材料仓管理制度-仓库作业流程规定-仓库绩效考核制度.doc

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材料仓库管理制度
〔2007A版定稿〕

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目 录

第一章 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
第二章 绩效考核制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
第三章 岗位使命。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3
第四章 程序。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5
第五章 作业流程管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6
第六章 物资保管。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8
第七章 奖惩制度及物资管理制度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8
第八章 附则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

材料仓库管理制度
第一章 总则
第一条 为了强化对公司材料仓库的管理，确保公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清楚。
第二条 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。
第二章 绩效考核制度
第三条 发货及时率100%
第四条 系统事务处理及时率：100%
第五条 计数型帐、卡、物一致率98%以上 〔如：保温座板、纸箱、塑料外观件、主要电器件〕
第六条 计量型帐、卡、物一致率95%以上 〔如：标贴类、小硅胶件、标准件等、单重小于50g物料等〕
第三章 岗位使命
第七条 仓库主任：〔直属上级：生产部长 直属下级：仓库主管、仓库综合管理员〕
1. 负责向上级部门反映和汇报工作状况以及同相关部门广泛交流看法，商讨有关工作事宜；
2. 负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核；
3. 负责对物料仓储的安全管理；
4. 负责对仓管员工作进行监督考核。
第八条 仓库综合管理员：〔直属上级：仓库主任〕
1. 协助仓库主任监督仓库的各项工作的执行状况、规范作业状况；
2. 协助仓库主任做好与其他相关部门的信息交流、数据统计工作；
3. 做好仓库内部的信息的汇总与传递，强化内部控制。
第九条 仓库主管：〔直属上级：仓库主任 直属下级：仓管员、搬运工、叉车工〕
1. 负责本仓库的有关规章制度的落实执行；
2. 确保库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成；
3. 确保仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门；
4. 组织协调好本仓库的人力、物力，确保本仓库的各项工作能高效地得以完成；
5. 监督仓库数据的录入，确保各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库存统计报表。
第十条 仓管员：〔直属上级：仓库主管〕
1. 熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作；
2. 对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未通过批准一律不准擅自处理；
3. 负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致；
4. 数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理，系统的匹配管理要凭单核对每一项事务，每日已完成的事务单据必需在当天交送主管；
5. 物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，坚持通道畅通。要定期或不定期查库，不断提升库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点；
6. 仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库人员擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场；
第十一条 搬运工：〔直属上级：仓库主管〕
1. 负责仓库内部各项装卸、搬运作业；
2. 协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作；
3. 协助主管做好各项安全防范工作；
第十二条 叉车工：〔直属上级：仓库主管〕
1. 按仓管员的各项工作要求〔同.〕处理日常事务；
2. 遵守《叉车安全操作规程》详见附件〔二〕
第四章 程序
第十三条 名词定义：
1. BOM：〔材料明细表 Bill Of Material〕说明各机型成品由哪些零配件组成，各半成品由哪些原材料组成的明细表；
2. 大宗原材料〔通用〕：在形成半成品物料之前的原料；如：塑料粒子、铝片等；
3. 生产辅料：在BOM之外生产所必需的各类辅助用品；
4. 委外加工：是指外协厂家依据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成本公司所必需要的委外组件的业务；
5. 料废：在生产过程中所挑选出的未通过使用且经品管判定为不良品的物料；
6. 工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；
7. 接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在ERP系统中做接收之物资；
8. 收料单：接收物料经品管部出具检验合格报告〔即接受〕，仓库完成系统交货处理后由 系统生成之单据，即供应商与财务结算的依据〔品质达公司要求之免检验料除外〕；
9. 调拨出库单：必需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所必需办理的单据；
10. 领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据；
11. 超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏必需额外领料之单据；
12. 任务：生产计划中心依据生产必需求在系统中向车间下达的生产任务；
13. 生产领料单：生产车间依据任务号，依据系统BOM设置的推式或拉式领料单；
14. 报废出库：将经品管部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理；
15. 待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；
16. 子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；
17. 盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行盘点；
第五章 作业流程管理
第十四条 收料
1. 供应商执三联以上《送货单》并在送货单上正确注明：采购订单号、物料编码、名称规格、送货数量、并加盖公章等；
2. 仓管员验收物料编码、名称、规格、数量，要与送货单及系统订单一致；并抽检送货数量10%的物料有无差异，假设有短缺则按照抽检短缺比例扣除整单缺数，并要求送货人员签字确认〔以邮寄或快递送货发生缺数由采购员代为签字确认〕；
3. 仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无受潮、无渗漏。假设受损严重必需将信息反馈给仓库主管和采购员及时处理；
4. 未通过书面批准，有以下情形不能办理入库：1、没有送货单证的物品仓库一律拒收。2、单证填写内容与采购订单不符不收。3、送货单与实物不符拒收。4、未通过仓管签字确认的物品不予以办理收料；
5. 供应商所送物料超出定购单数量5%以下的，由仓管员在备注栏注明数量，并告之采购经办人员签字确认后，才干办理物料的入仓；假设物料超出5%以上的必需由主管副总审核签字确认后才干入仓；
第十五条 发料
1. 生产车间领用推式物料，仓管员只能按照生产车间依据生产计划由系统生成的《推式领料单》限额发放物料；
2. 生产车间领用拉式物料，仓管员一定要领料员出具该部门部长或车间主任签字的《领料单》才干发出其所必需要物料，否则应予以拒绝；
3. 生产车间超出生产计划的领料〔即超领〕，仓管员不能随便发料，一定要有车间主任签字审批确认，才干发出物料，否则应予以拒绝；
4. 生产过程中由于料废，经品管部门签字确认并注明不良原因、供应商等信息，才可办理换料手续；
第十六条 退料
1. 供应商送来的物料经检验批量不合格的一律要退回供应商，并打印《退货单》批量不合格物料在仓库的最长暂存周期为自品管判定不合格之日起一个月，超过一个月供应商仍未收回的仓库不负保管责任；
2. 车间退料必以《退料单》并注明“合格〞、“料废〞且附有品管部门的检验员签字，仓管员点数确认后才干在指定地入库；关于物料包装、单据、状态、数量不符合要求的仓管员不予接收；
3. 车间退料必需按照原供应商包装规格退料，不清楚物料属性的由品管部“巡检员〞协助分类；
4. 仓管员要及时将车间退回的“下线物料〞整理、归类，并在该物料一个送货周期内退回至供应商；
第十七条 委外加工
1. 外协厂家依据业务员下达的由采购部长审批的‘委外加工通知单’，来我司领料。
2. 外协厂家在打印‘委外加工通知单’之前，应复核工单货位、委外编码等是否正确，如有错误，应及时反馈给业务员通知研发中心更改后，才打印‘委外加工通知单’。
3. 外协厂家在‘委外发料单’经办人处签名确认，并交由业务员及委外核算员审核，经仓库主管签字确认后到仓库领料，仓管员发料后，在领料单上签名确认。外协厂再拿单到仓库盖 “仓库已发货专用章〞放行出厂。
4. 对超工单领料的外协厂家，必需出具超工单领料原因，经采购部长审批，才同意发料；对未通过审批必需领料的，经外协厂家申请，业务员审核，由财务部成本员转卖给外协厂家。
第十八条 循环盘点
1. 材料仓主任制定循环盘点计划，由材料仓综合管理员协助实施盘点；
2. 仓库主管负责循环盘点的具体执行，天天制作循环盘点表〔有差异的进行分析、检讨〕并签名交材料仓综合管理员归档；
3. 天天上午抽检库存物资3个以上SKU数，下午16：00之前将最终循环盘点表制作完毕，通过循环盘点寻找差异的原因以及改善的方案，对差异及时处理；
4. 对有差异部分要进行差异调整的必需填写《帐户别名调整单》，经仓库主管编制，仓库主任审核，部门负责人审批后交财务负责人调整；
第十九条 盘点
1. 每月依据财务部安排的时间及相关要求进行月度盘点；
2. 盘点工作由财务部负责人领导，仓库主任组织实施，仓管员如实盘点，仓库主管整理盘点结果〔有盈亏差异的附原因分析〕，盘点结果必需由仓库主任和财务负责人签名方可调整盈亏帐面数量；
第六章 物资保管
第二十条 6S
1. 整理〔SORT〕：明确区分要与不要，把占用仓库、不要的物品清除出仓；
2. 整顿〔STANDARDIZE〕：把合格的产品以合理的方式分类摆放并明确标识。要做到：凡物必分类，有类必有区，有区必有标识；
3. 清扫〔SHINE〕：要时常对仓库进行清扫，营造干净明亮的工作环境；
4. 清洁〔SET IN ORDER〕：要时常对库存产品进行清洁，坚持产品外观整洁光亮；
5. 素养〔SUSTAIN〕：培养责任感，做好应该做得好的事，忠于职守；
6. 安全〔SAFETY〕：确保人身安全和物资安全；
第七章 奖惩制度及物资管理制度
第二十一条 奖惩制度
1. 不服从上级工作安排，视情节给予30-300元/次罚款，情节严重的直至辞退；
2. 上班时间打闹、起哄、等扰乱秩序及形象者，视情节轻重罚款20—200元/次；
3. 上班时间必需穿厂服、佩戴工作牌，违者罚款10元/次；
4. 迟到、早退，视情节给予10-50元罚款；
5. 上班时间随意窜岗、闲逛的罚款20元/次；
6. 上、下班漏打卡罚款5元/次；代打卡者罚款50元/次；
7. 物料必必需按要求摆放，摆放不整齐、区域卫生不及时清扫所辖区域仓管员/搬运工各罚款10元/次；
8. 如“挑选使用〞“让步接受〞“同物料不同状态〞等特别物料，未做特别标识的罚款10元/次，由此造成延误生产的罚款20-50元/次；
9. 仓管员要熟悉了解本岗位库存物料的性质、用途、状态方面的知识，发错物料造成生产的返工违者视其情节轻重罚款10-50元/次；
10. 单据、数据信息的传递快捷迅速，账目系统录入及时、准确，按考核要求做到帐物卡一致，有拖欠、滞后、遗漏等状况者罚款20元/次；
11. 仓管员做到帐物卡一致，坚持库存数据的准确率达到98﹪以上给以奖励；
第二十二条 物资管理制度
1. 未通过批准擅自进出仓库储存区域的，当事人罚款20元；
2. 生产车间人员未办理领料手续擅自拿走仓库物料的，当事人罚款50元以上，并通报批评；
3. 生产车间物料员未通过仓库同意擅自到仓库拿走物料的，当事人罚款50员以上；
4. 生产车间物料人员没有在规定的时间内及时将物料拉走的，影响仓库正常进、出、存管理的，当事人罚款30元以上；
5. 生产车间人员未按要求填写“领料单〞造成物料错发的，当事人罚款30元；
6. 生产车间人员未按要求办理“超领单〞无理取闹的，当事人罚款50元；
7. 品保部对“工废〞、“料废〞鉴定不利或混置物料，直接负责人罚款30元；
8. 未把经检验不合格的物料及时退回供应商造成物料堆放影响道路畅通的，直接负责人罚款30元；
9. 采购经办人员未按采购计划采购造成物料积压超过标准的，直接负责人罚款100元以上；
10. 品管部未通知仓库擅自领取物料检验，检验后未如数交还物料或随意乱放物料的，当事人罚款30元；
11. 品管部检验员检验完毕后的物料没有回放到原位或放到原位未封口、封箱的，当事人罚款10元；
第八章 附 则
第二十三条 本制度由生产部负责制定、修改并解释，自公布之日起执行。

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