矿级领导负责检查和解释。
第七条：本制度由2021年1月1日起执行，凡即有的规章制度与本制度相同或相抵触的，即日起自行废止。

南山煤业公司综合办公室
2021年1月

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