物资仓库管理制度-物资管理基本任务、验收与发放规定.doc

物资仓库管理制度
第一条 仓库管理的基本任务
〔一〕物资仓库人员对保管的物资,要做到：“三清、二齐、三一致〞。“三清〞---材质清、规格清、数量清；“二齐〞---堆放整齐、库容整齐；“三一致〞---帐、物、卡一致。
〔二〕做好各类物资的收、发、存，按技术标准和时间要求验收好进库物资并做到全面规划，合理存放，减少不必要的倒垛。发料准确及时，不出差错。
〔三〕仓库执行按定额、限额发料，要执行主要材料送料到车间，主动积极为生产一线服务。
〔四〕物资出入库及结存记帐要日清月结，准确反馈超储和低储信息，拒绝超储物资和验收不合格物资入库。
第二条 物资的验收入库
〔一〕严格物资验收入库手续,按采购产品计划接收货物,建立到货登记簿,填写到货物资名称、规格、型号、数量以及到货日期、发货单位、运单号、车皮号、提货人等，做好收料标志。
〔二〕到货物资的检验
1、所有入库物资保管员必需及时检斤、检尺、检数，附有材质证实的采购产品，应认真按材质证实对实物逐一核对无误后，委托计检部质检员按订货要求的质量标准进行检验，合格后方可入库。不合格物资要单独存放，做好标识，妥善保管，防止与合格物资混淆。
2、入库物资发现数量短缺、质量不合格、规格型号与采购计划要求不相符合，保管员要及时通知有关人员或部门处理。
〔三〕采购员和保管员一起自检物资，库房保管员与采购人员应及时检查验收，确认质量合格、数量无误后，由保管员填写材料入库单。如发现数量、质量等问题，保管员不应办理入库，应由采购员妥善处理。
〔四〕入库物资必需带有产品合格证、质量证实书、化验单和材质证实书等技术资料，验收员、检查员核对后，应全部无损地同实物转送仓库保管员，并在入库单中注明。
〔五〕保管员对无采购计划或非订货合同的物资应视为计划外采购，有权拒绝验收和入库。对按采购计划多购或少购物资应在货到后向物资计划部和本部部长反馈。
第三条 物资发放管理
〔一〕物资发放必需按计划员核准的领料手续或提货单发货。产品供料必需按产品定额发放，特别原因例外。假设超定额领料必需经计划员审核批准，否则不予补发。发放物资要认真履行计量手续，并在料单上盖上领料人和发料人印章或签字，关于送往车间的物资，保管员与车间材料员要认真办理交接手续，不同意凭白条子出库物资。
〔二〕为了降低库存物资的损耗，发挥最大的物资效益，发料时必需保持先入库物资先发，后入库物资后发的原则，做到：“存新发旧，保养及时〞。关于有贮存期要求的产品，保管员应认真巡查，在失效期前向主管计划员通报。避免因保管和保养不当而造成报损〔废〕和库耗。
〔三〕为确保产品成本真实性，有效发挥材料的使用价值，要正确、及时地办理退料〔实物退料或转帐退料〕。实物退料必需确保物资完整无损，质量优良，不缺零件，包装完整。所退材料应有检验员检验合格的证实或标记。接受退料的仓库必需对退料物资重新组织验收，按原价上帐列卡。转帐退料〔假退料：只办退料手续，不进行实物退料〕下一计划期紧接着又办理领料手续。物资退料有以下内容：
1、生产任务完成或工程完工，剩余或节约下来的材料。
2、由于生产计划或技术改造计划变更，原计划必需用，实际已不再必需用的物资。
3、由于错领、错发，造成一些物资在品种、规格或质量上不适用的。
第四条 物资保管与保养
〔一〕物资保管、保养应按物资的性能、类别、形状、特点、用途、技术要求及灭火方法要分区、分类、专仓专储。关于零星混杂的材料的储存，要“同室分开，同柜分格〞储存。
〔二〕要合理利用库房面积，材料堆码应做到：科学、安全、定量、定位、整齐、架子化，从空间上和时间上合理组织作业过程，执行分物立卡、分层码垛，料架物卡标志显然。
〔三〕保管员要懂物资保管要用的器具、设备的使用方法，并做到会操作、会使用。
〔四〕露天存放的物资地面要平整，按区域分品种、规格、系列摆放，存放地无杂草、垃圾、环境整洁，对怕潮湿和锈蚀的物资要上有盖、下有垫，定期保养。
〔五〕无关人员禁止进入库房，入库人员不准携带易燃、易爆物品，库内严禁烟火。进入易燃、易爆物资库房时，一律进行登记，不准穿带有铁钉的鞋和能发生静电的物质入库。
〔六〕仓库要切实做好安全防火工作，严格落实安全防火制度，健全消防组织，配置齐备的消防器材，并定期负责检查。
〔七〕保管员要认真遵守物资装卸搬运的操作规程。正确使用吊运器械、设备，做到安全搬运，避免发生人身、设备事故。
〔八〕保管人员要做到班前、班后的巡回检查。班后要关好门窗，切断电闸，将库门锁好。钥匙由库房管理员保管，轮班时，由库房管理员指派专人保管钥匙。
第五条 物资盘点管理工作规定
〔一〕仓储物资应按规定按时盘点。
〔二〕盘点过程中如有盘盈、盘亏及报废物空应查明原因，审批后才干处理。
第六条 自然损耗和秤差的规定
〔一〕关于仓库中易于自然损耗的物资和发生的秤差，要按规定的耗损率、秤差率及其实际出现的损耗、秤差状况，结合物资盘点中出现的盘盈、盘亏一起处理。
〔二〕在处理自然损耗和秤差时，一定要实事求是，避免无依据的任意加大或缩小比率，造成实际的帐物卡不统一。
第七条 本制度由仓储部负责解释，自公司会议审定通过后施行。
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