汽车配件公司仓库管理制度-物料的收发存与呆废料管理.doc

仓库管理办法
全文目录
一、总则 1
二、仓库管理的职能 1
三、仓管的组织结构和职责 2
四、物料的收发 3
五、物料的保管与储存 6
六、呆废料的管理 7
七、仓库的帐簿与表单 8

一、总则
1、本公司为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本暂行办法。凡本公司有关的原材料、辅助材料、成品的入库、出库等，悉依本办法进行办理。
2、本办法所指的原材料、辅助材料、成品，系指与本公司对外经营活动有关的物料，包括采购进来的和本公司自身生产的。
3、本办法所称的仓库管理，是指对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为公司保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行，并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类、记录，以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面状况，以及目前所在地理位置、部门、订单归属等情况的综合管理形式。
二、仓库管理的职能
公司的仓库管理应具备以下功能：
1、原材料、辅助材料、成品的入库、出库管理。
2、原材料、辅助材料、成品的分类、整理、保管。
3、借应生产所必需的材料，并做好服务。
4、材料帐务记录，使帐物一致。
5、为财务部门进行成本核算提供依据。
三、仓管的组织结构和职责
本公司仓管的组织结构为
分管仓库主管
仓库管理员
本公司仓管人员的主要职责
1、仓库主管的主要工作职责是：
①负责库仓整体工作事务
②与公司其他部门的沟通与协调
③参与公司宏观管理和策略制定
④仓库的工作筹划与控制
⑤审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度
⑥检查和审查仓库的工作进度和工作绩效
⑦签发与仓库有关的文件和单据
⑧参与公司召开的各种经营活动分析会
⑨参与仓库整体工作的研究与完善
⑩跟踪生产部的生产进展情况
2、仓库管理员的主要工作事务：
①负责仓库日常管理事务
②按规定收发物料
③每日物料明细帐目的登记
④物料入库储位的筹划与排放
⑤仓库的安全工作和物料保管工作
⑥填写仓库的相关报表
⑦盘点工作的具体安排执行与监督
⑧统计物品的进出存状况，并进行汇总上报
⑨向会计部门提供成本核算资料
⑩对仓库进出仓物料活动情况和终端跟踪
⑾调合处理好物料进出手续
⑿监督仓库备料和出货情况
四、物料的收发
（一）物料的验收应包括的方面有：
1、物料的品名、规格
2、物料的数量
3、物料的本质必须经品质部签收合格
4、物料进库的凭证
（二）材料验收时应以程序办理
①采购员将供应商的《送货单》与实到的材料进行仔细的核对，确信无误后开出《入库验收单》连同《送货单》一起送至仓库。
②仓管员收到单后，即着手核对《送货单》与实到物、《送货单》与《采购申请单》是否有误。如果有误，则立即通知采购部，直至更正无误为止。
③仓管员将实际的材料数量填入《验收入库单》中，然后将材料进行仔细的检验。
④如果检验合格，仓管员应按检验结果给予办理入库手续，搬至指定库区。如果出现不合格者则由采购部负责退回。
⑤仓管员按《入库验收单》的最后结果的实际收入数量入好帐目。
仓管员应视情况是否紧急，将当天的单据进行分散或集中至相关部门，并进行分类归档。
（三）材料发放时，应经过下列的程序：
1、仓库接到《领料单》后应进行核对，核对无误后方可给予办理物料出库手续。
2、仓管员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。
3、仓管员将物料交给领料员，双方核对无误后在《发料单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。
4、仓管员按《发料单》的实际发出数量入好帐目。 仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。
本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料，一经发现，应及时向仓库申请退料。
（四）退料时应按如下程序进行
1、各生产小组将要申请退料的物料分类汇总后，填写《退料单》，送至品质部进行检验，并在财务部、综合部关人员的配合下进行检验。
2、品质部检验后，将产品分为报废品、不良品和良品三类，并应在《退料单》上注明数量。对于规格不符物料、超出物料及呆料退料时，退料人员应在《退料单》上注明不必经过品管部门直接退返仓库。
3、生产部门将分类好的物料送至仓库，仓管员根据《退料单》上所注明的、分类数量，经清点无误后，分别放入不同的仓位。
4、仓管员及时将因退料产生的各种单据凭证入帐。
5、仓管员将当天的单据分类归档。
生产车间应将当天的产成品办理入库。
（五）成品入库时应按以下程序进行办理
①各生产小组应严格按照有关规定进行产成品生产，并必须经品质变部检验合格盖章后方可给予办理入库。
②各生产小组长开出《成品入库单》，送至仓管部门，经仓库检查合格后，在《成品入库单》上签名。
③生产部的物料员将《成品入库单》和货一起送至仓库成品仓。
④仓管员接到单后即着手数量检查和《IQC PASS》标签核对。
⑤确认无误后，仓管人员在《成品入库单》上签名，取回相应联单，将成品按指定仓位放存。
⑥仓管员及时做好成品入帐手续。
⑦仓管员将当天的单据分类归档。
因特殊需要成品的，其他部门应向仓库提出成品出库申请。
（六）本公司的成品出库应按以下程序进行
①销售部依照实际供货计划，开具《送货单》。
品管部门在接到仓库出货的通知后，即时对出货成品进行检验，并在出货前完成检验工作。
②仓管员接到《送货单》后，开出《成品出库单》，并经部门主管签字认定。
③仓管员核实实物和单据，办理成品出库。
④成品移交完毕后，仓管员办理放行条放行。
⑤仓管员按《成品出库单》的实际发出数量入好帐目。
⑥仓管员将当天有关的单据分类整理好存档。
五、物料的保管与储存
（一）仓库物料保管的规定
①仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。
②坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。
③对仓库内保存时间已经很长的成品应及时作书面呈报总经理办公室。
④所有物料必须建立完整的帐目和报表。
⑤每一种物料应建立相应的物料卡。
⑥贵重物品要入箱上琐，并有专人保管。
⑦未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。
（二）仓库物料储存的规定
①储存应遵循“防水、防火、防压、定点、定位、定量、先进先出”的原则。
②物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”。
③易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。
④呆废料必须分开储存。
⑤下班前关好门窗及电源。
（三）仓库物料安全管理
①对危险化学物品的保管，必须遵守“三远离、一严禁”的原则，即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”。
②危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。
③仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。
④认真执行“十一防”的安全工作，即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
⑤定期检查电线绝缘是否良好。
⑥消防设施齐全，防消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
（四）物料收发的规定
①送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。
②遵守仓库收发料的时间规定，严禁私自收发料。
③严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理办公室或品管部门的书面同意。
④未经IQC检验或无标识的物料不准入库。
⑤严禁私自使用仓库物品。
六、呆废料的管理
本办法所称呆废料是指品质、型号、规格、材质、效能不符合标准，存储时间太久，已无使用机会，或有使用机会，但用料极少，存量多且有变质疑虑，或因陈腐、劣化、革新等现状，已不适用需专案处理的物料。
呆废料的处理必须按以下的程序进行
①仓库填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。
②仓库查看在建工程或正在生产的产品有无滞料可利用的机会。
③仓库查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报总经理办公室和财务部。
④由总经理办公室牵头，联合品管部、生产部、财务部等部门，审议核定仓库提出的处理方式及处理期。
⑤可利用部分的督促使用。
七、仓库的帐簿与表单
仓库在进行管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做好仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。
仓库每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。
仓库根据进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项生产的所需材料提出自己的建议。
仓库应具备的帐目主要有：原材料帐、辅助材料帐、成品帐、工具帐、五金及配件帐、固定资产帐等。
仓库应具备经常用到的表单，主要有《原材料入库单》、《辅助材料入库单》、《成品入库单》、《工具领用单》、《配件入库单》、《领料单》、《退料单》、《成品出库单》、《呆废料处理申请单》、《采购申请单》等。
仓库每日、月、季、年度应做好报表有：《入库日报表》、《出库日报表》、《物料库存日报表》、《成品库存日报表》、《呆料库存月报表》、《退料月报表》。

合肥东富汽车配件有限公司
二〇〇八年九月一日
9 / 9