原辅料备件仓库工作流程-收发货、盘点、保管、做账流程.doc

原辅料备件仓库工作流程
一、物料验收：
1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。
2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。
3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理〔退货或让步放行〕。
4.对所来货物按标准化进行摆放〔如纸箱按350个一板摆放〕，按照规定要求严格办理入库及签单手续。
二、物料入库：
1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的，由采购联系供应商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。
2.物料包装严重损坏或物料外观有显然的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。
3.当赠送货物可计单价和调拨的状况做其他入库，除此状况不得做其他入库。
4.对所来各类物料进行入库前的数量盘点、单据核对，检查物料的包装状况，做好记录。
5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。
三、发料流程：
1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。
2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出〞的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在储存期限内，并依据使用状况发相符合物料。
3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。
4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，保证材料库存的准确性。
5.因特别原因必需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必需于24H内补齐相关领料单据。
四、物料配货：
1.仓管员核对品管部〔或生管部〕所开领料单是否准确无误，检查品管部〔或生管部〕所开货物部门〔车间〕是否填写正确。
2.责任仓管员依据品管部〔或生管部〕所开据的领料单进行配货，并在所配物料上做好相应的标识。
3.到物料仓库配货时，贴标签，应正确注明配货物料品名、数量及领用车间，并告知叉车将货物送至相关使用部门。
4.仓管把前一天的所拉货物具体列于配货单上，核对所开货物是否有遗漏和开错等。
5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机，有利于后续的物料配货作业。
五、物料出库：
1.物料出库，仓管员应遵循“先进先出〞的原则。
2.公司各个部门到仓库进行领料，由其部门开具《领料单》，并经主管签字确认后，仓管员方可办理物料出库手续。
3.仓管员凭使用部门所开据的领料单发料，如库存不够，应在领料单上填写实发数量。
4.在调拨的状况使用其他出库，作业上与其他入库有差异。
5.管理好仓库备品、配件、机器设备、劳保用品及保洁用品出仓作业。
6.责任仓管员依据《领料通知单》上的实发数量办理出库手续，录入U8系统，并与领料部核对，同时整理相关单据，送至财务部门审核。
六、物料存储保管：
1.仓库做好区域规划，物料分别归类，整齐地摆放，执行物料定点及定位放置，做到合理利用仓库容量。
2.仓管员不定期对管制的物料进行分类整理，对存放期限较长和不良物料及时反馈给部门主管，提出报告联系相关部门及时处理。
3.对各类物料进行动态管理，核定和掌握各种物料的库存安全控制线，并严格执行，不够时及时向部门主管反馈并提出采购必需求报告。
4.除仓储部做安全库存的物料，原则上谁使用，谁请购、谁验收、谁领用，进仓三个月以上未领用的物料，可由其他部门使用。
5.仓管员对各自管理的物料，做好天天物料出入库手续办理，并将出入库单据及时登记，保证物账一致。仓管员做好各类物料出入库记录明细账，做到日清月结。
6.仓库配备灭火器，专人负责、定点管理及定期检验。
7.仓库要采用防护措施保证储存环境，应坚持通风清洁，留有合理通道以及做好物料防护工作。
七、报表管理：
1.仓管员将天天物料出入库各类报表及时整理，汇总给仓库统计员，由统计员分类保管并统一呈送给财务部门。
2.仓管员天天把各个车间常用辅料使用量，分类登记好，报给供应商。
2.仓管天天要做好物料收货数据日报表及月报表，并呈送给财务部门。
3.仓库天天出入库数据由责任仓管员录入用友U8，生成相应的报表留底备查。
八、物料盘点：
1.仓库依据公司财务部门要求进行不定期、定期的库存物料盘点，财务监盘。
2.仓库盘点中发现的问题和库存差异，仓储部应及时查明原因，进行相关处理，并提出改善方案，防止再发生。
3.仓管员定期对库存物料进行盘点，记录在库物料的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。

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