财务部安全管理制度.docx

财务部安全管理制度

一、人员配备

1、财务部安全组织机构体系如图所示:

2、财务部安全负责人：
二、管理规范
1、财务室为项目部重要部门，一般情况下任何人不得随意进出。
2、财务室安装防盗门，窗户安装防盗网，安装使用有报警的监控探头。
3、使用公安、技监部门检测合格的保险柜，保险柜应及时关锁，钥匙要随身携带，不得放在办公室内或转交他人。
4、认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
5、结账完毕，财务部人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜,并拨乱保险柜密码。
6、财务人员外出提取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
7、财务部严禁存放私人现金及贵重物品。各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出场区放在不安全的地方。
8、出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
9、财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
10、配置充足的消防器材，不得借故挪作他用。