仓库存货抽盘管理办法-每月抽查盘点的方法与奖罚规定.doc

仓库存货抽盘管理办法，每月抽检盘点的方法与奖罚规定
为了确保资产的安全，强化对存货的管理，明确管理人的责任，做到帐卡物一致，公司决定成立存货抽检小组，对存货进行定期的抽检，现将抽检的有关事项规定如下：
一、抽检的范围
1、材料仓库：包括片材、压力锅配件、铝制品配件、涂料、大箱、彩盒、五金等所有材料仓库。
2、成品仓库：包括中外运成品仓库和老公司成品仓库
二、抽检的时间
每个月的25号
三、存货抽检小组成员
组长：沈法云
成员：采购部：周新国；
财务部：蔡青美〔负责材料抽检〕、徐林〔负责产成品抽检〕；
生产部：吴爱民〔成品仓库〕
四、抽检的要求
每个仓库的抽检物资的准确率至少达到95％
〔一〕对仓库管理员的要求：
1、存货抽检之前仓库管理员须将所有的出库单、入库单入帐并进行自盘。
2、仓库管理员要整理好所有的物料，依据物料的类别、名称、规格等摆放，要求同一规格的物料尽可能的摆放在一起，不同的物料摆放时要分开且便于识别。
3、物料标识清楚。要求每一物料均有存料卡，且能从存料卡上反映天天的收入数、出库数及结存；存料卡须摆放在物料易于看见的同一位置；关于不属于仓库但摆放在仓库的物料，如车间已领出的物料必须在上面标识“非盘点物资〞。
4、仓库管理员必须积极配合抽检小组成员的工作。
〔二〕对抽检小组成员的要求：
1、抽检小组成员必须对仓库管理中的工作流程是否规范、帐卡物是否一致、存货摆放是否合理等进行检查。
2、抽检人员盘点之前必须对仓库物料摆放、存料卡填写及摆放是否规范进行抽检，关于不规范的地方要求仓库管理员改正并提出相应的要求。
3、抽检之前询问仓库管理员是否有进行初盘好，抽检人员在仓管自盘完毕以后再进行抽检。
4、按一定的比例抽检各物料。依据系统中的库存按一定比例抽检物料〔建议每个仓库抽检10种左右，每月轮换抽点〕，核对其存在性、完整性、数量准确性；随意抽检一定比例的物料，核对系统中是否存在有库存、数量是否正确等。
5、抽检人员盘点时还必须强化对原始数据如送货单、领料单的抽检。检查是否与系统中和物料卡上的出入库数量一致；检查原始单据填写是否规范、手续是否齐全。
6、抽检小组及时向各部门公布盘点的结果，并对盘点过程中发现的问题提出处理看法。
五、抽检盘点流程安排：
1、首先仓库库管员上报24日结存的库存报表〔25日日报〕，要确保日报与U8帐面库存一致。
2、财务部、采购部〔生产部〕抽检人员按打印出来的日报对仓库进行实物抽检。
3、财务进行差异对照统计。
4、财务月度结帐库存处理完毕之后，与库管员一起核对帐面库存与仓库25日的日报是否一致，假设不一致，以U8财务库存为准。
5、上报抽检结果并予以公布，针对抽检结果进行奖罚考核。
六、盘点奖惩
1、如因未将仓库的物料整理好，如物料摆放不整齐、未填写存料卡等原因而导致抽检人员不能如期抽盘的予以仓库管理员警告一次。
2、仓库管理员如因漏记、错记、账面记载不清导致盘点准确率不高的，应视情节轻重予以处罚。抽检准确率连续3个月达95％以上的仓库，对库管员奖励30元；准确率在90％－95％之间的，要重新进行抽检盘点，并对相关人员给予警告一次；准确率在85％－90％的，要重新进行抽检盘点，并处罚30元；准确率在80％－85％的，要重新进行抽检盘点，并处罚50元；准确率在80％以下的，要重新进行抽检盘点，并处罚100元；
3、关于不能有效配合抽检人员工作的相关人员予以警告一次。
4、如未按时参加存货抽检而未请假或发现盘点中的重大问题者而没有如实反映上报的人员给予警告以上之处分。
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