企业仓储管理制度-仓库基本规范-入库与领料发货规定.doc

仓储管理制度
为确保公司货物出入库得到管制，确保库存数据胡准确性，特作如下规定
一、 基本规范
1、天天检查仓库的库存信息，对常用或每日有变动的物资要随时盘点，如发现存放、标识不对，及时更正；帐实不符，找出原因〔收发差异，合理损耗等〕反馈到相关部门及财务，并编制盘点表或报告；品质等及时反馈和处置，确保帐务、卡片、实物一致性、准确性。
2、仓库物资必需依据其类别、性能、特点，用途等进行分仓、分类、分区存放管制，区域划分明确、规划合理、摆放整齐干净，物料标识清楚，卡片记录及时、连续〔日清日结，有合格原始单据〕、字迹清楚
3、做好仓库物料的保管和收发存管理，执行“凭单核货，逐项核实〞的操作原则，严格按流程要求做好收发存业务
4、协助成本管理，对车间生产成本的控制和监督
5、与生产部及采购部密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料验收、储备和发放等工作，并及时向生管部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常状况
6、对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，定期或不定期向财务等部门报告存货质量状况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料、不良物料的处理申请表等
7、做好仓库各种原始单证、卡片的填制或初审、保管、归档工作；必需递送其他部门、人员的单据应按规按时间及时递送，不同意随意押单；当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特别状况〔如下班后等〕必需经主管批准
8、已办理出入手续的货物之后发现问题不得随意更改，应查明原因，是否多记、少记、漏记、错记等
9、非仓库人员、相关业务人员谢绝进入仓库
二、验收入库管理
1、仓库收货时必需要求采购人员或送货人员给到至少两联 “送货单〞，一联回单，一联仓库留底；没有时必需追查，直到拿到单据为止；仓库人员有追查和保管单据的责任
2、 原材料收货时必需有物料部门提供的采购订单或者通知单，否则仓库不办理相关手续，只做暂时接收，且送货单不签字
3、现购的材料包括耗材等，必需有厂长或厂长指定的人员签字审核的请购单，无采购审批单或无领导签字审核的，仓库不办理入库。
4、仓库人员确认送货单的数量、实物、型号规格等信息，如不符及时通知采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量；经核对无误后，仓库员签字接收。
5、仓管员依据清单上所列的名称、规格、数量进行核对、清无误点，填写《报检单》。经检验组检验合格，按要求入库；不合格的，及时通知 采 购人员处理
6、物资经检验合格后，仓管员及时填写《入库单》，经相关经手人签字后，仓库持一联录入ERP系统，财务持一联记帐，采购或生产持一联作为勾兑计划执行状况和请款报销凭证
7、所有入库单必需明确交货部门或供应商，日期，入库类型，收货仓库，存货编码，存货名称，规格，属性，批号，数量，计量单位，送货、验收人等信息
8、 入库种类及类型：
a. 采购入库：赊购和现采
b. 产品入库 ：一般和返工
c. 其他入库：礼品或赠品，库存转换，样品等
d. 委外加工入库
9、 库存转换的其他出库单与其他入库单同时一一对应填开 ，由主管审批，外加工应提供加工核算凭证
1 0、货物进仓，必需采纳合适的方法计量，计量单位统一，盘点准确，货物编码与货物名称一一对应，应统一经相关部门编制审批。
11、自产成品、半成品、不合格品凭该批次批准的《检验报告》办理入库手续。
12、 因生产急必需或其他原因不能形成入库的物资，仓库人员要到现场核对验收，并及时补填入库单
13、 不良品应单独存放并做好标识，严禁与正品混合堆放
三、领料发货管理
1、仓库人员凭有效的《领料单》、《出库单》逐项盘点，按单发货，假设发货单上领用人主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库有权拒绝发放物资
2、 货物出仓，必需由领料人/提货人在出库单上签字确认，领料/提货人必需为指定人员或授权人员，对其身份严格核实
3、 任何人不办理领料出库手续不得以任何名义从仓库拿走物资，特别状况，如研发、渠道取样展示等，经批准授权后，填写《借用单》，在48小时内补齐手续或归还
4、正常生产发料和成品出库，必需是合格的物资。不合格物资发出，必需审批
5、 对出库物资核对、盘点、记录后，经出库人、主管签字后，仓库持一联录入ERP系统，财务持一联记帐，渠道或生产持一联勾兑计划执行状况
6、所有出库单必需明确领用部门或客户、业务员或责任人，日期，出库类型，发货仓库，存货编码，存货名称，规格，属性，批号，数量，计量单位，发货人、领料人
7、 出库种类及类型：
a. 领料出库：一般领料和返工
b. 销售出库
c. 其他出库：礼品或赠品，样品，非生产耗用，库存转换等
d. 委外加工出库
8、 库存转换的其他出库单与其他入库单同时一一对应填开 ，由主管审批
四、退库管理
1、收到相关《退货通知》后及时盘点退库物资，办理退库手续，所有退货必需有检验组的检验报告，相关部门负责人应对其确认签字
2、所有退货应按类别划分区域、放置，及时登记卡片记录，确保单据、卡片、实物、账务一致
3、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续
4、废品、残次品物资退库，仓库依据"检验报告"查验后入库，并做好记录和标识
5、采购来料不良物料必需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库
6、对退库物资核对、盘点、记录后，仓管员及时处理相关《退货/料单》，经仓管员、主管签字后，仓库持一联录入ERP系统，财务持一联记帐，采购、生产、渠道持一联作为勾兑计划执行状况，供应商或客户持一联作为回单附件
7、所有退库单必需明确部门/个人或供应商或客户，日期，退货类型，退货仓库，存货编码，存货名称，规格，属性，批号，数量，计量单位，出入库人等信息
8、退货种类及类型：
a. 采购退货
b. 销售退货
c. 生产退料：一般和返工
d. 其他入库退库：礼品或赠品，样品等
e. 其他出库退库：礼品或赠品，样品，非生产耗用等
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